Acordul din 26 mai 2004
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare , privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență
prezumat în vigoare
Împrumut nr. 4736 RO
Asistență financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472 RO
Având în vedere că:
(A) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce privește fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanțarea Proiectului;
(B) printr-un acord din aceeași dată cu cel de față (Acord de asistență financiară nerambursabilă din Fondul FGM), Banca, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu (FGM), a fost de acord să acorde Împrumutatului asistență financiară nerambursabilă (asistență financiară nerambursabilă din Fondul FGM) în sumă de șapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. pentru sprijinirea finanțării părților D și E4 ale Proiectului, în termenii și condițiile stabilite în Acordul de asistență financiară nerambursabilă din Fondul FGM; și
având în vedere că Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii și condițiile stabilite în acest acord,
părțile convin după cum urmează:
*) Traducere.
Acord, datat 26 mai 2004, între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)
Articolul I
Condiții generale. Definiții
Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (așa cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999) (Condițiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.
Secțiunea 1.02. În afara cazului în care contextul cere altfel, termenii definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord au înțelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari au înțelesurile de mai jos:
a) "Apele Române" înseamnă Administrația Națională "Apele Române" a Împrumutatului, înființată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 , aprobată și modificată prin
Legea nr. 404/2003 , și care funcționează sub autoritatea MMGA;
b) CONSIB înseamnă Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice a Împrumutatului;
c) PMM înseamnă planul de management pentru mediu, datat 15 decembrie 2003, elaborat și adoptat de Împrumutat, care descrie măsurile de atenuare a efectelor negative asupra mediului și de monitorizare a acestora în cadrul Proiectului;
d) raport de monitorizare financiară sau RMF înseamnă fiecare raport întocmit în conformitate cu secțiunea 4.02 a acestui acord;
e) MAI înseamnă Ministerul Administrației și Internelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;
f) UMP-MAI înseamnă Unitatea de management al proiectului înființată în cadrul MAI;
g) MMGA înseamnă Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;
h) MFP înseamnă Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;
i) MTCT înseamnă Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;
j) UMP-MTCT înseamnă Unitatea de management al proiectului înființată în cadrul MTCT;
k) ANRM înseamnă Agenția Națională pentru Resurse Minerale a Împrumutatului sau orice succesor legal al acesteia;
l) UMP-ANRM înseamnă Unitatea de management al proiectului înființată în cadrul ANRM;
m) PIP înseamnă Planul de implementare a Proiectului, care stabilește procedurile de implementare a Proiectului, plan căruia, periodic, îi pot fi aduse amendamente cu acordul Împrumutatului și al Băncii;
n) UMP-uri se referă în mod colectiv la UMP-MAI, UMP-MTCT și UMP-ANRM;
o) conturi speciale înseamnă conturile la care se face referire în secțiunea 2.02 b) a acestui acord și cont special înseamnă fiecare și oricare dintre aceste conturi.
Articolul II
Împrumutul
Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu o sută cincizeci milioane (150.000.000) dolari S.U.A.
Secțiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului.
b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, să deschidă și să mențină în dolari S.U.A. conturi speciale de depozit: a) contul special A ce va fi administrat de MAI; b) contul special B ce va fi administrat de MTCT; c) contul special C ce va fi administrat de MMGA; și d) contul special D ce va fi administrat de ANRM, la o bancă comercială acceptabilă Băncii, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, protejate corespunzător împotriva compensării, confiscării și sechestrării. Depozitele în și plățile din conturile speciale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.
Secțiunea 2.03. Data închiderii va fi 31 decembrie 2009 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată cu promptitudine.
Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii, la data sau imediat după data intrării în vigoare, un comision inițial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului.
Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată la suma neutilizată din împrumut.
Secțiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumelor trase din împrumut și nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă.
b) Pentru scopurile acestei secțiuni:
(i) perioada de dobândă înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada inițială, fiecare perioadă de la și incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;
(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în secțiunea 2.07 din acest acord;
(iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procente pe an;
(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință la depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la porțiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la porțiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.
c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii cu baza LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate.
d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieței care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această secțiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutaților săi și al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secțiunea menționată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înștiințează Banca, în decursul perioadei menționate, asupra obiecțiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.
