Ordinul nr. 284/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE
1
3.898.176,40
4.377.705,40
479.529,00
112,30
I.
VENITURI TOTALE
2
1.887.611,35
883.884,04
-1.003.727,31
46,83
1
Venituri din ex-
ploatare, din
care:
3
1.846.772,88
881.884,04
-964.888,84
47,75
a)
venituri
proprii
4
552.754,50
447.605,04
-105.149,46
80,98
b)
transferuri
curente pen-
tru întreți-
nerea infra-
structurii
rutiere
5
553.868,01
318.378,00
-215.490,01
59,64
c)
transferuri
de capital
pentru între-
ținerea în-
frastructurii
rutiere
6
760.150,37
112.481,00
-647.669,37
14,80
d)
cofinanțare
SWAP
7
0,00
3.420,00
3.420,00
2
Venituri finan-
ciare
8
30.838,47
2.000,00
-28.838,47
6,49
a)
venituri
proprii
9
4.679,96
2.000,00
-2.679,96
42,74
b)
diferențe de
curs valutar
aferente cre-
ditelor ex-
terne și fon-
durilor ex-
terne neram-
bursabile
10
26.158,51
3
Venituri extra-
ordinare
11
10.000,00
0,00
-10.000,00
II
SURSE DE LA BUGETUL
STATULUI
12
1.243.188,12
1.700.914,00
457.725,88
136,82
1
Transferuri
interne
13
631.299,310
481.070,000
-150.229,31
76,20
a)
cofinanțare
împrumuturi
rambursabile
14
378.998,88
385.345,00
6.346,12
101,67
b)
cofinanțare
fonduri ne-
rambursabile
(cheltuieli
neeligibile
ISPA + pro-
grame PHARE
și alte pro-
grame cu fi-
nanțare ne-
rambursabilă)
15
86.974,32
95.725,00
8.750,68
110,06
c)
cofinanțare
fonduri ne-
rambursabile
(programe
ISPA)
16
165.326,11
0,00
-165.326,11
0,00
2
Alocații bugeta-
re pentru
investiții
17
209.873,48
573.257,00
363.383,52
273,14
3
Rambursări de
credite, plăți
de dobânzi și
comisioane la
credite externe
18
402.015,33
646.587,00
244.571,67
160,84
a)
Rambursări de
credite
19
253.428,94
363.266,00
109.837,06
143,34
b)
Plăți de
dobânzi
20
140.039,34
270.105,00
130.065,66
192,88
c)
Comisioane
21
8.547,05
13.216,00
4.668,95
154,63
III.
ALTE SURSE
22
771.848,85
1.804.407,36
1.032.558,51
233,78
1
Intrări de cre-
dite externe
contractate de
MFP, cu garanția
statului
23
329.935,13
686.510,00
356.574,87
208,07
2
Granturi
24
183.852,57
484.727,00
300.874,43
263,65
3
Intrări de cre-
dite externe pt.
Proiect Brașov-
Borș, prin buge-
tul MTCT
25
205.592,55
425.370,00
219.777,45
206,90
4
Credite contrac-
tate în nume
propriu pentru
rambursări
26
0,00
0,00
0,00
5
Credite contrac-
tate pentru
exploatare
27
13.058,56
10.503,71
-2.554,85
80,44
6
Alte fonduri ne-
rambursabile
(cheltuieli
eligibile)
28
26.701,75
25.095,65
-1.606,10
93,99
7
Credite progra-
me calamități,
prin bugetul
MTCT
29
8.236,37
160.701,00
152.464,63
1951,11
8
Alte surse pro-
prii pentru
investiții*)
30
4.471,92
11.500,00
7.028,08
257,16
B.
CHELTUIELI ȘI UTI-
LIZĂRI SURSE
(IV+V+VI)
31
3.923.973,88
4.377.705,40
453.731,52
111,56
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
32
1.870.861,93
797.041,99
-1.073.819,94
42,60
1
Cheltuieli din
exploatare din
care:
33
1.749.997,54
719.992,25
-1.030.005,29
41,14
a)
cheltuieli
materiale
34
127.506,89
90.964,88
-36.542,01
71,34
b)
cheltuieli cu
energia și
apa
35
4.687,14
5.800,00
1.112,86
123,74
c)
cheltuieli cu
personalul
36
122.158,06
164.831,72
42.673,66
134,93
c1) salariile
37
84.536,19
117.020,15
32.483,96
138,43
c2) cheltu-
ieli cu asi-
gurările și
protecția so-
cială, din
care:
38
25.430,97
32.180,54
6.749,57
126,54
- cheltuieli
privind con-
tribuția la
asigurări
sociale
39
17.377,83
22.818,93
5.441,10
131,31
- cheltuieli
privind con-
tribuția la
asigurări
pentru șomaj
40
2.119,25
2.340,40
221,15
110,44
- cheltuieli
privind con-
tribuția la
asigurări
sociale de
sănătate
41
5.933,89
7.021,21
1.087,32
118,32
c3) alte
cheltuieli cu
personalul,
din care:
42
12.190,90
15.631,03
3.440,13
128,22
- fonduri
speciale afe-
rente fondu-
lui de sala-
rii, din care
43
2.113,85
3.101,03
987,18
146,70
- cheltuieli
sociale 2%,
din care:
43a
1.690,00
2.340,40
650,40
138,49
1 - tichete
de creșă (cf.
