Acordul din 19 ianuarie 1996
între România (Împrumutatul) și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)
prezumat în vigoare
ÎMPRUMUT Nr. 3.975 - 0 RO
3.975 - 1 RO
3.975 - 2 RO
(Împrumutul de ajustare a sectorului financiar și al întreprinderilor - FESAL) între România și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare*)
-----------
Având în vedere ca:
(A) Banca a primit o scrisoare, datată 30 noiembrie 1995, de la Împrumutat, prin care se descrie un program de acțiuni, obiective și politici, destinat realizării ajustarii structurale a sectorului financiar și al întreprinderilor din economia Împrumutatului (denumit în continuare Program), declarind angajamentul Împrumutatului de a executa Programul și cerind asistența din partea Băncii pentru finanțarea nevoilor urgente de importuri necesare în cursul unei asemenea executii; și
(B) pe baza, între altele, a celor de mai sus, Banca a hotărît să asigure aceasta asistența Împrumutatului, în sprijinul Programului, prin acordarea împrumutului în patru transe, asa cum se prevede în cele ce urmează, constind din trei transe din sumele categoriei A a împrumutului (asa cum sunt definite în continuare) și o singura transa din sumele categoriei B a împrumutului (asa cum sunt definite în continuare),
prin urmare, părțile la prezentul acord au convenit după cum urmează:
*) Traducere.
Acord, datat 19 ianuarie 1996, între România (Împrumutatul) și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca).
Articolul 1
Condiții generale; definiții
Secțiunea 1.01.
Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanției pentru împrumuturile, în moneda unica, ale Băncii, datate 30 mai 1995, cu modificările aduse acestora, prezentate mai jos (Condițiile generale), constituie parte integrantă a prezentului acord:
a) Secțiunea 2.01 paragraful 11 se va modifica pentru a se citi:
"Proiectul semnifica importuri și alte activități care pot fi finanțate din sumele împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acordul de împrumut"; și
b) Secțiunea 9.07 lit. c) se va modifica pentru a se citi:
"c) Nu mai tirziu de 6 luni de la data terminării sau acea data ulterioară care poate fi convenită în acest scop între Împrumutat și Banca, Împrumutatul va pregati și va prezenta Băncii un raport, în conținutul și în detaliile cerute în mod rezonabil de banca, în legătură cu execuția Programului la care se face referire în preambulul la acordul de împrumut, cu îndeplinirea de către Împrumutat și Banca a obligațiilor acestora potrivit acordului de împrumut și cu realizarea obiectivelor împrumutului."
Secțiunea 1.02.
În cazul în care contextul nu cere altfel, cei câțiva termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord au înțelesul specificat în acestea, iar următorii termeni aditionali au următorul înțeles:
a) S.C. semnifica o întreprindere sau întreprinderile care au fost transformate în societăți comerciale în perioada 1990-1991 și la care Fondul Proprietății de Stat deține 70%, iar unul dintre Fondurile Proprietății Private 30 % din acțiunile unei astfel de întreprinderi;
b) grup de S.C. prioritare semnifica un grup de 13 S.C., asupra căruia s-a convenit de către Împrumutat și Banca, cuprinzând S.C. care produc cele mai mari pierderi și care au acumulat plati restante substanțiale;
c) grup de R.A. prioritare semnifica un grup de 6 regii autonome, asupra căruia s-a convenit de către Împrumutat și Banca;
d) SITC semnifica Clasificarea comercială internationala standard, Editia revizuită 3, publicată de Natiunile Unite în Publicațiile statistice, Seria M, Nr.34/Rev. 3 (1986);
e) F.P.S. semnifica Fondul Proprietății de Stat al Împrumutatului;
f) cont special semnifica conturile la care se face referire în secțiunea 2.02 paragraful b) al prezentului acord; contul special în $ S.U.A., contul special în DEM și contul special în FRF semnifica conturile speciale care trebuie să fie menținute în dolari, mărci germane și, respectiv, în franci francezi;
g) B.N.R. semnifica Banca Naționala a României;
h) sumele categoriei (A) semnifica o sumă din sumele împrumutului, echivalenta cu 240.000.000 $ S.U.A., care urmează a fi disponibilizata în trei transe, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 (A) al anexei nr. 1 la prezentul acord;
i) sumele categoriei (B) semnifica o sumă din sumele împrumutului, echivalenta cu 40.000.000 $ S.U.A., care urmează a fi disponibilizata într-o singura transa, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 (B) al anexei nr. 1 la prezentul acord;
j) Fondul de redresare financiară semnifica fondul Împrumutatului, stabilit în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 372 din 5 iunie 1995 ;
k) bunuri care prezintă risc pentru mediu înseamnă bunuri a căror fabricare, utilizare sau import sunt interzise conform legilor Împrumutatului sau acordurilor internaționale la care Împrumutatul este parte;
l) transa împrumutului semnifica oricare din transa împrumutului exprimată în $ S.U.A., transa împrumutului exprimată în DEM sau transa împrumutului exprimată în FRF;
m) marca germană și DEM semnifica moneda oficială a Republicii Federale Germania;
n) franc francez și FRF semnifica moneda oficială a Republicii Franceze;
o) transa împrumutului exprimată în $ S.U.A. semnifica suma din împrumut la care se face referire în secțiunea 2.01 a) a prezentului acord;
p) transa împrumutului exprimată în DEM semnifica suma din împrumut la care se face referire în secțiunea 2.01 b) a prezentului acord; și
q) transa împrumutului exprimată în FRF semnifica suma din împrumut la care se face referire în secțiunea 2.01 c) a prezentului acord.
