Contractul din 28 februarie 2005

Articolul 1

Credit și trageri 1.01. Suma Creditului Prin acest contract, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un Credit (denumit în continuare "Creditul"), în suma echivalenta cu 12.566.000 EUR (douăsprezece milioane cincisute sasezeci și șase de mii euro) pentru a fi utilizat exclusiv pentru finanțarea costurilor Fazei I a Proiectului. 1.02. Proceduri de tragere 1.02A Transele și alocările Banca va disponibiliza Creditul în 4 transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este soldul netras al Creditului, va avea o valoare minima de 3 milioane EUR sau echivalentul acesteia. O transa solicitata de Împrumutat în conformitate cu Articolul 1.02B este numita în continuare "Transa". 1.02B Cerere de tragere Periodic, până la data de 30 iunie 2007, Împrumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisa, (denumita în continuare "Cerere de Tragere"), în mod substanțial în forma precizata în Anexa C, pentru disponibilizarea unei Transe. Cererea de Tragere va specifică: (i) suma și valuta de disponibilizare a Transei și la care Subproiect sau Subproiecte se referă; (îi) data preferata pentru efectuarea tragerii, care va fi o Zi lucratoare relevanta (după cum este definita în Articolul 5.01), înțelegandu-se ca Banca poate disponibiliza Transa în termen de până la patru luni calendaristice de la data Cererii de Tragere; și (iii) în mod unilateral, rata fixa a dobânzii, dacă este cazul, indicată de Banca fără nici un angajament, care va fi aplicabila Transei pe întreaga ei perioada. În înțelesul acestui Contract, în general "Rata interbancara relevanta" înseamnă: 1. EURIBOR, în cazul unei Transe denominata în euro; 2. LIBOR, în cazul unei Transei denominata în lire sterline sau USD; și 3. Rata de piața și definiția acesteia aleasa de Banca și comunicata separat Împrumutatului, în cazul unei Transe denominata în orice alta valuta. Sub rezerva prevederilor penultimului paragraf al Articolului 1.02C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabila. 1.02C Avizul de Tragere Cu 10 -15 zile înainte de data disponibilizării unei Transe, în cazul în care Cererea de Tragere este conforma cu Articolul 1.02B, Banca va remite Împrumutatului o notificare (denumita în continuare "Aviz de Tragere") prin care va specifică: (i) valoarea și moneda de disponibilizare; (îi) data la care este planificat să fie disponibilizata Transa (denumita în continuare "Data de Disponibilizare Planificata")" disponibilizarea fiind în orice caz sub rezerva condițiilor de la Articolul 1.04; și (iii) rata fixa a dobânzii, aplicabila Transei conform Art 3.01. În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din Cererea de Tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca Cererea de Tragere printr-o notificare adresata Băncii într-un interval de trei Zile lucratoare în Luxemburg de la primirea Avizului de Tragere, și, drept urmare, Cererea și Avizul de Tragere vor rămâne fără efect. În înțelesul acestui Contract, în general, " Zi Lucratoare în Luxemburg" înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg. 1.02D Contul de disponibilizare Disponibilizarea va fi efectuata în acel cont bancar pe care Împrumutatul, prin Ministerul Integrării Europene, îl va notifica în scris Băncii cu cel puțin 15 zile înainte de Data de Disponibilizare Planificata. 1.03. Moneda tragerii Sub rezerva disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare Transa în moneda pentru care Împrumutatul și-a exprimat preferința. Moneda fiecărei trageri va fi euro sau orice alta moneda care este tranzactionata pe scara larga pe principalele piețe valutare. Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase intr-o alta moneda decât euro, și pentru a stabili echivalentul Euro, Banca va aplica cursul de schimb de referința calculat și publicat de Banca Central Europeana din Frankfurt, la acea data care cade cu 15 zile înainte de data efectuării tragerii, după cum va decide Banca. 1.04. Condiții de tragere 1.04.A Prima Transa Disponibilizarea primei Transe este condiționată de primirea de către Banca, la data sau înainte de data care cade cu 5 Zile lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata, a următoarelor documente sau dovezi în forma și conținut satisfăcător pentru aceasta: (i) un aviz juridic în limba engleza privind semnarea corespunzătoare a acestui Contract de către Împrumutat și privind documentația relevanta, în forma și conținut acceptabile pentru Banca, sub toate aspectele; (îi) o imputernicire pentru semnarea acestui Contract, în numele Împrumutatului, în limba engleza; (iii) dovada, în limba engleza, a faptului ca Împrumutatul a autorizat și imputernicit pe deplin MEI să solicite și sa primească trageri, prin prezentul, în numele și în contul Împrumutatului; (iv) dovada autorizării persoanei sau persoanelor care semnează Cererile de Tragere și specimenul de semnătura autentic al/ale acestei persoane/acestor persoane; (v) dovada ca cel puțin un model de Contract de concesiune, acceptat de Banca, a fost semnat între o Asociație a localităților și un Beneficiar final; (vi) dovada ca toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar specificate de Banca sau indicate în avizul juridic dat conform alineatului (i) de mai sus, dacă este cazul, au fost obținute, pentru a permite Împrumutatului sa primească transe după cum este prevăzut în acest Contract, sa ramburseze Împrumutul și sa plătească dobânda și toate celelalte sume datorate conform prezentului Contract. 1.04B Toate Transele Disponibilizarea fiecărei Transe conform Articolului L02, inclusiv prima, este condiționată de primirea de către Banca, cu 5 Zile Lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata, în forma și conținut satisfăcător pentru Banca a: (i) dovezii ca după tragerea Transei relevante, suma totala din Creditul tras nu va depăși cheltuielile totale apărute sau angajate de Împrumutat în cadrul Proiectului până la data Cererii de Disponibilizare relevante; (îi) unui certificat de la Împrumutat în forma prevăzuta în Anexa D; și (iii) dovezii ca în orice moment exista fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu Articolul 6.01. 1.05 Amânarea Tragerilor 1.05A Motive pentru amânare La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna disponibilizarea oricărei Transe, în totalitate sau parțial, până la o dată specificata de Împrumutat, care să fie la o dată care cade nu mai târziu de șase luni de la Data de Disponibilizare Planificata. Intr-un astfel de caz, Împrumutatul va plați un comision de amânare, după cum se specifică în Articolul 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va fi valabila pentru o Transa, numai dacă aceasta este solicitata cu cel puțin cinci Zile Lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata. Dacă oricare din condițiile la care se face referire în Articolul 1.04 nu este indeplinita până la data specificata și la Data de Disponibilizare Planificata, tragerea va fi amânata pentru o dată agreata între Banca și Împrumutat, care cade cu nu mai mult de 5 Zile Lucratoare în Luxembourg, după indeplinirea tuturor condițiilor de disponibilizare. 1.05B Comisionul de amânare Dacă disponibilizarea oricărei Transe Notificate (după cum este definita în Articolul 1.05B de mai jos) este amânata, fie la solicitarea Împrumutatului, fie din cauza neindeplinirii condițiilor de tragere, Împrumutatul, la cererea Băncii, va plați un comision pentru suma pentru care este amânata disponibilizarea. Acest comision va fi aplicat de la Data de Disponibilizare Planificata până la data actuala de disponibilizare, sau după caz, până la data de anulare a Transei, la o rata egala cu Rl minus R2, unde: R1 înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat ocazional în conformitate cu Paragraful 3.01, dacă Transa ar fi fost trasa la Data de Disponibilizare Planificata, și R2 înseamnă Rata Relevanta Interbancara minus 0,125% (12,5 puncte de baza); cu condiția ca în scopul determinării Ratei Relevante Interbancare, în legătură cu acest Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să fie perioade succesive de cate o luna, începând cu Data de Disponibilizare Planificata. În plus, comisionul menționat mai sus: (i) dacă amânarea depășește, ca durata, o luna, se va acumula la sfârșitul fiecărei luni; (îi) se va calcula utilizând numărul de zile convenit aplicabil la Rl; și (iii) în cazul în care R2 depășește Rl, va fi fixat la zero; și (iv) va fi platibil conform articolului 1.07. În acest Contract, "Transa Notificata" înseamnă o Transa pentru care Banca a emis un Aviz de Disponibilizare. 1.05C Anularea tragerii amânate cu 6 luni Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, anula o tragere care a fost amânata conform articolului 1.05B cu mai mult de 6 luni în total. Suma anulata va rămâne disponibila pentru tragere conform Articolului 1.02. 1.06. Anularea și suspendarea și alocarea 1.06A Dreptul de anulare al Împrumutatului Împrumutatul, poate în orice moment, prin notificare către Banca, sa anuleze, în totalitate sau parțial, și cu aplicabilitate imediata, partea netrasa din Credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea efect asupra Transei a cărei Data de Disponibilizare Planificata cade în următoarele 7 Zile Lucratoare în Luxembourg, după data acestei notificări, 1.06B Dreptul Băncii de suspendare și anulare Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, anula sau suspenda în totalitate sau parțial partea netrasa din Credit, în orice moment și cu efect imediat: (i) după un eveniment menționat în Articolul 10.01; și (îi) în cazuri excepționale care afectează negativ accesul Băncii la piața de capital, cu excepție în ceea ce privește o Transa Notificata. În plus, în măsura în care Banca poate anula Creditul conform articolului 4.03 A, Banca poate, de asemenea, sa-l și suspende. Orice suspendare va continua până când Banca incheie suspendarea sau anulează suma suspendata. 1.06C Comision pentru suspendarea sau anularea Transei 1.06C(l) Suspendarea Dacă Banca suspenda o Transa Notificata, fie datorita unui Caz de Rambursare Anticipata Compensatorie (după cum este definit în Articolul 4.03C), fie datorita unui eveniment menționat în Articolul 10.01, dar nu altfel, Împrumutatul va despăgubi Banca conform Articolului 1.05B. 1.06C(2) Anularea Dacă Împrumutatul anulează o Transa Notificata, acesta va despăgubi Banca conform Articolului 4.02B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte a Creditului, alta decât o Transa Notificata, nu se plătește nici un comision. Dacă Banca anulează o Transa Notificata ca urmare a unui Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie sau anulează o tragere conform Articolului 1.05C, Împrumutatul va despăgubi Banca conform Articolului 4.02B. Dacă Banca anulează o Transa Notificata datorita unui eveniment menționat în Articolul 10.01, Împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 10.03. Cu excepția acestor cazuri, nici un comision nu se plătește ca urmare a anularii de către Banca. Orice comision de anulare va fi calculat considerandu-se ca suma anulata a fost trasa și rambursata la Data de Disponibilizare Planificata, sau, în măsura în care Transa este în momentul respectiv amânata sau suspendata, la data avizului de anulare. 1.06D Anularea după expirarea Creditului În orice moment după termenul limita pentru prezentarea de către Împrumutat a unei Cereri de Tragere, conform Articolului 1.02B, Banca poate anula orice parte a Creditului, alta decât o Transa Notificata, prin notificarea Împrumutatului și fără nici o obligație pentru nici una dintre părți. 1.07 Sume datorate conform Articolului 1 Sumele datorate conform Articolelor 1.05 și 1.06 vor fi platibile în moneda Transei în cauza. Acestea vor fi platibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau pe durata oricărei perioade mai mari, specificata în avizul de solicitare al Băncii

