Circulară nr. 8/1994

În conformitate cu prevederile pct. 7 alin. 3 din Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emise de Banca Naționala a României cu nr. V/3616/2/1992, toate încasările valutare realizate după data de 4 mai 1992, provenind din exporturile de mărfuri, executările de lucrări și prestările de servicii internaționale, efectuate anterior acestei date, puteau fi utilizate pentru executarea plăților externe autorizate de Banca Naționala a României, conform reglementărilor valutare anterioare.

După executarea integrală a acestora, încasările valutare, ulterioare datei de 4 mai 1992, aferente exporturilor de mărfuri, executarilor de lucrări și prestărilor de servicii internaționale, efectuate anterior datei de 4 mai 1992, trebuiau virate la rezerva valutară a statului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora de la extern (Circulara nr. 17/1992 a Băncii Naționale a României).

De asemenea, băncilor comerciale le revine obligația de a vira în conturile externe de corespondent ale Băncii Naționale a României sumele datorate rezervei valutare a statului în termenele stabilite prin circularele Băncii Naționale a României emise în acest scop (circularele nr. 33/1992, 1/1993, 3/1993 și 12/1993).

În situațiile în care nu au fost respectate termenele de virare prevăzute prin reglementările Băncii Naționale a României menționate mai sus, urmează ca băncile comerciale sa vireze la rezerva valutară a statului dobinzi penalizatoare în valută calculate la nivelul LIBOR, pentru depozitele în dolari S.U.A. la 6 luni, cotate de Reuters la pagina Libo, plus o marja de 2% pe an.

Calculul în dolari S.U.A. al penalizărilor se va face astfel:

- sumele în valută datorate se vor transforma în dolari S.U.A. la cursul de schimb din ziua încasării de la extern, utilizînd lista de cursuri publicată zilnic de Banca Naționala a României;

- dobinda penalizatoare se va aplica asupra sumei, în echivalent dolari S.U.A., începând cu a 4-a zi de la data încasării de la extern până în ziua (data valutei) virarii sumei la rezerva valutară a statului ( exclusiv aceasta zi).

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României,

Vladimir Soare