Ordinul nr. 2028/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Rectificat prin 1
- Rectificarea nr. 1140/2007 2 noiembrie 2007 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.140/2007 , Ordinul ministrului economiei și f…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul prevederilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 și 12 la Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 702/1.041/677/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 13 septembrie 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1-9 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
4.687.913,32
4.337.873,50
-350.039,82
92,53
I
VENITURI TOTALE
2
1.076.477,60
1.218.793,51
142.315,91
113,22
1
Venituri din exploatare, din care:
3
1.064.959,00
1.206.726,00
141.767,00
113,31
a) venituri proprii
4
520.000,00
542.000,00
22.000,00
104,23
b)transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
388.378,00
468.145,00
79.767,00
120,54
c)transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
127.481,00
167.481,00
40.000,00
131,38
d) cofinanțare BIRD SWAP
7
21.375,00
21.375,00
0,00
100,00
e) sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru reparații capitale
8
7.725,00
7.725,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare
9
1.000,00
1.500,00
500,00
150,00
a) venituri proprii
10
1.000,00
1.500,00
500,00
150,00
3
Venituri extraordinare
11
10.518,60
10.567,51
48,91
100,46
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
12
10.518,60
10.567,51
48,91
100,46
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
2.098.181,00
2.045.268,00
-52.913,00
97,48
1
Transferuri interne
14
1.199.296,00
1.226.566,00
27.270,00
102,27
a) cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
675.685,00
695.685,00
20.000,00
102,96
b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
16
124.825,00
156.042,00
31.217,00
125,01
c) cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
19.202,00
33.255,00
14.053,00
173,19
d) investiții (investiții ale agentilor
economici cu capital de stat)
18
379.584,00
341.584,00
-38.000,00
89,99
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
19
332.560,00
332.560,00
0,00
100,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
20
566.325,00
486.142,00
-80.183,00
85,84
a)Rambursări de credite
21
363.266,00
292.434,00
-70.832,00
80,50
b)Plăți de dobânzi
22
197.769,00
189.080,00
-8.689,00
95,61
c) Comisioane
23
5.290,00
4.628,00
-662,00
87,49
III
ALTE SURSE
24
1.524.754,72
1.085.311,99
-439.442,73
71,18
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/ cu garanția statului
25
686.510,00
312.810,00
-373.700,00
45,57
2
Granturi
26
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Brașov - Borș, prin bugetul MT
27
141.636,00
141.636,00
0,00
100,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
9.218,32
8.475,59
-742,73
91,94
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile)
30
25.023,40
25.023,40
0,00
100,00
7
Credite programe pentru calamități,
prin bugetul MT
31
166.140,00
101.140,00
-65.000,00
60,88
8
Alte surse proprii pentru investiții*)
32
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
B
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
4.687.913,32
4.336.470,24
-351.443,08
92,50
IV
CHELTUIELI TOTALE:
34
985.862,65
1.055.532,57
69.669,92
107,07
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
35
914.681,19
985.472,78
70.791,59
107,74
a) cheltuieli materiale
36
95.963,45
95.963,45
0,00
100,00
b) cheltuieli cu energia și apa
37
5.900,00
5.900,00
0,00
100,00
c) cheltuieli cu personalul
38
168.858,61
168.858,61
0,00
100,00
c1) salariile
39
119.963,76
119.963,76
0,00
100,00
c2) cheltuieli cu asigurările și
protecția socială, din care:
40
32.990,04
32.990,04
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
41
23.392,93
23.392,93
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
42
2.399,28
2.399,28
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
43
7.197,83
7.197,83
0,00
100,00
c3) alte cheltuieli cu personalul,
din care:
44
15.904,81
15.904,81
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
45
3.279,81
3.279,81
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%
din care:
45a
2.399,28
2.399,28
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea 193/2006)
45
a1
31,50
31,50
0,00
100,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
45
a2
1.472,00
1.472,00
0,00
100,00
- fond accidente de muncă
și boli profesionale
45b
580,62
580,62
0,00
100,00
- fond garantare creanțe
salariați
45c
299,91
299,91
0,00
100,00
- tichete de masă
46
12.625,00
12.625,00
0,00
100,00
d) ajustare valori imobilizări corporale,
necorporale și active circulante
47
11.979,00
11.979,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**)
48
631.980,13
702.771,72
70.791,59
111,20
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
49
631.980,13
681.674,98
49.694,85
107,86
- cheltuieli de protocol, din care:
50
130,00
130,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
50a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
51
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51a
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51b
- cheltuieli cu sponsorizarea
52
- alte cheltuieli, din care:
53
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
54
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
55
2
Cheltuieli financiare, din care:
56
71.181,46
70.059,79
-1.121,67
98,42
a) cheltuieli privind dobânzile
57
71.181,46
70.059,79
-1.121,67
98,42
b) alte cheltuieli financiare
58
3
Cheltuieli extraordinare
59
V