Articolul 2

Împrumutul 2.01 Valoarea Împrumutului Împrumutul acordat în cadrul acestui Credit (numit în continuare "Împrumut") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Banca în monedele disponibilizării, după cum sunt notificate de Banca cu ocazia disponibilizării fiecărei transe. 2.02 Moneda rambursării Fiecare rambursare a unei Transe conform Articolului 4 sau, după caz, a Articolului 10, va fi efectuata în moneda Transei respective. 2.03. Moneda dobânzii și a altor obligații de plată Dobânda și celelalte costuri platibile de Împrumutat conform Articolului 3, Articolului 4 și acolo unde este aplicabil, Articolului 10, vor fi calculate și platibile, în ceea ce privește fiecare transa, în moneda transei respective. Orice alta plata în Cadrul Articolului 9.02 va fi efectuata în moneda specificata de Banca, avandu-se în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plata. 2.04. Confirmarea de către Banca După disponibilizarea unei Transe, Banca va transmite Împrumutatului un centralizator care cuprinde data disponibilizării, moneda și suma, termenii de rambursare și rata dobânzii respectivei Transe și pentru acea Transa. Aceasta confirmare va cuprinde și un grafic de amortizare

Articolul 3

Dobânda 3.01. Rata dobânzii Împrumutatul va plați dobânda la soldul nerambursat al fiecărei Transe, semianual, în jurul Datelor de Plata Relevante, conform celor menționate în Avizul de Disponibilizare, începând cu prima Data de Plata care urmează Datei de Disponibilizare a Transei. Dobânda va fi calculată pe baza Articolului 5.02 (i) la Rata fixa. În acest contract, "Rata fixa" înseamnă o rata a dobânzii anuale stabilita de Banca în conformitate cu principiile aplicabile stabilite ocazional de organele de conducere ale Băncii pentru împrumuturi efectuate la o rata fixa a dobânzii, denominata în moneda Transei și fiind purtătoare de termeni echivalenți pentru rambursarea capitalului și plata dobânzii. 3.02. Dobânda Ia sumele cu scadența depășită Fără a contraveni prevederilor Articolului 10 și prin derogare de la Articolul 3.01, pentru orice suma platibila restanta conform termenilor acestui Contract, dobânda se va calcula de la data scadentei, până la data plații, la o rata anuală egala cu Rata Interbancara Relevanta plus 2% (200 de puncte de baza) pe an și va fi platibila conform cu solicitarea Băncii. În scopul stabilirii Ratei Interbancare Relevante pentru acest Articol 3.02, perioadele relevante în înțelesul Anexei B vor fi perioade succesive de o luna începând cu data scadentei. Cu toate acestea, dobânda pentru o Transa va fi stabilita la rata anuală definita conform Articolului 3.01A plus 0,25% (25 puncte de baza), dacă acea rata anuală depășește, pentru oricare perioada relevanta, rata specificata în aliniatul precedent. Dacă suma neachitata la scadenta este intr-o moneda, alta decât moneda Transei relevante, atunci se va utiliza următoarea rata anuală, și anume Rata Interbancara Relevanta care este reținuta de Banca pentru tranzacții în moneda respectiva plus 2% (200 puncte de baza) pe an, calculată în conformitate cu practica pietii pentru rata în cauza