Secțiunea 2.07. Dobânda și alte comisioane vor fi plătite semestrial la datele de 15 aprilie și 15 octombrie ale fiecărui an.
Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.
Articolul III
Execuția Proiectului
Secțiunea 3.01. a) Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului și în acest scop va realiza Proiectul prin MAI (partea A), MTCT (partea B), MMGA (partea C) și ANRM (partea D), cu diligența și eficiența cuvenite și în conformitate cu practicile administrative, tehnice, tehnologice, de protecție a mediului și financiare corespunzătoare, și va furniza cu promptitudine fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare realizării Proiectului.
b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM, va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.
Secțiunea 3.02. a) Cu excepția cazului în care Banca va decide altfel, achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor de consultanță necesare realizării Proiectului și care urmează a fi finanțate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
b) Împrumutatul va actualiza planul de achiziții în conformitate cu termeni de referință acceptabili Băncii și va pune la dispoziția Băncii spre aprobare această actualizare nu mai târziu de 12 luni după data aprobării de către Bancă a planului de achiziții anterior.
Secțiunea 3.03. În scopul secțiunii 9.07 din Condițiile generale și fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul:
a) va elabora, pe baza unor regulamente acceptabile Băncii, și va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o altă dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat și Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; și
b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a schimba opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menționat mai sus.
Articolul IV
Clauze financiare
Secțiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM, va menține un sistem de management financiar, incluzând înregistrări și conturi, și va elabora situații financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Băncii, adecvate reflectării operațiunilor, resurselor și cheltuielilor legate de Proiect.
b) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM:
(i) va audita, începând cu anul fiscal în care cade data intrării în vigoare până în și incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din împrumut, situațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenți acceptabili Băncii;
(îi) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal sau a unei alte astfel de perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situațiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni, pentru anul respectiv sau o altă perioadă convenită de Bancă, care au fost astfel auditate; și (B) o opinie a auditorilor menționați asupra acestor situații, satisfăcătoare Băncii din punct de vedere al scopului și detalierii;
(iii) va furniza Băncii orice alte astfel de informații referitoare la astfel de înregistrări și conturi și auditul unor astfel de situații financiare și cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM:
(i) va păstra, timp de cel puțin un an după primirea de către Bancă a raportului de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanțe, recipise sau alte documente) care evidențiază aceste cheltuieli;
(îi) va permite reprezentanților Băncii să analizeze aceste înregistrări; și
(iii) se va asigura ca aceste rapoarte și declarații de cheltuieli să fie incluse în auditul pentru fiecare an fiscal sau pentru o altă perioadă convenită de Bancă, la care se face referire în paragraful b) al acestei secțiuni.
Secțiunea 4.02. a) Fără a limita obligațiile Împrumutatului de raportare a progresului Proiectului, prevăzute în partea B din anexa nr. 5 la acest acord, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM, va elabora și va transmite Băncii un RMF aferent fiecărei părți corespunzătoare din Proiect, care va fi agregat de către MTCT, și va pune la dispoziție Băncii un RMF agregat, satisfăcător pentru Bancă din punct de vedere al formei și conținutului, care:
(i) stabilește sursele și utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât și aferente perioadei la care face referire raportul menționat, evidențiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, și explică diferențele dintre utilizările efective și cele previzionate ale acestor fonduri;
(îi) descrie progresul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât și pe perioada la care face referire raportul menționat, și explică diferențele dintre implementarea efectivă și cea prognozată a Proiectului; și
(iii) prezintă stadiul achizițiilor în cadrul Proiectului, la sfârșitul perioadei la care face referire raportul menționat.
b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare și va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului și sfârșitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic și va acoperi un astfel de trimestru.
Articolul V
Intrarea în vigoare. Terminarea
Secțiunea 5.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiție suplimentară legată de intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secțiunii 12.01 din Condițiile generale, și anume ca asistența financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM să fi fost semnată și transmisă și toate condițiile ce precedă intrarea sa în vigoare, cu excepția celei referitoare la intrarea în vigoare a acestui acord, să fi fost îndeplinite.
Secțiunea 5.02. Data ce survine la 120 de zile de la data acestui acord este cea specificată în sensul prevederilor secțiunii 12.04 din Condițiile generale.
