HG nr. 550/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 393/2004 18 martie 2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând agenții economici monitorizați potrivit art. 11 alin.…
- Legea nr. 379/2005 15 decembrie 2005 (prevederi anume) bugetului de stat pe anul 2006
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, și cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale în funcție de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). ... (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ------------- Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu București, 26 aprilie 2006. Nr. 550
Anexa MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE COMPANIA NAȚIONALĂ "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" S.A. B-DUL AL.I.CUZA, NR. 56, SECTORUL 1, BUCUREȘTI COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nd.
rd.
Ultimul
B.V.C.
aprobat
2005
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + 10 + 15)
1
133.500,00
158.248,26
160.840,00
2.591,74
101,6
1
Venituri din exploatare-total, din care:
2
133.175,00
157.524,32
160,110,00
2,585,68
101,6
a) producția vânduta
3
123.175,00
130.843,73
140.000,00
9.156,27
107,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10.000,00
26.579,72
20.000,00
-6.579,72
75,2
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- subvenții, cf.preved.legale în vigoare
5a
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
5b
0,00
0,00
0,00
0,00
-
d) producția imobilizata
6
0,00
0,00
0,00
0,00
-
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
0,00
100,87
110,00
9,13
109,1
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- alte venituri din exploatare
9
0,00
100,87
110,00
9,13
109,1
2
Venituri financiare-total, din care:
10
325,00
723,94
730,00
6,06
100,8
a) venituri din interese de participare
11
0,00
0,00
0,00
0,00
-
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
0,00
-
c) venituri din dobânzi
13
325,00
723,94
730,00
6,06
100,8
d) alte venituri financiare
14
0,00
0,00
0,00
0,00
-
3
Venituri extraordinare
l5
0,00
0,00
0,00
0,00
-
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 + 45)
16
89.762,90
83.449,61
84.700,07
1,250,46
101,5
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
85.362,90
83.126,72
84.321,07
1.194,35
101,4
a) cheltuieli materiale, din care:
18
52.545,30
38.388,02
47.900,00
9,511,98
124,8
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
900,00
868,36
900,00
31,64
103,6
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7.500,00
20.455,93
12.000,00
-8.455,93
58,7
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
9.817,60
9.925,50
10.321,07
395,57
104,0
- salarii
22
6.552,00
6.991,77
7.341,36
349,59
105,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția
sociala, din care:
23
2.165,60
2.246,66
2.279.71
33,05
101,5
- contribuții la asigurări sociale
24
1.510,40
1.551,66
1.582,28
30,62
102,0
- ajutor de asigurări pentru șomaj
25
196,60
205,58
183,53
-22,05
89,3
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
458,60
489,42
513,90
24,48
105,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.100,00
687,07
700,00
12,93
101,9
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
28
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- tichete de masa
29
1.100,00
687,07
700,00
12,93
101,9
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale și necorporale
30
10.000,00
8.574,75
9.000,00
425,25
105,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
2.000,00
1.900,00
1.000,00
-900,00
52,6
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.600,00
3.014,16
3.200,00
185,84
106,2
- cheltuieli pentru punerea în aplicare a
33a
0,00
0,00
160,00
160,00
-
- cheltuieli cu prestațiile din afara soc.,
din care:
33b
2.100,00
2.658,26
2.800,00
141,74
105,3
- cheltuieli de protocol
34
150,00
1.046,00
1.000,00
-46,00
95,6
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
1.500,00
997,75
1.000,00
2,25
100,2
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
800,00
614,51
800,00
185,49
130,2
- alte cheltuieli, din care:
37
500,00
355,90
240,00
-115,90
67,4
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
38
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
40
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- transferuri și/sau subvenții
4l
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
42
4.300,00
322,89
329,00
6,11
101,9
- cheltuieli privind dobânzile
43
4.000,00
8,31
9,00
0,69
108,3
- alte cheltuieli financiare
44
300,00
314,58
320,00
5,42
101,7
3
Cheltuieli extraordinare
45
100,00
0,00
50,00
50,00
-
