Circulară nr. 11/1997

În temeiul prevederilor

art. 33 și 39 din Legea nr. 34/1991

privind Statutul Băncii Naționale a României și ale hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, adoptată în ședința acestuia din 12 februarie 1997,

se stabilesc următoarele:

Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995), cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. Punctul 4 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"4. Societățile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naționala a României să efectueze operațiuni valutare pot efectua operațiuni de schimb valutar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor (centrale, sucursale, filiale, agenții) cu sau fără mișcare efectivă de numerar și cu înregistrările corespunzătoare, aferente operațiunilor.

Societățile bancare/sucursalele băncilor străine pot înființa puncte de schimb valutar în alte spații decît în incinta sediilor acestora, în baza unei autorizații prealabile eliberate de Banca Naționala a României - Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la cap. II pct. 3 lit. b), f) și h).

Societățile bancare/sucursalele băncilor străine vor lua măsurile corespunzătoare în vederea asigurării disponibilităților în lei și în valută necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare și de vînzare de valuta. Efectuarea și raportarea operațiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.

Activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice va fi evidențiată în contabilitatea societății bancare/sucursalelor băncilor străine.

Societățile bancare/sucursalele băncilor străine vor comunică Băncii Naționale a României lista completa a sediilor unde se efectuează operațiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Orice modificare a listei, intervenita ulterior, va fi comunicată Direcției generale operațiuni monetare, valutare și de credit, în vederea luării în evidenta".

2. Punctul 19 alineatele 1 și 2 din capitolul V vor avea următorul cuprins:

"19. Pentru fiecare tranzacție vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului alăturat.

Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea și dotarea) intră în obligația emitentului."

3. Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României.