Articolul VI
Reprezentantul Împrumutatului. Adrese
Secțiunea 6.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul secțiunii 11.03 din Condițiile generale.
Secțiunea 6.02. În sensul secțiunii 11.01 din Condițiile generale, se specifică următoarele adrese:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
București
România
Telex:
Fax:
11239
4021 312 6792
Pentru Bancă:
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf:
Telex:
Fax:
INTBAFRAD
248423 (MCI)
(202) 477-6391
Washington, D.C.
sau
64145 (MCI)
Drept care părțile la acest acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au convenit ca acordul să fie semnat de către aceștia în numele lor în București, România, în ziua și anul indicate la început.
Pentru România,
Pentru Banca Internațională pentru
Mihai Nicolae Tănăsescu,
Reconstrucție și Dezvoltare,
ministrul finanțelor publice,
Owaise Saadat,
reprezentant autorizat
director de țară pentru România,
reprezentant autorizat
Anexa 1 TRAGERI DIN ÎMPRUMUT
1. Tabelul de mai jos stabilește categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanțate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum și procentul în care urmează să fie finanțate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:
Categoria
Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)
% din cheltuieli ce urmează a fi finanțat din împrumut
(1)
Lucrări pentru:
100% din cheltuielile externe și 78% din cheltuielile locale
a)
partea B a Proiectului
45.388.000
b)
partea C a Proiectului:
(i)
părțile C1, C3 și C4 ale Proiectului
60.859.000
(ii)
părțile C2 și C5 ale Proiectului
4.476.000
c)
partea D a Proiectului
4.983.000
d)
partea E a Proiectului:
(i)
partea E1
12.000
(ii)
partea E2
19.000
(iii)
partea E3
26.000
(2)
Bunuri pentru:
100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) și 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziționate de pe piața internă
a)
partea A a Proiectului
4.739.000
b)
partea C a Proiectului:
(i)
părțile C1, C3 și C4 ale Proiectului
76.000
(ii)
părțile C2 și C5 ale Proiectului
163.000
c)
partea E a Proiectului:
(i)
partea E1
148.000
(ii)
partea E2
235.000
(iii)
partea E3
134.000
(iv)
partea E4
23.000
(3)
Servicii tehnice pentru partea C5 a Proiectului
206.000
100% din cheltuielile externe și 75% din cheltuielile locale
(4)
Servicii de consultanță, inclusiv audit și instruire, pentru:
75% din cheltuielile cu consultanți locali și 85% din cheltuielile cu consultanți străini
a)
partea A a Proiectului
2.965.000
b)
partea B a Proiectului
5.086.000
c)
partea C a Proiectului:
(i)
părțile C1, C3 și C4 ale Proiectului
5.371.000
(ii)
părțile C2 și C5 ale Proiectului
476.000
e)
partea E a Proiectului:
(i)
partea E1
474.000
(ii)
partea E2
1.308.000
(iii)
partea E3
86.000
(5)
Costuri de operare pentru:
a)
UMP-MAI
159.000
75%
b)
UMP-MTCT
328.000
75%
d)
UMP-ANRM
131.000
75%
(6)
Nealocate pentru:
a)
partea A a Proiectului
490.000
b)
partea B a Proiectului
4.564.000
c)
partea C a Proiectului:
(i)
părțile C1, C3 și C4 ale Proiectului
6.110.000
(ii)
părțile C2 și C5 ale Proiectului
464.000
f)
partea D a Proiectului
501.000
TOTAL:
150.000.000
2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în moneda oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile și serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului;
b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;
c) termenul consultanți locali înseamnă persoane având cetățenia Împrumutatului și rezidența fiscală pe teritoriul Împrumutatului și societățile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Împrumutatului;
d) termenul consultanți străini înseamnă consultanți individuali și firme de consultanță care nu sunt consultanți locali astfel cum au fost definiți în subparagraful c) al acestui paragraf;
e) termenul costuri de operare înseamnă costuri de operare marginale generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-urilor și MMGA (exclusiv funcționarii guvernamentali), diurnele lor și costurile cu cazarea și cu transportul ocazionate de deplasările în teren legate de implementarea Proiectului, consumabile de birou și utilități, costul traducerilor, costul comunicațiilor (inclusiv taxele de Internet), exploatarea și întreținerea vehiculelor (inclusiv combustibil, service și asigurare auto) și echipamentele de birou achiziționate pentru implementarea Proiectului; și
f) termenul servicii tehnice înseamnă servicii pentru realizarea studiilor topografice și geologice, studii pentru zonele afectate de alunecări de teren și alte servicii ce urmează a fi contractate în cadrul Proiectului pe baza performanței rezultatelor fizice măsurabile.
