Circulară · Banca Națională a României
Circulară nr. 31/1995
referitoare la raportările privind piața valutară interbancară
prezumat în vigoare
1. Având în vedere schimbările mecanismului pieței valutare, precum și necesitatea supravegherii statistice a operațiunilor valutare de către Banca Națională a României, începând cu data de 1 august 1994, băncile comerciale autorizate ca broker/dealeri să participe pe piața valutară interbancară vor transmite datele cuprinse în formularele anexate la Normele privind funcționarea pieței valutare interbancare pe suport magnetic, conform anexelor nr. 1A, 1B și 1C la prezenta circulara. 2. Începând cu aceeași dată, Circulara Băncii Naționale a României nr. 24 din 20 septembrie 1993 se abrogă.
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, Mugur Isărescu
Anexa 1 A STRUCTURA DE TRANSMITERE A DATELOR PE SUPORT MAGNETIC referitoare la formularele nr. 1-8 din anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare Pentru a se realiza transmiterea datelor pe suport magnetic către Banca Națională a României, se descrie mai jos structura bazei de date format dbase 4 (FoxPro, Clipper). Baza de date va fi compusă din următoarele două fișiere: . CLIENȚI.DBF . BĂNCI.DBF Fișierul, cu numele CLIENȚI.DBF, conține date referitoare la tranzacțiile de vânzare/cumpărare cu clienții și va avea următoarea structura: ┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────┐ │ Denumire câmp │ Tip │ Lungime │ Observații │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ BANCA │ C │ 4 │ Simbolul din anexa nr. 1B │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ OPERAȚIUNE │ C │ 1 │ 'C' - Cumpărare │ │ │ │ │ 'V' - Vânzare │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ NUMECLI │ C │ 40 │ Conține numele clientului, │ │ │ │ │ așa cum este înregistrat la│ │ │ │ │ Registrul comerțului. │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ CODSIC │ C │ 15 │ Codul SICOMEX │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ VALUTA │ C │ 3 │ │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ SUMA │ N │ 12.0 │ │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ CURS │ N │ 4.0 │ Cursul la care s-a efectuat│ │ │ │ │ tranzacția │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ TIPOPER │ C │ 1 │ S - Spot │ │ │ │ │ F - Forward │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ DATAVAL │ D │ 8 │ Data valutei │ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┤ │ CODPROD │ N │ 2 │ Va fi completat, conform │ │ │ │ │ anexei nr. 1C, cu codul │ │ │ │ │ aferent fiecărei categorii │ │ │ │ │ de produse │ └──────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────────────┘ Fișierul, cu numele BĂNCI.DBF, conține date referitoare la tranzacțiile de vânzare/cumpărare cu băncile și va avea următoarea structură: ┌────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐ │ Denumire câmp │ Tip │ Lungime │ Observații │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ BANCA │ C │ 4 │ Simbolul din anexa nr. 1B │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ OPERAȚIUNE │ C │ 1 │ 'C' - Cumpărare │ │ │ │ │ 'V' - Vânzare │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ CNTPART │ C │ 4 │ Simbolul contrapartidei din │ │ │ │ │ anexa nr. 1B │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ VALUTA │ C │ 3 │ │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ SUMA │ N │ 12.0 │ │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ CURS │ N │ 4.0 │ Cursul la care s-a efectuat │ │ │ │ │ tranzacția │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ TIPOPER │ C │ 1 │ 'S' - Spot │ │ │ │ │ 'F' - Forward │ ├────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤ │ DATAVAL │ D │ 8 │ Data valutei │ └────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘ NOTA: 1. În toate raportările de mai sus, sensul termenilor vânzare/cumpărare este dinspre banca, care raportează, spre client sau alte bănci, astfel: . Cumpărare: Operațiune prin care banca cumpăra (intermediază cumpărări) valută de la clienți sau de la alte bănci. . Vânzare: Operațiune prin care banca vinde valută (intermediază vânzări) către clienți sau către alte bănci. 2. În raportări, precum și în procesul de afișare-cotare cursuri pentru următoarele valute se vor utiliza următoarele ordine de mărime: Drahma grecească: 100 GRD Lira italiană: 100 ITL Yenul japonez: 100 JPY Escudo portughez: 100 PTE Pesetas spaniola: 100 ESP Lira turcească: 1000 TRL
Anexa 1 B CODURILE ȘI DENUMIRILE BĂNCILOR COMERCIALE ┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Codul │ Simbolul │ Denumirea băncii │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 01 │ BCRO │ BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 02 │ BAGR │ BANCA AGRICOLĂ ROMÂNĂ │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 03 │ BRCE │ BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 04 │ BROD │ BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 05 │ CEC │ CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 06 │ BCOP │ BANKCOOP │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 07 │ MIND │ MINDBANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 08 │ BCIT │ BANCA ION ȚIRIAC │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 09 │ CRBK │ CREDITBANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │ BPST │ BANKPOST │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │ FELX │ DACIA FELIX │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │ MISB │ MISR ROMANIAN BANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │ BFRO │ BANCA FRANCO-ROMÂNĂ │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │ SOGE │ SOCIETE GENERALE │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ CHEM │ CHEMICAL BANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ BNRO │ BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ FRKB │ FRANKFURT-BUCHAREST BANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │ EXIM │ EXIMBANK │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │ BROM │ BANCA ROMÂNEASCĂ │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │ BCIC │ BANCA DE CREDIT INDUSTRIAL ȘI COMERCIAL │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │ BIRE │ BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │ BTRB │ BANCA TURCO-ROMÂNĂ │ ├───────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │ BTRA │ BANCA TRANSILVANIA │ └───────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────┘
Anexa 1C ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Codul │ Categorii de produse │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ Cereale │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ Carne │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ Zahăr │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │ Dulciuri, cafea, băuturi │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │ Citrice, răcoritoare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ Medicamente │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ Electronice │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ Bunuri de consum │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ Utilaje, piese de schimb │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │ Materii prime │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │ Mijloace de transport │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │ Aparatura medicală │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │ Prestări de servicii │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │ Birotică, papetărie │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ Produse cosmetice │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ Cheltuieli de deplasare │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ Bijuterii │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │ Rate dobânzi la credite │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │ Cotizații, salarii │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │ Confecții, textile │ └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.