Articolul 4

Rambursarea 4.01. Rambursarea uzuala 4.01A. Graficul de rambursare Împrumutatul va rambursa Împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în Anexa E. 4.01B Definiția Datei Scadentei Ultima data de rambursare a Împrumutului se numește în continuare "Data scadentei". 4.02. Rambursarea anticipata voluntara 4.02A. Opțiuni de rambursare anticipata Conform prevederilor Articolelor 4.02B și 4., Împrumutatul poate rambursa anticipat toata sau o parte a oricărei Transe, împreună cu dobânda acumulata la aceasta, în baza unei comunicări scrise transmise cu o luna înainte (denumita în continuare "Notificare de Rambursare Anticipata") care specifică suma care urmează a fi rambursata anticipat ("Suma Rambursata Anticipat") și data la care Împrumutatul propune rambursarea anticipata ("Data Rambursării Anticipate"), data care va fi Data de Plata pentru Transa în cauza. 4.02B Compensație pentru rambursare anticipata Cu privire la fiecare Suma Rambursata Anticipat a unei Transe, Împrumutatul va plați Băncii la Data Rambursării Anticipate o compensație egala cu valoarea actuala (la Data de Rambursare Anticipata) a ceea ce depășește, dacă este cazul: (i) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la Suma Rambursata Anticipat, pe perioada dintre Data de rambursare anticipata și data scadentei, dacă aceasta nu s-ar fi plătit anticipat; față de (îi) dobânda care astfel s-ar fi acumulat pentru perioada respectiva, dacă aceasta ar fi fost calculată la Rata de Referința a BEI (după cum este definita mai jos) în vigoare cu o luna înainte de Data Rambursării Anticipate, minus 15 puncte de baza. Valoarea prezenta menționată va fi calculată la o rata de scont egala cu Rata de Referința BEI, aplicata începând cu fiecare Data de Plata relevanta. În acest Contract, "Rata de Referința a BEI" înseamnă Rata Fixa aplicabila cu o luna anterior Datei de Rambursare Anticipata și având aceiași termeni pentru plata dobânzii și același profil de rambursare la Data scadentei ca și Suma Rambursata Anticipat. 4.02C Mecanismul de Rambursare Anticipata Banca va notifica Împrumutatul, cu cel puțin 15 zile înainte de Data Rambursării Anticipate, Suma Rambursata Anticipat, dobânda acumulata la aceasta și compensația platibila conform Articolului 4.02B sau, după caz, că nu se datorează nici o compensație. Cel târziu la Data limita de Acceptare (după cum este definita mai jos) Împrumutatul va notifica Băncii: (i) fie privind confirmarea Notificării de Rambursare Anticipata în termenii specificăți de Banca; (îi) fie privind retragerea Avizului de Rambursare Anticipata. Dacă Împrumutatul confirma, potrivit alin. (i), acesta va efectua rambursare anticipata. Dacă Împrumutatul retrage Notificarea de Rambursare Anticipata sau nu o confirma în timp util, acesta poate să nu efectueze rambursarea anticipata. În caz contrar, Notificarea de Rambursare Anticipata va fi obligatorie și irevocabila. Împrumutatul va însoți rambursarea anticipata cu plata dobânzii acumulate și a compensației, dacă este cazul, datorata cu privire la Suma Rambursata Anticipat. În înțelesul acestui Articol 4.02C, "Data limita de acceptare" pentru o notificare este: (i) ora 16:00 la Luxembourg în ziua de transmitere, dacă notificarea este transmisa intr-o Zi Lucratoare în Luxembourg; sau (îi) ora 11:00 a zilei imediat următoare care este o Zi Lucratoare la Luxembourg, dacă notificarea este transmisa după ora 12:00 la Luxembourg în oricare astfel de zi sau este transmisa intr-o zi care nu este Zi Lucratoare în Luxembourg. 4.03. Rambursarea anticipata obligatorie 4.03A Motive de rambursare anticipata 4.03A(1) Reducerea Costului Proiectului Dacă costul total al Proiectului va trebui redus de la cifra specificata în Preambul (8), până la un nivel la care suma Creditului depășește 50% din acel cost, Banca poate anula porțiunea corespunzătoare din Credit sau cere rambursarea anticipata a respectivei porțiuni din Împrumut, proporțional cu reducerea acestuia, prin notificarea Împrumutatului, 4.03A(2) Principiul Pari-passu față de alt Împrumut la termen Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, o parte sau în intregime oricare împrumut, sau oricare alta datorie financiară sau credit, contractat inițial pe o perioadă mai mare de cinci ani (denumit în continuare "Împrumut la termen") altfel decât din sumele imprumutului care are un termen cel puțin egal cu termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, Banca poate anula Creditul sau solicita rambursarea anticipata a unei părți din suma Împrumutului nerambursata în acel moment, în aceeași proporție cu aceea dintre suma rambursata din Împrumutul la termen și suma totala nerambursata a tuturor celorlalte Împrumuturi la termen, prin notificarea Împrumutatului. Banca va transmite Împrumutatului notificarea sa, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, conform Articolului 8,02 (îi). 4.03A(3) Cazuri de schimbare a controlului Dacă Banca a fost informata, conform Art. 8.02 (iii), sau are temeiuri rezonabile sa creadă ca o terța parte (alta decât o Asociație de Localități) acționând singura sau împreuna cu alte părți, a obținut sau intenționează să obțină controlul financiar asupra unui Beneficiar Final sau a obținut sau intenționează să obțină controlul asupra managementului Beneficiarului Final, Banca poate solicita plata anticipata a Împrumutului, în proporția în care Împrumutatul a disponibilizat Împrumutul respectivului Beneficiar Final. 4.03A(4) Subproiectele afectate Dacă Băncii i se aduce la cunoștința ca Împrumutatul a încălcat obligațiile asumate în ceea ce privește un Subproiect (denumit în continuare "Subproiect Afectat"), aceasta poate notifica Împrumutatul în mod corespunzător. Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii respectivei notificări, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea acelei încălcări intr-o maniera acceptabila pentru Banca, atunci Banca poate solicita prin notificare ulterioară ca în următoarea perioada de 30 de zile, Împrumutatul trebuie să ramburseze anticipat o parte a Împrumutului corespunzând cu raportul dintre valoarea declarata a Subproiectului afectat și valoarea declarata totala a Proiectului, împreună cu dobânda acumulata suma rambursata anticipat, precum și o compensație calculată corespunzător paragrafului 4.02B, dacă este cazul. 4.03B Mecanismul de rambursare anticipata Orice suma solicitata de Banca conform Articolului 4.03A, împreună cu oricare dobânda acumulata și orice compensație datorata conform Articolului 4.02B, va fi plătită la data indicată de Banca, data care va cădea într-un interva de cel mult 30 de zile de la data notificării solicitării Băncii. 4.03C Compensație pentru rambursare anticipata În cazul rambursării anticipate ca urmare unui eveniment menționat la Articolul 4.03A, altul decât paragrafele 4.03A(1) și 4.03A(2) (fiecare astfel de eveniment numit în continuare "Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie"), compensația, dacă este cazul, va fi stabilita în conformitate cu Articolul 4.02B. Dacă, în plus, conform oricărei prevederi ale Articolului 4.03B Împrumutatul rambursează anticipat o Transa la o dată, alta decât o Data de Plata relevanta, Împrumutatul va despăgubi Banca cu acea suma pe care Banca o va certifica ca fiind necesară pentru a compensa primirea fondurilor altfel decât la o Data de Plata relevanta. 4.04. Aplicarea rambursării anticipate parțiale Dacă Împrumutatul rambursează parțial anticipat o Transa, atunci Suma Rambursata Anticipat va fi considerata ca rambursează pro rata sau, la alegerea sa,în ordinea inversa a scadentei, fiecare rata scadenta. Dacă Banca solicita rambursarea parțiala anticipata a Împrumutului, atunci Împrumutatul, conformandu-se cererii, poate ca, prin notificare trimisa Băncii în termen de cinci Zile lucratoare în Luxembourg de la primirea solicitării Băncii, sa aleagă Transele care vor fi rambursate anticipat și să-și exercite opțiunea privind utilizarea sumelor rambursate anticipat