3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru: a) plățile făcute pentru cheltuielile efectuate anterior datei acestui acord; b) cheltuielile din cadrul oricărei categorii din tabelul prezentat în paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit plata integrală a comisionului inițial prevăzut în secțiunea 2.04 a acestui acord; și c) cheltuielile din cadrul categoriilor (1)b)(îi), (2)b)(îi), (3) și (4)c)(îi) din tabelul din paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit evidența faptului că Împrumutatul a atribuit MMGA responsabilitatea pentru realizarea părților C2 și C5 ale Proiectului.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declarațiilor de cheltuieli pentru cheltuieli pentru: a) bunuri în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.; c) servicii de consultanță în cadrul contractelor cu firme de consultanță, cu valoare mai mică decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. fiecare; d) servicii de consultanță în cadrul contractelor cu consultanți individuali, cu valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare; e) costuri de instruire și operare, toate în termenii și condițiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.
Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în reducerea vulnerabilității ecologice, sociale și economice la calamitățile naturale și accidente catastrofale generate de deversarea unor substanțe poluante provenite din activitatea minieră, prin: (i) întărirea capacității instituționale și tehnice de management al calamităților și de reacție în situații de urgență; (îi) aplicarea unor măsuri de reducere a riscului specific în cazul inundațiilor, alunecărilor de teren și al cutremurelor; (iii) îmbunătățirea gradului de siguranță al barajelor de retenție a apei selectate; și (iv) îmbunătățirea managementului și siguranței sistemelor iazurilor de decantare și haldelor miniere de steril.
Proiectul constă în următoarele părți, subiect al unor astfel de modificări, după cum Împrumutatul și Banca le vor conveni în mod periodic pentru realizarea obiectivelor sale:
Partea A: Consolidarea capacității de finanțare și management în situații de urgență:
1. modernizarea sistemului de comunicații la nivel național, regional și local;
2. dezvoltarea unui sistem de management informațional pentru situațiile de urgență;
3. elaborarea unui scenariu seismic în Vrancea;
4. derularea unui program de informare publică;
5. pregătirea unui program de asigurare împotriva catastrofelor.
Partea B: Reducerea riscului seismic:
1. consolidarea clădirilor publice de importanță vitală;
2. elaborarea proiectelor antiseismice ale elementelor structurale și nestructurale pentru clădirile ce urmează a fi consolidate, precum și supervizarea lucrărilor de execuție;
3. realizarea unei evaluări a riscului în sectorul energetic;
4. realizarea revizuirii Codului de proiectare antiseismică al Împrumutatului;
5. asigurarea pregătirii profesionale în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor.
Partea C: Reducerea riscului de inundații și alunecări de teren:
1. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundații pe cursul râurilor interioare;
2. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundații pe cursul Dunării;
3. mărirea gradului de siguranță al barajelor mari;
4. mărirea gradului de siguranță al barajelor mici;
5. elaborarea unui model și a unui manual pentru managementul alunecărilor de teren, pe baza unor studii-pilot și a monitorizării.
Partea D: Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei:
1. stabilirea unui sistem de parametri de referință și monitorizare a impactului activităților miniere asupra mediului: cursuri de apă și ecosisteme acvatice, aer și sol;
2. identificarea unui program de investiții prioritare în bazinul de recepție al Tisei, pe baza analizei de risc, și implementarea unor măsuri eficiente și rentabile de remediere și de prevenire a riscului în anumite zone;
3. elaborarea unor instrucțiuni tehnice și de protecție a mediului legate de sistemele de iazuri de decantare și haldele de steril din sectorul minier, care să conducă la reducerea riscurilor pentru mediu atât în cursul exploatării, cât și după închiderea minei;
4. punerea la punct a unui sistem regional de reacție în cazul deversării accidentale de substanțe poluante rezultate din activitățile miniere realizate de anumite companii miniere din bazinul Tisei;
5. elaborarea unei politici regionale de colaborare în domeniul managementului sistemelor de iazuri de decantare și halde de steril în bazinele Tisei și Dunării.
