HG nr. 253/2006
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, precum și al
art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 ,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Mihai Alexandru Voicu p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Mihai Constantin Șeitan, secretar de stat p. Ministrul finanțelor publice, Cătălin Doica, secretar de stat București, 22 februarie 2006. Nr. 253.
Anexa SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT
Str. Moliere 6-8 Sector 1 București
COD UNIC DE înregistrare R2351555
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei(RON) -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC aprobat 2005
Preliminat 2005
Prevederi 2006
Diferențe
2006/2005 %
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I.
VENITURI TOTALE
01
350.540,00
359.106,00
366.265,00
7.159,00
101,99
1.
VENITURI DIN EXPLOATARE - total, din care:
02
349.438,00
355.347,30
364.530,00
9.182,70
102,58
a) producția vândută
03
267.477,70
279.942,30
277.065,00
-2.877,30
98,97
b) venituri din vânzarea mărfurilor
04
28.269,10
28.946,00
26.643,00
-2.303,00
92,04
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
05
950,00
1.507,00
1.580,00
73,00
104,84
- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
05a
950,00
1.507,00
1.580,00
73,00
104,84
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare
05b
d) producția imobilizată
06
0,00
280,00
0,00
-280,00
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
07
52.741,20
44.672,00
59.242,00
14.570,00
132,62
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- alte venituri din exploatare
09
52.741,20
44.672,00
59.242,00
14.570,00
132,62
2.
VENITURI FINANCIARE - total, din care:
10
1.102,00
3.758,70
1.735,00
-2.023,70
46,16
a) venituri din interese de participare
11
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) venituri din dobânzi
13
410,50
1.827,70
558,00
-1.269,70
30,53
d) alte venituri financiare
14
682,50
1.931,00
1.177,00
-754,00
60,95
3.
VENITURI EXTRAORDINARE
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
292.603,30
301.144,50
306.680,80
5.536,30
101,84
1.
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - total, din care:
17
291.554,40
299.262,30
304.807,80
5.545,50
101,85
a) Cheltuieli materiale
18
69.244,60
68.397,60
68.723,20
325,60
100,48
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
19
9.493,80
9.839,70
10.187,00
347,30
103,53
c) cheltuieli privind mărfurile
20
19.027,60
19.650,00
15.858,00
-3.792,00
80,70
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
73.690,80
72.636,20
78.443,00
5.806,80
107,99
- salarii
22
50.013,70
50.005,20
47.850,20
-2.155,00
95,69
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
15.974,50
15.961,00
14.315,50
-1.645,50
89,69
- contribuție asigurări sociale
24
10.982,50
10.966,00
9.415,40
-1.550,60
85,86
- contribuția la asigurări pentru șomaj
25
1.497,60
1.495,00
1.191,80
-303,20
79,72
- contribuție asigurări sociale de sănătate
26
3.494,40
3.500,00
3.708,30
208,30
105,95
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.702,60
6.670,00
6.768,30
98,30
101,47
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
28
249,60
330,00
260,30
-69,70
78,88
- tichete de masă
29
7.453,00
6.340,00
6.508,00
168,00
102,65
- salarii compensatorii disponibilizați
29a
0,00
0,00
9.509,00
9.509,00
0,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
25.585,00
25.070,00
25.899,00
829,00
103,31
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
500,00
517,00
500,00
-17,00
96,71
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
94.012,60
103.151,80
105.197,60
2.045,80
101,98
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
33
79.685,80
91.740,60
92.619,60
879,00
100,96
- cheltuieli de protocol
34
321,50
318,00
300,00
-18,00
94,34
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
410,00
220,00
400,00
180,00
181,82
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
350,00
335,00
300,00
-35,00
89,55
- alte cheltuieli, din care:
37
14.326,80
11.411,20
12.578,00
1.166,80
110,23
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute de Codul Fiscal
40
996,00
967,00
957,00
-10,00
98,97
- transferuri și/sau subvenții
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
CHELTUIELI FINANCIARE -total, din care:
42
1.048,90
1.882,20
1.873,00
-9,20
99,51
- cheltuieli privind dobânzile
43
114,60
13,20
20,00
6,80
151,52
- alte cheltuieli financiare
44
934,30
1.869,00
1.853,00
-16,00
99,14
3.
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
REZULTAT BRUT
46
57.936,70
57.961,50
59.584,20
1.622,70
102,80
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
2.896,80
2.898,10
2.979,20
81,10
102,80
- fond de rezervă
48
2.896,80
2.898,10
2.979,20
81,10
102,80
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
8.806,40
8.810,20
9.056,80
246,60
102,80
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
49.130,30
49.151,30
50.527,40
1.376,10
102,80
1.