Articolul 2
Împrumutul
Secțiunea 2.01.
Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord de împrumut, următoarele sume:
a) o sumă egala cu una suta șaptezeci milioane dolari ($ S.U.A. 170.000.000);
b) o sumă egala cu una suta treizeci și cinci milioane mărci germane (DEM 135.000.000); și
c) o sumă egala cu una suta milioane franci francezi (FRF 100.000.000).
Secțiunea 2.02.
a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord.
b) Pentru scopurile Programului, Împrumutatul poate să deschidă și sa mențină un cont special de depozit în moneda unica a fiecărei transe a împrumutului, fiecare fiind deschis la o banca comercială acceptabilă pentru Banca, în termeni și în condiții satisfăcătoare Băncii, asigurind protecția corespunzătoare împotriva compensării, sechestrării sau confiscării. Depuneri în și plati din conturile speciale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la prezentul acord.
Secțiunea 2.03.
Data terminării va fi 31 decembrie 1997 sau acea data ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va comunică cu promptitudine Împrumutatului această dată ulterioară.
Secțiunea 2.04.
Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la o rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an pentru capitalul împrumutului netras periodic.
Secțiunea 2.05.
a) Împrumutatul va plati dobinda la suma capitalului: (i) transei împrumutului, exprimată în $ S.U.A., trasa și nerambursata la acel moment, la o rata, pentru fiecare perioada de dobinda, egala cu rata de baza LIBOR la $ S.U.A. plus marja totală LIBOR la $ S.U.A.; (îi) transei împrumutului, exprimată în DEM, trasa și nerambursata la acel moment, la o rata, pentru fiecare perioada de dobinda, egala cu rata de baza LIBOR la DEM plus marja totală LIBOR la DEM; (iii) transei împrumutului, exprimată în FRF, trasa și nerambursata la acel moment, la o rata, pentru fiecare perioada de dobinda, egala cu rata de baza PIBOR la FRF plus marja totală PIBOR la FRF.
b) Pentru scopurile prezentei secțiuni:
(i) perioada de dobinda semnifica perioada inițială de la/și incluzind data prezentului acord până la/dar excluzând prima data de plată a dobinzii, care intervine în timpul perioadei inițiale și după perioada inițială, fiecare perioada de la/și incluzind data de plată a dobinzii până la/dar excluzând următoarea data de plată a dobinzii;
(îi) data de plată a dobinzii semnifica oricare dintre datele specificate în secțiunea 2.06 a prezentului acord;
(iii) rata de baza LIBOR la $ S.U.A. semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda, rata dobinzii oferite pe piața interbancara a Londrei la depozitele pe 6 luni în dolari în prima zi a unei astfel de perioade de dobinda (sau, în cazul perioadei inițiale de dobinda, cea oferită la respectiva data de plată a dobinzii care intervine în timpul perioadei inițiale sau în ziua imediat precedenta a unei astfel de perioade de dobinda), asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual;
(iv) marja totală LIBOR la $ S.U.A. semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus sau plus marja medie ponderată pentru o astfel de perioada de dobinda, sub sau peste ratele de dobinda oferite pe piața interbancara a Londrei, sau alte rate de referința, la depozitele pe 6 luni, în legătură cu împrumuturile Băncii sau cu porțiuni ale acestora nerambursate, și alocate de către Banca pentru finanțarea împrumuturilor acordate în moneda unica, sau porțiuni ale acestora care includ transa împrumutului exprimată în $ S.U.A., asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual;
(v) rata de baza LIBOR la DEM semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda, rata dobinzii oferite pe piața interbancara a Londrei la depozitele pe 6 luni în mărci germane în prima zi a unei astfel de perioade de dobinda (sau, în cazul perioadei inițiale de dobinda, cea oferită la respectiva data de plată a dobinzii care intervine în cadrul perioadei inițiale sau în ziua imediat precedenta a unei astfel de perioade de dobinda), asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual;
(vi) marja totală LIBOR la DEM semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus sau plus marja medie ponderată pentru o astfel de perioada de dobinda, sub sau peste ratele de dobinda oferite pe piața interbancara a Londrei, sau alte rate de referința, la depozitele pe 6 luni, în legătură cu împrumuturile Băncii sau cu porțiuni ale acestora nerambursate, și alocate de către Banca pentru finanțarea împrumuturilor acordate în moneda unica, sau porțiuni ale acestora care includ transa împrumutului exprimată în DEM, asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual;
(vii) rata de baza PIBOR la FRF semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda, rata dobinzii oferite pe piața interbancara a Parisului la depozitele pe 6 luni în franci francezi în prima zi a unei astfel de perioade de dobinda (sau, în cazul perioadei inițiale de dobinda, cea oferită la respectiva data de plată a dobinzii care intervine în cadrul perioadei inițiale sau în ziua imediat precedenta a unei astfel de perioade de dobinda), asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual;
(viii) marja totală PIBOR la FRF semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus sau plus marja medie ponderată pentru fiecare perioada de dobinda, sub sau peste ratele oferite pe piața interbancara a Parisului, sau alte rate de referința, pentru depozitele pe 6 luni, în legătură cu împrumuturile Băncii sau cu porțiuni ale acestora, nerambursate și alocate de către Banca pentru finanțarea împrumuturilor în moneda unica, sau porțiuni ale acestora, care includ transa împrumutului exprimată în FRF, asa cum este determinata în mod rezonabil de către Banca și exprimată ca un procent anual.
