Ordinul nr. 86/1997

Articolul 1

Se aprobă lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobinda, seriile:

a) 1997 E1, în valoare nominală de 1.155.750.000.000 lei;

b) 1997 F5, în valoare nominală de 82.050.000.000 lei.

Valoarea nominală poate fi majorată în funcție de necesitățile de finanțare a deficitului bugetului de stat.

Articolul 2

Certificatele de trezorerie cu dobinda sunt puse în vînzare la valoarea nominală (100%) la datele de:

a) joi, 13 februarie 1997;

b) joi, 27 februarie 1997.

Articolul 3

Certificatele de trezorerie cu dobinda sunt scadente la datele de:

a) joi, 15 mai 1997;

b) joi, 29 mai 1997.

Articolul 4

Dobinda a carei rata se va situa la nivelul ratei medii a dobinzii la creditele de licitație ale Băncii Naționale a României, stabilită și comunicată de aceasta pentru întreaga perioadă de deținere a împrumutului de către Ministerul Finanțelor, se va plati în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadentei împrumutului și se va determina după formula:

K x i x nr. de zile până la scadenta

D = ------------------------------------ ,

360

în care:

D = valoarea dobinzii;

K = valoarea nominală totală;

i = rata medie a dobinzii la creditele de licitație, comunicată de Banca Naționala a României, calculată ca medie aritmetica a ratelor medii ale dobinzilor la creditele de licitație stabilite săptămînal, pentru întreaga perioadă de deținere a împrumutului de către Ministerul Finanțelor, după formula:

r

i = -------- ,

n

în care:

r = rata medie a dobinzii la creditele de licitație, stabilită săptămînal;

n = numărul de saptamini aferente perioadei de deținere a împrumutului de către Ministerul Finanțelor.

Articolul 5

Lansarea emisiunilor de titluri de stat se face prin subscripție publică, certificatele de trezorerie cu dobinda putind fi cumpărate de societăți bancare din România în nume propriu și/sau în numele clienților lor, persoane juridice.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naționala a României până cel mai tirziu cu doua zile înainte de data vinzarii, până la ora 12,00 a respectivei zile.

Articolul 6

Plata certificatelor de trezorerie cu dobinda subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentind valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobinda cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobinda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentind valoarea nominală plus dobinda.

Articolul 7

Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectuează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului, de plată, înregistrare și transfer.

Articolul 8

Certificatele de trezorerie cu dobinda nu se emit în forma fizica. Proprietatea asupra acestora va fi înregistrată la Banca Naționala a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunțată acesteia în conformitate cu procedura stabilită.

Articolul 9

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 10

Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului din Ministerul Finanțelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.