Ordinul nr. 514/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 208/2005 17 martie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Național…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor: - art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; - art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale; - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională"- S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. se va aproba de către secretarul de stat coordonator
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 3 aprilie 2007. Nr. 514
Anexa MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE COMPANIA NAȚIONALA "IMPRIMERIA NAȚIONALA" - S.A. B-DUL AL. I. CUZA, NR. 56, SECTORUL 1, BUCURESTI COD UNIC DE INREGISTRARE:2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - MII LEI
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
166.341,92
133.155,00
-33.186,92
80,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
164.097,83
131.065,00
-33.032,83
79,9
a) producția vanduta
3
148.086,59
122.800,00
-25.286,59
82,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
15.747,37
8.000,00
-7.747,37
50,8
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
0,00
0,00
0,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
0,00
0,00
0,00
d) producția imobilizata
6
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
263,87
265,00
1,13
100,4
- venituri din subventii de exploatare
8
0,00
0,00
0,00
- alte venituri din exploatare
9
263,87
265,00
1,13
100,4
2
Venituri financiare - total, din care:
10
2.244,09
2.090,00
-154,09
93,1
a) venituri din interese de participare
11
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
c) venituri din dobanzi
13
2.157,59
2.000,00
-157,59
92,7
d) alte venituri financiare
14
86,50
90,00
3,50
104,0
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
87.253,25
80.291,76
-6.961,49
92,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
85.968,25
79.051,76
-6.916,49
92,0
a) cheltuieli materiale
18
43.473,33
42.910,62
-562,71
98,7
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
818,69
980,00
161,31
119,7
c) cheltuieli privind marfurile
20
11.522,09
6.880,00
-4.642,09
59,7
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.456,04
15.521,14
3.065,10
124,6
- salarii
22
8.994,19
11.200,00
2.205,81
124,5
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
2.716,86
3.321,14
604,28
122,2
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
1.876,13
2.425,14
549,01
129,3
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
211,62
224,00
12,38
105,9
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
629,11
672,00
42,89
106,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
744,99
1.000,00
255,01
134,2
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
66,25
100,00
33,75
150,9
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
0,00
30,00
30,00
-
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
66,25
70,00
3,75
105,7
- tichete de masa
29
678,74
900,00
221,26
132,6
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
9.764,46
10.000,00
235,54
102,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
7.100,00
2.000,00
-5.100,00
28,2
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
833,64
760,00
-73,64
91,2
- cheltuieli de protocol, din care:
34
60,56
60,00
-0,56
99,1
- tichete cadou pentru ch. de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
329,92
300,00
-29,92
90,9
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
443,16
400,00
-43,16
90,3
- alte cheltuieli, din care:
37
0,00
0,00
0,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
0,00
0,00
0,00
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
0,00
0,00
0,00
- transferuri și/sau subventii
41
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.285,00
1.190,00
-95,00
92,6
- cheltuieli privind dobanzile
43
795,90
740,00
-55,90
93,0
- alte cheltuieli financiare
44
489,10
450,00
-39,10
92,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
50,00
50,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
79.088,67
52.863,24
-26.225,43
66,8
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
13.134,19
8.458,12
-4.676,07
64,4
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
65.954,48
44.405,12
-21.549,36
67,3
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
237,58
388,16
150,58
163,4
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale,
și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
32.977,24
22.202,56
-10.774,68
67,3
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
32.739,66
21.814,40
-10.925,26
66,6
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
47.405,78
78.814,40
31.408,62
166,3
1
Surse proprii
61
42.504,12
31.814,40
-10.689,72
74,9
2
Alocatii de la buget
62
0,00
0,00
0,00
3
Credite bancare
63
4.901,66
47.000,00
42.098,34
- interne
64
0,00
0,00
0,00
- externe
65
4.901,66
47.000,00
42.098,34
4
Alte surse
66
0,00
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
3.339,96
33.200,00
29.860,04
994,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
450,00
20.000,00
19.550,00
4444,4
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
2.889,96
13.200,00
10.310,04
456,8
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
2.889,96
13.200,00
10.310,04
456,8
X
REZERVE, din care:
72
110,60
110,60
0,00
100,0
1
Rezerve legale
73
110,60
110,60
0,00
100,0
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
166.341,92
133.155,00
-33.186,92
80,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
87.253,25
80.291,76
-6.961,49
92,0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
438
470
32
107,3
4
Nr. mediu de personal total
80
432
460
28
106,5
5
Fond de salarii, din care:
81
8.994,19
11.200,00
2.205,81
124,5
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
145,78
166,15
20,37
114,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
29,34
33,53
4,19
114,3
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
57,76
65,57
7,81
113,5
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
8.636,41
10.733,85
2.097,44
124,3
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
0,00
0,00
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
212,00
300,00
88,00
141,5
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
89
1.669,84
1.948,77
278,93
116,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
470.259,00
658.363,00
188.104,00
140,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
524,54
602,99
78,45
115,0
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
NOTĂ: Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 134/2007 , neînregistrând creanțe și plăți restante. --------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.