Articolul 5

Plățile 5.01. Definiția Datei de Plata În acest Contract: "Data de Plata" înseamnă: 25 Martie și 25 Septembrie ale fiecărui an, cu excepția ca, în cazul în care oricare astfel de data nu este o Zi lucratoare relevanta, aceasta va insemna Ziua Lucratoare Relevanta care urmează, fără ajustarea la nici un calcul al dobânzii și "Zi Lucratoare Relevanta" înseamnă (i) pentru euro, o zi în care sistemul de plată TARGET operează; și (îi) pentru orice alta moneda, o zi în care băncile funcționează în regim normal în principalul centru financiar național al monedei respective. 5.02. Convenția Numărului de Zile Orice suma datorata sub forma de dobânda, comision sau taxa de către Împrumutat, în cadrul acestui Contract și calculată pentru orice fracțiune din an, va fi calculată pe baza unui an de trei sute șaizeci de zile și a unei luni de treizeci de zile. 5.03. Data și locul plații Toate sumele, altele decât dobânda, compensațiile și ratele de capital, sunt platibile în termen de șapte zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii. Fiecare suma platibila de către Împrumutat în cadrul acestui Contract va fi plătită în acel cont, care a fost comunicat Împrumutatului de către Banca. Banca va indica contul cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data scadentei, pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data primei plați la care se aplică modificarea. Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plaților efectuate în temeiul Art. 10. Orice suma platibila de către Împrumutat va fi considerata ca fiind plătită la data primirii acesteia de către Banca

Articolul 6

Angajamente speciale 6.01. Utilizarea Împrumutului și a altor fonduri disponibile Împrumutatul va utiliza sumele Împrumutului exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Proiectului. Împrumutatul se va asigura ca îi sunt disponibile celelalte fonduri precizate în Preambul (7) și ca aceste fonduri sunt utilizate, la nivelul necesităților, pentru finanțarea proiectului pentru a permite finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea Tehnica. 6.02. Finalizarea Proiectului Împrumutatul va determina Asociațiile de Localități sa deruleze Subproiectele în conformitate cu Descrierea Tehnica, care poate fi modificata periodic cu aprobarea Băncii și sa finalizeze Subproiectele până la data finala specificata în aceasta. 6.03. Costul majorat al Proiectului În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată, prevăzuta în Preambul (8), Împrumutatul va obține finanțare pentru a acoperi creșterea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea Tehnica. 6.04. Procedura de licitație Împrumutatul va determina Asociațiile de Localități și Beneficiarii Finali sa achiziționeze echipamente, să asigure serviciile și sa comande lucrările pentru Subproiecte; (i) în măsura în care acestea sunt adecvate pentru respectivul Subproiectul, conform Directivelor UE relevante și (îi) în măsura în care Directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziție care, spre satisfacția Băncii, respecta criteriile de economie și eficienta. 6.05. Angajamentele de continuare a Proiectului 6.05A. Proprietatea și funcționarea Subproiectului Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul se va asigura ca Beneficiarii Finali: (i) Întreținere: vor intretine, repara, sau renova toate proprietățile care fac parte din Subproiecte, în măsura necesară pentru a fi menținute în stare buna de funcționare; (îi) Asigurare: vor asigura toate lucrările și proprietățile care fac parte din Subproiecte, în conformitate cu practicile normale pentru lucrări similare în România (inclusiv asigurare personala); (iii) Drepturi și Avize: vor menține în vigoare toate drepturile de acces sau de folosința și toate avizele necesare pentru execuția și funcționarea Subproiectelor; (iv) Mediul înconjurător și legislația Uniunii Europene: a) vor implementa și exploata Subproiectele în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene, cu excepția acelor derogări făcute de Banca în scopurile acestui Contract, în măsura în care acestea sunt implementate în legislația română sau specificata de către Banca anterior datei încheierii acestui Contract, precum și cu tratatele internaționale aplicabile, al căror obiectiv principal îl reprezintă conservarea, protejarea și îmbunătățirea Mediului înconjurător; în înțelesul acestui paragraf, "Mediu înconjurător" înseamnă, în măsura în care acestea afectează calitatea vieții, următoarele: aa) fauna și flora; bb) solul, apa, aerul, climatul și peisajul; și ce) patrimonial cultural și mediul înconjurător creat; și ... b) în general, vor implementa și exploata Subproiectele în conformitate cu principiile legislației Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului și/sau Beneficiarilor Finali și Subproiectelor, în măsura în care principiile legislației Uniunii Europene sunt implementate în legislația sau practica din România. ... 6.05B. Activele Subproiectului Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul își va menține, sau se va asigura, după caz, ca Asociația de Localități, dacă banca nu și-a dat anterior consimțământul în scris, își menține denumirea și proprietatea asupra tuturor sau a majorității activelor cuprinse în Subproiecte, sau corespunzător, inlocuiesc și renovează aceste active și mențin Subproiectele în stare de funcționare continua, conform scopurilor lor inițiale; cu precizarea ca Banca poate să nu-și dea consimțământul numai atunci când acțiunea propusa ar prejudicia interesele Băncii ca imprumutator al Împrumutatului sau ar face Subproiectul respectiv neeligibil pentru finanțarea de către Banca conform Statutului sau Art. 267 al Tratatului de la Roma. 6.06. Contractele de concesiune Împrumutatul se va asigura ca vor fi incheiate contracte de concesiune între fiecare Asociație de Localități și Beneficiarii Finali, asa cum au fost definiți în Preambul (4), care: (i) sa prevadă o creștere inițiala a tarifului la apa în vederea asigurării în mod colectiv a unui flux de numerar pozitiv pentru primii trei ani de funcționare ai fiecărui Beneficiar Final; (îi) sa prevadă o redeventa plătită de Beneficiarul Final către Asociația de Localități suficient de mare pentru a acoperi serviciul datoriei în legătură cu finanțarea Subproiectului relevant; (iii) sa stabilească o baza pentru armonizarea tarifelor la apa, intr-o anumita perioada de timp, pentru localitățile beneficiare ale Subproiectului și deservite de fiecare Beneficiar Final; (iv) sa delege managementul activelor și planificarea investițiilor fiecărui Beneficiar Final; (v) să solicite fiecărui Beneficiar Final sa realizeze un management proactiv bazat pe cerințe, pe baza unor indicatori de performanță adecvați, în conformitate cu Anexa A 3; și (vi) sa conțină un mecanism de ajustare a tarifului care va fi introdus conform procedurilor care guvernează acordul cadru de reglementare pentru serviciile municipale din România: (a) sa acopere riscurile de concesiune aflate în afara controlului Beneficiarilor Finali (incluzând, printre altele, inflația generală, scăderea consumului și impactul cursului de schimb valutar asupra costurilor serviciului datoriei); și (b) să asigure menținerea de către Beneficiarii Finali a unei Rate de Acoperire a Serviciului Datoriei de 1,2 la 1. În înțelesul acestui aliniat (vi)(b): (aa) termenul "Datorie" înseamnă orice datorie a Beneficiarului Final cu scadența mai mare de un an de la data la care este inițial creata; (bb) termenul "Serviciul Datoriei" înseamnă cerințele estimate ale serviciului datoriei a Beneficiarului Final într-un an dat; (cc) termenul "Venituri Nete" înseamnă diferența dintre suma veniturilor Beneficiarului Final din toate sursele și toate cheltuielile sale, incluzând administrarea, întreținerea, impozitele și plățile efectuate cu titlu de impozite, dar excluzând provizioanele de depreciere, alte costuri operaționale care nu se plătesc în numerar și dobânda și alte costuri cu Datoria; și (dd) termenul "Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei" înseamnă raportul dintre Veniturile Nete estimate ale Beneficiarului Final pentru un anumit an și Serviciul Datoriei pentru acel an. 6.07. Vizite Împrumutatul înțelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curții de Conturi a Comunităților Europene (denumita în continuare "Curtea de Conturi") acele documente referitoare la Împrumutat și la Proiect, care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curții de Conturi, în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Împrumutatul va permite și va determina Beneficiarii Finali să permită persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentați ai Curții de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalațiile și lucrările cuprinse în Subproiecte și să efectueze acele verificări pe care aceștia le doresc. În acest scop, Împrumutatul și/sau Beneficiarii Finali vor acorda sau se vor asigura ca le este acordată toata asistența necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanții Curții de Conturi pot solicita Împrumutatului și/sau Beneficiarilor Finali să prezinte documentele care cad sub incidența acestui Articol. 6.08. Angajament de Integritate Împrumutatul garantează și se angajează și va determina Asociațiile de Localități sa garanteze și să se angajeze că nu au fost implicate și ca după cunoștința lor nici o persoană nu a comis și nu va comite nici unul din actele următoare și ca nici o persoană, cu consimțământul sau instiintarea sa anterioara, nu va comite nici unul dintre următoarele acte: (i) acordarea, oferirea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj incorect pentru influențarea acțiunii unei persoane care deține un birou sau o funcție publică sau un director sau un angajat al unei autorități publice sau întreprinderi publice sau un director sau un funcționar al unei organizații publice internaționale, în legătură cu orice proces de achiziție sau de execuție a oricărui contract, cu privire la acele elemente ale Proiectului, descrise în Descrierea Tehnica; sau (îi) oricare act care influențează în mod incorect sau are scopuri incorecte de influențare a procesului de achiziție sau de implementare a Proiectului, în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înțelegeri între ofertanți; Împrumutatul se angajează și va determina Asociațiile de Localități sa garanteze și să se angajeze sa informeze Banca dacă au cunoștința de orice fapt sau informație care să sugereze comiterea oricărui asemenea act,

Articolul 7

Garanții 7.01. Pari-passu Atât timp cat o parte din Împrumut este nerambursata, Împrumutatul se va asigura ca, acestui Credit i se acordă sau i se va acorda cel puțin parri passu în ceea ce privește dreptul de plată, ca pentru toate celelalte obligații prezente și viitoare negarantate în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externa al Împrumutatului. În special dacă Banca face o solicitare conform condițiilor menționate în Articolul 10.01 sau dacă un eveniment sau un potențial eveniment de neindeplinire a unei obligații negarantate sau nesubordonate în cadrul unui Instrument de Datorie Externa al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agențiile sau organismele sale, a avut loc și continua, Împrumutatul nu va efectua (sau nu va autoriza) nici o plata în ceea ce privește orice alt Instrument de Datorie Externa (fie planificata în mod regulat, fie altfel) fără a plați simultan, sau fără a depune într-un cont destinat pentru plata la următoarea Data de Plata, o sumă egala cu suma care reprezintă aceeași proporție din datoria nerambursata asumata prin acest contract cu cea pe care o reprezintă plata efectuata pentru respectivul Instrument de Datorie Externa în totalul datoriei nerambursabile asumate prin acel instrument. În acest scop, orice plata a unui Instrument de Datorie Externa care este efectuata din sumele emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în majoritate aceleași persoane cu acelea care dețin obligații în cadrul Instrumentului de Datorie Externa, nu va fi luata în considerare. În acest Contract, "Instrument de Datorie Externa" înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice plata sau extras de cont, care dovedește sau constituie o obligație de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau extinderi similare a creditului (incluzând, fără a se limita la orice prelungire a creditului în cadrul unui acord de refinantare sau reesalonare), îi) o obligație dovedita printr-o garanție, bon de tezaur sau alte dovezi scrise de îndatorare și iii) o garanție a unei obligații decurgând dintr-un Instrument de Datorie Externa al unui alt subiect; cu condiția ca, în fiecare caz, aceasta obligație să fie guvernata de un sistem legislativ, altul decât cel al Împrumutatului. 7.02. Garanții Dacă Împrumutatul acorda unei terțe părți orice garanție pentru onorarea oricărui Instrument de Datorie Externa sau orice preferința sau prioritate în ceea ce privește acesta, atunci Împrumutatul, dacă Banca solicita astfel, va transmite Băncii garanții echivalente pentru indeplinirea obligațiilor sale asumate în cadrul acestui Contract sau va acorda Băncii o preferința sau prioritate echivalenta. Împrumutatul certifica faptul ca nici o astfel de garanție, preferința sau prioritate nu exista în prezent

Articolul 8

Informații și vizite 8.01. Informații privind Proiectul: Împrumutatul, prin Ministerul Administrației și Internelor: (i) va transmite Băncii în limba engleza: (a) informațiile, în conținutul și forma și la datele specficate în Anexa A2 sau după cum sunt convenite ocazional de părțile acestui Contract; și (b) orice alta informație sau document privind finanțarea, achiziția, implementarea, funcționarea și impactul Proiectului asupra mediului, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil; (îi) la cerere, va transmite prompt sau va obține pentru Banca toate documentele și informațiile, în limba engleza, necesare Băncii pentru a-i permite sa urmărească stadiul fizic și financiar al Proiectului; (iii) va transmite Băncii pentru aprobare, fără intarziere, orice modificare importanța privind prețul, proiectul, planurile, calendarul sau cheltuielile în cadrul Proiectului, în legătură cu publicitatea efectuata de Banca anterior semnării acestui Contract; și (iv) va informa prompt Banca despre: (a) orice litigiu important care este inițiat sau iminent cu privire la mediul înconjurător ori alte aspecte care afectează Proiectul; și (b) orice situație sau eveniment cunoscut de către Împrumutat, care poate prejudicia sau afecta în mod substanțial condițiile executării sau funcționarii Proiectului. 8.02. Informații privind Împrumutatul Împrumutatul va informa imediat Banca despre: (i) orice eveniment care îl obliga sa ramburseze anticipat orice datorie financiară; (îi) orice decizie luata de aceasta de a efectua o rambursare anticipata a unui Împrumut la Termen la care s-a făcut referire la Articolul 4.03A (2); (iii) orice preluare sau intenție de preluare a controlului asupra oricărui Beneficiar Final; (iv) orice intenție din partea sa de a oferi orice garanție, prioritate sau preferința asupra oricăruia din activele sale în favoarea unei terțe părți; (v) oricare fapt sau eveniment care ar putea împiedica indeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului, asumata în cadrul acestui Contract sau care ar putea prejudicia sau afecta substanțial condițiile de executare sau funcționare a Proiectului. 8.03. Verificare și informare Împrumutatul: (i) va întreprinde acele acțiuni pe care Banca le va solicita în mod rezonabil pentru verificarea și /sau terminarea oricărui act posibil sau suspect a fi de natura celor descrise în paragraful 6.08; (îi) va informa Banca despre masurile pentru recuperarea pagubelor de la persoanele responsabile pentru orice pierdere rezultata din oricare astfel de act; și (iii) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face cu privire la oricare asemenea act. 8.04. Vizite ale Băncii Împrumutatul va permite și va determina Asociațiile de Localități și Beneficiarii Finali să permită reprezentanților desemnați de Banca sa viziteze amplasamentele, instalațiile și lucrările cuprinse în Proiect și să efectueze acele verificări pe care ei le-ar putea dori și să le asigure acestora, sau să se asigure ca li se pune la dispoziție, toata asistența necesară în acest scop

Articolul 9

Speze și cheltuieli 9.01. Impozite, taxe și comisioane Împrumutatul va plați toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru și taxele de înregistrare, aferente executării sau implementării prezentului Contract, sau oricărui document legat de acesta și aferent creării oricărei garanții pentru Împrumut. Împrumutatul va plați integral Împrumutul, dobânda, compensările și alte sume datorate în baza prezentului Contract, în suma bruta, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plată către Banca astfel încât, după deducere, suma neta primita de Banca să fie echivalenta cu suma datorata. 9.02. Alte speze Împrumutatul va suporta toate costurile și cheltuielile, incluzând pe cele profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea și implementarea acestui Contract sau a oricăror documente legate de acesta, inclusiv orice amendamente la acesta și în crearea, administrarea și indeplinirea oricărei garanții pentru Împrumut

Articolul 10

Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligațiilor 10.01. Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda aferenta acestuia, pe baza solicitării în scris făcuta în acest sens de Banca, în conformitate cu următoarele prevederi: 10.01(1) Solicitare imediata Banca poate face o astfel de solicitare, imediat: (i) dacă vreo informație sau document remise Băncii de către, sau în numele Împrumutatului, de către Asociațiile de Localități în legătură cu negocierea acestui Contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important; (îi) dacă Împrumutatul nu rambursează la termen orice parte a Împrumutului, nu plătește dobânda aferenta acestuia, sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se precizează prin prezentul; (iii) dacă, urmare a neindeplinirii oricărei obligații în legătură cu acest Împrumut, Împrumutatului sau unei Asociații de Localități li se cere sa ramburseze anticipat orice Împrumut acordat inițial pe termen mai mare de cinci ani; (iv) dacă survine vreun eveniment sau situație care ar putea periclita derularea Împrumutului sau care poate afecta negativ orice garanție acordată pentru acesta; (v) dacă vreo obligație asumata de Împrumutat și la care se face referire în Preambul (10) și (11), încetează a fi îndeplinita, cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; (vi) dacă Împrumutatul nu își îndeplinește orice obligație cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii ori ale Uniunii Europene; sau (vii) (a) dacă vreun datornic intră în posesia, sau dacă vreun primitor, lichidator sau administrator este numit, în legătură cu oricare parte a activelor unei Asociații de Localități; sau (b) dacă asupra proprietății unei Asociații de Localități se impune sau se aplică orice proces de insolvabilitate, executare, sechestru sau alt proces; sau (viii) dacă Împrumutatul nu își indeplineste orice obligație în ceea ce privește grantul CE-Phare sau Împrumutul de la BERD. 10.01(2) Solicitare după notificarea soluționării problemei De asemenea, Banca poate face o astfel de solicitare intr-o problemă care nu a fost soluționată într-o perioadă de timp rezonabila, specificata intr-o notificare transmisa de Banca Împrumutatului; (i) dacă Împrumutatul nu indeplineste orice obligație semnificativa care rezultă din prezentul Contract, alta decât cea menționată la subparagraful 10.01(1) (i); sau (îi) dacă vreun fapt precizat în Preambul modifica substanțial și nu este rezolvat substanțial și dacă aceasta modificare, fie prejudiciază interesul Băncii, în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcționarea Proiectului. 10.02. Alte drepturi legale Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a Împrumutului. 10.03. Despăgubiri 10.03(1) Despăgubiri În cazul solicitării conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plați Băncii o sumă calculată conform prevederilor articolului 4.02B, la oricare suma care a devenit scadenta și platibila. Aceasta suma se va calcula de la data scadentei plații specificate în solicitarea în scris a Băncii și se va calcula considerandu-se ca rambursarea anticipata este efectuata la acea data specificata. 10.03(2) Generalități Sumele datorate de Împrumutat conform articolului 10.03 vor fi platibile la data rambursării anticipate specificata în solicitarea Băncii. 10.04. Nerenunțare Nici o nerespectare sau intarziere din partea Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform acestui Art. 10, nu va fi considerata ca o renunțare la acel drept. 10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite de Banca, urmare unei solicitări conform Art. 10 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata cheltuielilor, dobânzilor și despăgubirilor și în al doilea rând pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentelor. Banca poate utiliza sumele primite între transe, la discreția sa

Articolul 11

Legislația și jurisdicția 11.01. Legislația aplicabila Prezentul contract precum și alcătuirea, modul de înțelegere și validitatea acestuia vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului. Locul executării acestui Contract este sediul central al Băncii. 11.02. Jurisdicția Toate disputele privind acest Contract vor fi supuse Curții de Justiție a Comunităților Europene ("Curtea") Părțile acestui contract renunța, prin prezentul, la orice imunitate, sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții, emisa conform acestui Articol 11.02, va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricție sau rezerva. 11.03. Dovada sumelor datorate În orice acțiune juridica ce decurge din acest Contract, certificarea de către Banca cu privire la oricare suma datorata Băncii în cadrul acestui Contract, va constitui dovada "prima facie" a unei astfel de sume