INVESTIȚII
60
3.528.217,40
3.107.104,40
-421.113,00
88,06
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
61
675.685,00
695.685,00
20.000,00
102,96
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
și alte programe cu finanțare nerambursabilă )
62
124.825,00
156.042,00
31.217,00
125,01
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
63
44.225,40
58.278,40
14.053,00
131,78
4
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
64
601.010,00
297.810,00
-303.200,00
49,55
5
plăți din granturi
65
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
6
plăți din credite externe
ptr. proiect Brașov - Borș
66
141.636,00
141.636,00
0,00
100,00
7
rambursări credite externe
67
363.266,00
292.434,00
-70.832,00
80,50
8
dobânzi și comisioane
68
203.059,00
193.708,00
-9.351,00
95,39
9
plăți din transferuri și din Fondul Național
de Dezvoltare pentru investiții
69
712.144,00
674.144,00
-38.000,00
94,66
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
70
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul MT
71
166.140,00
101.140,00
-65.000,00
60,88
12
sold fonduri nerambursabile
(cheltuieli eligibile)
72
VI
UTILIZĂRI SURSE
73
185.333,27
185.333,27
0,00
100,00
1
restituire credite contracte în nume propriu
și plăți efecte comerciale
74
185.333,27
185.333,27
0,00
100,00
VII
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
75
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
VIII
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
76
- fond de rezervă
77
IX
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
78
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
X
IMPOZIT PE PROFIT
79
XI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
80
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
1
Rezerve legale
81
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
82
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
83
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
84
5
Alte repartizări prevăzute de lege
85
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
86
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital
integral
sau majoritar de stat
87
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
88
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
89
1
Venituri totale
90
1.076.477,60
1.218.793,51
142.315,91
113,22
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
91
985.862,65
1.055.532,57
69.669,92
107,07
3
Număr prognozat de personal la finele anului
92
6.690
6.690
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
93
6.645
6.645
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
94
119.963,76
119.963,76
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
95
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
96
107,18
107,18
0,00
100,00
a1) sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
97
21,44
21,44
0,00
100,00
a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din
98
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
99
119.443,96
119.443,96
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
100
e) alte cheltuieli cu personalul
101
412,62
412,62
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
102
1.498,14
1.498,14
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)- întreținere curentă a drumurilor
publice (km echivalenți de drum
întreținut/pers.)
103
4,452
4,452
0,00
100,00
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
104
915,82
866,05
-49,78
94,56
9
Plăți restante - total
105
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- prețuri curente
106
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 106 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
107
10
Creanțe restante - prețuri curente
108
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- prețuri curente
109
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 109 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
110
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante".
Notă
**) În suma de 702.771,72 mii lei este inclusă și valoarea de 22.200 mii lei care va fi utilizată pentru plata costurilor rezilierii contractului de executare a lucrărilor de construcție a autostrăzii Nord-Sud, tronsonul București-Fundulea, încheiat în anul 1990.
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:
1
525.529,51
527.584,51
2.055,00
100,39
I
VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)
2
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
492.611,51
492.611,51
0,00
100,00
a) producția vândută
4
95.800,00
95.800,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- subvenții, pentru transportul călătorilor
cu metroul
6a
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
162.506,00
162.506,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8a
- venituri din credit pentru reparații REM
cf.contract ALSTOM
8b
162.506,00
162.506,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
8c
f) Venituri din alte surse
9
68.237,51
68.237,51
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
500,00
500,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
32.418,00
34.473,00
2.055,00
106,34
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
3.056,00
2.947,00
-109,00
96,43
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și
comisioane credite externe APEX
18
234,00
227,00
-7,00
97,01
- alocații de la buget pentru rambursări credi-
te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
19
23.158,00
24.414,00
1.256,00
105,42
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și
comisioane credite externe pt. repar. REM cf.