Partea E: Managementul Proiectului:
1. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistența tehnică, instruirea, echipamentul și costurile de operare ale UMP-MAI;
2. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistența tehnică, instruirea, echipamentul și costurile de operare ale UMP-MTCT;
3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând instruirea și echipamentul pentru "Apele Române";
4. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistența tehnică, instruirea, echipamentul și costurile de operare ale UMP-ANRM.
*
* *
Proiectul se prevede a fi finalizat până la data de 30 iunie 2009.
Anexa 3 GRAFICUL DE RAMBURSARE
Data scadenței
Rata de capital (exprimată în dolari S.U.A.)*)
La fiecare dată de 15 aprilie și 15 octombrie, începând cu data de 15 octombrie 2009 până la 15 aprilie 2021
6.250.000
*) Cifrele din această coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care trebuie rambursate, cu excepția cazurilor prevăzute în secțiunea 4.04 din Condițiile generale.
Anexa 4 ACHIZIȚII
Secțiunea I Generalități
A. Toate bunurile, lucrările și serviciile (altele decât serviciile de consultanță) vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din "Ghidul pentru achiziții în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor AID", datat mai 2004 (Ghidul de achiziții), și cu prevederile acestei anexe. Dacă Împrumutatul angajează agenți de inspecție sau de achiziții, se va asigura că prevederile secțiunilor 3.10 și 3.11 din Ghidul de achiziții sunt îndeplinite.
B. Toate serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu secțiunea I paragrafele 3.15-3.20 și secțiunea IV, precum și cu anexa 2 ale "Ghidului cu privire la selectarea și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", datat mai 2004 (Ghidul cu privire la consultanți), și cu prevederile acestei anexe.
Secțiunea II Metode speciale de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor (altele decât servicii de consultanță)
A. Licitația internațională competitivă
Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în partea B a acestei secțiuni, contractele vor fi adjudecate pe baza licitației internaționale competitive în conformitate cu prevederile secțiunii II și ale paragrafelor 3.14 și 3.15 din Ghidul cu privire la consultanți și cu următoarele proceduri suplimentare:
1. Preferința pentru bunurile de producție internă. Prevederile paragrafelor 2.55 și 2.56 din Ghidul de achiziții și ale anexei 2 la acesta, care specifică faptul că în evaluarea ofertelor poate prima preferința pentru bunurile de producție internă, se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului.
B. Alte proceduri de achiziție
1. Licitație competitivă națională. Lucrările al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puțin de 3.000.000 dolari S.U.A. per contract și serviciile tehnice al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puțin de 1.000.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achiziționate în cadrul unor contracte adjudecate în baza licitației competitive naționale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.3, 3.4, 3.14 și 3.15 din Ghidul de achiziții și cu următoarele prevederi suplimentare:
a) proceduri: se vor folosi ca model documentele pentru licitație națională competitivă utilizate pentru Regiunea Europa și Asia Centrală;
b) eligibilitate: nici o preferință de nici un fel nu va fi atribuită ofertanților naționali, participanții străini nefiind excluși de la licitație;
c) documentele de licitație: entitățile care doresc să achiziționeze vor pregăti documentele de licitație și le vor înainta Băncii spre analiză și aprobare înaintea primelor două licitații naționale competitive, pentru fiecare parte din proiect, și toate specificățiile tehnice vor fi în mod clar scrise;
d) deschiderea ofertelor: ofertele vor fi deschise public și toate ofertele transmise până la sau pe data termenului limită de depunere a acestora vor fi deschise și citite la deschiderea publică;
e) respingerea ofertelor: nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea ofertelor;
f) procedura de selecție: ofertanții vor fi selectați prin procedura de postcalificare, unde atât participanții locali, cât și cei străini vor demonstra posibilitatea de a obține garanții și acces rezonabil la credit, experiența acumulată în lucrări similare, posibilitatea de a pune la dispoziție personal tehnic acceptabil Băncii; și
g) evaluarea ofertelor: criteriile de evaluare vor fi dinainte făcute publice ofertanților și nu va fi utilizat un sistem bazat pe punctaj.
