Ordinul nr. 548/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., Societății Comerciale "Romaero" - S.A. și Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) și ale
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare,
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor,
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
având în vedere prevederile
art. 1 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și ale anexei la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006
privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ale anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,
președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și este monitorizată în baza prevederilor
art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiei naționale și societăților comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
Articolul 3
Compania Națională "Romarm" - S.A. București, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. și Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Compania Națională "Romarm" - S.A.
Adresa: B-dul Timișoara nr. 5 B, sectorul 6
București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
- mii ron -
INDICATORI
Nr. rd.
Realizări 2006 prelim.
BVC 2007 proiect
%
Diferențe
0
1
2
3
4
5
6=5/4*100
7=5-4
I.
VENITURI TOTALE
1
349.604,94
372.583,08
106,57
22.978,14
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
338.152,14
363.297,09
107,44
25.144,95
a) producția vândută
3
207.755,03
212.212,43
102,15
4.457,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13.946,00
13.291,99
95,31
-654,01
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
1.307,00
1.022,00
78,19
-285,00
d) producția imobilizată
6
2.245,48
4.193,00
186,73
1.947,52
e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:
7
112.898,63
132.577,67
117,43
19.679,04
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
- alte venituri din exploatare
9
73.687,11
106.394,67
144,39
32.707,56
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
11.452,80
9.285,99
81,08
-2.166,81
a) venituri din interese de participare
11
884,50
4.419,00
499,60
3.534,50
c) venituri din dobânzi
13
221,28
336,00
151,84
114,72
d) alte venituri financiare
14
10.347,02
4.530,99
43,79
-5.816,03
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
438.337,00
372.433,08
84,97
-65.903,92
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
426.603,85
361.555,60
84,75
-65.048,25
a) cheltuieli materiale
18
71.620,80
100.336,79
140,09
28.715,99
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
32.240,65
44.150,30
136,94
11.909,65
c) cheltuieli privind mărfurile
20
11.596,00
11.062,63
95,40
-533,37
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
101.010,29
110.472,04
109,37
9.461,75
- salarii
22
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
23.886,17
24.790,81
103,79
904,63
- contribuții la asigurările sociale 22.712%
24
16.494,86
18.333,19
111,14
1.838,32
- ajutor de șomaj 2%
25
2.161,82
1.614,41
74,68
-547,42
- contribuția la asigurările sociale de sănătate 6%
26
5.229,49
4.843,22
92,61
-386,27
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.417,42
4.960,97
205,22
2.543,55
- tichete de masă
28
2.339,00
4.030,37
172,31
1.691,37
- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap
29
78,42
0,00
0,00
-78,42
- cheltuieli de pers. aferente administratorilor speciali
930,60
930,60
e) amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale
30
21.026,92
21.730,51
103,35
703,59
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
189.109,19
73.803,33
39,03
-115.305,86
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
850,59
996,67
117,17
146,08
- cheltuieli de protocol
34
516,59
3,00
0,58
-513,59
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
234,00
990,67
423,36
756,67
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
100,00
3,00
3,00
-97,00
- alte cheltuieli, din care:
37
188.258,60
72.806,66
38,67
-115.451,94
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
40
617,00
1.614,41
261,65
997,41
- transferuri și/sau subvenții
41
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
11.733,15
10.877,48
92,71
-855,67
- cheltuieli privind dobânzile
43
2.363,00
3.004,00
127,13
641,00
- alte cheltuieli financiare
44
9.370,15
7.873,48
84,03
-1.496,67
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-88.732,06
150,00
88.882,06
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
7,50
7,50
- fond de rezervă
48
7,50
7,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
22,80
22,80
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
127,20
127,20
1.
Rezerve legale
52
7,50
7,50
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
0,00
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
11,97
11,97
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
59,85
59,85
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
47,88
47,88
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1.
Surse proprii
61
4.060,70
8.002,72
197,08
3.942,02
2.
Alocații de la buget
62
14.993,40
11.037,00
73,61
-3.956,40
3.