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
43.737,10
74.798,65
76.139,93
1.341,28
101,8
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTIRVIT LEGII, din care:
47
-
-
-
-
-
- fond de rezerva
48
-
-
-
-
-
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
-
-
-
-
-
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
6.997,93
11.967,78
12.182,39
214,61
101,8
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
36.739,17
62.830,87
63.957,54
1.126,68
101,8
1
Rezerve legale
52
-
-
-
-
-
2
Alte rezerve reprez. facilitați fiscale
prevăzute de lege
53
-
-
-
-
-
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
-
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plații dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
-
-
-
-
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
-
-
-
-
-
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referința
57
3.673,92
237,58
295,00
57,42
124,2
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
58
18.369,58
31.415,44
31.978,77
563,33
101,8
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa
proprie de finanțare
59
14.695,66
31.177,85
31.683,77
505,93
101,6
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
60
100.000,00
39.752,60
109.083,77
69.331,18
274,4
1
Surse proprii
61
20.000,00
39.752,60
40.683,77
931,18
102,3
2
Alocații de la buget
62
0,00
0,00
0,00
0,00
-
3
Credite bancare
63
80.000,00
0,00
68.400,00
68,400,00
-
- interne
64
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- externe
65
80.000,00
0,00
68.400,00
68,400,00
-
4
Alte surse
66
0,00
0,00
0,00
0,00
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
100.000,00
39.752,60
109.083,77
69.331,17
274,4
1
Investitii, inclusiv investiții în curs
la finele anului
68
100.000,00
35.902,60
87.908,77
52.006,17
244,9
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
69
0,00
3.850,00
21.175,00
17.325,00
550,0
- interne
70
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- externe
71
0,00
3.850,00
21.175,00
17.325,00
550,0
X
REZERVE, din care:
72
110,60
110,60
110,60
0,00
100,0
1
Rezerve legale
73
110,60
110,60
110,60
0,00
100,0
2
Rezerve statutare
74
0,00
-
-
-
-
3
Alte rezerve
75
0,00
-
-
-
-
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
133.500,00
158.248,26
160.840,00
2.591,74
101,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
89.762,90
83.449,61
84.700,07
1.250,46
101,5
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
600
438
500
62
114,2
4
Nr. mediu personal total
80
575
437
440
3
100,7
5
Fond de salarii, din care:
81
6.552,00
6.991,77
7.341,36
349,59
105,0
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
-
-
-
-
-
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din
OUG nr. 79/2001, din care:
83
129,20
127,40
145,78
18,38
114,4
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala. potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/2001
84
25,80
24,70
29,34
4,64
118,8
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
85
51,70
49,90
57,76
7,86
115,8
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
6.102,80
6.689,36
6.975,58
286,22
104,3
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitata de timp
87
100,00
0,00
0,00
0,00
-
e) alte cheltuieli cu personalul
88
220,00
175,01
220,00
44,99
125,7
6
Căstigul mediu lunar pe salariat (lei)
89
900,52
1.278,55
1.324,14
45,59
103,6
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri curente
90
-
-
-
-
-
8
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri comparabile
91
-
-
-
-
-
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu
(unități fizice/ persoana)
92
125.000,00
262.770,00
315.325,00
52.555,00
120,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]
(rd.16/rd.1)x1000
93
672,38
527,33
526,61
-0,72
99,9
11
Plati restante-total
94
-
-
-
-
-
- prețuri curente
95
-
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a preturilor prognozat)
96
-
-
-
-
-
12
Creante restante-total
97
-
-
-
-
-
- prețuri curente
98
-
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
-
-
-
-
-
NOTĂ: - unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor H.G. nr. 393/2004 , neînregistrând creanțe și plăți restante - în cheltuielile cu salariile pe anul 2005, se cuprind și: - suma de 220 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și A.G.A.; - suma de 145,78 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general; - unitățile fizice în care se măsoară productivitatea muncii sunt coli hârtie tiraj, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație. ----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.