c) Banca va comunică Împrumutatului, pentru fiecare perioada de dobinda, rata de baza LIBOR la $ S.U.A., marja totală LIBOR la $ S.U.A., rata de baza LIBOR la DEM, marja totală LIBOR la DEM, rata de baza PIBOR și marja totală PIBOR, imediat după determinarea acestora.
d) oricând, având în vedere schimbările în practicile de piața care afectează determinarea ratelor dobinzii la care se face referire în prezenta secțiune 2.05, Banca va constata ca este în interesul imprumutatilor săi și al Băncii să aplice o alta baza pentru determinarea ratelor dobinzii aplicabile împrumutului, diferita de cea prevăzută în secțiunea menționată, Banca poate modifica baza determinării ratelor dobinzii aplicabile sumelor împrumutului netrase încă, în baza unei notificări adresate Împrumutului cu nu mai puțin de 6 luni înainte. Baza va intră în vigoare la expirarea perioadei de notificare, cu excepția cazului în care Împrumutatul comunică Băncii, în cursul perioadei menționate, obiecțiile sale, caz în care o astfel de modificare nu se va aplica împrumutului.
Secțiunea 2.06.
Dobinda și alte speze vor fi plătibile la 15 aprilie și 15 octombrie ale fiecărui an.
Secțiunea 2.07
Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 2 la prezentul acord.
Articolul 3
Clauze speciale
Secțiunea 3.01.
a) Periodic, Împrumutatul și Banca, la cererea oricăreia dintre părți, vor face schimb de opinii în legătură cu progresele înregistrate în realizarea programului și a acțiunilor specificate în anexa nr. 4 la prezentul acord.
b) Anterior fiecărui astfel de schimb de opinii, Împrumutatul va furniza Băncii, pentru analiza și comentarii, un raport asupra progresului înregistrat în realizarea Programului, detaliat după cum Banca va solicita în mod rezonabil.
c) Fără a se limita la prevederile paragrafului a) al prezentei secțiuni, Împrumutatul va face schimb de opinii cu Banca în legătură cu orice acțiune propusă a fi realizată după tragerea împrumutului, care ar avea ca efect denaturarea materială a obiectivelor Programului sau a oricărei acțiuni întreprinse în cadrul Programului, inclusiv a oricărei acțiuni specificate în anexa nr. 4 la prezentul acord.
Secțiunea 3.02.
Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, achiziționarea bunurilor care urmează a fi finanțate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 3 la prezentul acord.
Secțiunea 3.03.
a) Împrumutatul va menține sau va dispune menținerea evidentelor și a conturilor adecvate care să reflecte, în conformitate cu practicile contabile în vigoare aplicate în mod consecvent, cheltuielile finanțate din sumele împrumutului.
b) Împrumutatul:
(i) va păstra evidentele și conturile la care se face referire în paragraful a) al prezentei secțiuni, inclusiv cele pentru conturile speciale, pentru fiecare an fiscal în care se efectuează auditul în conformitate cu principii adecvate de audit, aplicate în mod corespunzător de către auditori independenți acceptabili pentru Banca;
(îi) Va prezenta Băncii, îndată ce va intră în posesia ei, dar în nici un caz nu mai tirziu de 6 luni după sfârșitul fiecărui astfel de an, o copie certificată de pe raportul de audit întocmit de către auditorii menționați, în conținutul și în detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; și
(iii) va furniza Băncii orice alte informații referitoare la evidentele și la conturile menționate și la auditul acestora, pe măsura ce Banca le va solicita în mod rezonabil.
c) pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din contul împrumutului pe baza declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul:
(i) va păstra sau va dispune păstrarea, potrivit paragrafului a) al prezentei secțiuni, evidentelor și conturilor care reflecta astfel de cheltuieli;
(îi) va păstra, cel puțin încă un an după ce Banca va fi primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost facuta ultima tragere din contul împrumutului, toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care fac dovada unor astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanților Băncii sa examineze astfel de evidente; și
(iv) va asigura includerea unor astfel de evidente și de conturi în auditul anual la care se face referire în paragraful b) al acestei secțiuni, precum și a unui aviz separat al auditorilor menționați în raportul de audit, potrivit căruia atât declarațiile de cheltuieli, prezentate în cursul unui astfel de an fiscal, cît și procedurile și controalele interne implicate în pregătirea lor garantează corectitudinea tragerilor la care se referă.
Articolul 4
Caz suplimentar de suspendare
Secțiunea 4.01.
În secțiunea 6.02 (1) din Condițiile generale este menționat următorul caz suplimentar, și anume cazul în urma căruia situația creata ar face improbabila realizarea Programului sau a unei părți semnificative din aceasta.
Articolul 5
Terminare
Secțiunea 5.01.
Termenul de nouăzeci (90) de zile după data acestui acord este specificat în prezentul acord pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.
Articolul 6
Reprezentantul Împrumutatului; adrese
Secțiunea 6.01.
Ministrul finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.
Secțiunea 6.02.
Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanțelor Str. Apolodor nr. 17 Sectorul 5 - București
România
Telex: 11239
Pentru Bancă:
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii
Adresa telegrafică: INTBAFRAD Washington, D.C.
Telex:
248423(RCA)
82987 (FTCC)
64145 (WUI) sau
197688 (TRT)
Drept pentru care, părțile la prezentul acord, actionind prin reprezentanții lor pe deplin autorizați, au convenit semnarea acestui acord, în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua și anul menționate la început.
ROMÂNIA,
de către
Ion Gorita,
reprezentant autorizat
BANCA INTERNATIONALA
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
de către
Kenneth G. Lay,
vicepreședinte interimar
pentru Regiunea Europa și Asia Centrala
Anexa 1 TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
1. În conformitate cu prevederile stipulate sau la care se face referire în prezenta anexa, sumele împrumutului pot fi trase din contul împrumutului pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmează a fi efectuate) în legătură cu costul rezonabil al bunurilor necesare în timpul executării Programului și care urmează să fie finanțate din aceste sume.
2. Fără ca cele ce urmează să fie considerate o încălcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu vor fi făcute trageri pentru:
a) cheltuieli pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe SITC, sau orice grupe sau subgrupe care le vor înlocui potrivit unor revizuiri viitoare ale SITC, astfel desemnate de Banca prin comunicare către Împrumutat:
Grupa
Subgrupa
Descrierea articolelor
112
-
Băuturi alcoolice
121
-
Tutun neprelucrat, deșeuri din tutun
122
-
Tutun prelucrat (conținând sau nu înlocuitori din tutun)
525
-
Materiale radioactive și asociate
667
-
Perle, pietre prețioase și semiprețioase, neprelucrate sau prelucrate
718
718.1
Reactoare nucleare și componente ale acestora, elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare
728
728.43
Utilaje de prelucrare a tutunului
897
897.3
Bijuterii din aur, argint sau metale din grupa platinei (cu excepția ceasurilor și a carcaselor de ceasuri) și articole prelucrate din aur și argint (inclusiv seturi de pietre prețioase)
971
-
Aur nemonetar (cu excepția minereurilor și a concentratelor de aur);
b) cheltuieli în moneda Împrumutului sau pentru bunuri furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;
c) plati efectuate anterior datei prezentului acord, pentru cheltuieli, cu excepția acelor trageri într-o sumă totală care nu depășește echivalentul a 55 milioane $ S.U.A., care pot fi făcute în contul plăților efectuate pentru astfel de cheltuieli, înainte de acea data, dar după 15 septembrie 1995;
d) cheltuieli pentru bunuri achiziționate în cadrul contractelor cu o valoare mai mica decît echivalentul a 250.000 $ S.U.A.;
e) cheltuieli pentru bunuri furnizate în cadrul unui contract pe care orice instituție financiară sau agenție naționala sau internationala, alta decît banca, le va fi finanțat sau va fi acceptat să le finanteze;
f) cheltuieli pentru bunuri destinate unor scopuri militare sau paramilitare sau consumului de lux; și
g) cheltuieli pentru bunuri care prezintă risc pentru mediu.
3. Tragerile pentru cheltuieli în cadrul contractelor pentru achizitionare de bunuri, estimate sa coste mai puțin decît echivalentul a 10.000.000 $ S.U.A., pot fi permise de către Banca pe baza declarațiilor de cheltuieli, în astfel de termeni și condiții pe care Banca le va specifică.
