Ordinul nr. 664/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Multiproduct", monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
Având în vedere prevederile
art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
în temeiul
art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiției, monitorizată în baza prevederilor
art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Justiției.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Regia Autonomă "Multiproduct" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul justiției, Monica Luisa Macovei Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL JUSTIȚIEI
REGIA AUTONOMĂ MULTIPRODUCT
B-dul Lacul Tei nr. 27 sect. 2 București
CIF: RO 2351415
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
21.307,69
23.598,00
2.290,31
110,75
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
21.265,93
23.506,95
2.241,02
110,54
a) producția vândută
3
20.496,56
22.605,00
2.108,44
110,29
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
610,26
784,00
173,74
128,47
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0,00
0,00
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
0,00
0,00
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
0,00
0,00
d) producția imobili-
zată
6
0,00
0,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
159,11
117,95
-41,16
74,13
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
8
0,00
0,00
- alte venituri din
exploatare
9
159,11
117,95
-41,16
74,13
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
41,76
91,05
49,29
218,03
a) venituri din inte-
rese de participare
11
0,00
0,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
0,00
0,00
c) venituri din
dobânzi
13
5,00
5,35
0.35
107.00
d) alte venituri
financiare
14
36,76
85,70
48,94
233,13
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+42+45)
16
22.816,15
22.061,94
245,79
101,08
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
22.339,45
22.859,94
520,49
102,33
a) cheltuieli
materiale
18
8.992,09
9.424,27
432,18
104,81
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
19
1.340,20
1.377,00
36,80
102,75
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
543,50
695,00
151,50
127,87
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
6.048,52
6.353,00
304,48
105,03
- salarii
22
4.162,00
4.351,00
189,00
104,54
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
23
1.253,36
1.302,00
48,64
103,88
-contribuția la asigu-
rări sociale
24
858,33
906,00
47,67
105,55
-contribuția de asigu-
rări pt. șomaj
25
102,30
98,00
-4,30
95,80
-contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
292,73
298,00
5,27
101,80
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
690,16
700,00
9,84
101,43
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
28
122,00
138,00
16,00
113,11
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
28a
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
28b
3,00
- tichete de masă
29
463,00
487,00
24,00
105,18
- provizion salariați
902,93
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
30
667,44
628,00
-39,44
94,09
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
0,00
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
4.747,70
4.382,67
-365,03
92,31
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara so-
cietății, din care:
33
4.656,20
4.262,90
-393,30
91,55
- cheltuieli de proto-
col
34
9,85
10,80
0,95
109,64
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate
35
1,65
1,30
-0,35
78,98
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
0,00
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
80,00
107,67
27,67
134,59
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
0,00
0,00
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute
de legea bugetului de
stat, din care:
40
47,00
37,00
-10,00
78,72
- transferuri și/sau
subvenții
41
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
42
476,70
202,00
-274,70
42,37
- cheltuieli privind
dobânzile
43
162,08
154,00
-8,08
95,01
- alte cheltuieli
financiare
44
314,62
48,00
-266,62
15,26
3
Cheltuieli extraordi-
nare
45
0,00
0,00
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
-1.508,46
536,06
2.044,52
-35,54
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
47
0,00
- fond de rezervă
48
0,00
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
536,06
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
0,00
1
Rezerve legale
52
0,00
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
53
536,06
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
54
0,00
0,00
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
55
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
56
0,00
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
57
0,00
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
58
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
59
0,00
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
60
148,34
475,00
326,66
320,21
1
Surse proprii
61
148,34
475,00
326,66
320,21
2
Alocații de la buget
62
0,00
0,00
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
- externe
65
0,00
0,00
4
Alte surse
66
0,00
0,00
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
67
108,34
200,00
91,66
184,60
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
68
108,34
200,00
91,66
184,60
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
69
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
- externe
71
0,00
0,00
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
3
Alte rezerve
75
0,00
0,00
DATE DE FUNDAMENTARE
76
0,00
0,00
1
Venituri totale
77
21.307,68
23.598,00
2.290,32
110,75
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
78
22.816,14
23.061,94
245,80
101,08
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
79
357,00
350,00
-7,00
98,04
4
Nr. mediu de personal
total
80
362,00
355,00
-7,00
98,07
5
Fond de salarii, din
care:
81
4.162,00
4.351,00
189,00
104,54
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
82
0,00
0,00
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
83
55,00
58,30
3,30
106,00
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
84
29,00
31,00
2,00
106,90
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
85
0,00
0,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
86
4.042,00
4.256,70
214,70
105,31
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
87
7,00
0,00
-7,00
0,00
e) alte cheltuieli cu
personalul
88
58,00
36,00
-22,00
62,07
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat (lei)
89
933,06
1002,05
68,99
107,39
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) în prețuri
curente
90
59,02
66,66
7,64
112,94
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri compara-
bile
91
61,98
66,66
4,69
107,56
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/per-
soană)
92
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale/
venituri totale)x1000]
=(rd.16/rd.1)x1000
93
1.070,79
977,28
-93,51
91,27
11
Plăți restante - total
94
1.535,57
1.500,00
-35,57
97,68
- prețuri curente
95
1.535,57
1.500,00
-35,57
97,68
- prețuri comparabile
(rd. 95 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
96
1.612,35
1.500,00
-112,35
93,03
12
Creanțe restante -
total
97
160,89
150,00
-10,89
93,23
- prețuri curente
98
160,89
150,00
-10,89
93,23
- prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
99
168,93
150,00
-18,93
88,79
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.