Ordinul nr. 20/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul prevederilor:
-
art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005
privind organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, republicată;
-
art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
-
art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare;
-
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale;
-
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare,
ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Radu Stroe p. Ministrul finanțelor publice, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
STRADA MOLIERE 6 - 8 SECTOR 1
BUCURESTI, ROMÂNIA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Prevederi
Diferente
2007/
2006
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE
1
364.127,90
481.075,00
116.947,10
132,12
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
358.446,90
477.894,00
119.447,10
133,32
a) producția vanduta
3
288.696,60
320.041,00
31.344,40
110,86
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
16.303,00
25.615,00
9.312,00
157,12
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
1.541,00
231,00
-1.310,00
14,99
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
1.541,00
231,00
-1.310,00
14,99
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
51.906,30
132.007,00
80.100,70
254,32
- venituri din subventii de exploatare
8
- alte venituri din exploatare
9
49.130,30
129.557,00
80.426,70
263,70
- venituri din reluarea provizioanelor pentru
participarea salariatilor la profitul
constituit în anii anteriori
9a
2.776,00
2.450,00
-326,00
88,26
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5.681,00
3.181,00
-2.500,00
55,99
a) venituri din interese de participare
11
19,30
-19,30
0,00
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
3.083,10
1.625,00
-1.458,10
52,71
d) alte venituri financiare
14
2.578,60
1.556,00
-1.022,60
60,34
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
302.091,60
445.325,00
143.233,40
147,41
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
300.611,00
443.587,00
142.976,00
147,56
a) cheltuieli materiale
18
71.999,90
64.287,00
-7.712,90
89,29
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
10.820,00
9.850,00
-970,00
91,04
c) cheltuieli privind marfurile
20
7.833,00
15.480,00
7.647,00
197,63
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
79.815,00
90.726,00
10.911,00
113,67
- salarii
22
47.775,60
58.164,00
10.388,40
121,74
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
14.061,00
15.946,00
1.885,00
113,41
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
9.387,30
11.297,00
1.909,70
120,34
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.162,80
1.159,00
-3,80
99,67
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.510,90
3.490,00
-20,90
99,40
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
17.978,40
16.616,00
-1.362,40
92,42
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
545,80
1.584,00
1.038,20
290,22
- tichete de cresa
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de
muncă și boli
profesionale - 1,116% - Legea nr. 346/2002
28c
237,90
646,50
408,60
271,75
- fd. garantare creante salariale - 0,25% -
28d
0,00
144,90
144,90
100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizatii
- 0,85% -OUG 158/2005
28e
307,90
492,40
184,50
159,92
- contribuție conform
art. 77 alin. (3) lit. a - 4% *nr. salariati*
50% din 390 lei
28f
0,00
300,20
300,20
100,00
- tichete de masa
29
5.146,20
5.832,00
685,80
113,33
- salarii compensatorii
29a
9.509,00
6.750,00
-2.759,00
70,99
- până la 10% din profitul net pentru
participarea salariatilor la profit
29b
2.777,60
2.450,00
-327,60
88,21
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
31.245,50
30.711,00
-534,50
98,29
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
765,40
900,00
134,60
117,59
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
98.132,20
231.633,00
133.500,80
236,04
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care
33
88.671,90
120.631,40
31.959,50
136,04
- cheltuieli de protocol din care:
34
292,00
296,00
4,00
101,37
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
113,80
295,00
181,20
259,23
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
260,00
300,00
40,00
115,38
- alte cheltuieli, din care:
37
9.460,30
111.001,60
101.541,30
1173,34
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
840,00
1.156,60
316,60
137,69
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.480,60
1.738,00
257,40
117,38
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
1.480 60
1.738,00
257,40
117,38
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT
46
62.036,30
35.750,00
-26.286,30
57,63
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
2.972,80
-2.972,80
0,00
- fond de rezerva
48
2.972,80
-2.972,80
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
9.450,00
5.720,00
-3.730,00
60,53
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
52.586,30
30.030,00
-22.556,30
57,11
1
Rezerve legale
52
2.972,80
-2.972,80
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanțare, aferente profitului
rezultat din vanzari active
55
26.589,60
9.731,40
-16.858,20
36,60
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net
57
2.302,00
2.029,00
-273,00
88,14
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
20.721,90
18.269,60
-2.452,30
88,17
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
69.848,00
52,031,70
-17.816,30
74,49
1
Surse proprii
61
42.888,40
40.860,30
-2.028,10
95,27
2
Alocatii de la buget
62
370,00
1.440,00
1.070,00
389,19
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse*
66
26.589,60
9.731,40
-16.858,20
36,60
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
69.848,00
52.031,70
-17.816,30
74,49
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
69.848,00
52.031,70
-17.816,30
74,49
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
15.334,20
15.334,20
0,00
100,00
1
Rezerve legale
73
15.022,30
15.022,30
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
311,90
311,90
0,00
100,00
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
364.127,90
481.075,00
116.947,10
132,12
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
302.091,60
445.325,00
143.233,40
147,41
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
3.155,00
3.200,00
45,00
101,43
4
Nr. mediu de personal total
80
3.155,00
3.200,00
45,00
101,43
5
Fond de salarii, din care:
81
47.775,60
58.164,00
10.388,40
121,74
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
74,40
101,00
26,60
135,75
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
16,20
33,50
17,30
206,79
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
47.500,00
57.830,00
10.330,00
121,75
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
(indemnizatie Consiliu Administratie)
88
201,20
233,00
31,80
115,81
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)
89
1.254,62
1.506,00
251,38
120,04
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) -
în prețuri curente
90
115,41
150,33
34,92
130,26
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
121,64
150,33
28,69
123,59
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu productiv (unități fizice/persoana)
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(rd. 16/rd. 1) x 1000
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
93
826,90
925,70
98,80
111,95
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
2.402,70
1.980,30
82,42
- prețuri curente
98
2.402,70
1.980,30
82,42
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
2.532,40
---------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.