4. Nu se va efectua nici o tragere și nu se va asuma nici un angajament de plată a sumelor către sau la ordinul Împrumutatului în legătură cu cheltuielile de finanțat din:
(A) Sumele categoriei (A) din împrumut, după ce suma cumulată prevăzută pentru categoria (A) a împrumutului, trasa din contul împrumutului, și suma totală a unor astfel de angajamente vor fi atins:
a) echivalentul a 60.000.000 $ S.U.A., cu excepția cazului în care Banca va accepta, după un schimb de opinii, asa cum este descris în secțiunea 3.01 din prezentul acord, pe baza unor evidente satisfăcătoare pentru Banca, ca: (i) cadrul macroeconomic din țara Împrumutatului este în concordanta cu Programul astfel definit pe baza indicatorilor conveniti de Împrumutat și Banca; (îi) Împrumutatul a înregistrat progrese în realizarea Programului; și (iii) acțiunile descrise în secțiunea I din anexa nr. 4 la prezentul acord au fost realizate; și în consecința
b) echivalentul a 140.000.000 $ S.U.A., cu excepția cazului în care Banca va fi acceptat, după un schimb de opinii, asa cum este descris în secțiunea 3.01 din prezentul acord, pe baza unor evidente satisfăcătoare pentru Banca, ca: (i) cadrul macroeconomic din țara Împrumutatului este în concordanta cu Programul astfel definit pe baza indicatorilor conveniti de Împrumutat și Banca; (îi) Împrumutatul a înregistrat progrese în realizarea Programului; și (iii) acțiunile descrise în secțiunile II și III din anexa nr. 4 la prezentul acord au fost realizate.
(B) Sumele categoriei (B) din împrumut, cu excepția cazului în care Banca va fi acceptat, după un schimb de opinii, asa cum este descris în secțiunea 3.01 din prezentul acord, pe baza unor evidente satisfăcătoare pentru banca, ca: (i) cadrul macroeconomic din țara Împrumutatului este în concordanta cu Programul; (îi) Împrumutatul a înregistrat progrese în realizarea Programului; și (iii) acțiunile descrise în secțiunea III din anexa nr. 4 la prezentul acord au fost realizate.
5. Dacă, după schimbul de opinii descris în paragraful 4 de mai sus, Banca va fi comunicat Împrumutatului ca progresul înregistrat și acțiunile întreprinse nu sunt satisfăcătoare și, în termen de 90 de zile după aceasta comunicare, Împrumutatul nu va fi înregistrat progrese și nu va fi întreprins acțiuni satisfăcătoare pentru Banca, atunci, prin notificare către Împrumutat, Banca poate anula din acel moment suma netrasa din împrumut sau orice porțiune din acesta.
Anexa 2 GRAFIC DE AMORTIZARE
Data rambursării
Rambursarea capitalului exprimată în:
Dolari
Mărci germane
Franci francezi
15 aprilie 2001
3.580.000
3.145.000
2.020.000
15 octombrie 2001
3.690.000
3.220.000
2.085.000
15 aprilie 2002
3.800.000
3.295.000
2.155.000
15 octombrie 2002
3.910.000
3.370.000
2.225.000
15 aprilie 2003
4.030.000
3.450.000
2.295.000
15 octombrie 2003
4.150.000
3.535.000
2.370.000
15 aprilie 2004
4.275.000
3.615.000
2.450.000
15 octombrie 2004
4.400.000
3.700.000
2.525.000
15 aprilie 2005
4.530.000
3.790.000
2.610.000
15 octombrie 2005
4.670.000
3.880.000
2.695.000
15 aprilie 2006
4.805.000
3.970.000
2.780.000
15 octombrie 2006
4.950.000
4.065.000
2.870.000
15 aprilie 2007
5.100.000
4.160.000
2.965.000
15 octombrie 2007
5.250.000
4.260.000
3.060.000
15 aprilie 2008
5.405.000
4.360.000
3.160.000
15 octombrie 2008
5.570.000
4.460.000
3.260.000
15 aprilie 2009
5.735.000
4.565.000
3.365.000
15 octombrie 2009
5.905.000
4.675.000
3.475.000
15 aprilie 2010
6.080.000
4.785.000
3.590.000
15 octombrie 2010
6.265.000
4.900.000
3.705.000
15 aprilie 2011
6.450.000
5.015.000
3.825.000
15 octombrie 2011
6.645.000
5.130.000
3.950.000
15 aprilie 2012
6.840.000
5.255.000
4.075.000
15 octombrie 2012
7.045.000
5.375.000
4.210.000
15 aprilie 2013
7.255.000
5.505.000
4.345.000
15 octombrie 2013
7.475.000
5.635.000
4.485.000
15 aprilie 2014
7.695.000
5.765.000
4.630.000
15 octombrie 2014
7.925.000
5.900.000
4.780.000
15 aprilie 2015
8.160.000
6.040.000
4.935.000
15 octombrie 2015
8.410.000
6.180.000
5.105.000
Anexa 3 ACHIZIȚIONAREA
Partea A - Generalitati
Bunurile vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din Directivele privind achiziționarea în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și al creditelor AID, publicate de Banca în ianuarie 1995 (directivele), și cu următoarele prevederi din prezenta secțiune, acolo unde acestea sunt aplicabile.
