Ordinul nr. 666/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. pe anul 2007
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 862/2006 28 iunie 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. 3.978 din 17 aprilie 2007, ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. pe anul 2007, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu București, 17 aprilie 2007. Nr. 666
Anexa MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE C.N. UNIFARM S.A. Str. Mr.Av.St.Sanatescu nr. 48, Sector 1, București C.U.I. 11653560/2002, A.F.:R BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
4.388,15
5.620,00
1.231,85
128,07
1
1.Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.348,84
5.510,00
1.161,16
126,70
a) producția vanduta
3
873,76
1.135,00
261,24
129,89
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
3.463,00
4.370,00
907,00
126,19
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
12,08
5,00
-7,08
41,39
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
12,08
5,00
-7,08
41,39
2
Venituri financiare - total, din care:
10
39,31
110,00
70,69
279,82
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
8,67
20,00
11,33
230,68
d) alte venituri financiare
14
30,64
90,00
59,36
293,73
3
Venituri extraordinare
15
II
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd.42+45)
16
4.203,09
5.375,00
1.171,91
127,88
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4.190,03
5.315,00
1.124,97
126,85
a) Cheltuieli materiale
18
49,35
65,00
15,65
131,71
b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și
apa)
19
70,02
95,00
24,98
135,68
c) cheltuieli privind marfurile
20
3.266,31
4.155,75
889,44
127,23
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
21
613,56
728,25
114,69
118,69
- salarii
22
423,69
508,43
84,74
120,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
134,07
147,66
13,59
110,13
- contribuția la asigurări sociale
24
88,54
101,39
12,85
114,51
- contribuția de asigurări de șomaj
25
10,47
11,44
0,97
109,26
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
35,06
34,83
-0,23
99,34
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
55,80
72,16
16,36
129,31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
4,53
10,16
5,63
224,28
- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
28b
- tichete de masa
29
51,27
62,00
10,73
120,92
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
36,99
48,00
11,01
129,76
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0,49
3,00
2,51
612,24
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
153,31
220,00
66,69
143,50
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
153,31
220,00
66,69
143,50
- cheltuieli de protocol, din care:
34
1,10
2,00
0,90
181,81
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli reclama și publicitate din care:
35
2,64
4,00
1,36
151,51
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama și publicitate (cf.art.2 din
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing
studiul pieței, promovarea pe piete
existente sau noi (cf. art. 2 din
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2,00
3,30
1,30
165,00
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
40
- transferuri sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
13,06
60,00
46,94
459,42
- cheltuieli privind dobanzile
43
20,00
20,00
-
- alte cheltuieli financiare
44
13,06
40,00
26,94
306,28
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
185,06
245,00
59,94
132,38
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
9,25
12,25
3,00
132,43
- fond de rezerva
48
9,25
12,25
3,00
132,43
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
28,31
37,24
8,93
131,54
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
156,75
207,76
51,01
132,54
1
Rezerve legale
52
9,25
12,25
3,00
132,43
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% din profitul net, pentru partici-
parea salariatilor la profit, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
exercitiul financiar de referința
57
14,75
19,55
4,80
132,54
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
73,75
97,75
24,00
132,54
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
59,00
78,21
19,21
132,55
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
59,00
259,00
200,00
438,98
1
Surse proprii
61
59,00
59,00
-
-
2
Alocatii de la buget
62
-
-
-
-
3
Credite bancare
63
-
200,00
200,00
-
- interne
64
-
200,00
200,00
-
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
259,00
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
259,00
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
68,25
90,46
22,21
132,54
1
Rezerve legale
73
9,25
12,25
3,00
132,43
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
59,00
78,00
19,21
132,55
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
4.388,15
5.620,00
1.231,85
128,07
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
4.203,09
5.375,00
1.171,91
127,88
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
32
34
2,00
106,25
4
Nr. mediu de personal total
80
33
34
1,00
103,03
5
Fond de salarii, din care:
81
423,69
508,43
84,31
120,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
53,85
61,16
7,31
113,57
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
346,94
419,79
72,85
121,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
22,90
27,48
4,58
120,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat-lei
89
903,49
1.060,08
156,59
117,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) în prețuri
curente
90
132,97
165,29
32,32
124,30
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) în prețuri
comparabile
91
138,96
165,29
26,33
118,94
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoana)
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
957,83
956,40
-1,43
99,85
11
Plati restante - total
94
16,59
16,00
-0,59
96,44
- prețuri curente
95
16,59
16,00
-0,59
96,44
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
17,34
16,72
-0,62
96,42
12
Creante restante - total
97
5,30
5,00
-0,30
94,33
- prețuri curente
98
5,30
5,00
-0,30
94,57
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
5,30
5,23
-0,30
94,57
_________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.