Credite bancare
63
1.240,00
-1.240,00
- interne
64
1.240,00
-1.240,00
- externe
65
0,00
0,00
4.
Alte surse
66
201,00
564,88
363,88
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
11.995,10
11.067,60
92,27
-927,50
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
69
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
X.
REZERVE, din care:
72
0,00
7,50
7,50
1.
Rezerve legale
73
0,00
7,50
7,50
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
308.634,42
346.400,08
112,24
37.765,66
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
397.366,48
346.250,08
87,14
-51.116,40
3.
Nr. prognozat de personal în activitate la finele anului
79
7.330
7.080
96,59
-250,00
4.
a. Nr. mediu de personal în activitate
80
5.779
5.800
100,36
21,00
b. Nr. mediu de personal nucleu
80a
2.950
2.400
81,36
-550,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
74,00
150,00
202,70
76,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001
84
30,00
30,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
85
60,00
60,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelim. de timp
86
71.959,51
76.554,26
106,39
4.594,75
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
2.673,19
4.016,00
150,23
1.342,81
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.037,66
1.099,92
106,00
62,26
7.
Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
53,41
59,72
111,83
6,32
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 2005
91
56,34
59,72
106,00
3,38
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. tot./venituri tot. x 1000)
93
1.287,50
999,57
77,64
-287,93
11.
Plăți restante - total
94
492.530,00
476.242,16
96,69
-16.287,84
- prețuri curente
95
492.530,00
476.242,16
96,69
-16.287,84
- prețuri comparabile (rd. 95 x ind. de creștere a prețurilor progn.)
96
517.156,50
476.242,16
92,09
-40.914,34
12.
Creanțe restante - total
97
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- prețuri curente
98
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- prețuri comparabile (rd. 98 x ind. de creștere a prețurilor progn.)
99
24.908,10
23.662,70
95,00
-1.245,41
La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susținerea salariaților din nucleul de bază
NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind și suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON
Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10
Cod fiscal RO 2326144
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii ron -
INDICATORI
Nr. rd.
Realizat 2006
Propuneri 2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
30.174
32.730
2.556
108,47
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.775
32.580
2.805
109,42
a) producția vândută
3
24.653
28.898
4.245
117,22
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
154
86
-68
55,84
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.968
3.596
-1.372,00
72,38
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
3.956
2.992
-964,00
75,63
- alte venituri din exploatare
9
1.012
604
-408,00
59,68
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
399
150
-249,00
37,59
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
7
11
4,00
157,14
d) alte venituri financiare
14
392
139
-253,00
35,46
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
31.346,00
32.151,23
805,23
102,57
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
30.390,00
31.950,23
1.560,23
105,13
a) cheltuieli materiale
18
5.071
6.160
1.089,00
121,48
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
1.615
2006
391,00
124,21
c) cheltuieli privind mărfurile
20
146
11
-135,00
7,53
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
10.078
13.546,23
3.468,23
134,41
- salarii
22
7.069
9774,92
2.705,92
138,28
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
2.150
3115,80
965,80
144,92
- chelt. contrib. la asigurările sociale
24
1.460
2263,49
803,49
155,03
- chelt. privind contr. de asig. pt. șomaj
179
230,04
51,04
128,51
- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate
26
511
622,27
111,27
121,77
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
859,00
655,51
-203,49
76,31
- fonduri speciale af. fd. de salarii, din care:
28
247,00
122,97
-124,03
49,79
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
28b
612
532,54
-79,46
87,02
- tichete de masă
29
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
932
862
-70,00
92,49
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.548,00
9.365,00
-3.183,00
74,63
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
8.592
6.373,00
-2.219,00
74,17
- cheltuieli de protocol, din care:
34
34
21
-13,00
61,76
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
35
9
100
91,00
1.111,11
- tichete cadou pt. chelt. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35a
- tichet cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- transferuri și/sau subvenții
41
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
956
201
-755,00
21,03
- cheltuieli privind dobânzile
43
0
10
10,00
0,00
- alte cheltuieli financiare
44
956
191
-765,00
19,98
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-1.172
578,77
1.750,77
-49,38
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:
47
28,94
- fond de rezervă
48
28,94
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
444,58
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
86
87,97
1,97
102,29
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
51
490,80
1.
