Ordinul nr. 545/2007
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor și ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ----------------------------------------------- Ministerul Economiei și Finanțelor Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petroșani *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin Nr.
1560/350/
145/2007
BVC
Rectificat
2007
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + 10 + 15)
1
905.889,68
940.889,68
35.000,00
103,9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
905.889,68
940.889,68
35.000,00
103,9
a) producția vanduta
3
495.737,68
495.737,68
0,00
100,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
270,00
270,00
0,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
208.600,00
243.600,00
35.000,00
116,8
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
192.600,00
227.600,00
35.000,00
118,2
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
16.000,00
16.000,00
0,00
100,0
d) producția imobilizata
6
43.952,00
43.952,00
0,00
100,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
157.330,00
157.330,00
0,00
100,0
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
0,00
- alte venituri din exploatare
9
157.330,00
157.330,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
a) venituri din interese de participare
11
0,00
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
c) venituri din dobanzi
13
0,00
d) alte venituri financiare
14
0,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
905.889,68
940.889,68
35.000,00
103,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
891.806,68
926.806,68
35.000,00
103,9
a) cheltuieli materiale
18
135.000,00
135.000,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli din afara (energie și apa)
19
70.000,00
70.000,00
0,00
100,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
270,00
270,00
0,00
100,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
461.491,81
461.491,81
0,00
100,0
- salarii
22
311.221,18
311.221,18
0,00
100,0
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
120.068,63
120.068,63
0,00
100,0
- contribuții la asigurări sociale
24
90.482,70
90.482,70
0,00
100,0
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
7.800,45
7.800,45
0,00
100,0
-contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
21.785,48
21.785,48
0,00
100,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
30.202,00
30.202,00
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
10.202,00
10.202,00
0,00
100,0
- sume nete aferente plăților compensatorii
28a
20.000,00
20.000,00
0,00
100,0
- tichete de masa
29
0,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
37.994,00
37.994,00
0,00
100,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
187.050,87
220.050,87
35.000,00
118,7
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care
33
152,00
152,00
0,00
100,0
- cheltuieli de protocol,
34
126,00
126,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
26,00
26,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
186.898,87
221.898,87
35.000,00
118,7
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
123,00
123,00
0,00
100,0
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
8.601,00
8.601,00
0,00
100,0
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
48.760,90
48.760,90
0,00
100,0
- transferuri
41
16.000,00
16.000,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
14.083,00
14.083,00
0,00
100,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
336,00
336,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli financiare
44
13.747,00
13.747,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naționale, companiilor natio-
nale și societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
72.994,00
37.994,00
-35.000,00
52,1
1
Surse proprii
61
37.994,00
37.994,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la buget
62
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,0
3
Credite bancare
63
0,00
- interne
64
0,00
- externe
65
0,00
4
Alte surse
66
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
72.994,00
37.994,00
-35.000,00
-52,1
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
58.911,00
23.911,00
-35.000,00
40,6
- cheltuieli cu salariile platite din alocatii
bugetare
68a
0,00
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
14.083,00
14.083,00
0,00
100,0
- interne
70
0,00
- externe
71
14.083,00
14.083,00
0,00
100,0
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
905.889,68
940.889,68
35.000,00
103,9
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
905.889,68
940.889,68
35.000,00
103,9
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
10.796
10.796
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
11.612
11.612
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
80
311.221,18
311.221,18
0,00
100,0
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
30,60
30,60
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
310.848,60
310.848,60
0,00
100,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
87
241,39
241,39
0,00
100,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
2.230,80
2.230,80
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în prețuri curente
89
78,01
78,01
0,00
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în prețuri comparabile
90
75,59
75,59
0,00
100,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(tone carbune/nr. pers.)
91
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
(rd. 77/rd. 76)
92
1.000
1.000
0,00
X
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
804.305,40
804.305,40
0,00
100,0
- prețuri curente
94
804.305,40
804.305,40
0,00
100,0
- prețuri comparabile
95
804.305,40
804.305,40
0,00
100,0
12
Creante restante - total
96
25.140,00
25.140,00
0,00
100,0
- prețuri curente
97
25.140,00
25.140,00
0,00
100,0
- prețuri comparabile
98
25.140,00
25.140,00
0,00
100,0
----
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a indemnizației conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 241,39 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 131,19 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului. -----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.