Ordinul nr. 776/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 389/2005 16 decembrie 2005 calului
În temeiul prevederilor:
-
art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
-
Hotărârii Guvernului nr. 385/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-
Hotărârii Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor;
-
Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
având în vedere Referatul Direcției buget-finanțe nr. 301.112 din 25 mai 2007,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 196/506/200/2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2007.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București
Cod unic R1590120
Propun aprobarea, Se aprobă,
Director, ordonator principal de credite,
..................... .................................
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- rectificat -
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
inițial
BVC
rectificat
Diferențe
%
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.194.268,0
1.237.868,0
43.600,0
104
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.193.568,0
1.237.168,0
43.600,0
104
a) producția vândută
3
1.010.000,0
1.037.600,0
27.600,0
103
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5.000,0
5.000,0
0,0
100
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
10.068,0
10.068,0
0,0
100
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform Legii calului
nr. 389/2005 cu modificările și completările
ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul
de stat a unor măsuri pentru conservarea și
utilizarea resurselor genetice animale în
stare critică, în pericol de dispariție și a
celor vulnerabile, aprobată prin
și
pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 și ale
cu modificările și completările ulterioare
5b
10.068,0
10.068,0
0,0
100
d) producția imobilizată
6
16.500,0
16.500,0
0,0
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
152.000,0
168.000,0
16.000,0
111
- venituri din subvenții de exploatare
8
- venituri din reluarea provizionului
pentru
participarea salariaților la profit constituit
în anii anteriori
9a
5.956,2
5.956,2
0,0
100
- alte venituri din exploatare
9b
146.043,8
162.043,8
16.000,0
111
2
Venituri financiare - total, din care:
10
700,0
700,0
0,0
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
300,0
300,0
0,0
100
d) alte venituri financiare
14
400,0
400,0
0,0
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
1.118.268,0
1.161.868,0
43.600,0
104
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.113.468,0
1.157.068,0
43.600,0
104
a) cheltuieli materiale
18
190.000,0
190.000,0
0,0
100
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
12.000,0
12.000,0
0,0
100
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.000,0
3.000,0
0.0
100
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
450.175,5
506.116,5
55.941,0
112
- salarii
22
309.915,3
353.130,0
43.214,7
114
- cheltuieli cu asigurarile și protecția
socială, din care:
23
85.226,7
97.110,8
11.884,1
114
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
60.433,5
68.860,4
8.426,9
114
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6.198,3
7.062,6
864,3
114
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18.594,9
21.187,8
2.592,9
114
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
55.033,5
55.875,7
842,2
102
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- tichete de masă
29
43.037,0
43.037,0
0,0
100
-contribuții pentru asigurările de accidente
de muncă și boli profesionale
29a
3.406,0
3.880,9
474,9
114
-contribuție pentru concedii și indemnizații
cf. OUG. 158/2005
29b
2.634,3
3.001,6
367,3
114
- până la 10% din profitul net pentru
participarea salariaților la profit, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
29c
5.956,2
5.956,2
0,0
100
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
45.000,0
45.000,0
0,0
100
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
3.500,0
3.500,0
0,0
100
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
409.792,5
397.451,5
-12.341,0
97
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
320.000,0
320.000,0
0,0
100
- cheltuieli de protocol, din care:
34
1.000,0
1.000,0
0,0
100
- tichete de creșa
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
2.000,0
2.000,0
0,0
100
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
1.500,0
1.500,0
0,0
100
- alte cheltuieli, din care:
37
89.792,5
77.451,5
-12.341,0
86
- cheltuieli privind acțiunile social cultu-
rale cf.
art. 21 din Legea nr. 571/2003
cu
modificările și completările ulterioare
37a
6.198,3
7.062,6
864,3
114
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
- transferuri și/sau subvenții
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
3.000,0
3.000,0
0,0
100
- cheltuieli privind dobânzile
43
2.000,0
2.000,0
0,0
100
- alte cheltuieli financiare
44
1.000,0
1.000,0
0,0
100
3
Cheltuieli extraordinare
45
1.800,0
1.800,0
0,0
100
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
76.000,0
76.000,0
0,0
100
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
3.800,0
3.800,0
0,0
100
- fond de rezervă
48
3.800,0
3.800,0
0,0
100
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
11.840,0
11.840,0
0,0
100
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
64.160,0
64.160,0
0,0
100
1
Rezerve legale
52
3.800,0
3.800,0
0,0
100
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Până la 10% din profitul net, pentru părți-
ciparea salariaților la profit, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
6.036,0
6.036,0
0,0
100
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
58
30.180,0
30.180,0
0,0
100
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
24.144,0
24.144,0
0,0
100
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
197.836,0
197.836,0
0,0
100
1
Surse proprii
61
69.144,0
69.144,0
0,0
100
2
Alocații de la buget
62
80.202,0
80.202,0
0,0
100
3
Credite bancare
63
48.490,0
48.490,0
- interne
64
20.000,0
20.000,0
- externe
65
28.490,0
28.490,0
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
197.836,0
197.836,0
0,0
100
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
197.836,0
197.836,0
0,0
100
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
29.040,0
29.040,0
0,0
100
1
Rezerve legale
73
29.040,0
29.040,0
0,0
100
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
1.194.268,0
1.237.868,0
43.600,0
104
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
1.118.268,0
1.161.868,0
43.600,0
104
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
22.880,0
22.480,0
-2.400,0
90
4
Nr. mediu de personal total
80
24.000,0
23.000,0
-1.000,0
96
5
Fond de salarii, din care:
81
309.915,3
353.130,0
43.214,7
114
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
167,7
167,7
0,0
100
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,5
33,5
0,0
100
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
67,1
67,1
0,0
100
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitata de timp
86
298.500,0
331.634,7
33.134,7
111
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
4.800,0
5.800,0
1.000,0
121
e) alte cheltuieli cu personalul
88
412,6
412,6
0,0
100
f) fond salarii aferent salariilor compensa-
torii acordate personalului disponibilizat
88a
6.035,0
15.115,0
9.080,0
250
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
1.053,1
1.222,6
169,5
116
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoană)
92
38,2
44,4
6,2
116
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
936,4
938,6
2,2
100
11
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
96
12
Creanțe restante - total
97
- prețuri curente
98
19.400,0
19.400,0
0,0
100
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
99
19.400,0
19.400,0
0,0
100
Notă: În rd. 88 se cuprinde și suma de 412.6 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație.
Anexa ------
la buget
--------
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR RESTANTE
ȘI AL PIERDERILOR PE ANUL 2007
MII LEI
DENUMIREA INDICATORULUI
PROGRAM
2007
inițial
(solduri)
PROGRAM
2007
rectificat
(solduri)
DIFERENȚE
1. Plăți restante - total
0,0
0,0
0,0
din care:
- prețuri curente
0,0
0,0
0,0
- prețuri comparabile
0,0
0,0
0,0
a) bugetul statului
- prețuri curente
- prețuri comparabile
b) bugetul asigurărilor sociale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
c) bugete locale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
d) bugetul fondurilor speciale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
e) alți creditori
- prețuri curente
- prețuri comparabile
2. Creanțe restante - total
19.400,0
19.400,0
0,0
- prețuri curente
19.400,0
19.400,0
0,0
- prețuri comparabile
19.400,0
19.400,0
0,0
3. Pierderi
- prețuri curente
- prețuri comparabile
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.