Partea B - Licitație internationala competitivă
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în partea C a prezentei secțiuni, bunurile vor fi achiziționate prin contracte adjudecate potrivit prevederilor secțiunii II din directive și în conformitate cu prevederile paragrafelor 2.63, 2.64 și 2.65 din acestea.
Partea C - Alte proceduri de achizitionare
1. Bunurile estimate sa coste mai puțin decît echivalentul a 3.000.000 $ S.U.A./contract pot fi achiziționate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din directive.
2. În situațiile descrise în paragraful 3.7 din directive, bunurile pot fi achiziționate, cu acordul prealabil al Băncii, prin proceduri de contractare directa, în conformitate cu prevederile paragrafului menționat în directive.
Partea D - Analiza de către Banca a deciziilor de achizitionare
1. Analiza preliminară
Pentru fiecare contract având un cost estimat mai mare decît echivalentul a 10.000.000 $ S.U.A., se vor aplica procedurile prevăzute în paragrafele 2 și 3 din anexa nr. 1 la directive.
2. Analiza ulterioară
Pentru fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 1 al acestei părți, se vor aplica procedurile prevăzute în paragraful 4 din anexa nr. 1 la directive.
Anexa 4
Secțiunea I - Acțiuni la care se face referire la paragraful 4 (A) a) (iii) al anexei nr. 1 la prezentul acord
1. Îndeplinirea obiectivelor numerice privind privatizarea S.C., după cum s-a convenit cu Banca.
2. Înființarea și funcționarea unui sistem pentru înregistrarea și comercializarea acțiunilor S.C.
3. Stabilirea unei proceduri simplificate, convenită cu Banca, privind înregistrarea noilor întreprinderi.
4. Transmiterea de către Guvernul Împrumutatului a unui raport către Banca prin care să se demonstreze, într-o maniera acceptabilă Băncii, realizarea de progrese substanțiale în aplicarea programelor de redresare financiară ale grupului S.C. prioritare, incluzind îndeplinirea unor repere agregate și specifice convenite cu Banca.
5. Ieșirea a cel puțin cincizeci (50) de S.C. din programul de supraveghere instituit prin
Hotărârea Guvernului nr. 212/1995 , din care cel puțin 20 S.C., care nu au fost incluse în programul de izolare în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 301/1993 , au fost privatizate sau lichidate, în timp ce restul de până la cincizeci (50) S.C. și-au restabilit un flux de numerar pozitiv, convenabil atât Băncii cît și Împrumutatului.
6. Finalizarea unui număr suplimentar de cinci (5) privatizari sau lichidari de S.C. din grupul celor aflate în regim de izolare, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 301/1993 .
7. Împrumutatul a transmis Băncii un raport prin care se demonstreaza ca au fost realizate progrese substanțiale, cuantificate prin repere detaliate, convenite cu Banca, în aplicarea programelor de redresare financiară a grupului R.A. prioritare.
8. Realizarea de progrese semnificative în aplicarea mecanismului de stopare a acumularii de noi plati restante în sectorul energetic, măsurate prin repare convenite cu Banca.
9. Respectarea limitelor în care se încadrează sprijinul financiar acordat de Guvernul Împrumutatului, de Fondul de redresare financiară și de F.P.S. întreprinderilor aflate în proprietatea statului, în conformitate cu cele convenite de Împrumutat și de Banca.
10. Prezentarea către Banca a unui raport pregătit de B.N.R., care să demonstreze respectarea de către băncile aflate în supravegherea B.N.R. a circularelor sale și a reglementărilor prudentiale referitoare la provizioane pentru credite-pierdere, adecvarea capitalului și distribuirea profitului net, și care să descrie măsurile luate de B.N.R. împotriva băncilor care nu respecta aceste prevederi.
11. Aplicarea unui plan de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare - S.A., asa cum s-a convenit cu Banca și asa cum va fi modificat, dacă va fi necesar, în scopul reflectării prevederilor obligatorii ale noii legi privind privatizarea băncilor, dacă aceasta va fi adoptată.
12. Finalizarea unui plan de acțiuni, satisfăcător pentru Banca, privind privatizarea unei a doua bănci, asa cum a fost aprobat de către adunarea generală a acționarilor băncii respective, Guvernul Împrumutatului și B.N.R.
