Ordinul nr. 135/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța va duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA Cod fiscal R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE DE
FINANȚARE TOTAL,(I+II),
din care:
205.362,00
214.776,00
9.414,00
104,58
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
1
186.501,00
195.744,00
9.243,00
104,96
1
Venituri din exploata-
re -total, din care:
2
185.351,00
194.394,00
9.043,00
104,88
a) producția vândută
3
165.500,00
174.450,00
8.950,00
105,41
b) venituri din vân-
zarea mărfurilor
4
c) venituri din
subvenții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
1.751,00
1.659,00
-92,00
94,75
- subvenții, cf.prev.
legale în vigoare
5a
1.751,00
1.659,00
-92,00
94,75
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția
imobilizată
6
243,00
-243,00
0,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
17.857,00
18.285,00
428,00
102,40
- venituri din subven-
ții de exploatare afe-
rente altor venituri
8
- venituri din exploa-
tare
3.000,00
3.200,00
200,00
106,67
- alte venituri din
exploatare
9
14.857,00
15.085,00
228,00
101,53
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
1.150,00
1.350,00
200,00
117,39
a) venituri din intere-
se de participare
11
40,00
40,00
0,00
100,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
750,00
950,00
200,00
126,67
d) alte venituri
financiare
14
360,00
360,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU
REABILITARE TOTAL, din
care:
16
18.861,00
19.032,00
171,00
100,91
a)Transferuri -
contribuții la progra-
mele realizate cu
finanțare internațională
17
b)Alocații de la buget
pentru ramb., rate,
plăți dobânzi și
comisioane, credite
externe, din care:
18
18.861,00
19.032,00
171,00
100,91
- rambursări de credite
19
8.436,00
8.443,00
7,00
100,08
- plăți de dobânzi și
comisioane
20
10.425,00
10.589,00
164,00
101,57
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
(III+IV)
21
192.680,00
201.402,00
8.722,00
104,53
III
CHELTUIELI TOTALE
(rd.23+49+52)
22
173.819,00
182.370,00
8.551,00
104,92
1
Cheltuieli de exploa-
tare total, din care:
23
169.919,00
178.450,00
8.531,00
105,02
a) cheltuieli materiale
24
9.400,00
9.700,00
300,00
103,19
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia și
apa)
25
25.100,00
25.930,00
830,00
103,31
c) cheltuieli privind
mărfurile
26
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
27
35.929,00
38.670,69
2.741,69
107,63
- salarii
28
24.884,00
27.527,00
2.643,00
110,62
- cheltuieli cu
asigurări și protecția
socială, din care:
29
7.839,00
7.704,80
-134,20
98,29
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
30
5.475,00
5.502,64
27,64
100,50
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
31
622,00
550,54
-71,46
88,51
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de
sănătate
32
1.742,00
1.651,62
-90,38
94,81
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
33
3.206,00
3.438,89
232,89
107,26
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
34
1.201,00
1.169,89
-31,11
97,41
- cheltuieli sociale 2%
din care:
34a
560,00
550,54
-9,46
98,31
- tichete de creșă
(cf art. 3 din
L.193/2006)
80,00
80,00
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art. 2
din L 193/2006)
34b
- fd. accidente de mun-
că și boli profesionale
34c
641,00
550,54
-90,46
85,89
- fd. garantare creanțe
salariați
34d
68,81
68,81
- tichete de masă
35
1.275,00
1.412,00
137,00
110,75
- alocații de hrană și
antidot
36
730,00
857,00
127,00
117,40
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpora-
le și necorporale
37
f) ajustarea valorii
activelor circulante
38
1.043,00
1.100,00
57,00
105,47
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
- cheltuieli cu
prestațiile din afara
societății, din care:
39
40
98.447,00
56.847,00
103.049,31
60.252,31
4.602,31
3.405,31
104,67
105,99
- cheltuieli de proto-
col din care:
41
253,00
267,00
14,00
105,53
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L.193/2006)
41a
- cheltuieli de reclamă
și publicitate,
din care:
42
350,00
600,00
250,00
171,43
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
42a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței,
promovarea pe piețe
existente sau noi
(cf art. 2 din
L.193/2006)
42b
- cheltuieli cu
sponsorizarea
43
385,00
406,00
21,00
105,45
- alte cheltuieli,
din care:
44
41.600,00
42.797,00
1.197,00
102,88
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
45
- redevența din
concesionarea bunurilor
publice
46
2.600,00
2.643,00
43,00
101,65
- cheltuieli cu
amortizarea mijloacelor
fixe
47
34.500,00
35.218,00
718,00
102,08
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
48
3.900,00
3.920,00
20,00
100,51
- cheltuieli privind
dobânzile
49
3.300,00
3.300,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli
financiare
50
600,00
620,00
20,00
103,33
3
Cheltuieli extraordina-
re
51
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU
REABILITARE TOTAL,
din care:
52
18.861,00
19.032,00
171,00
100,91
- transferuri contribu-
ții la programe reali-
zate cu finanțare
internațională
53
- rate plăți dobânzi și
comisioane, din care:
54
18.861,00
19.032,00
171,00
100,91
- rambursări de credite
externe
55
8.436,00
8.443,00
7,00
100,08
- plăți de dobânzi și
comisioane
56
10.425,00
10.589,00
164,00
101,57
V
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
57
12.682,00
13.374,00
692,00
105,46
VI
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT
58
634,00
668,70
34,70
105,47
- fond de rezervă
59
634,00
668,70
34,70
105,47
VII
IX
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
62
10.754,00
11.341,00
587,00
105,46
1
Rezerve legale
63
634,00
668,70
34,70
105,47
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
64
3
Alte rezerve
reprezentând facilități
facilități fiscale
prevăzute de lege
65
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din
împrumuturi externe,
precum și pentru
constituirea surselor
necesare rambursării
ratelor de capital,
plații dobanzilor,
comisioanelor și altor
costuri aferente aces-
tor împrumuturi externe
66
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5
Alte repartizări
prevăzute de lege
67
6
Participarea
salariaților la profit
în limita a 10% din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de bază
mediu lunar realizat la
nivelul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
68
612,00
667,00
55,00
108,99
7
Minim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau
local în cazul regiilor
autonome, ori dividende
în cazul societăților/
companiilor naționale
și societăților cu ca-
pital integral sau ma-
joritar de stat
69
3.060,00
3.337,00
277,00
109,05
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct.1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
70
2.448,00
2.668,30
220,30
109,05
X
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care
71
79.537,00
90.607,00
12.070,00
115,37
1
Surse proprii
72
19.536,00
22.802,00
3.266,00
116,72
2
Alocații de la buget
73
16.000,00
16.420,00
420,00
102,63
3
Credite bancare
74
8.001,00
15.273,00
7.272,00
190,89
- interne
75
8.001,00
15.273,00
7.272,00
190,89
- externe
76
4
Alte surse
77
35.000,00
36.112,00
1.112,00
103,18
- credit extern BERD cu
rambursare din surse
proprii
78
35.000,00
36.112,00
1.112,00
103,18
XI
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII din care:
79
78.537,00
90.607,00
12.070,00
115,37
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
80
68.762,00
81.153,00
12.391,00
118,02
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
81
9.775,00
9.454,00
-321,00
96,72
- interne BRD
82
5.840,00
5.648,00
-192,00
96,71
- externe BEI cu
rambursare din surse
proprii APMC
83
3.935,00
3.806,00
-129,00
96,72
XII
REZERVE, din care:
84
634,00
668,70
34,70
105,47
1
Rezerve legale
85
634,00
668,70
34,70
105,47
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
186.501,00
195.744,00
9.243,00
104,96
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
90
173.819,00
182.370,00
8.551,00
104,92
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
91
960
1.001
41,00
104,27
4
Nr. mediu de personal
total
92
946
1.001
55,00
105,81
5
Fond de salarii,
din care:
93
24.884,00
27.527,00
2.643,00
110,62
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
94
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001,
din care:
95
135,00
151,00
16,00
111,85
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drepturi
de natură salarială,
potrivit art.7(2) din
96
31,00
34,00
3,00
109,68
- premiul anual,
potrivit art. 7 (4) din
97
43,00
49,00
6,00
113,95
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durata
nelimitată de timp
98
24.449,00
27.040,00
2.591,00
110,60
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durata limita-
tă de timp
99
e) alte cheltuieli cu
personalul
100
300,00
336,00
36,00
112,00
6
Caștigul mediu lunar pe
salariat
101
2.156,00
2.253,33
97,33
104,51
7
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în
prețuri curente
102
8
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în
prețuri comparabile
103
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/
persoană)
104
10,10
11,47
1,37
113,56
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri tota-
le [(cheltuieli totale/
venituri totale) x1000]
105
932,00
931,68
-0,32
99,97
11
Plăți restante - total
106
- prețuri curente
107
- prețuri comparabile
(rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
108
12
Creanțe restante-total
109
12.285,48
12.225,00
-60,48
99,51
- prețuri curente
110
12.285,48
12.225,00
-60,48
99,51
- prețuri comparabile
(rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
111
12.838,32
12.225,00
-613,32
95,22
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsuri hidrografice) mii mp -----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.