2. Cumpărare. Bunurile și lucrările mici al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puțin de 100.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de cumpărare, potrivit prevederilor paragrafelor 3.1 și 3.5 ale Ghidului.
Secțiunea III Metode speciale de achiziție a serviciilor de consultanță
A. Selecția pe bază de calitate și cost
1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în partea B a acestei secțiuni, serviciile de consultanță vor fi achiziționate prin contracte adjudecate pe baza calității și costului, în conformitate cu prevederile secțiunii II din Ghidul cu privire la consultanți și cu următoarele prevederi: pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul cu privire la consultanți, lista scurtă a consultanților pentru servicii în cadrul părților A, B, C și D ale Proiectului estimate a costa mai puțin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract poate cuprinde în totalitate consultanți naționali.
B. Alte proceduri
1. Selecția pe baza celor mai mici costuri. Serviciile pentru audit și proiectare tehnico-inginerească pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate având la bază criteriul costului cel mai mic, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 și 3.6 din Ghidul cu privire la consultanți.
2. Selecție pe baza calificării consultanților. Serviciile estimate a costa echivalentul a mai puțin de 200.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achiziționate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 și 3.8 din Ghidul cu privire la consultanți.
3. Consultanții individuali. Serviciile pentru realizarea sarcinilor care întrunesc cerințele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanți pot fi achiziționate prin contracte adjudecate consultanților individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2 și 5.3 din Ghidul cu privire la consultanți. În situațiile descrise în paragraful 5.4 din Ghidul cu privire la consultanți, astfel de contracte pot fi adjudecate consultanților individuali pe baza sursei unice, în conformitate cu prevederile paragrafului 5.4 menționat, acest lucru constituind subiectul unei aprobări prealabile a Băncii.
Secțiunea IV Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziții
A. Analiza anterioară
Cu excepția cazului în care Banca decide altfel și îl înștiințează pe Împrumutat, următoarele proceduri de analiză anterioară se aplică:
1. Bunuri, lucrări și servicii (altele decât servicii de consultanță). a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 și 5 din anexa 1 la Ghidul de achiziții se vor aplica fiecărui contract de bunuri, lucrări sau servicii (cu excepția serviciilor de consultanță) estimate a costa: (i) lucrări - echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (îi) bunuri - echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (iii) servicii tehnice - echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract.
b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract adjudecat în baza contractării directe: (i) înainte de semnarea contractului, Împrumutatul va furniza Băncii spre aprobare o copie a specificățiilor și proiectul de contract; (îi) contractul va fi adjudecat doar după ce aprobarea Băncii va fi fost dată; și (iii) procedurile stabilite în paragrafele 2(h) și 3 din anexa 1 la Ghid se vor aplica.
2. Serviciile de consultanță furnizate de firme. a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 și 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanți se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultanță furnizate de o firmă, estimate a costa echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult.
b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultanță furnizate de o firmă, care urmează a fi achiziționate pe baza selecției dintr-o singură sursă: (i) calificările, experiența, termenii de referință și condițiile de angajare a consultanților vor fi puse la dispoziția Băncii spre analiză anterioară și aprobare; (îi) contractul va fi adjudecat doar după ce Banca a aprobat documentele; și (iii) procedurile stabilite în paragrafele 3 și 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanți se vor aplica contractului.
B. Postevaluare
1. Cu referire la fiecare contract de bunuri, lucrări sau servicii (altele decât serviciile de consultanță) care nu sunt guvernate de prevederile părții A a acestei secțiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul de achiziții.
2. Cu referire la fiecare contract de servicii de consultanță care nu este guvernat de prevederile părții A a acestei secțiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanți.
Anexa 5 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE
Partea A: Managementul Proiectului
1. Împrumutatul va atribui MAI responsabilitatea realizării părții A a Proiectului, MTCT pe cea a realizării părții B a Proiectului, MMGA pe cea a realizării părții C a Proiectului și ANRM pe cea a realizării părții D a Proiectului.
