Acordul din 19 decembrie 2005
(Proiectul de modernizare a rețelei energetice feroviare) între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
prezumat în vigoare
---------
Acord, datat 19 decembrie 2005, între România (Împrumutatul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)
PREAMBUL
Având în vedere că Banca a fost înființată pentru a asigura finanțarea unor proiecte specifice în vederea sprijinirii tranziției către economii orientate spre piața liberă și a promova inițiativa privată și antreprenorială în țările Europei Centrale și de Est angajate în și aplicând principiile democrației multipartite, pluralismului și economiei de piață,
având în vedere că Împrumutatul intenționează să implementeze proiectul prezentat în anexa nr. 1 (Proiectul), destinat să sprijine Împrumutatul în realizarea investițiilor în: (i) infrastructura feroviară de distribuție a energiei electrice; și (îi) întreținerea rețelei electrice feroviare, în vederea obținerii unei reduceri a costurilor operaționale și de întreținere ale Agenției de implementare (după cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere că Proiectul va fi realizat de Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A., o societate comercială pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația României (Agenția de implementare), cu asistență financiară din partea Împrumutatului, în baza termenilor și condițiilor specificate în prezentul acord și în acordul de împrumut subsidiar (după cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere că Agenția de implementare este deținută integral de Compania tutelară (după cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere că Împrumutatul a solicitat sprijin din partea Băncii pentru o parte din finanțarea Proiectului,
având în vedere că Banca a convenit în baza celor de mai sus, printre altele, să acorde un împrumut Împrumutatului în valoare de până la douăzeci și două de milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR), conform termenilor și condițiilor stabilite sau la care se face referire în prezentul acord și în acordul de proiect care are aceeași dată ca și prezentul acord dintre Agenția de implementare și Bancă (Acordul de proiect, după cum este definit în Termenii și condițiile standard),
părțile la prezentul acord convin asupra celor ce urmează:
*) Traducere.
Număr operațiune 36.043
Articolul I
Termeni și condiții standard/definiții
Secțiunea 1.01.
Încorporarea Termenilor și condițiilor standard
Toate prevederile Termenilor și condițiilor standard ale Băncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauză, încorporate în și aplicabile prezentului acord, cu aceeași forță juridică și același efect ca și când ar fi fost specificate integral aici, în orice caz sub rezerva următoarelor modificări (astfel de prevederi modificate după cum urmează sunt denumite în prezentul acord Termenii și condițiile standard).
a) Definiția "zilei lucrătoare" din secțiunea 2.02 din Termenii și condițiile standard din februarie 1999 va fi modificată pentru scopurile prezentului acord și se va citi după cum urmează:
"Zi lucrătoare înseamnă o zi (alta decât sâmbătă sau duminică) în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții financiare generale (inclusiv operațiuni de schimb valutar și depozite în valute străine) în Londra, Anglia și în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real cu privire la decontarea în suma brută (TARGET) este deschis;".
b) Pentru scopurile prezentului acord, definiția "costurilor de administrare suplimentare" din secțiunea 2.02 din Termenii și condițiile standard ale Băncii din februarie 1999 va fi modificată și se va citi după cum urmează:
"Costurile de administrare suplimentare înseamnă valoarea cu care fluxul inițial de venituri depășește fluxul substitut de venituri, unde:
(a) flux inițial de venituri înseamnă totalul acestor plăți de capital și dobândă datorate Băncii în perioada de calcul (după cum este definită mai jos) cu privire la acea porțiune din împrumut pentru care este stabilită o rată fixă a dobânzii, dacă această plată anticipată, accelerare sau reziliere nu ar fi avut loc și dacă dobânda s-ar fi acumulat asupra porțiunii respective din împrumut la rata dobânzii de pe piața relevantă pentru porțiunea respectivă din împrumut;
(b) flux substitut de venituri înseamnă suma dintre:
(1) totalul valorilor actuale ale oricăror plăți restante de capital și dobândă, care, după luarea în considerare a unei astfel de plăți anticipate, accelerări sau anulări, ar deveni exigibile față de Bancă în perioada de calcul cu privire la acea porțiune din împrumut care este supusă unei rate fixe a dobânzii, dacă s-a acumulat dobândă pentru porțiunea respectivă din împrumut la rata dobânzii de pe piața relevantă pentru o astfel de porțiune din împrumut; și
(2) după caz:
(A) în cazul unei plăți anticipate conform secțiunii 3.07 din Termenii și condițiile standard, valoarea la zi a sumei împrumutului ce urmează a fi plătită anticipat, determinată prin reducerea acestei sume de la data la care această plată anticipată devine exigibilă și până la data de calcul (după cum este definită mai jos), la rata de discont (după cum este definită mai jos); și/sau
(B) în cazul oricărei alte plăți anticipate, suma din împrumut care a fost plătită anticipat; și/sau
(C) în cazul unei accelerări, valoarea la zi a sumei din împrumut care a fost accelerată, determinată prin reducerea sumei respective de la data la care respectiva accelerare intră în vigoare și până la data de calcul, la rata de discont; și/sau
(D) în cazul unei rezilieri, valoarea la zi a sumei utilizate din împrumutul care a fost reziliat, determinată prin reducerea sumei respective la rata de discont de la ultima dată de tragere până la data de calcul;
(c) pentru scopurile alin. (a) și (b)(1) de mai sus, valoarea la zi a fiecărei plăți de capital și dobândă va fi determinată prin reducerea sumei unei astfel de plăți de la data scadenței sale și până la data de calcul, utilizându-se rata de discont;
(d) data de calcul înseamnă:
(1) în cazul unei plăți anticipate conform secțiunii 3.07 din Termenii și condițiile standard, data ce precedă cu două zile lucrătoare data la care plata anticipată respectivă devine exigibilă sau, la alegerea Băncii, data la care plata anticipată respectivă devine exigibilă;
(2) în cazul oricărei alte plăți anticipate, data la care plata anticipată respectivă este efectuată sau o dată ulterioară stabilită de Bancă la alegerea sa; și
(3) în cazul unei accelerări sau rezilieri, data care precedă cu două zile lucrătoare data la care accelerarea ori rezilierea respectivă devine efectivă sau, la alegerea Băncii, data la care accelerarea sau rezilierea respectivă devine efectivă;
(e) perioada de calcul înseamnă:
(1) în cazul unei plăți anticipate conform secțiunii 3.07 din Termenii și condițiile standard, perioada care începe la data la care plata anticipată respectivă devine exigibilă și se încheie la data finală a rambursării împrumutului;
(2) în cazul oricărei alte plăți anticipate, perioada care începe la data la care plata anticipată respectivă este efectuată sau la o dată ulterioară stabilită de Bancă la alegerea sa și care se încheie la data finală a rambursării împrumutului; și
(3) în cazul unei accelerări sau rezilieri, perioada care începe la data la care accelerarea sau rezilierea respectivă devine efectivă și care se încheie la data finală a rambursării împrumutului;
(f) rata de discont înseamnă coeficientul de discont pentru scadența aplicabilă, derivat din curba par swap pentru valuta împrumutului, disponibilă Băncii în cadrul operațiunii de swap a ratei dobânzii pe piața opțiunilor la data de calcul."
c) Secțiunea 3.10 din Termenii și condițiile standard ale Băncii din februarie 1999 va fi modificată pentru scopurile prezentului acord și se va citi după cum urmează:
"Secțiunea 3.10. Costuri de administrare suplimentare
(a) Dacă, din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, o accelerare în baza secțiunii 7.06 din Termenii și condițiile standard), orice porțiune din împrumut, supusă unei rate variabile a dobânzii, devine exigibilă la o altă dată decât ultima zi a unei perioade [de calcul] a dobânzii, Împrumutatul va achita Băncii, la cererea acesteia, suma, dacă aceasta există, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat asupra părții respective din împrumut de la data la care respectiva parte din împrumut a devenit datorată și plătibilă până în ultima zi din perioada actuală a dobânzii, la o rată egală cu rata dobânzii pe piața relevantă pentru respectiva parte din împrumut pentru perioada respectivă a dobânzii,
depășește:
(2) dobânda pe care Banca ar putea-o obține dacă ar plasa o sumă egală cu respectiva parte din împrumut într-un depozit la o bancă cu reputație recunoscută din Zona euro în perioada care începe la data la care partea respectivă din împrumut devine exigibilă și se încheie în ultima zi din perioada curentă a dobânzii.