Rezerve legale
52
28,94
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
53
461,86
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
57
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
932
862
-70,00
92,49
1.
Surse proprii
61
932
862
-70,00
92,49
2.
Alocații de la buget
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PTR. INVESTIȚII, din care:
67
512
862
350,00
168,36
1.
Investiții, inclusiv inv. în curs la finele anului
68
512
862
350,00
168,36
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
26.218,00
29.738,00
3.520,00
113,43
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
27.390,00
29.159,23
1.769,23
106,46
3.
Nr. progn. de personal la finele anului
79
681
681
0,00
100,00
- nr. personal în activitate
79a
403
496
93,00
123,08
4.
Nr. mediu de personal total în activitate
80
403
496
93,00
123,08
- nr. personal aferent nucleului de bază
80a
299
185
-114,00
61,87
5.
Fond de salarii, din care:
81
7.069
9.774,92
2.705,92
138,28
a) fd. de salarii afer. posturilor blocate
82
b) fd. de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care:
83
92
100,61
8,61
109,36
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială
84
27,98
33,54
5,56
119,87
- premiul anual
85
9,17
0,00
-9,17
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
6.847
9.590,82
2.743,82
140,07
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
130
83,49
-46,51
64,22
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
1.419,36
1.614,62
195,26
113,76
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
65,22
59,62
-5,60
91,41
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoana) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
512
718,00
206,00
140,23
10.
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 78/rd. 77) x 1.000
93
1.044,70
980,54
-64,16
93,86
11.
Plăți restante - total
94
15.188
14.428
-760,00
95,00
- prețuri curente
95
15.188
14.428
-760,00
95,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
15.871
14.428
-1.443,00
90,91
12.
Creanțe restante - total
97
1.131
1.074
-57,00
94,96
- prețuri curente
98
1.131
1.074
-57,00
94,96
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
1.182
1.074
-108,00
90,86
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanților AVAS în AGA, administratorului special și a conducătorului unității.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și:
- suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA;
- suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăștie - S.A.
C.I.F.RO 15657042
J20/918/2003
Str. N. Titulescu nr. 60
Tel/Fax: 0254/247964
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr. rd.
BVC APROBAT 2006
Realizări preliminate 2006
Propuneri BVC 2007
Diferență BVC 2007 - Preliminat 2006
% BVC 2007/ Preliminat 2006
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
7=6/5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11.995,41
5.187,00
10.455,05
5.268,05
201,56%
a) producția vândută
3
4.062,00
2.832,00
4.315,00
1.483,00
152,37%
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
70,00
140,00
150,00
10,00
107,14%
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
0,00
0,00
transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
0,00
0,00
d) producția imobilizată
6
375,00
375,00
250,00
-125,00
66,67%
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
7.488,41
1.840,00
5.740,05
3.900,05
311,96%
venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
alte venituri din exploatare
9
6.608,41
1.240,00
5.112,05
3.872,05
412,26%
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
730,95
292,00
102,00
-190,00
34,93%
a) venituri din interese de participare
11
648,00
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
2,00
0,00
100,00%
d) alte venituri financiare
14
80,95
290,00
100,00
-190,00
34,48%
3.
