Ordinul nr. 245/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul Direcției buget finanțe nr. 300.001 din 1 martie 2007, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 3
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Dan Ștefan Motreanu București, 27 martie 2007. Nr. 245
Anexa *Font 8* MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE SOCIETATEA NAȚIONALA "IMBUNATATIRI FUNCIARE" S.A. Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 16787870 Se aprobă, Ordonator principal de credite, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei(RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
83.753,54
95.434,00
11.680
1,14
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
83.042,66
94.970,00
11.927
1,14
a) producția vanduta
3
59.994,61
69.814,60
9.820
1,16
b) venituri din vanzarea marfurilor
alte activități
4
14.399,65
25.155,40
10.756
1,75
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
0,00
0,00
0
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
0,00
0,00
0
d) producția imobilizata
6
0,00
0,00
0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
8.648,40
0,00
-8.648
0,00
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
0
- alte venituri din exploatare
9
8.648,40
0,00
-8.648
0,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
58,00
123,00
65
2,12
a) venituri din interese de participare
11
0
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
0
c) venituri din dobanzi
13
58,00
123,00
65
2,12
d) alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
652,88
341,00
-312
0,52
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
81.027,63
92.581,20
11.554
1,14
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
80.671,44
92.499,00
11.828
1,15
a) cheltuieli materiale
18
22.840,00
32.034,00
9.194
1,40
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
1.045,24
1.834,80
790
1,76
c) cheltuieli privind marfurile
20
198,41
0,00
-198
0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
24.527,01
27.581,28
3.054
1,12
- salarii
22
18.514,340
21.253,000
2.739
1,15
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
5.732,22
6.101,95
370
1,06
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale 19,75%/18,65% + FNUASS 0,75%/0,85%
24
3.795,44
4.144,34
349
1,09
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj 2,5%/2% + FOND GARANTARE 0,25%
25
462,86
478,19
15
1,03
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate 7%/6% + ACCIDENTE DE MUNCA
26
1.473,93
1.479,42
5
1,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
280,45
226,33
-54
0,81
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
0,00
0,00
0
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
0,00
0,00
0
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
0,00
0,00
0
- tichete de masa
29
0,00
0,00
0
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
3.986,37
3.995,80
9
1,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0,00
0,00
0
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
28.074,41
27.053,12
-1.021
0,96
- cheltuieli cu prestațiile din afara
soc., din care:
33
28.042,71
26.984,92
-1.058
0,96
- cheltuieli de protocol, din care:
34
31,70
68,20
37
2,15
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
0
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
0
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
0
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0
- alte cheltuieli, din care:
37
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
0
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
0
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
0
- transferuri și/sau subventii
41
0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
5,09
82,20
77
16,15
- cheltuieli privind dobanzile
43
5,09
82,20
77
16,15
- alte cheltuieli financiare
44
0,00
0,00
0
3
Cheltuieli extraordinare
45
351,10
-351
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
2.725,91
2.852,80
127
1,05
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0
- fond de rezerva
48
0
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0
1
Rezerve legale
52
0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
2.725,91
2.852,80
127
1,05
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
0
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
0
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referința
57
0
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale,
și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
0
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.487,29
11.406,00
9.919
7,67
1
Surse proprii
61
307,74
1.700,00
1.392
5,52
2
Alocatii de la buget
62
0
3
Credite bancare
63
1.179,55
9.706,00
8.526
8,23
- interne
64
1.179,55
9.706,00
8.526
8,23
- externe
65
0
4
Alte surse
66
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.487,29
11.406,00
9.919
7,67
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
1.487,29
11.406,00
9.919
7,67
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
0
- interne
70
0
- externe
71
0
X
REZERVE, din care:
72
0
1
Rezerve legale
73
0
2
Rezerve statutare
74
0
3
Alte rezerve
75
0
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
0
1
Venituri totale
77
83.753,54
95.434,00
11.680
1,14
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
81.027,63
92.581,20
11.554
1,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
1.360
1.285
-75
0,94
4
Nr. mediu de personal total
80
1.555
1.533
-22
0,99
5
Fond de salarii, din care:
81
18.514,340
21.253,000
2.739
1,15
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
0,000
0,000
0
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
73,050
134,505
61
1,84
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
24,350
28,035
4
1,15
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
0,000
50,400
50
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
17.049,512
19.593,325
2.544
1,15
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
1.236,178
1.342,050
106
1,09
e) alte cheltuieli cu personalul
88
155,600
183,120
28
1,18
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
980
1.126
146
1,15
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
53,86
62,25
8
1,16
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
967,45
970,11
3
1,00
11
Plati restante - total
94
27.636,00
23.971,00
-3.665
0,87
- prețuri curente
95
27.636,00
23.971,00
-3.665
0,87
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
29.017,00
25.169,00
-3.848
0,87
12
Creante restante - total
97
20.342,00
18.308,00
-2.034
0,90
- prețuri curente
98
20.342,00
18.308,00
-2.034
0,90
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
21.332,70
19.223,00
-2.110
0,90
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.