art. 3 din
Legea 193/
2006
0,00
6,00
6,00
2 - tichete
cadou pentru
cheltuieli
sociale (cf.
art. 2 din
Legea 193/
2006)
0,00
1.472,00
1.472,00
- fond acci-
dente de
muncă și boli
profesionale
43b
423,85
468,08
44,23
110,44
- fond garan-
tare creanțe
salariați
43c
0,00
292,55
292,55
- tichete de
masă
44
10.077,05
12.530,00
2.452,95
124,34
d)
ajustare va-
lori imobili-
zări corpo-
rale, necor-
porale și ac-
tive circu-
lante
45
13.751,09
13.457,00
-294,09
97,86
e)
alte cheltu-
ieli de ex-
ploatare, din
care:
46
1.481.894,36
444.938,65
-1.036.955,71
30,02
- cheltuieli
cu presta-
țiile din
afara socie-
tății, din
care:
47
1.481.894,36
444.938,65
-1.036.955,71
30,02
- cheltuieli
de protocol,
din care:
48
79,73
100,00
20,27
125,42
- tichete de
cadou pentru
protocol (cf.
art. 2 din
L193/2006)
48a
0,00
0,00
- cheltuieli
de reclamă și
publicitate,
din care:
49
112,24
150,00
37,76
133,64
- tichete de
cadou pentru
reclamă și
publicitate
(cf. art. 2
din L193/2006)49a
0,00
0,00
- tichete
cadou pentru
campanii de
marketing,
studiul pie-
ței, promova-
rea pe piețe
existente sau
noi (cf. art.
2 din L193/
2006)
49b
0,00
0,00
- cheltuieli
cu sponsori-
zarea
50
0,00
0,00
- alte chel-
tuieli, din
care:
51
0,00
0,00
- taxa pentru
activitatea
de exploatare
a resurselor
minerale
52
0,00
0,00
- redevența
din concesio-
narea bunuri-
lor publice
53
0,00
0,00
2
Cheltuieli fi-
nanciare, din
care:
54
108.859,47
77.049,74
-31.809,73
70,78
a)
cheltuieli
privind
dobânzile
55
81.973,49
77.049,74
-4.923,75
93,99
b)
alte cheltu-
ieli finan-
ciare
56
26.885,98
0,00
-26.885,98
0,00
3
Cheltuieli
extraordinare
57
12.004,92
0,00
V.
INVESTIȚII
58
2.001.978,41
3.409.317,24
1.407.339,24
170,30
1
plăți din cofi-
nanțare împrumu-
turi rambursa-
bile
59
378.998,88
385.345,00
6.346,12
101,67
2
plăți din cofi-
nanțare fonduri
nerambursabile
(cheltuieli ne-
eligibile ISPA+
programe PHARE
și ale programe
cu finanțare
nerambursabilă)
60
86.974,32
95.725,00
8.750,68
110,06
3
plăți din cofi-
nanțare fonduri
nerambursabile
(programe ISPA)
61
192.027,86
25.095,65
-166.932,21
13,07
4
plăți din în-
trări de credite
externe contrac-
tate de stat cu
garanția statu-
lui
62
329.935,13
601.010,00
271.074,87
182,16
5
plăți din
granturi
63
183.852,57
484.727,00
300.874,43
263,65
6
plăți din
creanțe externe
ptr. proiect
Brașov-Borș
64
205.592,55
425.370,00
219.777,45
206,90
7
rambursări cre-
dite externe
65
253.428,94
363.266,00
109.837,06
143,34
8
dobânzi și
comisioane
66
148.586,39
283.321,00
134.734,61
190,68
9
plăți din aloca-
ții bugetare
pentru investi-
ții
67
209.873,48
573.257,00
363.383,52
273,14
10
plăți din surse
proprii pentru
investiții*)
68
4.471,92
11.500,00
7.028,08
257,16
11
plăți din credi-
te programe ca-
lamități, prin
bugetul MTCT
69
8.236,37
160.701,00
152.464,63
1951,11
12
sold fonduri
nerambursabile
(cheltuieli
eligibile)
70
VI.