Rezerve legale
52
2.896,80
2.898,10
2.979,20
81,10
102,80
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active
55
21.739,20
19.152,00
27.345,00
8.193,00
142,78
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
57
2.449,40
2.710,10
2.020,30
-689,80
74,55
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat*
58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)
59
22.044,90
24.391,10
18.182,90
-6.208,20
74,55
1.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
60
61.821,40
57.938,50
63.345,60
5.407,10
109,33
2.
Surse proprii
61
37.832,20
38.620,60
36.000,60
-2.620,00
93,22
3.
Alocații de la buget
62
2.250,00
165,90
0,00
-165,90
0,00
Credite bancare
63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
- externe
65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
Alte surse*)
66
21.739,20
19.152,00
27.345,00
8.193,00
142,78
1.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
61.821,40
57.938,50
63.345,60
5.407,10
109,33
2.
Investiții, inclusiv investițiile în curs la finele anului
68
61.821,40
57.938,50
63.345,60
5.407,10
109,33
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X.
- externe
71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
REZERVE, din care
72
10.645,90
10.647,20
13.626,40
2.979,20
127,98
2.
Rezerve legale
73
10.334,00
10.335,30
13.314,50
2.979,20
128,83
3.
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
XI.
Alte rezerve
75
311,90
311,90
311,90
0,00
100,00
1.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Venituri totale
77
350.540,00
359.106,00
366.265,00
7.159,00
101,99
3.
Costuri aferente veniturilor totale
78
292.603,30
301.144,50
306.680,80
5.536,30
101,84
4.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
4.400
4.259
3.404
-855,00
79,92
5.
Nr. mediu personal total
80
4.400
4.259
3.404
-855,00
79,92
Fond de salarii, din care:
81
50.013,70
50.005,20
47.850,20
-2.155,00
95,69
a) - fond de salarii aferent posturilor blocate
82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) - fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
117,80
102,20
131,00
28,80
128,18
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
25,20
25,20
29,30
4,10
116,27
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
42,10
38,00
43,00
5,00
113,16
c) - fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată în timp
86
49.802,80
49.783,00
47.542,00
-2.241,00
95,50
d) - fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată în timp
87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
e) alte cheltuieli cu personalul
88
93,10
120,00
177,20
57,20
147,67
7.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
89
943,23
974,30
1.164,22
189,91
119,49
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente*)
90
79,67
84,34
107,63
23,29
127,62
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
84,05
88,98
107,63
18,65
120,97
10.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. personal)
11.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
93
834,72
838,60
837,32
-1,28
99,85
(rd. 16/rd. 1) x 1.000
cheltuieli totale
* 1000
venituri totale
Plăți restante - total
94
950,00
928,00
910,00
-18,00
98,06
- prețuri curente
95
950,00
928,00
910,00
-18,00
98,06
12.
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
1.002,25
979,04
910,00
-69,04
92,95
Creanțe restante - total
97
4.400,00
4.150,00
4.080,00
-70,00
98,31
- prețuri curente
98
4.400,00
4.150,00
4.080,00
-70,00
98,31
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
4.642,00
4.378,25
4.080,00
-298,25
93,19
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTIAN NICULAE VLAICU
EMILIA ȘERBAN
NOTĂ:
Prelim. 2005
Propuneri 2006
În fondul de salarii au fost incluse:
a) salariile personalului cu contract individual de muncă
49.783,00
47.542,00
b) drepturile salariale ale Directorului General
64,20
88,00
c) indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație
120,00
177,20
d) premiu de performanță pentru Directorul General
38,00
43,00
TOTAL
50.005,20
47.850,20
Salariul mediu a fost determinat la un număr de personal fără a lua în calcul Directorul General și drepturile acestuia:
anul 2005 = 49.783/12/4.258 = 974,30
anul 2006 = 47.542/12/3.403 = 1.164,22
Calculul productivității muncii:
- productivitatea muncii an 2005: 359.106/4.258 = 84,34 mii lei
- productivitatea muncii în prețuri comparabile an 2005 în 2006: 84,34 ? 105,5% = 88,98 mii lei:
- productivitatea muncii an 2006: 366.265/3.403 = 107,63 mii lei
*) productivitatea muncii a fost determinată fără a include în numărul de personal Directorul General
La plăți restante au fost cuprinse datoriile regiei față de furnizori și creditori cu termene de plată mai mari de 30 de zile. Regia nu are obligații față de bugetul statului neachitate la termenele legale.
___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.