(b) Dacă, în orice moment:
(1) Împrumutatul trimite o notificare, conform secțiunii 3.07 din Termenii și condițiile standard, cu privire la plata anticipată a oricărei porțiuni din împrumut supuse unei rate fixe a dobânzii sau Împrumutatul plătește anticipat în alt mod orice astfel de parte din împrumut;
(2) orice parte din împrumut supusă unei rate fixe a dobânzii este accelerată conform secțiunii 7.06 din Termenii și condițiile standard sau devine în alt mod exigibilă înainte de scadența sa declarată; sau
(3) orice parte din împrumut care este supusă unei rate fixe a dobânzii este revocată conform secțiunii 3.08, 7.02 sau 7.06 din Termenii și condițiile standard sau este revocată într-un alt mod,
Împrumutatul, pe lângă plata taxelor administrative aferente plății anticipate, a taxelor de reziliere sau a altor sume plătibile în legătură cu acestea, va achita Băncii, la cerere, valoarea oricăror costuri de administrare suplimentare, cu condiția că, dacă valoarea respectivelor costuri de administrare suplimentare este negativă, Banca, la următoarea dată de plată a dobânzii, îl va credita pe Împrumutat, în valută împrumutului, cu valoarea costurilor de administrare suplimentare în cauză.
(c) În cazul în care orice sumă scadentă este achitată la o altă dată decât ultima zi a unei perioade de neplată a dobânzii, Împrumutatul va achita Băncii, la cerere, acea sumă, dacă aceasta există, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat asupra respectivei sume scadente de la data primirii acesteia până în ultima zi a perioadei de neplată a dobânzii aplicabile la data respectivă, la o rată egală cu rata specificată în secțiunea 3.09 (a) (iii) din Termenii și condițiile standard pentru perioada respectivă de neplată a dobânzii,
depășește:
(2) dobânda pe care Banca ar putea-o obține dacă ar fi să plaseze o sumă egală cu respectiva sumă scadentă într-un depozit la o bancă cu reputație recunoscută pe piața interbancară din Zona euro pentru perioada care începe la data primirii respectivei sume scadente și se încheie în ultima zi din perioada de neplată a dobânzii aplicabilă la data respectivă.
(d) Un certificat emis de Bancă cu privire la orice sumă plătibilă conform acestei secțiuni 3.10 va avea caracter definitiv, concludent și obligatoriu pentru Împrumutat, cu excepția cazului în care Împrumutatul oferă Băncii dovezi satisfăcătoare cu privire la faptul că respectivul certificat conține erori evidente."
Secțiunea 1.02.
Definiții
Oriunde sunt folosiți în cadrul prezentului acord (inclusiv în preambul și în anexe), cu excepția cazului în care se specifică altfel sau în care contextul cere altfel, termenii definiți în preambul vor avea înțelesurile ce le sunt atribuite în respectivul articol, termenii definiți în Termenii și condițiile standard vor avea înțelesurile ce le sunt atribuite în respectivul document, iar termenii următori vor avea următoarele înțelesuri:
- reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnă ministrul finanțelor publice al Împrumutatului, cu excepțiile specificate în secțiunea 2.04;
- autorizația de distribuție a energiei electrice va avea înțelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect;
- an fiscal înseamnă anul fiscal al Împrumutatului, care începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an;
- Plan de afaceri pe 5 ani va avea înțelesul atribuit acestuia în Acordul de proiect;
- data de conversie a dobânzii înseamnă o dată de plată a dobânzii aleasă de către Împrumutat în conformitate cu secțiunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
- data de fixare a dobânzii înseamnă o zi lucrătoare aleasă de către Împrumutat ca atare, în conformitate cu secțiunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
- Compania tutelară înseamnă Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R. - S.A., o societate pe acțiuni organizată în conformitate cu legile române și deținută integral de către Împrumutat;
- UIP sau Unitatea de implementare a Proiectului înseamnă unitatea de implementare a proiectului ce urmează a fi înființată și care va opera ca parte a responsabilului de Proiect, în conformitate cu secțiunea 2.03 din Acordul de proiect;
- pagina de referință înseamnă prezentarea ratelor interbancare valabile în Zona euro la depozite în valută împrumutului, desemnată ca pagina 248 pe Telerate (sau o altă pagină care ar putea înlocui pagina 248 pe Telerate în scopul prezentării ratelor interbancare valabile în Zona euro la depozite în valută împrumutului);
- acord de împrumut subsidiar înseamnă acordul de împrumut ce urmează a fi încheiat între Agenția de implementare și autoritățile competente ale Împrumutatului conform secțiunii 3.01 a), după cum acest acord de împrumut poate fi amendat periodic și în formă și conținut satisfăcătoare pentru Bancă;
- Convenția de transfer TEDA va avea înțelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect;
- activele rețelei de tracțiune electrică sau TEDA vor avea înțelesul atribuit acestora în Acordul de proiect;
- Strategia de exploatare a sectorului energetic feroviar va avea înțelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect.
