HG nr. 365/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- HG nr. 1844/2006 21 decembrie 2006 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naț…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OUG nr. 158/2005 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005
și având în vedere prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Gheorghe Flutur Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul finanțelor publice, Cătălin Doica, secretar de stat București, 22 martie 2006. Nr. 365.
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
B-dul Magheru nr. 31, sector 1, București
Cod unic R1590120
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006
- MII RON -
INDICATORI
Nr. rd.
2005
Ultimul BVC aprobat
2005 Preliminat
2006
Propuneri
Diferențe
%
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.011.804,2
1.150.000,0
1.256.000,0
106.000,0
109,2
1.
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.006.804,2
1.148.400,0
1.254.500,0
106.100,0
109,2
a) producția vândută
3
870.000,0
964.885,0
1.004.800,0
39.915,0
104,1
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
1.000,0
5.100,0
5.500,0
400,0
107,8
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
6.500,0
6.500,0
3.925,0
-2.575,0
60,4
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
6.500,0
6.500,0
3.925,0
-2.575,0
60,4
d) producția imobilizată
6
7.000,0
9.800,0
10.000,0
200,0
102,0
e) alte venituri din exploatare din care:
7
122.304,2
162.115,0
230.275,0
68.160,0
142,0
- venituri din subvenții de exploatare
8
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaților la profit constituit în anii anteriori
9a
6.804,2
6.000,0
8.621,8
2.621,8
143,7
- alte venituri din exploatare
9b
115.500,0
156.115,0
221.653,2
65.538,2
142,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5.000,0
1.600,0
1.500,0
-100,0
93,8
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4.600,0
880,0
800,0
-80,0
90,9
d) alte venituri financiare
14
400,0
720,0
700,0
-20,0
97,2
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
933.804,2
1.051.400,0
1.147.000,0
95.600,0
109,1
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
924.804,2
1.046.237,0
1.142.000,0
95.763,0
109,2
a) cheltuieli materiale, din care:
18
154.000,0
189.705,0
190.000,0
295,0
100,2
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
7.000,0
9.917,0
10.000,0
83,0
100,8
c) cheltuieli privind mărfurile
20
950,0
2.085,0
2.100,0
15,0
100,7
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
438.447,6
413.130,7
429.295,5
16.164,8
103,9
- salarii
22
285.985,1
279,373,7
289.194,2
9.820,5
103,5
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
94.658,2
91.705,0
87.767,5
-3.937,5
95,7
- contribuții la asigurări sociale
24
62.916,7
61.166,0
57.115,9
-4.050,1
93,4
- contribuția de asigurări pt. șomaj
25
8.579,6
8.421,0
7.229,9
-1.191,1
85,9
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.019,0
19.018,0
20.243,6
1.225,6
106,4
- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
27
3.143,0
3.100,0
3.178,2
78,2
102,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
57.804,2
42.052,0
52.333,8
10.281,8
124,5
- tichete de masă
29
51.000,0
36.052,0
41.543,0
5.491,0
115,2
- contribuție pentru concedii și indemnizații conform O.U.G. nr. 158/2005
29a
0,0
0,0
2.169,0
2.169,0
- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
29b
6.804,2
6.000,0
8.621,8
2.621,8
143,7
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
35.000,0
39.800,0
40.000,0
200,0
100,5
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
289.406,6
391.599,3
470.604,5
79.005,2
120,2
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
154.406,6
229.017,0
240.000,0
10.983,0
104,8
- cheltuieli de protocol
34
1.500,0
670,0
1.000,0
330,0
149,3
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
2.500,0
637,0
2.000,0
1.363,0
314,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2.600,0
1.306.0
1.500,0
194,0
114,9
- alte cheltuieli, din care:
37
135.000,0
162.582,3
230.604,5
68.022,2
141,8
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
5.719,7
5.587,5
5.783,9
196,4
103,5
- transferuri și/sau subvenții
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
2.000,0
1.948,0
2.000,0
52,0
102,7
- cheltuieli privind dobânzile
43
600,0
502,0
500,0
-2,0
99,6
- alte cheltuieli financiare
44
1.400,0
1.446,0
1.500,0
54,0
103,7
3.
Cheltuieli extraordinare
45
7.000,0
3.215,0
3.000,0
-215,0
93,3
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
46
78.000,0
98.600,0
109.000,0
10.400,0
110,5
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
3.900,0
4.930,0
5.450,0
520,0
110,5
- fond de rezervă
48
3.900,0
4.930,0
5.450,0
520,0
110,5
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
12.976,0
15.501,6
17.048,0
1.546,4
110,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
65.024,0
83.098,4
91.952,0
8.853,6
110,7
1.
Rezerve legale
52
3.900,0
4.930,0
5.450,0
520,0
110,5
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
1.000,0
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
6.012,4
7.816.8
8.650,2
833,4
110,7
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
30.062,0
39.084,2
43.251,0
4.166,8
110,7
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
59
24.049,6
31.267,4
34.600,8
3.333,4
110,7
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
95.845,5
106.863,3
176.220,8
69.357,5
164,9
1.
Surse proprii
61
59.049,6
71.067,4
74.600,8
3.533,4
105,0
2.
Alocații de la buget
62
33.050,0
33.050,0
101.620,0
68.570,0
307,5
3.
Credite bancare
63
2.745,9
2.745,9
0,0
-2.745,9
0,0
- interne
64
- externe
65
2.745,9
2.745,9
0,0
-2.745,9
0,0
4.
Alte surse
66
1.000,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
67
95.845,5
71.893,9
176.220,8
104.326,9
245,1
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
95.845,5
71.893,9
176.220,8
104.326,9
245,1
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
20.460,0
21.490,0
26.940,0
5.450,0
125,4
1.
Rezerve legale
73
20.460,0
21.490,0
26.940,0
5.450,0
125,4
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
1.011.804,2
1.150.000,0
1.256.000,0
106.000,0
109,2
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
933.804,2
1.051.400,0
1.147.000,0
95.600,0
109,1
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
79
27.261,0
25.675,0
19.611,0
-6.064,0
76,4
4.
Număr mediu personal total
80
31.000,0
25.702,0
25.692,0
-10,0
100,0
5.
Fond de salarii, din care:
81
285.985,1
279.373,7
289.194,2
9.820,5
103,5
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
117,3
73,0
146,7
73,7
201,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din O.U.G. 79/2001
84
25,2
24,0
29,3
5,3
122,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
85
41,6
0,0
58,7
58,7
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
271.434,4
272.455,5
283.456,2
11.000,7
104,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
13.909,1
6.427,6
5.116,3
-1.311,3
79,6
e) alte cheltuieli cu personalul
88
524,4
417,6
475,0
57,4
113,7
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
767
904
936
31,8
103,5
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
44,7
48,9
4,1
109,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
47,2
48,9
1,7
103,6
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
334.368,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
922,9
914,3
913,2
-1,0
99,9
11.
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
61,3
59,0
50,0
-9,0
84,7
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
64,7
62,2
50,0
-12,2
80,3
12.
Creanțe restante - total
97
- prețuri curente
98
27.120,0
24.341,0
20.689,0
-3.652,0
85,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
28.611,6
25.679,8
20.689,0
-4.990,8
80,6
Notă: în rd. 88 se cuprinde și suma de 475 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori
--------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.