Ordinul nr. 534/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
abrogat
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- Ordinul nr. 2173/2007 23 noiembrie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 186/2003 9 mai 2003 (prevederi anume) privind susținerea și promovarea culturii scrise
- HG nr. 208/2005 17 martie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Național…
În temeiul prevederilor: - art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; - art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale; - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A, companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A se va aproba de către secretarul de stat coordonator
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 3 aprilie 2007. Nr. 534
Anexa MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agentul economic Compania Naționala "Loteria Română" SA Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4 Codul fiscal RO 12397185 *Font 8* - mii lei RON
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
962.788,36
1.079.900,00
117.111,64
112,2
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
945.336,64
1.062.400,00
117.063,36
112,4
a) producția vanduta
3
939.088,91
1.058.475,00
119.386,09
112,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
2.404,66
350,00
-2.054,66
14,6
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
-
-
-
-
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
-
-
-
-
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
-
-
-
-
d) producția imobilizata
6
2.785,15
2.800,00
14,85
100,5
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.057,92
775,00
282,92
73,3
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
-
-
-
-
- alte venituri din exploatare
9
1.057,92
775,00
282,92
73,3
2
Venituri financiare - total, din care:
10
17.451,72
17.500,00
48,28
100,3
a) venituri din interese de participare
11
-
-
-
-
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
c) venituri din dobanzi
13
17.446,16
17.500,00
53,84
100,3
d) alte venituri financiare
14
5,56
-
-5,56
*
3
Venituri extraordinare
15
-
-
-
-
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+43+46)
16
807.524,89
903.380,00
95.855,11
111,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
807.361,86
903.200,00
95.838,14
111,9
a) cheltuieli materiale, din care:
18
15.259,98
23.563,00
8.303,02
154,4
b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și
apa)
19
3.437,33
3.936,00
498,67
114,5
c) cheltuieli privind marfurile
20
2.414,00
350,00
-2.064,00
14,5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
63.457,70
75.378,02
11.920,32
118,8
- salarii
22
47.595,05
52.687,72
5.092,67
110,7
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
14.670,42
15.233,49
563,07
103,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale, din care:
24
9.835,66
10.445,81
610,15
106,2
- contribuția de asigurare pentru accidente de
munca și boli profesionale
24a
639,17
231,52
-407,65
36,2
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pentru șomaj, din care:
25
1.146,37
1.178,57
32,20
102,8
- fond garantare pentru plata creante
salariale
25a
130,95
130,95
*
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate, din care:
26
3.688,39
3.609,11
-79,28
97,9
- contribuții pentru concedii și indemnizatii
26a
401,02
447,85
46,83
111,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.192,23
7.456,81
6.264,58
625,5
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
735,94
1.276,09
540,15
173,4
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
0,00
0,00
0,00
0,0
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
0,00
375,00
375,00
*
- tichete de masa
29
456,29
6.180,72
5.724,43
1354,6
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
52.033,57
54.468,14
2.434,57
104,7
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0,00
0,00
0,00
0,0
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
670.759,28
745.504,84
74.745,56
111,1
- cheltuieli ptr. punerea în aplicare a legii
nr. 247/2005 privind Fondul Proprietate
33
0,00
0,0
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
34
177.252,37
197.908,11
20.655,74
111,7
- cheltuieli de protocol, din care:
35
57,83
129
71,17
223,1
- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din legea nr. 193/2006 )
35a
-
-
-
-
- cheltuieli de reclama și publicitate din
care:
36
4.908,27
3.987,00
-921,27
81,23
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006
36a
-
-
-
-
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea de
piete existente sau noi (cf. art. 2 din
legea nr. 193/2006 )
36b
-
-
-
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
2.124,15
1.150,00
-974,15
54,1
- alte cheltuieli, din care:
38
493.506,91
547.596,73
54.089,82
111,0
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
39
-
-
-
-
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
40
-
-
-
-
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
41
-
-
-
-
- transferuri și/sau subventii
42
-
-
-
-
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
43
163,03
180,00
16,97
110,4
- cheltuieli privind dobanzile
44
-
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
45
163,03
180,00
16,97
110,4
3
Cheltuieli extraordinare
46
-
-
-
-
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
47
155.263,47
176.520,00
21.256,53
113,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
48
-
-
-
-
- fond de rezerva
49
-
-
-
-
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
50
-
-
-
-
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
33.864,75
39.460,20
5.595,45
116,5
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
121.398,72
137.059,80
15.661,08
112,9
1
Rezerve legale
53
-
-
-
-
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
-
-
-
-
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
55
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
-
-
-
-
5
Alte repartizari prevăzute de lege (art. 21
din Legea nr. 186/2003 privind promovarea
culturii scrise)
57
485,59
548,24
62,64
112,9
6
Profitul net anual aferent activității de
pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998
58
-
-
-
-
7
Contribuție de 4% din profitul anual cf. Art.