Secțiunea 1.03.
Interpretare
În prezentul acord orice referire la un anumit articol, la o anumită secțiune sau la o anumită anexă va fi interpretată, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în prezentul acord, ca o referire la acel articol sau acea secțiune ori anexă la prezentul acord.
Articolul II
Termenii principali ai împrumutului
Secțiunea 2.01.
Valoarea și valuta
Banca convine să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile stabilite în prezentul acord sau la care se face referire în cursul acestuia, suma de până la douăzeci și două milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR).
Secțiunea 2.02.
Alți termeni financiari ai împrumutului
a) Valoarea minimă de tragere va fi de cincizeci de mii euro (50.000 EUR).
b) Valoarea minimă a plății anticipate va fi de trei milioane euro (3.000.000 EUR).
c) Valoarea minimă de anulare va fi de trei milioane euro (3.000.000 EUR).
d) Datele de plată a dobânzii vor fi 12 mai și 12 noiembrie în fiecare an.
e) (1) Împrumutatul va rambursa împrumutul la următoarele date și în cuantumul următor:
Data rambursării împrumutului
Valoarea capitalului scadent
12 noiembrie 2009
1.323.529 EUR
12 mai 2010
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2010
1.323.529 EUR
12 mai 2011
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2011
1.323.529 EUR
12 mai 2012
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2012
1.323.529 EUR
12 mai 2013
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2013
1.323.529 EUR
12 mai 2014
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2014
1.323.529 EUR
12 mai 2015
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2015
1.323.529 EUR
12 mai 2016
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2016
1.323.529 EUR
12 mai 2017
1.323.529 EUR
12 noiembrie 2017
1.323.536 EUR
TOTAL:
22.500.000 EUR
(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, în cazul în care: (i) Împrumutatul nu trage întreaga sumă a împrumutului înainte de prima dată a rambursării împrumutului specificată în prezenta secțiune 2.02 e); și (îi) Banca prelungește ultima dată de tragere specificată în secțiunea 2.02 f) de mai jos până la o dată care survine după această primă dată a rambursării împrumutului, atunci suma fiecărei trageri efectuate la sau după prima dată a rambursării împrumutului va fi alocată pentru rambursare în sume egale la datele de rambursare a împrumutului care survin după data tragerii respective (Banca ajustând sumele astfel alocate după cum este necesar în vederea obținerii de sume rotunjite în fiecare dintre cazuri). Periodic, Banca va notifica Împrumutatului aceste alocări.
f) Ultima dată de tragere va fi 1 septembrie 2009 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o poate stabili la alegerea sa și o poate comunică Împrumutatului. În cazul în care suma disponibilă a împrumutului sau orice parte din aceasta este supusă unei rate fixe a dobânzii, orice amânare a ultimei date de tragere poate aduce cu sine costuri de administrare suplimentare plătibile imediat de către Împrumutat sau de către Bancă, după caz.
g) Rata comisionului de angajament este de 0,5% pe an.