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41,66%
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.191,36
24.988,59
10.460,25
-14.528,34
41,86%
a) cheltuieli materiale
18
1.425,00
1.100,00
1.250,00
150,00
113,64%
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apă)
19
700,00
420,00
550,00
130,00
130,95%
c) cheltuieli privind mărfurile
20
41,53
20,00
30,00
10,00
150,00%
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.891,29
1.862,70
2.072,90
210,20
111,28%
- salarii aferente pers. din activitate
22
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
396,95
400,98
431,87
30,89
107,70%
- contribuția la asigurări sociale
24
272,94
275,79
305,10
29,31
110,63%
- contribuția de asigurări pt. șomaj
25
29,66
29,97
35,29
5,33
117,77%
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
94,35
95,22
91,48
-3,74
96,07%
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
146,43
101,43
116,43
15,00
114,79%
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
28
90,00
45,00
60,00
15,00
133,33%
- plata administ. special
28a
56,43
56,43
56,43
0,00
100,00%
- fond special de solidaritate pt. pers. cu handicap
28b
- tichete de masă
29
0,00
0,00
0,00
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale și necorporale
30
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
65,00
65,00
65,00
0,00
100,00%
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
7.968,54
21.418,89
6.392,35
-15.026,54
29,84%
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
14,00
10,52
16,00
5,48
152,09%
- cheltuieli de protocol
34
0,00
0,32
2,00
1,68
625,00%
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
14,00
10,20
14,00
3,80
137,25%
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
- alte cheltuieli, din care:
37
7.061,58
20.791,68
5.733,86
-15.057,82
27,58%
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
0,00
0,00
- redevență din concesionarea bunurilor publice
39
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
906,96
627,21
658,49
31,29
104,99%
- transferuri și/sau subvenții
41
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
535,00
355,00
96,80
-258,20
27,27%
a) cheltuieli privind dobânzile
43
510,00
330,00
71,80
-258,20
21,76%
b) alte cheltuieli financiare
44
25,00
25,00
25,00
0,00
100,00%
3.
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
0,00
-19.864,59
19.864,59
0,00%
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
0,00
0,00
- fond de rezervă
48
0,00
0,00
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0,00
0,00
1.
Rezerve legale
0,00
0,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
0,00
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
0,00
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
0,00
6.
Participarea salariațiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
0,00
0,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
0,00
0,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
0,00
0,00
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1.
Surse proprii
61
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2.
Alocații de la buget
62
0,00
0,00
3.
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
- externe
65
0,00
0,00
4.
Alte surse
66
0,00
0,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
- externe
71
0,00
0,00
X.
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
1.
Rezerve legale
73
0,00
0,00
2.
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
3.
Alte rezerve
75
0,00
0,00
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
0,00
0,00
1.
Venituri totale
77
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41,66%
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
152,00
153,00
165,00
12,00
107,84%
4.
Nr. mediu de personal în activitate
80
92,00
93,00
105,00
12,00
112,90%
Nr. de personal din nucleu
80a
60,00
60,00
40,00
-20,00
66,67%
5.
Fond de salarii, din care:
81
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
0,00
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
59,40
59,40
59,40
0,00
100,00%
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
25,84
25,84
25,84
0,00
100,00%
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001
85
0,00
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
1.126,94
1.139,33
1.352,33
213,00
118,70%
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
0,00
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
161,56
161,56
112,86
-48,70
69,86%
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
1.032,00
1.032,00
1.083,60
51,60
105,00%
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
8.
Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
0,00
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
1.000,00
4.625,59
1.000,00
-3.625,59
21,62%
11.
Plăți restante - total
94
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- prețuri curente
95
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
12.
Creanțe restante - total
97
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,53
56,10%
- prețuri curente
98
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,53
56,10%
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,53
56,10%
____________
- suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori, secretariate
- suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins și:
Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A.
Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, București
Codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC preliminat 2006
BVC propus 2007
Diferențe (col. 5 - col. 4)
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
60.487,88
83.423,15
22.935,27
137,92
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
58.303,13
81.469,55
23.166,42
139,73
a) producție vândută
3
39.577,11
74.949,71
35.372,60
189,38
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.834,15
2.132,19
-1.701,96
55,61
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producție imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
14.891,87
4.387,65
-10.504,22
29,46
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
14.891,87
4.387,65
-10.504,22
29,46
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.184,75
1.953,60
-231,15
89,42
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10,66
10,80
0,14
101,31
d) alte venituri financiare
14
2.174,09
1.942,80
-231,29
89,36
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
68.457,01
82.736,80
14.279,79
120,86
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
63.541,68
78.464,21
14.922,53
123,48
a) cheltuieli materiale
18
5.821,48
13.881,31
8.059,83
238,45
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
19
4.578,01
5.834,45
1.256,44
127,45
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2.886,43
1.633,61
-1.252,82
56,60
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
34.012,25
45.114,78
11.102,53
132,64
- salarii
22
24.001,01
32.884,28
8.883,27
137,01
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
7.541,67
9.356,52
1.814,85
124,06
- contribuția la asigurări sociale
24
4.851,96
6.648,39
1.796,43
137,02
- contribuția de asigurări pentru șomaj
25
589,95
735,08
145,13
124,60
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.721,86
1.973,06
251,20
114,59
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.545,17
2.873,98
328,81
112,92
- sume aferente privatizării conform Ordinului MEC nr. 3.097/2006
27a
42,25
65,66
23,41
155,41
- contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conf. H.G. nr. 176/20.02.2007
28
388,72
380,80
-7,92
97,96
- tichete de masă
29
2.114,20
2.427,52
313,32
114,82
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
2.007,15
2.472,00
464,85
123,16
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
14.236,36
9.528,06
-4.708,30
66,93
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
3.956,22
7.378,48
3.422,26
186,50
- cheltuieli de protocol
34
75,84
10,50
-65,34
13,84
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
32,15
15,75
-16,40
48,99
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou
36a
458,25
1.000,00
541,75
- alte cheltuieli, din care:
37
10.280,14
2.149,58
-8.130,56
20,91
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
480,02
657,69
177,67
137,01
- transferuri și/sau subvenții
41
2.
Cheltuieli financiare-total, din care:
42
4.915,33
4.272,59
-642,74
86,92
- cheltuieli privind dobânzile
43
1.142,79
1.323,49
180,70
115,81
- alte cheltuieli financiare
44
3.772,54
2.949,10
-823,44
78,17
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-7.969,13
686,35
8.655,48
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
34,32
34,32
- fond de rezervă
48
34,32
34,32
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
547,71
547,71
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
104,33
104,33
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
582,03
582,03
1.
Rezerve legale
52
34,32
34,32
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
547,71
547,71
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
8.151,28
11.395,00
3.243,72
139,79
1.
Surse proprii
61
2.584,19
2.472,00
-112,19
95,66
2.
Alocații de la buget
62
5.567,09
2.500,00
-3.067,09
44,91
3.
Credite bancare
63
0,00
5.000,00
5.000,00
- interne
64
0,00
- externe
65
0,00
4.
Alte surse
66
0,00
1.423,00
1.423,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
8.151,28
11.395,00
3.243,72
139,79
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
8.151,28
11.395,00
3.243,72
139,79
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
0,00
34,32
34,32
1.
Rezerve legale
73
0,00
34,32
34,32
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
60.487,88
83.423,15
22.935,27
137,92
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
68.457,01
82.736,80
14.279,79
120,86
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
1.211,00
1.350,00
139,00
111,48
4.
Nr. mediu de personal total
80
1.234,00
1.300,00
66,00
105,35
5.
Fond de salarii, din care:
81
24.001,01
32.884,28
8.883,27
137,01
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUGnr. 79/2001, din care:
83
88,04
100,61
12,57
114,28
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
29,35
33,54
4,19
114,26
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
0,00
0,00
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
23.712,01
32.569,59
8.857,58
137,35
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
200,96
214,08
13,12
106,53
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.602,60
2.089,40
486,80
130,38
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoană) (rd. 77/80) - în prețuri curente
90
49.057,49
64.221,05
15.163,57
130,91
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd. 77/80) - în prețuri comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
172,86
267,78
94,93
154,92
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
93
1.131,75
991,77
-139,97
87,63
11.
Plăți restante - total
94
48.599
41.309
-7.190
85,00
- prețuri curente
95
48.599
43.788
-4.811
90,10
- prețuri comparabile (rd. 95/indicele de creștere a prețurilor prognozate)
96
X
X
X
X
12.
Creanțe restante total
97
1.382
1.175
-207
85,00
- prețuri curente
98
1.382
1.245
-137
90,10
- prețuri comparabile (rd. 98/indicele de creștere a prețurilor prognozate)
99
X
X
X
X
Anexa 5 Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
Baia Mare
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societății Comerciale "Romplumb" - S.A.