Articolul 12

Clauze Finale 12.01. Notificări către părți Notificările și alte comunicări transmise în cadrul prezentului Contrat vor fi trimise la adresele menționate la aliniatul (1) de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat cu privire la un litigiu inițiat sau iminent, care vor fi transmise la adresa menționată la aliniatul (2) de mai jos, unde Împrumutatul își alege domiciliul: - pentru Împrumutat (1) Str. Apolodor nr.17, Sector 5 RO-70060, București România; și (2) Misiunea României pe lângă Comunitățile ... Europene 12, Str. Montoyer B-1000 Bruxelles; - pentru Banca În atenția: Departamentul Risc Credit 100 Bulevardul Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părți, să-și schimbe adresa (adresele) specificata mai sus, cu menționarea faptului ca adresa de la nr. (2) poate fi schimbata numai cu o alta adresa din cadrul Uniunii Europene. Dacă Împrumutatul nu specifică altfel în scris Băncii, Împrumutatul îl va numi pe coordonatorul UCMP SAMTID responsabil pentru contactele cu Banca în înțelesul Articolelor 6.08. și 8.03. 12.02. Forma notificării Notificările și alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în acest Contract perioade fixe sau care fixează ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, facsimil sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade. Notificările emise de Împrumutat în temeiul oricărei prevederi ale acestui Contract, dacă Banca le-a solicitat, vor fi transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări în numele Împrumutatului, precum și specimenul autentificat de semnătura al persoanei sau persoanelor respective. 12.03. Preambul, Anexe și Documente atașate Preambulul și următoarele Anexe fac parte integrantă din acest contract: - Anexa A Descrierea tehnica și Obligațiile privind informarea; - Anexa B Definițiile EURIBOR și LIBOR; - Anexa C Forma Cererii de Tragere (Art. 1.02B); - Anexa D Forma Certificatului din partea Împrumutatului (Art. 1.04B(îi)) și - Anexa E Graficul de rambursare Următoarele Documente atașate sunt anexate la prezentul Contract: - Document atașat I Împuternicirea de semnătura în numele Împrumutatului CA URMARE, părțile prezentului au convenit ca acest Contract să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleza, și respectiv au imputernicit pe dl. Ștefan PETRESCU, Director General și pe dl. Gian Domenico SPOTA, Consilier principal, sa inițializeze fiecare pagina a acestui Contract în numele lor. București, 28 februarie 2005 Semnat pentru și în numele Semnat pentru și în numele ROMÂNIEI BANCH EUROPENE DE INVESTITEI Ionel POPESCU Wolfgang ROTH Anexa A 1 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Descriere Tehnica 1. Obiectiv Obiectivul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii în Orașele Mici și Mijlocii (SAMTID) este de a imbunatati managementul și furnizarea serviciilor de apa în orașele romanești mici și mijlocii, prin comercializarea serviciilor într-un mod eficient din punct de vedere economic, recuperarea costurilor și a investițiilor pentru a reduce costurile și a imbunatati serviciile de baza privind alimentarea cu apa. 2. Componentele Proiectului Proiectul cuprinde proiectarea, licitarea, supervizarea lucrărilor și managementul investițiilor destinate îmbunătățirii calității, siguranței și eficientei serviciilor de alimentare cu apa în orașe mici și mijlocii în cauza. Componentele generale cuprind: > inlocuirea rețelei de conducte de diferite diametre > contoare de bloc și la consumatori > inlocuirea pompelor > reabilitarea și modernizarea stațiilor de tratare a apei > echipament nou de clorurare > puțuri noi sau reabilitarea acestora sau a altor facilitați de producere a apei > reabilitarea rezervoarelor de stocare > vehicule speciale > diverse echipamente de laborator și tehnice. 3. Subproiectele din Faza 1 Județul
Localitatea
Alba
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teius, Cugir, Zlatna,
Abrud, Baia de Aries și Câmpeni
Botoșani
Dorohoi, Darabani și Saveni
Călărași
Călărași, Oltenița, Budesti, Lehliu-Gara
Hunedoara
Simeria, Brad, Orastie, Geoagiu, Hațeg și Calan
Sălaj-Cluj
Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla
și Huedin
Domeniul tehnic exact al fiecărui Subproiect va fi specificat în studiile de fezabilitate pregătite de Consultantul pentru Asistența Tehnica. Numărul, mărimea, capacitatea și specificăția componentelor individuale pot fi modificate pentru a se atinge aceleași obiective, cu condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii. 4. Subproiectele din Faza 2 Vor fi selectate cele mai bine pregătite proiecte din următoarele județe: Mureș, Prahova, Suceava, Harghita, Maramureș, Ialomița, Arad, Teleorman și Dambovita. 5. Calendar Subproiectele individuale vor fi implementate pe parcursul perioadei 2005 - sfârșitul anului 2008. Anexa A 2 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Informații legate de Proiect care vor fi transmise Băncii și metode de transmitere 1. Transmiterea informațiilor: desemnarea persoanelor responsabile Directorul Unității de Coordonare a Proiectului SAMTID Ministerul Administrației și Internelor Piața Victoriei nr. 1 Sector 1 București 2. Informații despre subiecte specifice Următoarele informații trebuie trimise Băncii: (a) Minutele tuturor intalnirilor Comitetului director SAMTID; și (b) Rapoarte privind stadiul lucrărilor transmise de Consultanții Asistentei Tehnice a SAMTID și de Inginerul Supervizor al contractelor de lucrări. 3. Informații despre Implementarea Proiectului Forma raportului comun către CE, BERD și Banca trebuie să fie propusa de Consultantul SAMTID pentru asistența tehnica și să fie agreata de toate părțile. Banca solicita ca rapoartele privind stadiul lucrărilor sa cuprindă cel puțin: (a) Stadiul lucrărilor fizice și al cheltuielilor, defalcate pe Subproiecte, cu comentarii privind motivele oricărei modificări semnificative; și (b) Rezumatul statutului juridic și realizărilor fiecărui ROC, incluzând principalii indicatori de performanță în conformitate cu Anexa A3 și progresul înregistrat în indeplinirea condițiilor Băncii privind condițiile de tarifare. 4. Informații la sfârșitul lucrărilor și pe parcursul derulării Un raport de finalizare pentru întregul proiect va transmis Băncii până la data de 30 aprilie 2010. Raportul de finalizare va trebui sa cuprindă: (a) Sumarul implementării fizice al fiecărui contract de lucrări (randamentul, calendarul și obiectul, față de buget); (b) Evaluarea transformării, performantelor și problemelor curente cu care se confrunta fiecare ROC; și (c) Concluzii trase ca urmare a procesului de reforma a sectorului. Anexa A 3 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Indicatori de performanță Ca parte a obligațiilor asumate prin Contract, fiecare ROC trebuie să evalueze anual următorii indicatori. Majoritatea indicatorilor propuși pentru domeniul alimentarii cu apa sunt luați din publicația IWA "Indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu apa"*1). Indicatorii propuși trebuie să facă parte din raportul anual privind stadiul Proiectului. ------- *1) "Indicatorii de performanță pentru serviciile privind alimentarea cu apa", Manual privind cea mai buna practica de Elena Alegre, Wolfram Himer, Jaime Melo Baptista și Renato Parena, IWA Publishing, martie 2005 Vezi: http://www.iwapublishing.com/template cfm?name=isbnl843390515 Parametru
Unitatea de măsura
Trimitere
Serviciul de alimentare cu apa
INDICATORII SERVICIULUI
Acoperirea populației
%
QSO3
Continuitatea alimentarii cu apa
%
QS10
Populația al cărei consum de apa
este restricționat
%
QS13
Consum urban
l/c/d
N.A.
Consum în afara orașului
mc/consum/luna
N.A.
Clienți contorizati
%
Ph11
Tariful mediu de apa pentru
consumul direct
EUR/mc
Fi21
Calitatea microbiologica a apei
furnizate
%
QS17
Calitatea fizico-chimica a apei
furnizate
%
QS18
INDICATORI FIZICI DE EFICIENTA
Volumul apei netarifate
%
Fi36
Pierderi de apa
mc/consum/an
Op22
Indexul pierderilor din rețea
(-)
Op25
ROC
SOCIETATE - EFICIENTA PERSONALULUI
Nr. angajați pe conexiune
Nr./1000 conexiune
Pe0l
SOCIETATEA - INDICATORI
FINANCIARI
Venit unitar anual
EUR/mc
Fi15
Cost unitar total
EUR/mc
Fi0l
Rata de acoperire a costului total
%
Fi23
Rata de acoperire a costului de
exploatare
%
Fi24
Rata de colectare (suma anuală
facturata/suma încasata)
%
N.A.
Rata de acoperire a serviciului
datoriei
(-)
Fi31
Anexa B (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Definițiile EURIBOR și LIBOR 1. EURIBOR înseamnă: (i) în ceea ce privește orice perioada relevanta, sau oricare alta perioada de timp de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru un termen care este egal cu numărul tuturor lunilor integrale, care corespund cel mai strâns cu durata perioadei respective; și (îi) cu privire la o perioadă relevanta de mai puțin de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa" după cum este publicata la ora 11:00 am, ora Bruxelles sau mai târziu, la un moment acceptabil pentru Banca în ziua "Data de Stabilire" care cade cu doua Zile Lucratoare Relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina EURIBOR 01 Reuters sau pagina următoare, sau dacă nu, pe orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către Banca. Dacă aceasta rata nu este publicata astfel, Banca va solicita birourilor principale din zona euro din 4 bănci mari din zona euro, selectate de Banca, sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în EURO intr-o sumă comparabila de către fiecare dintre ele, la ora 11:00 aproximativ, ora Bruxelles, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piața interbancara în zona euro pentru pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puțin 2 cotații, atunci rata pentru Data de Stabilire respectiva va fi media aritmetica a acestor cotații. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puțin de 2 cotații, atunci rata pentru acea Data de Stabilire va fi media aritmetica a ratelor cotate de băncile mari din zona-euro, selectate de către Banca, la ora 11:00 aproximativ, ora Brusseles, în ziua care cade cu doua Zile Lucratoare Relevante după Data de Stabilire, pentru imprumuturile în EURO intr-o sumă comparabila făcute la băncile europene importante pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. 2. LIBOR înseamnă, pentru USD: (i) în ceea ce privește orice perioada relevanta, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care este numărul tuturor lunilor intregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei, și (îi) în ceea ce privește o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în USD pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa") după cum este stabilit de Asociata Bancherilor Britanici, și făcute publice de furnizorii de știri financiare la ora 11:00 ora Londrei sau la un moment ulterior acceptabil pentru Banca în ziua ("Data de Stabilire") care cade cu doua Zile Lucratoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante. Dacă acesta rata nu este făcuta public de oricare din furnizorii de știri financiare acceptabil pentru Banca, atunci Banca va cere birourilor principale din Londra a 4 mari banei de pe piața interbanca londoneza selectate de către Banca sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în USD, intr-o sumă comparabila, de către fiecare dintre acestea, la ora 11:00 ora Londrei, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piața interbancara din Londra pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt transmise cel puțin 2 astfel de cotații, rata în cauza va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puțin de 2 cotații, atunci Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 banei principale de pe piața interbanca din New York, selectate de Banca, sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în USD, intr-o sumă comparabila, de către fiecare dintre aceste banei, la ora 11:00 ora New York, în ziua care cade cu doua zile lucratoare la New York după Data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piața europeana, pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puțin 2 astfel de cotații, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. 3. LEBOR înseamnă, pentru Lire sterline: (i) în ceea ce privește orice perioada relevanta, Perioada de Referința sau oricare alta perioada, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care reprezintă numărul tuturor lunilor intregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei, și (îi) în ceea ce privește o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în Lire sterline pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa" după cum este stabilita de Asociata Bancherilor Britanici, și făcuta public de furnizorii de știri financiare la ora 11:00 ora Londrei sau la un alt moment acceptabil pentru Banca în ziua ("Data de Stabilire") de la care începe perioada relevanta sau, dacă aceasta nu este o Zi lucratoare la Londra, în ziua imediat următoare care este o Zi Lucratoare. Dacă acesta rata nu este făcuta public de oricare din furnizorii de știri financiare acceptabil pentru Banca, atunci Banca va cere birourilor principale de la Londra din 4 banei principale de pe piața interbanca de la Londra selectate de către Banca ("Băncile de referința") sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în Lire sterline intr-o sumă comparabila de fiecare dintre acestea la ora 11:00 ora Londrei, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piața interbancara din Londra, pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt transmise cel puțin 2 astfel de cotații, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puțin de 2 cotații, rata va fi media aritmetica a ratelor cotate la ora 11:00, ora Londrei la Data de Stabilire de băncile principale de la Londra (selectate de Banca) pentru imprumuturile în Lire sterline, în sume comparabile cu principalele banei europene pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. 4. În înțelesul definițiilor de mai sus: (i) "Zi lucratoare la Londra" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcționare normala în Londra iar "Zi Lucratoare la New York" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcționare normala în New York. (îi) Toate procentele care rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în acest Program vor fi rotunjite, dacă este fi cazul, la cea mai apropiata suta de mii a unui punct procentual, cu jumătățile aproximate în plus. (iii) Banca va informa Împrumutatul fără intarziere de cotatiile primite de la Banca. (iv) Dacă oricare din prevederile de mai sus sunt în contradicție cu prevederile adoptate în cadrul regulamentelor Federației Bancare Europene, al Asociației Internationale a Dealerilor de Schimb Valutar, Banca poate notifica Împrumutatului amendarea prevederii în cauza, pentru a le adapta la celelalte prevederi. Anexa C (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Forma Cererii de Tragere Cerere de Tragere Transa nr. Data: Va rugam sa efectuați următoarea disponibilizare ┌────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Denumire împrumut │România - program │ Rezervat pentru BEI │ │ │de dezvoltare a │ │ │ │infrastructurii în│ │ │ │orașele mici și │ │ │ │ mijlocii (SAMTID │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┬─────────────────┤ │Data semnării │28 februarie 2005 │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤Suma │EUR 12.566.000 │ │Nr. de referința │2002 0292 │imprumutului │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Nr. tragere │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Data de Disponibilizare │ │Disponibilizat │ │ │Propusa │ │până la data │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Total solicitare (moneda│ │ │ │ │contractului) │ │Soldul pentru │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Subproiect │ │disponibilizare │ │ ├────────────────────────┴──────────────────┤ │ │ │Va fi disponibilizat după cum │ │ │ │urmează │ │ │ ├────────────────────────┬──────────────────┤Data de │31/10/2007 │ │Moneda (art. 1.03) │ │disponibilizare │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Suma │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Baza Ratei dobânzii │ │Nr-max-de │4 │ │Rata dobânzii (Art 3.01)│ │transe │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Perioda dobânzii (Art. │Bianual │ │ │ │3.01) │ │Val minima a │EUR 3 000 000 │ │ │ │transei │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Datele plații (art 5.01)│ │Alocații totale │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤la data │ │ │Prima data de rambursare │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Ultima data de │ │ │ │ │rambursare │ │Condiții │ │ │ │ │precedente │ │ └────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘ Contul Împrumutatului care va fi creditat: Nr. Cont: Numele și adresa băncii: Va rugam sa transmiteți informații relevante solicitării către-: Numele și semnătura (semnaturile) autorizate ale Împrumutatului: Anexa D (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) C.1 Forma Certificării din partea Împrumutatului (Articolul 1.04B (îi)) Către: Banca Europeana de Investiții De la: Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor 17, sector 5 RO-70060, București, România (Data) Stimați domni, Subiect: ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Contract de Finanțare între România și Banca Europeana de Investiții din data de 28 februarie 2005 (numit în continuare "Contract de Finanțare", Nr. Ref... Termenii definiți în Contractul de Finanțare au aceleași înțelesuri când sunt utilizați în aceasta scrisoare. În înțelesul Articolului 1.04. al Contractului de Finanțare, prin prezentul va certificam următoarele: (i) nu a existat nici o modificare substanțiala în ceea ce privește orice aspect al Proiectului pe care Împrumutatul să fie obligat sa-1 raporteze conform Articolului 8.01, cu excepția acelora pe care Împrumutatul le-a comunicat anterior; (îi) exista suficiente fonduri disponibile pentru a asigura finalizarea la timp și implementarea Proiectului în conformitate cu Anexa A; și (iii) nici un eveniment menționat în Articolul 10.01 nu a avut loc. Cu stima, Pentru și în numele, României Anexa E (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID) Grafic de rambursare Data scadentei rambursării transelor
Sumele care vor fi rambursate
exprimate ca procent din împrumut
1. 25 martie 2011
2,63%
2. 25 septembrie 2011
2,63%
3. 25 martie 2012
2,63%
4. 25 septembrie 2012
2,63%
5. 25 martie 2013
2,63%
6. 25 septembrie 2013
2,63%
7. 25 martie 2014
2,63%
8. 25 septembrie 2014
2,63%
9. 25 martie 2015
2,63%
10. 25 septembrie 2015
2,63%
11. 25 martie 2016
2,63%
12. 25 septembrie 2016
2,63%
13. 25 martie 2017
2,63%
14. 25 septembrie 2017
2,63%
15. 25 martie 2018
2,63%
16. 25 septembrie 2018
2,63%
17. 25 martie 2019
2,63%
18. 25 septembrie 2019
2,63%
19. 25 martie 2020
2,63%
20. 25 septembrie 2020
2,63%
21. 25 martie 2021
2,63%
22. 25 septembrie 2021
2,63%
23. 25 martie 2022
2,63%
24. 25 septembrie 2022
2,63%
25. 25 martie 2023
2,63%
26. 25 septembrie 2023
2,63%
27. 25 martie 2024
2,63%
28. 25 septembrie 2024
2,63%
29. 25 martie 2025
2,63%
30. 25 septembrie 2025
2,63%
31. 25 martie 2026
2,63%
32. 25 septembrie 2026
2,63%
33. 25 martie 2027
2,63%
34. 25 septembrie 2027
2,63%
35. 25 martie 2028
2,63%
36. 25 septembrie 2028
2,63%
37. 25 martie 2029
2,63%
38. 25 septembrie 2029
2,69%
100%
DOCUMENT ATAȘAT I [stema României] MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI Certifica prin prezenta ca Președintele României a acordat puteri depline E.S. domnului Ionel POPESCU, Ministrul Finanțelor Publice, pentru a semna, Contractul de Finanțare între România și Banca Europeana de Investiții (ROMÂNIA - Program de Dezvoltare a Infrastructurii în Orașele Mici și Mijlocii - SAMTID) [sigiliu oficial] MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Mihai - Razvan UNGUREANU București, 24 februarie 2005 Nr. 67 -------