Ordinul nr. 292/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI SOCIETATEA NAȚIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Cod fiscal 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
20.187,38
21.953,00
1.765,62
108,75
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
20.153,38
21.913,00
1.759,62
108,73
a) producția vanduta
3
19.625,07
21.373.00
1.747,93
108,91
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
528,31
540,00
11,69
102,21
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
528,31
540,00
11,69
102,21
2
Venituri financiare - total, din care:
10
34,00
40,00
6,00
117,65
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare
și creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
4,45
4,20
-0,25
94,38
d) alte venituri financiare
14
29,51
35,80
6,29
121,31
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
20.030,86
21.733,47
1.702,61
108,50
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
19.730,86
20.955,30
1.224,44
106,21
a) cheltuieli materiale
18
2.005,00
2.385,00
380,00
118,95
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
893,00
1.125,00
232,00
125,98
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.289,47
6.612,53
323,06
105,14
- salarii
22
4.335,52
4.682,36
346,84
108,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
1.345,00
1.287,64
-57,36
95,74
- contribuția la asigurări sociale
24
912,00
913,06
1,06
100,12
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
405,00
93,64
-311,36
23,12
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
328,00
280,94
-47,06
85,65
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
436,29
642,53
206,24
147,27
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care
28
86,29
242,53
156,24
281,06
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
93,64
93,64
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din L. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din L 193/2006)
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
137,19
137,19
- fd. garantare creante salariati
salarii, din care
28d
11,70
11,70
- tichete de masa
29
346,00
400,00
54,00
115,61
e) ajustarea valorii imobilizarilor
corporale și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
192,00
157,00
-35,00
81,77
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
10.351,39
10.675,77
324,38
103,13
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
10.326,39
10.587,77
261,38
102,53
- cheltuieli de protocol, din care:
34
3,00
2,00
-1,00
66,67
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
30,00
90,65
60,65
302,17
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing
studiul pieței, promovarea pe piete
existente sau noi
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
25,00
88,00
63,00
352,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
25,00
88,00
63,00
352,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
300,00
768,17
468,17
256,06
- cheltuieli privind dobanzile
41
175,00
728,17
553,17
416,10
- alte cheltuieli financiare
42
125,00
40,00
-85,00
32,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
10,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
156,52
219,53
63,01
140,26
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
45
7,83
10,98
3,15
140,23
- fond de rezerva
46
7,83
10,98
3,15
140,23
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
23,79
33,37
9,58
140,27
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
132,73
186,16
53,43
140,25
1
Rezerve legale
50
7,83
10,98
3,15
140,23
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilități
fiscale prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
55
12,49
17,52
5,03
140,27
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
56
62,45
87,59
25,14
140,26
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la
alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
57
49,96
70,07
20,11
140,25
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
58
9.441,00
15.989,27
6.548,27
169,36
1
Surse proprii
59
2.700,00
3.804,27
1.104,27
140,90
2
Alocatii de la buget
60
5.599,00
11.043,00
5.444,00
197,23
3
Credite bancare
61
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- interne
62
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
9.441,00
15.989,27
6.548,27
169,36
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
8.854,00
12.536,27
3.682,27
141,59
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
67
587,00
3.453,00
2.866,00
588,25
- interne
68
587,00
3.453,00
2.866,00
588,25
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
10,98
10,98
1
Rezerve legale
71
10,98
10,98
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
20.187,38
21.953,00
1.765,62
108,75
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
20.030,86
21.733,47
1.702,61
108,50
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
240
240
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
240
240
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
4.335,52
4.682,36
346,84
108,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
81
100,00
108,00
8,00
108,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/2001
82
20,30
32,81
3,51
111,98
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
83
37,00
41,44
4,44
112,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
84
4.035,52
4.358,36
322,84
108,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
200,00
216,00
16,00
108,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.407,08
1.519,65
112,57
108,00
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) - în prețuri
comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoana)
90
119,35
130,00
10,65
108,92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)
x 1000]
91
992,25
990,00
-2,25
99,77
11
Plati restante - total
92
430,00
400,00
-30,00
93,02
- prețuri curente
93
430,00
400,00
-30,00
93,02
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
94
449,35
400,00
12
Creante restante - total
95
1.025,00
1.000,00
-25,00
97,56
- prețuri curente
96
1.025,00
1.000,00
-25,00
97,56
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere al preturilor prognozat)
97
1.071,12
1.000,00
-71,12
93,36
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.