Acordul din 28 octombrie 2008

Nr. 23.370 (RO)

Serapis Nr. 2004 0605

România - Proiect privind construcția autostrăzii Cernavodă - Constanța

---------

România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

București, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor (denumită în continuare Împrumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiții, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, și domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca),

ca a doua parte, și

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-010873, București, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Împrumutat, Bancă și CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în favoarea Împrumutatului, în valoare de 250.000.000 EUR (două sute cincizeci de milioane euro) sau echivalent;

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislația română curentă și pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului și a consimțit, în termenii și condițiile de mai jos, să încheie împreună cu Împrumutatul și CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislația în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Împrumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; și

(6) termenii definiți în Contract vor avea aceleași înțelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul și articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul și articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1.A Ultima frază a articolului 1.02A din Contract va fi modificată și va avea următorul conținut:

"O tranșă solicitată de Împrumutat în conformitate cu articolul 1.02B este denumită în continuare tranșă."

1.B Primele două paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), așa cum este prezentată în anexa C.1, pentru tragerea unei tranșe. Această cerere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data la care se dorește a se efectua tragerea. Cu excepția cazului în care s-a făcut deja dovada, cererea de tragere trebuie să fie însoțită de dovada autorizării semnatarului sau semnatarilor, împreună cu specimenele legalizate de semnătură ale acestora. Cererea de tragere va specifică:

(i) suma de tras a tranșei; și

(îi) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă [de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere)].

La discreția sa, Împrumutatul poate indica în Cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, așa cum a fost acesta indicat de către Bancă, fără ca Banca să își fi luat vreun angajament de a-l aplica tranșei pe toată durata sa, și anume:

(iii) rata fixă a dobânzii."

1.C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) și 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifică:

a) suma și valuta tranșei;

b) rata fixă a dobânzii; și

c) data la care tranșa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiționată de îndeplinirea condițiilor din art. 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii și, de la acel moment, Cererea și Avizul de tragere își vor pierde valabilitatea.

În general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții comerciale în Luxemburg."

1.D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua pe numele și pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat Băncii, în scris, cu cel puțin cincisprezece zile înainte de Data programată de tragere. Pentru fiecare tranșă nu poate fi indicat decât un singur cont."

1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în valută pentru care Împrumutatul și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altă valută tranzacționată la scară largă pe principalele piețe valutare."

1.F (1) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"(iii) Pentru a permite Împrumutatului să efectueze trageri în condițiile prezentului contract și să ramburseze împrumutul (așa cum este definit în art. 2.01), precum și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate în condițiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care să ateste că au fost obținute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea și întreținerea conturilor în care Împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A paragraful (iv) din Contract se va elimina.

1.G Primul paragraf litera (îi) din articolul 1.04C din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"(îi) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Împrumutat, care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanțate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele și taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranșelor trase anterior, mai puțin suma de 5.000.000 de euro, excepție făcând ultima tranșă."

1.H Articolul 1.05A din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.05A Temeiuri de amânare a tragerii

La solicitarea Împrumutatului, Banca poate amâna integral sau parțial orice tranșă până la o dată specificată de Împrumutat, dată care să nu depășească șase (6) luni de la Data programată a tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform art. 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va produce efecte asupra unei tranșe numai dacă este făcută cu minimum șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze înainte de Data programată a tragerii.

Dacă oricare dintre condițiile prevăzute în art. 1.04 nu este îndeplinită la data specificată și la Data programată a tragerii, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă și Împrumutat, dată ce va fi cu cel puțin șapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioară îndeplinirii tuturor condițiilor de tragere."

1.I Primul paragraf al articolului 1.05B din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"1.05B Despăgubire de amânare

Dacă tragerea oricărei tranșe notificate (definită mai jos în art. 1.05B) este amânată, fie la solicitarea Împrumutatului, fie din motive de neîndeplinire a condițiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti o despăgubire la suma a cărei tragere a fost amânată. Această despăgubire se calculează de la Data programată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, după caz, până la data anulării tranșei la o rată egală cu R(1) minus R(2), unde:".

1.J Articolul 1.05C din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.05 Anularea tragerilor amânate cu șase luni

Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de șase (6) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."

1.K Articolul 1.06D din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.06D Anularea după expirarea creditului

În orice moment după expirarea termenului-limită prevăzut pentru transmiterea de către Împrumutat a Cererii de tragere, în conformitate cu art. 1.02B, Banca poate anula, prin notificarea Împrumutatului și fără apariția niciunei obligații pentru vreuna dintre părți, orice parte a creditului, alta decât o tragere notificată."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului o situație rezumativă ce reflectă data tragerii, suma și valuta, termenii de rambursare și rata dobânzii tranșei și pentru acea tranșă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3. Articolul 5 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 5.03 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"5.03 Data și locul plății

Orice alte sume, în afară de dobândă, despăgubire și suma de bază sunt plătibile în termen de șapte (7) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăți efectuate de Împrumutat și va notifica orice modificare a contului cu cel puțin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Acest interval de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate în conformitate cu art. 10.

Orice sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită la momentul primirii acesteia de către Bancă."

4. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează.

4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"6.01 Utilizarea împrumutului și a altor fonduri disponibile

Sumele împrumutului disponibilizate de Bancă Împrumutatului vor fi utilizate de către Împrumutat în scopul finanțării cheltuielilor plătite din alocațiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Împrumutat și de orice alți furnizori de fonduri, astfel cum sunt menționate în Planul de finanțare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

Împrumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare și/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanțarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanțare a Proiectului și pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

5. Articolul 10 din Contract va fi amendat după cum urmează:

5.A Paragrafele (iii) și (vi) ale articolului 10.01A din Contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"(iii) dacă Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut ce i s-a acordat inițial pentru o perioadă mai mare de cinci ani, din motive de neîndeplinire a vreunei obligații asumate în legătură cu respectivul împrumut;"

.................................................................

(vi) dacă Împrumutatul nu își îndeplinește vreuna dintre obligațiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene ori ale împrumutului BERD."

Clauza 2

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate și aplicabile.

2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 și, în consecință, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia și ale Contractului, cu condiția ca Împrumutatul să fi pus în prealabil la dispoziția Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; și (îi) Protocolul semnat între Împrumutat și CNADNR, referitor la transferul obligațiilor financiare din cadrul Contractului de la CNADNR către Împrumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II Rezoluția Comitetului executiv al

CNADNR și autorizarea semnatarului

Ca urmare, părțile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind inițializată în numele Împrumutatului, în numele CNADNR și în numele Băncii.

București, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru și în numele

României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor,

Semnat pentru și în numele

Băncii Europene de Investiții,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru și în numele

Companiei Naționale de Autostrăzi și

Drumuri Naționale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe