Circulară nr. 24/1997
cu privire la evidenta și decontarea depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor
art. 2 și 15 din Legea nr. 33/1991
și ale
art. 1 și 20 din Legea nr. 34/1991 , începând cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc următoarele:
Articolul 1
Se instituie, în cadrul Direcției generale de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare, un sediu O.I.S. care menține evidenta și efectuează decontarea depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României, precum și a dobinzilor aferente.
Articolul 2
Decontarea depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României se efectuează de către Direcția generală de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare, pe baza datelor privind valoarea, perioada și dobinda acestora, remise de către Direcția generală de operațiuni monetare, valutare și de credit.
Articolul 3
Evidenta și decontarea depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României se efectuează prin conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, în care simbolurile AAA.0SS sunt alocate de către Direcția generală de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare, în funcție de perioada fiecărui depozit.
Articolul 4
Decontarea depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 - decontări privind depozitele la Banca Naționala a României și 812 - decontări privind dobinzile aferente depozitelor la Banca Naționala a României, de către sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.
Articolul 5
Constituirea depozitului la Banca Naționala a României se va efectua din inițiativa societății bancare, prin emiterea unui ordin de plată, iar rambursarea depozitului la scadenta se va efectua din inițiativa Direcției generale de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare. Dobinda va fi decontată în funcție de condițiile în care a fost stabilit depozitul.
Articolul 6
Depozitele societăților bancare la Banca Naționala a României se vor constitui în cadrul programului de lucru cu societățile bancare al Direcției generale de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare, stabilit prin reglementări anterioare.
Articolul 7
Conturile 50BBX9910 și 50BBX9911 vor fi gestionate de sediul O.I.S. prevăzut la art. 1 al prezentei circulare.
Articolul 8
Pentru operațiunile de decontare a depozitelor societăților bancare la Banca Naționala a României și a dobinzilor aferente acestora, Direcția generală de plati și urmărire a riscurilor bancare - Direcția decontării operațiunilor bancare va percepe și va incasa comisioane conform reglementărilor în vigoare privind operațiunile în regim special.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, VLADIMIR SOARE, VICEGUVERNATOR
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.