Ordinul nr. 65/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
În conformitate cu prevederile
art. 11 alin. (8) din Legea nr. 192/2001
privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol nr. 152 din 18 decembrie 2006,
în baza prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 155/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit Referatului nr. 8.992 din 18 decembrie 2006, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli menționat la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
În cazul în care în execuția bugetului de venituri și cheltuieli se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Articolul 3
Direcția buget-finanțe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va transmite Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Dan Ștefan Motreanu București, 31 ianuarie 2007. Nr. 65.
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL
SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
PREVEDERI AN 2007
1
2
3
I
VENITURI TOTALE
22.174.000
1.1
Venituri din încasarea redevenței, conform contractelor de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activităților, a serviciilor specifice și a resurselor acvatice vii;
5.680.000
1.2
Venituri încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale aflate în portofoliul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
6.200.000
1.3
Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinație piscicolă din patrimoniul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol;
3.500.000
1.4
Tarife pentru desfășurarea activității de acvacultură în bazinele piscicole naturale;
524.000
1.5
Venituri obținute din contracte de arendă, precum și cele obținute în baza altor contracte;
880.000
1.6
Venituri din dobânzi bancare;
15.000
1.7
Venituri din dividende;
100.000
1.8
Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini și a dosarelor de prezentare;
15.000
1.9
Alte venituri;
1.760.000
1.10
Venituri din anii precedenți;
3.500.000
II
CHELTUIELI TOTALE
20.754.800
II A.
Cheltuieli de personal
8.900.000
1
Cheltuieli salariale în bani
6.485.000
1.1
Salarii de bază
3.350.000
1.2
Salarii de merit
92.000
1.3
Indemnizație de conducere
665.000
1.4
Spor de vechime
795.000
1.5
Alte sporuri
620.000
1.6
Ore suplimentare
20.000
1.7
Fond de premii
443.000
1.8
Primă de vacanță
250.000
1.9
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
25.000
1.10
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
123.000
1.11
Indemnizații de delegare
35.000
1.12
Alte drepturi salariale
67.000
2
Cheltuieli salariale în natură
393.000
2.1
Tichete de masă
383.000
2.2
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa
10.000
3
Contribuții
2.022.000
3.1
Contribuții pentru asigurări sociale de stat
1.300.000
3.2
Contribuția pentru concedii și indemnizații
60.000
3.3
Contribuții pentru asigurările de șomaj
153.000
3.4
Contribuții la Fondul de garantare salarii
20.000
3.5
Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
455.000
3.6
Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
34.000
II B.
BUNURI ȘI SERVICII
10.400.200
1
Bunuri și servicii
1.951.000
1.1
Furnituri de birou
150.000
1.2
Materiale pentru curățenie
12.000
1.3
Încălzit, iluminat și forță motrică
85.000
1.4
Apă, canal, salubritate
7.000
1.5
Carburanți și lubrefianți
600.000
1.6
Piese de schimb
20.000
1.7
Transport
7.000
1.8
Poștă, telefon, telex, telecomunicații, internet
500.000
1.9
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
200.000
1.10
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
350.000
1.11
Reparații curente
20.000
2
Bunuri de natura obiectelor de inventar
420.000
2.1
Uniforme și echipament
12.000
2.2
Alte ob. de inventar
408.000
3
Deplasări, detașări, transferări
180.000
3.1
Deplasări interne, detașări, transferări
130.000
3.2
Deplasări în străinătate
50.000
4
Cheltuieli pentru finanțarea activității de cercetare, pentru protecția resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare și marketing al produselor piscicole;
3.000.000
5
Cărți, publicații și materiale documentare
16.000
6
Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanți, cabinete sau societăți profesionale de avocatură;
350.000
7
Pregătire profesională
90.000
8
Protecția muncii
20.000
10
Alte cheltuieli
4.373.200
10.1
Reclamă și publicitate
50.000
10.2
Protocol și reprezentare
200.000
10.3
Chirii
1.250.000
10.4
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:
2.873.200
10.4.1
Cheltuieli pentru finanțarea programelor de populare și repopulare
133.200
10.4.2
Costuri implicate de închiderea operațională, reorganizarea și/sau lichidarea societăților comerciale cu profil piscicol
150.000
10.4.3
Plata rapoartelor de evaluare
200.000
10.4.4
Taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare și de timbru, taxe pentru avize de mediu; cheltuieli de judecată, pretenții
650.000
10.4.5
Cheltuieli pentru înregistrarea transferului acțiunilor de la Agenția Domeniului Statului la Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
10.000
10.4.6
Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanțiilor acordate acestora și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărători;
50.000
10.4.7
Sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligațiilor de mediu și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărători;
50.000
10.4.8
Sumele plătite efectiv terților în vederea pregătirii procesului de concesionare;
50.000
10.4.9
Cheltuieli corespunzătoare întocmirii balanței terenurilor, stabilirii bonității terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redevenței, pentru verificarea respectării tehnologiilor;
500.000
10.4.10
Cheltuieli pentru finanțarea construirii infrastructurii necesare pescuitului
600.000
10.4.11
Cheltuieli privind tipărirea permiselor de pescuit și viniete
150.000
10.4.12
Medicina muncii
30.000
10.4.13
Alte impozite și taxe
300.000
II C.
