Amendamentul din 31 martie 2004

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Către: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE*)

-------

*) Traducere.

În atenția domnului Eric Herman

Fax: 0044 207 338 6942

Senior banker

Copie: Dl Jacquelin Ligot

Fax: 0044 207 338 7022

Departamentul de eficiență a energiei

Copie: Doina Bajmatara

Fax: 0040 21 202 7110

Bancher asociat

BERD București

De la: Dl Enache Jiru

Fax: 0040 21 312 2011

secretar de stat

Data: 31 martie 2004

Ref.: Extinderea ultimei date de tragere prevăzută în Acordul de împrumut, datat 13 aprilie 1997, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Stimate domnule Herman,

1. În ceea ce privește Acordul de împrumut mai sus menționat, revenim la faxul nostru anterior, datat 18 februarie 2004, pentru a solicita oficial acordul BERD pentru realocarea sumei de 12.219,92 U.S.D. de la Ecoterm - R.A. Făgăraș la R.A.T.S.P. Ploiești și realocarea unor sume între categoriile relevante detaliate în anexa la anexa nr. 2 la acordul de împrumut, după cum urmează:

Ploiești:

● Categoria A-1 se reduce cu 82.167,41 USD - de la 2.597.931 USD la 2.515.763,59 USD.

● Categoria A-2 se mărește cu 151.109,87 USD - de la 13.951.318 USD la 14.102.427,87 USD.

● Categoria A-3 se reduce cu 56.722,54 USD - de la 651.814 USD la 595.091,46 USD.

Făgăraș:

● Categoria A-1 se reduce cu 103.601,26 USD - de la 2.439.646 USD la 2.336.044,74 USD.

● Categoria A-2 se mărește cu 61.600 USD - de la 2.507.537,34 USD la 2.569.137,34 USD.

● Categoria A-3 se mărește cu 29.781,34 USD - de la 282.816,66 USD la 312.598 USD.

În ceea ce privește solicitările de realocare ale regiilor din Buzău și Pașcani, acestea sunt cele transmise prin faxul din 20 noiembrie 2003, și anume:

Buzău:

● Categoria A-1 se reduce cu 225.239,10 USD - de la 2.595.900 USD la 2.370.660,90 USD.

● Categoria A-2 se mărește cu 298.630 USD - de la 12.243.438 USD la 12.542.068 USD.

● Categoria A-3 se reduce cu 73.390,90 USD - de la 516.662 USD la 443.271,10 USD.

Pașcani:

● Categoria A-1 se mărește cu 25.359 USD - de la 2.145.000 USD la 2.170.359 USD.

● Categoria A-2 se reduce cu 34.559 USD - de la 1.938.000 USD la 1.903.441 USD.

● Categoria A-3 se mărește cu 9.200 USD - de la 435.000 USD la 444.200 USD.

2. Conform secțiunii 2.02 "Alți termeni financiari ai Împrumutului", litera (d) din Acordul de împrumut dintre România și BERD pentru finanțarea Proiectului de conservare a energiei termice, a fost stabilit un plan de amortizare. După cum știți, România și BERD au convenit să amendeze planul de finanțare a Proiectului în luna martie 2003 prin anularea sumei de 479.392,02 USD din valoarea împrumutului. Până acum nu am primit de la BERD planul de amortizare aferent planului modificat de finanțare a Proiectului, care face obiectul unei noi modificări datorită realocărilor solicitate prin prezenta scrisoare. Ca atare, vă rugăm să analizați această problemă și să ne transmiteți planul de amortizare actualizat.

3. Conform secțiunii 2.02 "Alți termeni financiari ai Împrumutului", litera (e) din Acordul de împrumut dintre România și BERD pentru finanțarea Proiectului de conservare a energiei termice, ultima dată de tragere este 31 decembrie 2003.

Față de acordul BERD pentru extinderea ultimei date de tragere până la 30 septembrie 2004, Ecoterm - R.A. Făgăraș a solicitat altă dată, și anume 31 octombrie 2004. Solicitarea regiei se datorează faptului că aceasta a primit cereri pentru extinderea rețelei la clienți noi, începând cu 1 mai 2004.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta solicităm oficial acordul BERD pentru extinderea ultimei date de tragere până la 31 octombrie 2004.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt,

Cu stimă,

Enache Jiru

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Ministerul Finanțelor Publice

În atenția domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanțelor publice

Str. Apolodor nr. 17

sectorul 5, București

România

10 iunie 2004

Stimate domn,*)

Subiect: Proiectul de conservare a energiei termice - Operațiunea nr. 529

Notificarea realocării

------

2. Expresiile definite în Acord au în prezenta scrisoare aceleași înțelesuri.

3. Prin prezenta vă informăm că, în baza secțiunii 3.03 (a) din Termenii și condițiile standard din septembrie 1994, care fac parte integrantă din Acord, și ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 31 martie 2004, Banca a hotărât realocarea sumelor între categoriile relevante.