- mii ron -
INDICATORI
Nr. rd.
Realizat 2006
BVC 2007
Dif. 2-1
% 2007/2006
1
A
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
42.794
39.426
-3.368
92,1
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
42.674
39.300
-3.374
92,1
a)
producția vândută
3
16.851
23.300
6.449
138,3
b)
venituri din vânzarea mărfurilor
4
43
-
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri,
5
d)
producția imobilizată
6
e)
alte venituri din exploatare, din care:
7
25.780
16.000
-9.780
62,06
- venituri din subvenții, de exploatare aferente altor venituri
8
21.500
16.000
-5.500
74,4
- alte venituri din exploatare
9
4.280
-4.280
-
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
120
126
6
105
a)
venituri din interese de participare
11
b)
venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c)
venituri din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
120
126
6
105
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
42.662
39.426
-3.236
92,4
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
42.550
39.300
-3.250
92,3
a)
cheltuieli materiale
18
27.960
23.901
-4.059
85,4
b)
alte cheltuieli din afară (cu energie și apa)
19
4.163
4.410
247
105,9
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
41
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.229
8.726
497
106,0
- salarii
22
5.889
6.184
295
105,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
2.187
2.335
148
106,8
- contribuția la asigurările sociale
24
1.584
1.840
256
116,2
- contribuția de asig. pt. șomaj
25
147
124
-23
84,4
- contribuția la asig. soc. de sănătate
26
456
371
-85
81,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
153
207
54
135,3
- tichete de masă
28
- fonduri speciale
29
153
207
54
135,3
e)
amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale
30
2.016
2.117
101
105,0
f)
ajustarea valorii activelor circulante
31
g)
alte cheltuieli de expl., din care:
32
141
146
5
103,5
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
33
12
13
1
108,3
- cheltuieli de protocol
34
1
2
1
200,0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
11
11
0
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
129
133
4
103,1
140
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 2.1, alin. (3), lit. ordin Legea nr. 571/2003, din care:
40
116
117
1
100,9
2.
- transferuri și/sau subvenții
41
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
112
126
14
112,5
a)
cheltuieli privind dobânzile
43
b)
alte cheltuieli financiare
44
112
126
14
112,5
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
132
-
-132
-
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
81
-81
-
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care:
51
51
-51
-
1.
Rezerve legale
52
3
-3
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
-
6.
Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
25
-25
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și soc. cu capital integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
23
-23
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
7.148
9.429
2.281
131,9
1.
Surse proprii
61
48
500
452
941,6
2.
Alocații de la buget
62
7.100
8.929
1.829
125,7
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
7.148
9.429
2.281
131,9
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
7.148
9.429
2.281
131,9
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
Rezerve legale
73
Rezerve statutare
74
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
42.794
39.426
-3.368
92,1
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
42.662
39.426
-3.236
92,4
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
685
685
-
100,0
4.
Nr. mediu de personal total
79
685
685
-
100,0
5.
Fond de salarii, din care:
80
5.889
6.184
295
105,0
a)
fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b)
fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
82
69
72
3
104,3
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
18
19
1
105,6
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
84
-
c)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.803
5.982
179
103,1
e)
alte cheltuieli cu personalul
86
17
130
113
764,7
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/pers/lună)
87
706,0
727,7
21,70
103,1
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 100) - în prețuri curente
88
62,48
57,6
-4,88
92,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/pers./lună)
90
7,7
8,8
1,1
114,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76)
91
997
1.000
3
100,3
11.
Plăți restante - total
92
-
7
7
-
- prețuri curente
93
-
7
7
-
- prețuri comparabile
94
-
12.
Creanțe restante - total
95
-
12
12
-
- prețuri curente (mil. lei)
96
-
12
12
-
- prețuri comparabile (mil. lei)
97
-
-
-------------
- suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație - AGA -cenzori
- suma de 72 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
--------
*) câștigul mediu lunar/salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
NOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și:
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.