Cheltuieli de capital
1.454.600
Active nefinanciare
1.454.600
1
Active fixe (inclusiv reparații capitale)
1.454.600
1.1
Construcții
100.000
1.2
Mașini echipamente și mijl. de transport
1.050.000
1.3
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
169.000
1.4
Alte active fixe
135.600
III
Excedent
1.419.200
Anexa 1 a
──────── la bugetul de venituri și cheltuieli ─────────────────────────────────── MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, ȘI DEZVOLTĂRII RURALE COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL Aprobat ─────── Ordonatorul principal de credite LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2007 cu finanțare integrală extrabugetară* INV mii lei ───── C + M ┌──┬─────────────────┬────────┬──────┬───────┬───────────────────┬────────┐ │N │Nominalizarea pe │Valoarea│Valoa-│Cheltu-│ Finanțare din │Capaci- │ │r │obiective de │totala │rea │ieli ├─────┬────┬────┬───┤tate │ │ │investitii, │**) │totala│din │Surse│Cre-│Fond│Bu-│Termen │ │c │ │ │ │total │pro- │di │spe-│get│P.I.F. │ │r │dotari și alte │ │ │ │prii │te │cial│ │ │ │t │cheltuieli de │ │actua-│surse │ │ex- │ │ │ │ │ │investitii │ │lizata│ de │ │ter-│ │ │ │ │ │ │ │***) │finan- │ │ne │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼───┼────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──┼─────────────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼───┼────────┤ │ │TOTAL, │ 1.455 │ │ │1.455│ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A.│Obiective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │investiții în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Obiective noi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B.│investiții - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care :.......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.│.................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Obiectiv.........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de investiții │ 1.455 │ │ │1.455│ │ │ │ │ │C.│ (anexa nr.1 b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴─────────────────┴────────┴──────┴───────┴─────┴────┴────┴───┴────────┘ _________
*) Se inscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat
Notă
**) Valoarea investițiilor la data aprobării studiului de fezabilitate
Notă
***) Valoarea investițiilor, în prețuri valabile, la data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investiții, însușită de ordonatorul principal de credite
Anexa 1 b)
───────── la bugetul de venituri și cheltuieli ────────────────────────────────────── MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LISTA poziției <<Alte cheltuieli de investirii >>, defalcată pe categorii de bunuri - lei - Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții U.M. Cantitatea Valoarea Plăți efectuate*) Nr. și data Suma documentului Achiziții imobile Dotări independente buc. 1 100.000 1. Calculator PC buc. 50 96.000 2. Laptop buc. 5 18.000 3. Server buc. 1 15.000 4. Licențe windows buc. 55 21.000 5. Licențe office buc. 55 38.500 6. Licențe antivirus buc. 97 23.100 7. Licențe server buc. 3 3.000 8. Programe informatice buc. 2 50.000 9. Casă de valori buc. 9 27.000 10. Autoturisme buc. 12 630.000 11. Șalupă buc. 4 420.000 12. Centrală telefonică buc. 1 13.000 TOTAL 1.454.600 lei --------- * Se completează de către trezoreria statului -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.