13. Prezentarea către Banca a unui raport pregătit de către B.N.R., care să demonstreze progresul satisfăcător pentru Banca în aplicarea
Circularei nr. 3/1995
emise de B.N.R. în legătură cu garantarea liniilor de credit acordate de către B.N.R. băncilor.
14. B.N.R.: (i) a completat integral schema de personal a departamentului de supraveghere bancară; (îi) a furnizat un raport care să demonstreze ca inspecțiile la sediul băncilor au respectat programul de inspecții convenit cu Banca; și (iii) a emis o reglementare prin care băncile sunt obligate să se supună auditului efectuat de auditori externi independenți.
15. Avizarea de către Guvernul Împrumutatului și de către B.N.R. a unei propuneri detaliate pentru o schema de garantare a depozitelor, convenită cu Banca.
16. Emiterea de către B.N.R. a unei reglementări prin care să se introducă un plan uniform de conturi pentru bănci, în conformitate cu standardele contabile acceptate internațional.
17. Guvernul Împrumutatului a pregătit un raport demonstrând ca este la zi cu toate obligațiile sale de plată către bănci, inclusiv cu cele privind capitalurile și dobinzile datorate băncilor, în conformitate cu
și cu
Ordonanța Guvernului nr. 1/1994 .
Secțiunea II - Acțiuni la care se face referire în paragraful 4 (A) b) (iii) al anexei nr. 1 la prezentul acord
1. Realizarea obiectivelor numerice privind privatizarea S.C., după cum s-a convenit cu Banca.
2. Ieșirea tuturor S.C. aflate în regim de supraveghere, conform
Hotărârii Guvernului nr. 212/1995 , cu excepția acelora asupra cărora s-a convenit între Guvernul Împrumutatului și Banca, din programul de supraveghere prin: (i) privatizare; (îi) restabilire a unui flux net de numerar pozitiv, într-un mod satisfăcător pentru Guvernul Împrumutatului și Banca; sau (iii) lichidare.
3. Finalizarea unui număr total de cel puțin zece (10) privatizari sau lichidari suplimentare din cadrul grupului de S.C. aflate în regim de izolare, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 301/1993 .
4. Realizarea de progrese substanțiale în eliminarea activităților neeconomice și îmbunătățirea fluxurilor de numerar ale grupului R.A. prioritare.
5. Realizarea de progrese semnificative în aplicarea mecanismului de stopare a acumularii de noi plati restante în sectorul energetic, măsurate prin repere convenite cu Banca.
6. Respectarea limitelor în care se încadrează sprijinul financiar acordat de Guvernul Împrumutatului, Fondul de redresare financiară și F.P.S. întreprinderilor proprietate de stat, după cum a fost convenit de Împrumutat și Banca.
7. Prezentarea către Banca a unui raport pregătit de B.N.R., care să demonstreze respectarea de către băncile aflate în supravegherea B.N.R. a prevederilor circularei B.N.R. privind reglementările prudentiale referitoare la provizioanele pentru credite-pierdere, adecvarea capitalului și distribuirea profitului net, și care să descrie măsurile adoptate de B.N.R. împotriva băncilor care nu respecta aceste prevederi.
8. Aplicarea unui plan de privatizare la care se face referire în paragraful 12 al secțiunii I din prezenta anexa.
9. Prezentarea către Banca a unui raport care să demonstreze aplicarea în totalitate a prevederilor
Circularei nr. 3/1995 , emisă de B.N.R., în ceea ce privește garantarea creditelor de refinantare acordate de B.N.R. băncilor.
10. Prezentarea către Banca a unui raport al B.N.R. prin care să se demonstreze ca: (i) inspecțiile la sediul băncilor s-au desfășurat conform programului de inspecții convenit cu Banca; și (îi) băncile respecta reglementarea B.N.R. prin care acestea sunt obligate să se supună auditului efectuat de auditori externi independenți.
11. Elaborarea schemei de garantare a depozitelor la care se face referire în paragraful 15 al secțiunii I din prezenta anexa.
12. Guvernul Împrumutatului a prezentat un raport demonstrând ca este la zi cu toate obligațiile de plată către bănci, inclusiv cu cele privind capitalurile și dobinzile datorate băncilor, în conformitate cu
și cu
Ordonanța Guvernului nr. 1/1994 .
Secțiunea III - Acțiuni la care se face referire în paragraful 4 (A) b) (iii) și în paragraful 4 (B) (iii) ale anexei nr. 1 la prezentul acord
Împrumutatul a pus în aplicare programul de ajustare a forței de muncă în întreprinderile aflate în regim de supraveghere conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 212/1995 , după cum s-a convenit cu Banca.