h) Rata dobânzii
Împrumutul este supus unei rate variabile a dobânzii. Pentru înțelesul secțiunii 3.04 (b) din Termenii și condițiile standard, rata dobânzii pe piața relevantă va fi rata anuală oferită la depozite în valută împrumutului, care apare specificată pe pagina de referință la ora 11,00 a.m., ora orașului Bruxelles, la data aplicabilă de stabilire a dobânzii, pentru perioada care este cea mai apropiată de durata perioadei aplicabile a dobânzii (sau, dacă două perioade sunt la fel de apropiate de durata perioadei aplicabile a dobânzii, media dintre două rate aplicabile), cu condiția ca:
(A) dacă, din orice motiv, rata dobânzii pe piața relevantă nu poate fi determinată la momentul respectiv prin referire la pagina de referință, rata dobânzii pe piața relevantă va fi rata pe care Banca o consideră ca fiind media aritmetică [rotunjită în plus, dacă este necesar, până la cea mai apropiată șaisprezecime de procent (1/16%)] dintre ratele anuale oferite la depozite în valută împrumutului, într-o sumă comparabilă cu acea parte din împrumut supusă unei rate variabile a dobânzii programate a fi scadentă în perioada aplicabilă a dobânzii relevantă pentru o perioadă egală cu perioada respectivă a dobânzii, rate propuse Băncii de către 3 bănci cu reputație recunoscută pe piața interbancară din Zona euro, selecționate în acest scop de către Bancă; și
(B) dacă Banca stabilește că depozitele în valută împrumutului pe piața interbancară a Zonei euro nu sunt comparabile din punct de vedere al cuantumului sau duratei, rata dobânzii pe piața relevantă va reprezenta costurile Băncii (exprimate ca rată anuală) cu finanțarea, indiferent de sursă, a părții din împrumut la care se aplică rata variabilă a dobânzii programată a fi scadentă în perioada relevantă a dobânzii din orice surse pe care aceasta le selectează.
Prin derogare de la prevederile de mai sus, ca alternativă la plata dobânzii la rata variabilă a dobânzii asupra întregii sume a împrumutului scadent la data respectivă sau asupra unei părți din acesta, Împrumutatul va putea alege să plătească dobânda la o rată fixă a dobânzii, după cum urmează:
(A) Împrumutatul poate exercita această opțiune numai dacă:
(i) la data exercitării niciunul dintre evenimentele specificate în secțiunea 7.01 din Termenii și condițiile standard (și niciun eveniment care, după trimiterea unei notificări și/sau odată cu expirarea unui termen, ar deveni un astfel de eveniment) nu a survenit și nu persistă; și
(îi) suma împrumutului, convertită de la o rată variabilă a dobânzii la o rată fixă a dobânzii, nu are o valoare mai mică de cinci milioane euro (5.000.000 EUR).
(B) Împrumutatul va exercita această opțiune prin trimiterea unei notificări către Bancă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă de fixare a dobânzii. Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, această notificare va fi irevocabilă și va specifică data de fixare a dobânzii și data conversiei dobânzii, alese de Împrumutat, și suma împrumutului, ce urmează a fi convertită la o rată fixă a dobânzii, cu condiția ca data de fixare a dobânzii să fie cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data conversiei dobânzii.
(C) Începând de la data conversiei dobânzii, partea din împrumut supusă conversiei (conform notificării Împrumutatului) va fi supusă unei rate fixe a dobânzii. Pentru scopurile secțiunii 3.04 (a) din Termenii și condițiile standard, rata dobânzii pe piața relevantă va fi rata anticipată fixă a dobânzii pentru valuta împrumutului, disponibilă Băncii pe piața swap a ratei dobânzii la data respectivă a fixării dobânzii pentru perioada care începe la data respectivă a conversiei dobânzii și se încheie la data finală a rambursării împrumutului, luând în considerare scadențarul de rambursare a datoriei de capital și a dobânzii aplicabile împrumutului. Banca va stabili rata fixă a dobânzii la data respectivă de stabilire a dobânzii și va trimite cu promptitudine o notificare în legătură cu acest lucru Împrumutatului.
(D) Banca va putea, în orice moment, să decidă să consolideze toate ratele fixe ale dobânzii aplicabile unor părți din împrumut într-o rată fixă unică a dobânzii egală cu media ponderată a ratelor fixe ale dobânzii aplicabile la data respectivă părților din împrumut luate în considerare. Banca va determina rata fixă consolidată a dobânzii și va trimite cu promptitudine o notificare cu privire la aceasta Împrumutatului. Rata fixă consolidată a dobânzii va fi aplicabilă tuturor părților din împrumut purtătoare de dobândă la acea dată la rate fixe ale dobânzii, începând de la data plății dobânzii imediat următoare notificării din partea Băncii către Împrumutat.
Secțiunea 2.03.