2. MAI, MTCT și ANRM își vor menține respectivele UMP-uri pe perioada execuției Proiectului cu personal și resurse corespunzătoare care să permită fiecărei UMP utilizarea cu eficiență a sumelor părții respective din Proiect, care vor răspunde de managementul financiar, achizițiile, tragerea fondurilor și întocmirea rapoartelor privind progresul Proiectului și a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.
3. MMGA va atribui către "Apele Române" realizarea părții C a Proiectului, pe baza unui acord de implementare încheiat între MMGA și "Apele Române" nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a acestui acord, în termeni și condiții acceptabile Băncii. MMGA se va asigura că "Apele Române" deține personalul și resursele corespunzătoare pentru realizarea părții C a Proiectului și va avea responsabilitatea generală a supravegherii și coordonării activităților din cadrul părții C a Proiectului.
4. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM, va lua toate măsurile necesare implementării Proiectului în conformitate cu PIP și nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunța la nici o prevedere a PIP fără aprobarea prealabilă a Băncii.
5. Împrumutatul se va asigura ca toate măsurile necesare realizării PMM să fie luate la timp și nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunța la nici o prevedere a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.
6. Nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Împrumutatul va înființa și va menține după această dată un comitet de coordonare a Proiectului, alcătuit din reprezentanți ai MAI, MTCT, MMGA și ANRM, însărcinat cu supravegherea implementării Proiectului și coordonării între diferitele agenții executante ale Proiectului.
Partea B: Raportarea și monitorizarea
1. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA și ANRM:
a) va menține politici și proceduri corespunzătoare care să îi permită monitorizarea și evaluarea continuă, conform unor indicatori acceptabili Băncii, a realizării Proiectului și atingerii obiectivelor acestuia;
b) va întocmi, pe baza unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și va furniza Băncii, la sau în jurul datei de 1 februarie 2007, un raport înglobând rezultatele activităților de monitorizare și evaluare întreprinse în baza prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, cu privire la progresele realizate până la data amintitului raport, și recomandând măsuri de asigurare a realizării eficiente a Proiectului și îndeplinirii obiectivelor acestuia în perioada următoare; și
c) va analiza cu Banca, până la 31 martie 2007 sau o dată ulterioară solicitată de Bancă, raportul la care se face referire în subparagraful b) al acestui paragraf și, după aceasta, va lua toate măsurile necesare asigurării finalizării cu eficiență a Proiectului și atingerii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor și recomandărilor raportului menționat și a opiniilor Băncii asupra acestui subiect.
Partea C: Siguranța barajelor
1. Împrumutatul, prin MMGA: a) va înființa nu mai târziu de data de 15 septembrie 2004 și va menține după această dată o comisie independentă de experți pentru siguranța barajelor în cadrul CONSIB, care va răspunde de verificarea periodică a proiectelor și specificățiilor tehnice și de formularea de recomandări în probleme de siguranță a barajelor; și b) va prezenta Băncii rapoartele comisiei cu privire la siguranța barajelor, pentru evaluare și observații.
2. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un program pentru funcționarea și întreținerea fiecărui baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, program care, împreună cu un plan de supraveghere întocmit de un grup de experți independenți, va fi prezentat Băncii pentru analiză și observații cu cel puțin 12 luni înainte de finalizarea lucrărilor de reabilitare a respectivului baraj.
3. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un plan de pregătire pentru situații de urgență, satisfăcător pentru Bancă, pentru fiecare baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, și îl va prezenta Băncii pentru analiză și observații cu cel puțin 12 luni înainte de încheierea lucrărilor de reabilitare a barajului respectiv.