13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata
prin legea nr. 328/2006 privind cinematografia
59
4.855,95
5.482,39
626,44
112,9
8
Minimum 60% pentru finantarea construcției de
locuinte pentru tineret și Sali de sport și a
urmatoarelor constructii: Arena Sportiva
Polivalenta și Sala Naționala Sportiva
Polivalenta O.U.G. nr. 20/2005
60
69.634,31
78.617,50
8.983,20
112,9
9
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
61
46.422,87
52.411,67
5.988,80
112,9
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
62
98.456,44
106.879,81
8.423,37
108,6
1
Surse proprii
63
98.456,44
106.879,81
8.423,37
108,6
2
Alocatii de la buget
64
-
-
-
-
3
Credite bancare
65
-
-
-
-
- interne
66
-
-
-
-
- externe
67
-
-
-
-
4
Alte surse
68
-
-
-
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
69
591,19
106.879,81
106.288,62
18078,8
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
70
591,19
106.879,81
106.288,62
18078,8
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
71
-
-
-
-
- interne
72
-
-
-
-
- externe
73
-
-
-
-
X
REZERVE, din care:
74
8.522,32
8.522,35
-
100,0
1
Rezerve legale
75
8.522,35
8.522,35
-
100,0
2
Rezerve statutare
76
-
-
-
-
3
Alte rezerve
77
-
-
-
-
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
78
X
X
X
X
1
Venituri totale
79
962.788,36
1.079.900,00
117.111,64
112,2
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
80
807.524,89
903.380,00
95.855,11
111,9
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
81
3.236
3.271
35,00
101,1
4
Nr. mediu de personal total
82
3.271
3.271
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
83
47.595,05
52.687,72
5.092,67
110,7
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
84
-
-
-
-
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
85
138,00
159,28
21,28
115,4
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
86
29,00
33,53
4,53
115,6
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
87
51,00
58,68*
7,68
115,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă pe
durata nelimitata de timp
88
47.082,72
52.115,68
5.032,98
110,7
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
89
96,02
106,00
9,98
110,4
e) alte cheltuieli cu personalul
90
278,33
306,76
28,43
110,2
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
91
1.202,31
1.330,83
128,52
110,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.79/82) -
în prețuri curente
92
294,43
330,24
35,81
112,2
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd. 79/82)- în prețuri
comparabile
93
294,43
330,24
35,81
112,2
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoana)
94
-
-
-
-
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000] =
(rd. 16/rd.1)x 1000
95
838,74
836,54
-2,2
99,7
11
Plati restante - total
96
-
-
-
-
- prețuri curente
97
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
98
-
-
-
-
12
Creante restante - total
99
-
-
-
-
- prețuri curente
100
-
-
-
-
- prețuri comparabile (rd. 100 x indicele de
crestere a preturilor prognozate)
101
-
-
-
-
Tarifele medii prognozate în anul 2007 sunt aceleasi ca în anul 2006 NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind și: - suma de 197.112 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie +A.G.A.; - suma de 109.648 lei, reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări servicii. - Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă 2006-2007, incheiat la nivelul C.N. "Loteria Română" S.A. pentru personalul operativ este în acord în functie de gradul de realizare a planului de încasări, dar nu mai puțin de 85% din salariul de baza.
*) Suma se acordă pe baza aprobării ministerului finanțelor publice. _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.