Trageri
a) Suma disponibilă poate fi trasă periodic în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 în scopul finanțării:
(1) cheltuielilor angajate (sau, dacă Banca este de acord, cheltuielilor ce urmează a fi efectuate) în mod rezonabil cu bunurile, lucrările și serviciile necesare Proiectului; și
(2) comisionului inițial.
b) Împrumutatul autorizează Banca prin prezenta secțiune să tragă din suma disponibilă o sumă egală cu comisionul inițial, reținând acest comision ca plată făcută de Împrumutat, cu excepția cazului în care Împrumutatul notifică în scris Băncii, cu 3 zile înaintea datei intrării în vigoare, în sensul că intenționează să achite comisionul inițial din resursele proprii și de altfel în conformitate cu secțiunea 3.05 (b) din Termenii și condițiile standard.
Secțiunea 2.04.
Reprezentantul autorizat pentru trageri
Directorul Agenției de implementare este desemnat ca reprezentant autorizat al Împrumutatului în scopul de a lua orice măsuri necesare sau permise a fi luate în baza prevederilor secțiunii 2.03 a) și în baza prevederilor secțiunilor 3.01 și 3.02 din Termenii și condițiile standard.
Articolul III
Execuția Proiectului
Secțiunea 3.01.
Alte clauze afirmative privind Proiectul
În completarea obligațiilor cu caracter general specificate în art. IV și V din Termenii și condițiile standard, Împrumutatul, cu excepția cazului când Banca va conveni altfel:
a) va pune la dispoziție Agenției de implementare, conform Acordului de împrumut subsidiar, sumele disponibile în urma utilizării împrumutului, în termeni și condiții agreate de Bancă și care vor include următoarele clauze:
denominarea Acordului de împrumut subsidiar în valută împrumutului;
o perioadă de grație, date de rambursare și date de plată a dobânzii care să coincidă cu cele specificate în prezentul acord, iar baza ratei dobânzii să fie stabilită în termeni similari celor din prezentul acord; și
angajamente referitoare la faptul că nu-și va asuma alte obligații și că nu va oferi bunurile sale ca garanție, suficiente pentru a da efect juridic cerințelor secțiunii 5.01 din Termenii și condițiile standard;
b) își va exercita drepturile în baza Acordului de împrumut subsidiar, astfel încât să protejeze interesele Împrumutatului și ale Băncii, să respecte prevederile acestui acord și să îndeplinească scopurile pentru care este contractat împrumutul;
c) cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, nu va cesiona, nu va modifica, nu va abroga sau nu va renunța la nici o prevedere a Acordului de împrumut subsidiar într-o manieră care ar putea afecta negativ Proiectul, obligațiile Împrumutatului decurgând din acest acord, obligațiile Agenției de implementare în cadrul Acordului de proiect sau situația financiară a Agenției de implementare;
d) va determina Agenția de implementare, prin intermediul autorităților competente ale Împrumutatului, să își îndeplinească toate obligațiile asumate prin Acordul de proiect, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, obligațiile sale cu privire la:
(1) întocmirea și semnarea de contracte de distribuție între Agenția de implementare și clienții săi, conform prevederilor secțiunilor 2.01 (4) și 2.01 (5) din Acordul de proiect;
(2) întocmirea, adoptarea și implementarea Planului de afaceri pe 5 ani, conform prevederilor secțiunii 2.08 din Acordul de proiect;
(3) înființarea și punerea în funcțiune a UIP, conform prevederilor secțiunii 2.03 din Acordul de proiect;
achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru Proiect, conform prevederilor secțiunii 2.04 din Acordul de proiect;
aspecte privind mediul înconjurător și forța de muncă, conform prevederilor secțiunii 2.05 din Acordul de proiect;
angajarea și utilizarea de consultanți care să sprijine implementarea Proiectului, conform prevederilor secțiunii 2.06 din Acordul de proiect;
desfășurarea unei analize a normelor și procedurilor operaționale ale Agenției de implementare și întocmirea, adoptarea și implementarea Strategiei de exploatare a sectorului energetic feroviar, conform prevederilor secțiunii 2.07 din Acordul de proiect;
întocmirea și predarea de rapoarte cu privire la aspecte aferente Proiectului și operațiunilor Agenției de implementare, conform prevederilor secțiunii 2.09 din Acordul de proiect;
menținerea procedurilor, evidențelor și conturilor, întocmirea, auditarea și predarea către Bancă a declarațiilor fiscale și furnizarea către Bancă a oricăror alte informații relevante cu privire la Proiect sau la operațiunile Agenției de implementare, conform prevederilor secțiunii 3.01 din Acordul de proiect; și
