Ordinul nr. 109/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare
Articolul 4
Contravenția se constată și sancțiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, Zsolt Nagy București, 1 martie 2007. Nr. 109
Anexa MINISTERUL COMUNICATIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Compania Naționala "Posta Română" - S.A. Splaiul Unirii nr. 6, sectorul 4, București Cod fiscal RO 427410 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* MII RON
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15)
1
861.479,00
1.029.700,00
168221,00
119,53
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
841.756,00
1.003.700,00
161944,00
119,24
a) producția vanduta
3
788.995,00
927.415,00
138420,00
117,54
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
25.149,00
36.135,00
10.986,00
143,68
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
0,00
- subventii, cf. prev. Legale în vigoare
5a
0,00
0,00
0,00
0,00
- transferuri, cf. prevederi Legale în vigoare
5b
0,00
0,00
0,00
0,00
d) producția imobilizata
6
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
27.612,00
40.150,00
12.538,00
145,41
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
28,00
30,00
2,00
107,14
- alte venituri din exploatare
9
27.584,00
40.120,00
12.536,00
145,45
2
Venituri financiare - total, din care:
10
19.723,00
26.000,00
6.277,00
131,83
a) venituri din interese de participare
11
0,00
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
0,00
c) venituri din dobanzi
13
11.299,00
18.000,00
6.701,00
159,31
d) alte venituri financiare
14
8.424,00
8.000,00
-424,00
94,97
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45)
16
818.004,00
971.300,00
153296,00
118,74
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
808.083,00
966.200,00
158117,00
119,57
a) cheltuieli materiale
18
51.645,00
59.273,00
7.628,00
114,77
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
6.386,00
8.250,00
1.864,00
129,19
c) cheltuieli privind marfurile
20
21.354,00
27.100,00
5.746,00
126,91
d) cheltuieli cu personalul,
(rd.22 + rd. 23 + rd.27), din care:
21
474.740,00
581.237,00
106497,00
122,43
- salarii
22
306.851,00
383.564,00
76.713,00
125,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala
23
91.741,00
108.473,00
16.732,00
118,24
- contribuții la asigurări sociale
24
62.393,00
77.787,00
15.394,00
124,67
-contribuția de asigurări pt. șomaj, din care:
25
7.654,00
7.672,00
18,00
100,24
-contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
21.694,00
23.014,00
1.320,00
106,08
- alte cheltuieli cu personalul,
(rd.28 + rd. 29), din care:
27
76.148,00
89.200,00
13.052,00
117,14
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
(rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care:
28
19.997,00
26.747,00
6.750,00
133,76
- cheltuieli sociale 2% cf. art. 21(3)
lit. c din Legea 571/2003, din care:
28a
12.433,00
7.671,00
-4.762,00
61,70
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
0,00
1.080,00
1.080,00
0,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
0,00
11.507,00
11.507,00
0,00
- fond handicapati (Legea 448/2006)
28c
5.241,00
3.350,00
-1.891,00
63,92
- fond de garantare pentru plata creanțelor
salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006)
28d
0,00
959,00
959,00
0,00
- contribuția pentru concedii și indemniza-
tii de asigurări sociale de sănătate (cf. art.
V, alin. 1 din Ordonanța nr. 3/2007 )
28e
2.301,38
3.260,00
958,62
141,65
- tichete de masa
29
56.151,00
62.453,00
6.302,00
111,22
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
27.146,00
28.670,00
1.524,00
105,61
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
-162,00
0,00
162,00
0,00
g) alte cheltuieli de exploatare, (inclusiv
participarea la profit a salariatilor),din care
32
226.974,00
261.670,00
34.696,00
115,29
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
203.980,00
217.956,00
13.976,00
106,85
- cheltuieli de protocol, din care:
34
880,00
1.170,00
290,00
132,95
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
0,00
500,00
500,00
0,00
- cheltuieli de reclama și publicitate,
din care:
35
7.056,00
10.590,00
3.534,00
150,09
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
0,00
1.588,00
1.588,00
0,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
0,00
2.118,00
2.118,00
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
590,00
400,00
-190,00
67,80
- alte cheltuieli, din care:
37
23.086,00
43.714,00
20.628,00
189,35
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
0,00
0,00
0,00
0,00
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
0,00
0,00
0,00
0,00
- Cheltuieli prevăzute de Lega bugetului de
stat, din care:
40
0,00
0,00
0,00
0,00
- transferuri și/sau subventii
41
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
9.921,00
5.100,00
-4.821,00
51,41
a) cheltuieli privind dobanzile
43
2.421,00
1.300,00
-1.121,00
53,70
b) alte cheltuieli financiare
44
7.500,00
3.800,00
-3.700,00
50,67
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
43.475,00
58.400,00
14.925,00
134,33
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
8,00
0,00
-8,00
0,00
- fond de rezerva
48
8,00
0,00
-8,00
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0,00
0,00
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
9.940,00
11.185,00
1.245,00
112,53
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
33.535,00
47.215,00
13.680,00
140,79
1
Rezerve legale
52
8,00
0,00
-8,00
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referința
57
3.353,00
4.721,00
1.368,00
140,80
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
16.763,00
23.608,00
6.845,00
140,83
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
13.411,00
18.886,00
5.475,00
140,82
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
59.380,00
113.316,00
53.936,00
190,83
1
Surse proprii
61
59.380,00
88.816,00
29.436,00
149,57
2
Alocatii de la buget
62
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Credite bancare
63
0,00
24.500,00
24.500,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
0,00
0,00
- externe
65
0,00
24.500,00
24.500,00
0,00
4
Alte surse
66
0,00
0,00
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
13.295,00
88.816,00
75.521,00
668,04
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
13.295,00
88.816,00
75.521,00
668,04
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
0,00
0,00
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
0,00
0,00
- externe
71
0,00
0,00
0,00
0,00
X
REZERVE, din care:
72
307.351,00
307.351,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
73
11.674,00
11.674,00
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve
75
295.677,00
295.677,00
0,00
100,00
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
*
*
*
*
1
Venituri totale
77
861.479,00
1.029.700,00
168221,00
119,53
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
818.004,00
971.300,00
153296,00
118,74
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
34.935
35.600
665,00
101,90
4
Nr. mediu de personal total
80
34.617
35.500
883,00
102,55
5
Fondul de salarii, din care:
81
306.851,00
383.564,00
76.713,00
125,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
0,00
0,00
0,00
0,00
b) fond salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
118,00
158,00
40,00
133,90
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
29,00
33,00
4,00
113,79
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
31,00
59,00
28,00
190,32
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
298.439,00
373.120,00
74.681,00
125,02
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
8.030,00
10.000,00
1.970,00
124,53
e) alte cheltuieli cu personalul
88
264,00
286,00
22,00
108,33
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
89
737,78
899,37
161,59
121,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
90
24,89
29,01
4,12
116,55
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd 77/rd 80) - în prețuri
comparabile
91
26,01
29,01
3,00
111,52
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu - Prestatii fizice postale
/ persoana (u.c. / pers.)
92
13.984,00
17.200,00
3.216,00
123,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
949,53
943,28
-6,25
99,34
11
Plati restante - total
94
0,00
0,00
0,00
0,00
- prețuri curente
95
0,00
0,00
0,00
0,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Creante restante - total
97
11.480,00
11.000,00
-480,00
0,00
- prețuri curente
98
11.480,00
11.000,00
-480,00
0,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
11.997,00
11.000,00
-997,00
0,00
--------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.