contract ALSTOM
20
5.970,00
6.885,00
915,00
115,33
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
21
525.529,51
527.584,51
2.055,00
100,39
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
22
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
486.611,51
486.611,51
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
24
33.854,19
33.854,19
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
25
39.520,18
39.520,18
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
180.970,24
180.970,24
0,00
100,00
- salarii
28
122.242,36
122.242,36
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
29
45.327,47
45.327,47
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
30
35.548,08
35.548,08
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
31
2.444,85
2.444,85
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
7.334,54
7.344,54
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
13.400,42
13.400,42
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
34
4.544,02
4.544,02
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
34a
2.444,85
2.444,85
0,00
100,00
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
34
a1
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34b
400,00
400,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
34c
1.393,56
1.393,56
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
34d
305,61
305,61
0,00
100,00
- tichete de masă
35
8.856,40
8.856,40
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
36
f) ajustarea valorii activelor circulante
37
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
191.733,90
191.733,90
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
39
191.733,90
191.733,90
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol din care:
40
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
41
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41b
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
43
400,00
400,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44a
- redevența din concesionarea bunurilor publice
44b
h) cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe
45
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
50
32.418,00
34.473,00
2.055,00
106,34
- rambursări credite externe APEX
51
3.056,00
2.947,00
-109,00
96,43
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe APEX
52
234,00
227,00
-7,00
97,01
- rambursări credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
53
23.158,00
24.414,00
1.256,00
105,42
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite
externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM
54
5.970,00
6.885,00
915,00
115,33
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
0
0
0,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
56
- fond de rezervă
57
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
58
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
59
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
62
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
67
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
68
X
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
1
Surse proprii
70
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
71
114.212,00
261.489,00
147.277,00
228,95
3
Credite bancare
72
182.143,00
72.343,00
-109.800,00 39,72
- interne
73
- externe
74
182.143,00
72.343,00
-109.800,00 39,72
4
Alte surse
75
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
77
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
78
- interne
79
- externe
80
XII
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU
INVESTIȚII, din care:
81
87.588,00
85.611,00
-1.977,00
97,74
- pentru rambursare credite externe (BEI)
82
59.144,00
57.950,00
-1.194,00
97,98
- pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe (BEI)
83
28.444,00
27.661,00
-783,00
97,25
XIII
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI
COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
84
87.588,00
85.611,00
-1.977,00
97,74
- pentru rambursare credite externe (BEI)
85
59.144,00
57.950,00
-1.194,00
97,98
- pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe (BEI)
86
28.444,00
27.661,00
-783,00
97,25
XIV
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
93
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
94
4.256
4.256
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
95
4.181
4.181
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
96
122.242,36
122.242,36
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
97
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
98
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
99
33,67
33,67
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
100
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
101
121.639,75
121.639,75
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
102
e) alte cheltuieli cu personalul
103
451,41
451,41
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
104
2.425,03
2.425,03
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
105
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -
în prețuri comparabile
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
107
1.720
1.720
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
108
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
109
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- prețuri curente
110
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
111
12
Creanțe restante - total
112
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- prețuri curente
113
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 113 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
114
Indicator fizic = nr. de revizii și reparații aferente activității de exploatare
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
30.321,51
33.321,51
3.000,00
109,89
a) producția vândută
3
29.085,53
29.085,53
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2,85
2,85
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
3.000,00
3.000,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
0,00
3.000,00
3.000,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
648,86
648,86
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
550,00
550,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
78,48
78,48
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
20,38
20,38
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
29.266,50
32.266,50
3.000,00
110,25
a) cheltuieli materiale
18
2.844,52
2.844,52
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
1.223,52
1.223,52
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.614,31
5.614,31
0,00
100,00
- salarii
22
3.631,59
3.631,59
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.180,27
1.180,27
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
889,74
889,74
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
72,63
72,63
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
217,90
217,90
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
802,45
802,45
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
112,58
112,58
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
72,63
72,63
0,00
100,00
1 - tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
30,87
30,87
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
9,08
9,08
0,00
100,00
- tichete de masă
29
689,87
689,87
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
19.584,15
22.584,15
3.000,00
115,32
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
19.584,15
22.584,15
3.000,00
115,32
- cheltuieli de protocol din care:
34
60,00
60,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
140,00
140,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
1.703,87
1.703,87
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
1.605,00
1.605,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
98,87
98,87
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din
58
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
1.250,00
1.250,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
62
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
68
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
218
218
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
218
218
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.631,59
3.631,59
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
125,00
125,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
25,00