respectarea tuturor clauzelor privind aspectele financiare și operaționale ale Proiectului și ale Agenției de implementare, conform prevederilor secțiunilor 3.02, 3.03 și 3.04 din Acordul de proiect;
e) va determina Agenția de implementare să își îndeplinească toate obligațiile în baza Acordului de împrumut subsidiar și să nu modifice, să nu rezilieze sau să nu acorde nici o renunțare cu privire la orice prevedere a Acordului de împrumut subsidiar ori să nu cesioneze sau să nu aprobe orice cesionare a Acordului de împrumut subsidiar de către Agenția de implementare fără consimțământul prealabil al Băncii;
f) se va asigura că, cel târziu la data intrării în vigoare, Agenția de implementare deține în permanență toate drepturile necesare asupra activelor rețelei de tracțiune electrică, în conformitate cu Convenția de transfer TEDA;
g) va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura că, în termen de 120 de zile de la data semnării Convenției de transfer TEDA, Agenția de implementare obține și, în orice moment după această dată, menține autorizația de distribuție a energiei electrice;
h) va determina Agenția de implementare să finalizeze Proiectul cel târziu la data de 1 septembrie 2009;
i) va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru furnizarea de fonduri corespunzătoare pentru finalizarea Proiectului.
Articolul IV
Suspendare. Accelerare. Reziliere
Secțiunea 4.01.
Suspendare
În scopul aplicării secțiunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii și condițiile standard sunt specificate următoarele:
a) cadrul legislativ și de reglementare aplicabil distribuției energiei electrice în sectorul feroviar pe teritoriul Împrumutatului va fi fost modificat, suspendat, abrogat, anulat sau se va fi renunțat la acesta;
b) statutul va fi fost modificat, suspendat, abrogat, anulat sau se va fi renunțat la acesta;
c) controlul asupra Agenției de implementare va fi fost transferat către o altă parte decât Împrumutatul; sau
d) Agenția de implementare nu va fi reușit să își îndeplinească oricare dintre obligațiile sale în baza Acordului de împrumut subsidiar.
Secțiunea 4.02.
Accelerarea scadenței
Următoarele aspecte sunt specificate pentru scopurile secțiunii 7.06 (f) din Termenii și condițiile standard, anume că oricare dintre evenimentele specificate în secțiunea 4.01 din prezentul acord vor fi avut loc.
Articolul V
Intrarea în vigoare
Secțiunea 5.01.
Condiții precedente pentru intrarea în vigoare
Se agreează următoarele aspecte în aplicarea secțiunii 9.02 (c) din Termenii și condițiile standard drept condiții suplimentare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord și a Acordului de proiect:
a) Acordul de împrumut subsidiar, satisfăcător pentru Bancă în formă și conținut, a fost semnat și predat și au fost îndeplinite toate condițiile precedente intrării sale în vigoare sau în legătură cu dreptul Agenției de implementare de a efectua trageri în baza acestuia, cu excepția intrării în vigoare a prezentului acord;
b) Acordul de proiect, satisfăcător pentru Bancă în formă și conținut, a fost semnat și predat Băncii de către Agenția de implementare;
c) Banca va fi primit dovezi satisfăcătoare din punctul său de vedere cu privire la faptul că UIP a fost înființată și este pe deplin funcțională în conformitate cu secțiunea 2.03 din Acordul de proiect; și
d) Banca va fi primit o copie certificată a Convenției de transfer TEDA, semnată în mod valabil, satisfăcătoare pentru Bancă în formă și conținut.
Secțiunea 5.02.
Avize juridice
a) Pentru scopurile secțiunii 9.03 (a) din Termenii și condițiile standard, avizul sau avizele avocaților vor fi acordate în numele Împrumutatului de către directorul Direcției juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice al Împrumutatului, iar următoarele prevederi sunt prezentate ca aspecte suplimentare ce urmează a fi incluse în avizul juridic sau în avizele ce urmează să fie furnizate Băncii:
Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat sau ratificat de către Împrumutat și înmânat în numele acestuia și constituie o îndatorire validă și juridic obligatorie a Împrumutatului, executabilă în conformitate cu termenii săi; și
Convenția de transfer TEDA a fost pe deplin autorizată sau ratificată de către toate autoritățile competente ale Împrumutatului, reprezentând o îndatorire validă juridic obligatorie pentru părțile la aceasta, executabilă în conformitate cu termenii săi.