Anexa 5 CONTURILE SPECIALE
1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul cheltuieli eligibile semnifica, cheltuielile efectuate în legătură cu costul rezonabil al bunurilor necesare pe parcursul executării Programului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; și
b) termenul alocație autorizata semnifica o sumă egala cu: pentru contul special în $ S.U.A., 17.000.000 $ S.U.A.; pentru costul special în DEM, 13.500.000 DEM, și pentru contul special în FRF, 10.000.000 FRF, care trebuie trasa din contul împrumutului și depozitata într-un cont special în conformitate cu prevederile paragrafului 3 a).
2. Plățile din conturile speciale vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. După primirea de către Banca a unei evidente satisfăcătoare conform căreia un cont special a fost deschis în mod corespunzător, tragerile alocației autorizate și tragerile ulterioare pentru realimentarea unui astfel de cont special vor fi efectuate după cum urmează:
a) pentru tragerile alocației autorizate, Împrumutatul va prezenta Băncii o cerere sau cereri pentru depunerea într-un astfel de cont special a unei sume sau a unor sume care să nu depășească suma totală a alocației autorizate. Pe baza uneia sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune într-un astfel de cont special suma sau sumele pe care Împrumutatul le va fi solicitat;
b) (i) pentru realimentarea unui astfel de cont special, Împrumutatul va furniza Băncii cereri pentru depuneri într-un astfel de cont special la intervalele pe care Banca le va specifică;
(îi) înainte de/sau la data unei astfel de cereri, Împrumutatul va furniza Băncii documente și alte evidente solicitate, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al prezentei anexe, pentru plata sau plățile pentru care se solicita realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca în numele Împrumutatului, va trage din subcontul în dolari al contului împrumutului și va depune în contul special suma pe care Împrumutatul o va fi solicitat și asa cum va fi fost justificată, prin documente și celelalte evidente menționate, ca fiind plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul împrumutului în sumele echivalente respective, după cum va fi fost justificat prin documentele și celelalte evidente menționate.
4. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din oricare dintre conturile speciale, Împrumutatul va furniza Băncii, la data la care Banca va solicita în mod rezonabil acest lucru, documente și alte evidente care să arate ca respectiva plata a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fără ca cele ce urmează sa semnifice o încălcare a prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexa, Băncii nu i se vor solicita noi depuneri într-un cont special, dacă:
a) în orice moment, Banca va fi hotărît ca toate tragerile următoare trebuie efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale și ale paragrafului a) din secțiunea 2.02. a prezentului acord;
b) Împrumutatul nu își va îndeplini obligația de a furniza Băncii, în cadrul perioadei de timp specificate în secțiunea 3.03 paragraful b) (îi) din prezentul acord, vreunul dintre rapoartele de audit necesar a fi furnizate Băncii, în conformitate cu prevederile secțiunii menționate, în legătură cu auditul evidentelor și al conturilor pentru un astfel de cont special;
c) în orice moment, banca va fi comunicat Împrumutatului intenția sa de a suspenda, în întregime sau parțial, dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului potrivit prevederilor secțiunii 6.02 din Condițiile generale; sau
d) suma totală necesară a oricărei transe a împrumutului minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale asumate și neonorate de Banca cu privire la o astfel de transa a împrumutului, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.02 din Condițiile generale, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocației autorizate.
Ulterior, tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrase din respectiva transa a împrumutului se va efectua în conformitate cu acele proceduri pe care Banca le va specifică, printr-o comunicare, Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce și în măsura în care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume rămase în depozit într-un astfel de cont special, la data unei astfel de comunicări, vor fi utilizate pentru efectuarea plăților cheltuielilor eligibile.
6. a) Dacă, în orice moment, Banca va fi constatat ca orice plata din oricare dintre conturile speciale: (i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila potrivit paragrafului 2 din prezenta anexa; sau (îi) nu a fost justificată prin documentația prezentată Băncii, Împrumutatul imediat după comunicarea din partea Băncii: (A) va furniza o astfel de documentație suplimentară după cum va fi solicitat Banca; sau (B) va depune într-un astfel de cont special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egala cu valoarea plății sau a porțiunii din aceasta considerată neeligibila sau nejustificată. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu va fi efectuată, de către Banca, nici o noua depunere într-un astfel de cont special până când Împrumutatului nu va fi furnizat o astfel de documentație sau nu va fi efectuat o astfel de depunere sau rambursare, după caz.
b) Dacă, în orice moment, Banca va fi constatat ca orice suma rămasă într-un astfel de cont special nu este necesară pentru acoperirea plăților ulterioare ale cheltuielilor eligibile, Împrumutatul, imediat după comunicarea Băncii, va rambursa Băncii respectiva suma rămasă.
c) Împrumutatul poate, pe baza unei comunicări adresate Băncii, sa ramburseze Băncii toate sau orice porțiune din sumele depuse într-un astfel de cont special.
d) Rambursarile către Banca efectuate potrivit paragrafelor 6 a), b) și c) din prezenta anexa vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, potrivit prevederilor relevante din prezentul acord, inclusiv a celor din Condițiile generale.
-----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.