Anexa 6 CONTURILE SPECIALE
1. În sensul prezentei anexe:
a) termenul categorii eligibile înseamnă: categoriile (1)d)(i), (2)a), (2)c)(i), (4)a), (4)d)(i) și (5)a) pentru contul special A; categoriile (1)a), (1)d)(îi), (2)c)(îi), (4)b), (4)d)(îi) și (5)b) pentru contul special B; categoriile (1)b)(i) și (îi), (1)d)(iii), (2)b)(i) și (îi), (2)c)(iii), (3), (4)c)(i) și (îi) și (4)d)(iii) pentru contul special C; și categoriile (1)c), (2)c)(iv) și (5)c) pentru contul special D, prevăzute în tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;
b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli care reprezintă costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din fondurile împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; și
c) termenul alocație autorizată înseamnă o sumă ce urmează să fie trasă din contul împrumutului și depusă în conturile speciale conform prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, sumă care reprezintă: în cazul contului special A, echivalentul a 1.250.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special B, echivalentul a 3.600.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special C, echivalentul a 6.000.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special D, echivalentul a 450.000 dolari S.U.A., cu specificarea că, în afara cazului în care Banca va conveni altfel, alocația autorizată pentru: (i) contul special A va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 625.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secțiunii 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu sau va depăși echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.; (îi) contul special B va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 1.800.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secțiunii 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu sau va depăși echivalentul a 12.800.000 dolari S.U.A.; (iii) contul special C va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secțiunii 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu sau va depăși echivalentul a 12.000.000 dolari S.U.A.; și (iv) contul special D va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 225.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secțiunii 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu sau va depăși echivalentul a 800.000 dolari S.U.A.
2. Plățile din fiecare cont special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe, incluzând plățile în moneda locală făcute direct furnizorilor și contractorilor prin conturi de transfer corespondente deschise la bănci comerciale, în conformitate cu reguli și proceduri acceptate de Bancă.
3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare a deschiderii conturilor speciale, tragerile alocației autorizate și tragerile ulterioare pentru realimentarea conturilor speciale se vor efectua după cum urmează:
a) Pentru tragerile alocației autorizate Împrumutatul va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în fiecare cont special a unei sau unor sume care să nu depășească, cumulat, suma alocației autorizate pentru contul special respectiv. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în conturile speciale suma sau sumele respective, așa cum a solicitat Împrumutatul.
b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale Împrumutatul va trimite Băncii cereri de depozit în conturile speciale la astfel de intervale după cum va specifică Banca.
(îi) Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plățile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în conturile speciale acea sumă după cum va fi fost solicitată de Împrumutat și demonstrată cu documente și alte dovezi că a fost plătită din conturile speciale pentru cheltuieli eligibile. Astfel de depozite vor fi toate trase de Bancă din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile și în respectivele sume echivalente, după cum vor fi fost justificate cu documentele și dovezile amintite.
4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din conturile speciale, Împrumutatul va furniza Băncii, într-un astfel de interval de timp după cum va solicita în mod rezonabil Banca, toate documentele și alte dovezi care evidențiază că plata respectivă a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în respectivul cont special:
a) dacă în orice moment Banca stabilește că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale și ale paragrafului a) din secțiunea 2.02 a acestui acord;
b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp menționat în secțiunea 4.01 b) (îi) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi transmise Băncii, așa cum specifică secțiunea amintită în legătură cu auditul înregistrărilor și conturilor aferente respectivului cont special;
c) dacă în orice moment Banca notifică Împrumutatului intenția sa de a suspenda total sau parțial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în baza prevederilor secțiunii 6.02 din Condițiile generale; sau
d) din momentul în care suma totală neutilizată din împrumut, alocată categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus suma totală neutilizată din totalul angajamentelor speciale încheiate de Bancă în conformitate cu secțiunea 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu echivalentul dublului fiecărei alocații autorizate. După care tragerea din contul împrumutului a sumei neutilizate rămase din împrumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce și în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate sumele rămase în respectivul cont special la data notificării vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.
6. a) Dacă în orice moment Banca va constata că oricare dintre plățile din contul special respectiv: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (îi) nu este justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, cu promptitudine, după notificarea din partea Băncii: (A) va furniza Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma acestei plăți sau a părții din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o altă tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Împrumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectivă ori nu o va rambursa, după cum este cazul.
b) Dacă în orice moment Banca va constata că orice sumă neutilizată din conturile speciale nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectivă neutilizată, imediat după primirea notificării din partea Băncii.
c) Împrumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate în conturile speciale.
d) Rambursările către Bancă efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) și c) din această anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condițiilor generale.
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.