UTILIZĂRI SURSE
71
55.605,46
182.845,76
127.240,30
328,83
1
restituire cre-
dite contractate
în nume propriu
și plăți efecte
comerciale
72
55.605,46
182.845,76
127.240,30
328,83
VII.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
73
16.749,42
86.842,05
70.092,63
518,48
VIII
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT LEGII
din care:
74
- fond de rezervă
75
IX.
ACOPERIREA PIERDE-
RILOR DIN ANII
PRECEDENȚI
76
16.749,42
86.842,05
70.092,63
518,48
X.
IMPOZIT PE PROFIT
77
XI.
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCE-
REA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
78
16.749,42
86.842,05
70.092,63
518,48
1.
Rezerve legale
79
2.
Acoperirea pier-
derilor contabi-
le din anii pre-
cedenți
80
16.749,42
86.842,05
70.092,63
518,48
3.
Alte rezerve
reprezentând
facilități fis-
cale prevăzute
de lege
81
4.
Constituirea
surselor proprii
de finanțare
pentru proiecte-
le cofinanțate
din împrumuturi
externe, precum
și pentru cons-
tituirea surse-
lor necesare
rambursării ra-
telor de capi-
tal, plății do-
bânzilor, comi-
sioanelor și al-
tor costuri afe-
rente acestor
împrumuturi
externe
82
5.
Alte repartizări
prevăzute de
lege
83
6.
Participarea sa-
lariaților la
profit în limita
a 10% din profi-
tul net, dar nu
mai mult de ni-
velul unui sala-
riu de bază me-
diu lunar reali-
zat la nivelul
operatorului
economic în
exercițiul fi-
nanciar de refe-
rință
84
7.
Minim 50% vărsă-
minte la bugetul
de stat sau lo-
cal în cadrul
regiilor autono-
me, ori dividen-
de în cazul so-
cietăților/com-
paniilor națio-
nale și societă-
ților cu capital
integral sau ma-
joritar de stat
85
8.
Profitul nere-
partizat pe des-
tinațiile prevă-
zute la pct. 1-7
se repartizează
la alte rezerve
și constituie
sursa proprie de
finanțare
86
XII.
DATE DE FUNDAMEN-
TARE
87
1
Venituri totale
88
1.887.611,35
883.884,04
-1.003.727,31
46,83
2
Cheltuieli afe-
rente venituri-
lor totale
89
1.870.861,93
797.041,99
-1.073.819,94
42,60
3
Număr prognozat
de personal la
finele anului
90
6.461
6.599
138
102,14
4
Nr. mediu de
personal total
91
6.459
6.599
140
102,17
5
Fond de salarii
din care:
92
84.536,19
117.020,15
32.483,96
138,43
a) fondul de
salarii aferent
posturilor
blocate
93
b)
fondul de
salarii afe-
rent conducă-
torului ope-
ratorului
economic po-
trivit art.
7 (1) din
din care:
94
84,47
150,38
65,91
178,03
a1) sporuri,
adaosuri,
premii și
alte drepturi
de natură sa-
larială po-
trivit art.
7 (2) din
95
13,02
21,44
8,42
164,67
a2) premiul
anual, potri-
vit art.7 (4)
din OUG nr.
79/2001
96
43,20
43,20
c)
fond de sala-
rii aferent
personalului
angajat pe
bază de con-
tract indivi-
dual de muncă
cu durata ne-
limitată de
timp
97
84.138,41
116.457,15
32.318,74
138,41
d)
fond de sala-
rii aferent
personalului
angajat pe
bază de con-
tract indivi-
dual de muncă
cu durata li-
mitată de
timp
98
e)
alte cheltu-
ieli cu per-
sonalul
99
313,31
412,62
99,31
131,70
6
Câștigul mediu
lunar pe salari-
at
100
1.085,71
1.470,86
385,15
135,47
7
Productivitatea
muncii în uni-
tăți fizice pe
total personal
mediu (unități
fizice/persoană)
-întreținere cu-
rentă a drumuri-
lor publice (km
echivalenți de
drum întreținut/
pers.)
101
3,125
4,370
1,25
139,84
8
Cheltuieli tota-
le la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli to-
tale/venituri
totalex1000)
102
991,13
901,75
-89,38
90,98
9
Plăți restante -
total
103
- prețuri curen-
te
104
95.000,00
90.000,00
-5.000,00
94,74
- prețuri compa-
rabile (rd. 104x
indicele de
creștere a pre-
țurilor progno-
zat
105
99.275,00
90.000,00
-9.275,00
90,66
10
Creanțe restante
- prețuri curen-
te
106
- prețuri curen-
te
107
9.500,00
9.000,00
-500,00
94,74
- prețuri compa-
rabile (rd. 107x
indicele de
creștere a pre-
țurilor progno-
zat
108
9.927,50
9.000,00
-927,50
90,66
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante". ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.