4. Vă rugăm să țineți seama de faptul că, pentru a procesa realocarea și având în vedere sumele utilizate până în prezent, a fost necesară mărirea sumei aferente categoriei 1 cu 0,24 USD prin reducerea categoriei 21 cu aceeași sumă. Realocarea sumelor între categoriile relevante prevăzute în anexa la anexa nr. 2 la Acord a fost procesată după cum urmează:

Categoria

Suma realocată (USD)

Suma revizuită în USD, alocată pe categorii

Făgăraș

(2)

Făgăraș. Echipamente pentru cazan și unitatea de schimbătoare de căldură

-103.601,26

2.336.044,74

(12)

Făgăraș. Țevi preizolate

+61.600,00

2.569.137,34

(22)

Făgăraș. Echipamente de contorizare și control

+29.781,34

312.598,00

Ploiești

(1)

Ploiești. Echipamente pentru cazan și unitatea de schimbătoare de căldură

-637,17

2.515.763,83

(12)

Ploiești. Țevi preizolate

+12.857,87

14.102.427,87

(22)

Ploiești. Echipamente de contorizare și control

-0,78

595.091,22

Cu stimă,

Thomas Maier,

director

Departamentul pentru infrastructură municipală și de mediu

Copie: Eric Herman

Kay Kante

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Ministerul Finanțelor Publice

În atenția domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanțelor publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, București

România

22 decembrie 2003

(retransmisă la 1 aprilie 2004)

Stimate domn,*)

Subiect: Proiectul de conservare a energiei termice - Operațiunea nr. 529

------

2. Expresiile definite în Acordul de împrumut au în prezenta aceleași înțelesuri.

3. Secțiunea 3.01 (a) din Termenii și condițiile standard și secțiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut prevăd că ultima dată de tragere din împrumut va fi 30 aprilie 2002 sau orice dată ulterioară pe care o poate stabili Banca. Printr-o scrisoare datată 5 aprilie 2002, ultima dată de tragere a fost extinsă până la 31 decembrie 2003.

4. În condițiile paragrafului 5 de mai jos, Banca este de acord prin prezenta să extindă ultima dată de tragere specificată în secțiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut până la 30 septembrie 2004.

5. Extinderea ultimei date de tragere până la 30 septembrie 2004 este condiționată de confirmarea de către Împrumutat că acesta va face demersuri pentru și va finanța un studiu de evaluare care să se desfășoare și să fie finalizat până la data de 30 iunie 2004, conform unor termeni de referință acceptabili Băncii.

6. Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră la cele de mai sus prin semnarea și returnarea exemplarului anexat acestei scrisori.

Cu stimă,

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Henry Russell,

director adjunct

Departamentul pentru infrastructură municipală și de mediu

Suntem de acord cu termenii și condițiile descrise mai sus.

Ministerul Finanțelor Publice

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finanțelor publice

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

În atenția domnului Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finanțelor publice

Str. Apolodor nr. 17,

Sectorul 5, București

România

3 august 2004

Stimate domnule Tănăsescu,*)

Oltenița - Banca este de acord ca Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă - R.A.G.C.L. Oltenița (RAGCL Oltenița):

- să nu mai desfășoare activități legate de: (i) producerea și distribuția apei potabile; și (îi) canalizare; și

- să nu mai aibă drepturi asociate acestor activități (inclusiv dreptul de folosință în legătură cu activele relevante ale acestor activități);

- restructurarea nu va afecta obligațiile financiare ale RAGCL Oltenița, care rezultă din acordul de împrumut.

Realocare - Așa cum v-am comunicat prin scrisorile din datele de 22 decembrie 2003 și 10 iunie 2004 (anexa nr. 1 la prezenta scrisoare), Banca a realocat sume între categoriile relevante.

Ultima dată de tragere - Ultima dată de tragere este în prezent 30 septembrie 2004. Banca este de acord cu o ultimă extindere a acesteia până la data de 31 decembrie 2004 (anexa nr. 2 la prezenta scrisoare).

Termenul limită pentru întocmirea raportului final - Banca a acceptat extinderea datei limită pentru depunerea acestui raport. Noua dată limită va fi 31 decembrie 2004.

Graficul de amortizare - Având în vedere sumele trase și rambursate, graficul de amortizare este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta scrisoare.

Cu stimă,

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Henry Russell,

director adjunct

Departamentul pentru infrastructură municipală și de mediu

---------

*) Traducere.