b) Pentru scopurile secțiunii 9.03 (c) din Termenii și condițiile standard, avizul sau avizele avocaților vor fi acordate în numele Agenției de implementare de către directorul Direcției juridice a Agenției de implementare, iar următoarele prevederi sunt specificate ca aspecte suplimentare ce urmează a fi incluse în avizul juridic sau în avizele ce urmează să fie furnizate Băncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat sau ratificat de către Agenția de implementare și semnat și înmânat în numele acesteia și reprezintă o îndatorire validă și juridic obligatorie a responsabilului de Proiect, executabilă în conformitate cu termenii săi; și
(2) Convenția de transfer TEDA a fost pe deplin autorizată sau ratificată de către Agenția de implementare și Compania tutelară și semnată și înmânată în numele acestora și constituie o îndatorire validă și juridic obligatorie a Agenției de implementare și a Companiei tutelare, executabilă în conformitate cu termenii săi.
Secțiunea 5.03.
Rezilierea datorată neintrării în vigoare
Data ce intervine la 180 de zile de la data prezentului acord este specificată pentru scopurile secțiunii 9.04 din Termenii și condițiile standard.
Articolul VI
Diverse
Secțiunea 6.01.
Notificări
Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 10.01 din Termenii și condițiile standard:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
București, sectorul 5
România
În atenția directorului general al Direcției generale a finanțelor publice externe
Telefon: +40-21-319-9854
Fax: +40-21-312-6792
Pentru Bancă:
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
În atenția Unității de Administrare a Operațiunilor
Fax: +44-20-7338-6100
Telex: 8812161
Referitor la: EBRD L G
Prin urmare, părțile la prezentul acord, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au determinat ca acest acord să fie semnat în patru exemplare și înmânat la București, România, în ziua și anul menționate mai sus.
România,
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
Hildegard Gacek,
ministrul finanțelor publice
director
Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Scopul Proiectului este acordarea de asistență Împrumutatului pentru realizarea investițiilor în: (i) infrastructura feroviară de distribuție a energiei electrice; și (îi) întreținerea rețelei feroviare electrice, pentru reducerea costurilor operaționale și de întreținere ale Agenției de implementare.
2. Proiectul constă în următoarele părți, supuse modificărilor convenite periodic între Bancă și Împrumutat:
- partea A: Furnizarea și instalarea echipamentului de furnizare a energiei de tracțiune de cale;
- partea B: Furnizarea de vehicule catenare; și
- partea C: Supravegherea realizării contractului cu privire la părțile A și B de mai sus.
3. Se anticipează că Proiectul va fi finalizat până la data de 1 septembrie 2009.
Anexa 2 CATEGORII ȘI TRAGERI
1. Tabelul atașat la prezenta anexă prezintă categoriile, valoarea din împrumut alocată fiecărei categorii și procentul cheltuielilor ce urmează a fi finanțate pentru fiecare categorie.
2. Prin derogare de la prevederile alin. 1 de mai sus, nicio tragere nu va fi efectuată în legătură cu cheltuielile realizate și achitate înainte de data Acordului de împrumut.
3. Banca va fi îndreptățită, în numele Împrumutatului, să efectueze trageri și să rețină, dacă și în momentul în care devine scadent, comisionul inițial al împrumutului.
Tabel atașat la anexa nr. 2
Destinația
Valoarea
împrumutului
alocată
în valută
împrumutului
(EUR)
Procentul cheltuielilor
ce urmează a fi finanțate
(1) Furnizarea și instalarea
de bunuri pentru partea A
16.093.000
100% din valoarea contrac-
tului (exclusiv impozite și
taxe aplicabile pe teritoriul
Împrumutatului)
(2) Furnizarea de bunuri
pentru partea B
5.682.000
100% din valoarea contrac-
tului (exclusiv impozite și
taxe aplicabile pe teritoriul
Împrumutatului)
(3) Servicii de consultanță
pentru partea C
500.000
100% din valoarea contrac-
tului (exclusiv impozite și
taxe aplicabile pe teritoriul
Împrumutatului)
(4) Comision inițial
225.000
100%
TOTAL:
22.500.000
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.