25,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
40,00
40,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
84
3.327,41
3.327,41
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
179,18
179,18
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.277,81
1.277,81
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -
în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
71,76
71,76
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
92
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- prețuri curente
93
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
- prețuri curente
96
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = curse comerciale externe
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
259.977,27
259.977,27
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
254.302,17
254.302,17
0,00
100,00
a) producția vândută
3
230.251,67
230.251,67
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.630,00
3.630,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri
din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederi
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5.675,10
5.675,10
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
2.300,00
2.300,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
13
1.840,10
1.840,10
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
1.535,00
1.535,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)
16
242.824,01
242.824,01
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
236.897,85
236.897,85
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale, din care:
18
19.533,99
19.558,99
25,00
100,13
- pt. Consiliul OACI
18a
51,35
51,35
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și
apă)
19
9.236,63
9.236,63
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2.508,50
2.508,50
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.308,35
36.308,35
0,00
100,00
- salarii
22
26.190,17
26.190,17
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
7.424,91
7.424,91
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
5.329,70
5.329,70
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
523,80
523,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
1.571,41
1.571,41
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.693,27
2.693,27
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
795,41
795,41
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
514,91
514,91
0,00
100,00
1-tichete de creșă (cf. art. 3 din
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din
28b
127,50
127,50
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
215,02
215,02
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
65,48
65,48
0,00
100,00
- tichete de masa
29
1.797,86
1.797,86
0,00
100,00
- provizion salariați
30
100,00
100,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
169.310,38
169.285,38
-25,00
99,99
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
34
96.052,75
96.119,30
66,55
100,07
- cheltuieli de protocol din care:
35
395,61
405,61
10,00
102,53
- pentru AICHB
35a
343,06
343,06
0,00
100,00
- pentru consiliul OACI
35b
52,55
62,55
10,00
119,03
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din
35c
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
35d
69,72
69,72
- cheltuieli de reclamă și publicitate din
care:
36
1.823,91
1.823,91
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006
36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
451,54
451,54
0,00
100,00
- alte cheltuieli din care:
38
73.257,63
73.166,08
-91,55
99,88
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
38a
8,10
8,10
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
39
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
40
812,37
812,37
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
41
5.926,16
5.926,16
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
42
-
alte cheltuieli financiare
43
5.926,16
5.926,16
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
44
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
45
17.153,26
17.153,26
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
46
3.042,66
3.042,66
0,00
100,00
- fond de rezervă
47
742,66
742,66
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
48
VI
IMPOZIT PE PROFIT
49
2.257,70
2.257,70
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
50
14.895,56
14.895,56
0,00
100,00
1
Rezerve legale
51
742,66
742,66
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
52
3
Alte rezerve reprezentănd facilități fiscale
prevăzute de lege
53
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
54
5
Alte repartizări prevăzute de lege
55
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
56
1.415,29
1.415,29
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
57
7.076,45
7.076,45
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
58
5.661,16
5.661,16
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
59
226.097,64
225.890,14
-207,50
99,91
1
Surse proprii
60
89.397,85
89.397,85
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
61
27.070,00
26.863,00
-207,00
99,24
- pentru rambursări credite externe
61a
21.289,00
20.902,00
-387,00
98,18
- plăți dobânzi comisioane pt. credite
externe
61b
5.781,00
5.961,00
180,00
103,11
3
Credite bancare
62
- interne
63
- externe
64
4
Alte surse
65
109.629,79
109.629,29
-0,50
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
66
226.097,13
225.890,14
-206,99
99,91
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
67
171.286,01
171.286,01
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
68
54.811,12
54.604,12
-207,00
99,62
- interne
69
27.741,12
27.741,12
0,00
100,00
- externe
70
27.070,00
26.863,00
-207,00
99,24
X
REZERVE, din care:
71
11.086,45
11.086,45
0,00
100,00
1
Rezerve legale
72
11.086,45
11.086,45
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
73
3
Alte rezerve
74
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
259.977,27
259.977,27
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
77
242.824,01
242.824,01
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
810
810
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
79
810
810
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
80
26.190,17
26.190,17
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
159,66
159,66
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
36,11
36,11
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
51,35
51,35
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
25.745,62
25.745,62
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
284,89
284,89
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
88
2.652,00
2.652,00
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în prețuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană
91
3.782,30
3.782,30
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
92
934,02
934,02
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
95
12
Creanțe restante - total
96
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- prețuri curente
97
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
98
Indicator fizic = pasageri deserviți
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
1067.485,47
1.067.485,47
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
911.606,86
911.606,86
0,00
100,00
a) producția vândută
3
892.076,82
892.076,82
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
538,66
538,66
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
2.876,98
2.876,98
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
16.114,40
16.114,40
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
16.114,40
16.114,40
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
155.878,61
155.878,61
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
6.950,29
6.950,29
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
18.425,82
18.425,82
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
130.502,50
130.502,50
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
1060.851,85
1.062.020,54
1.168,69
100,11
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
886.064,48
887.233,17
1.168,69
100,13
a) cheltuieli materiale
18
237.475,28
237.475,28
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și
apă)
19
2.192,17
2.192,17
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
591,19
591,19
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
129.040,41
133.409,10
4.368,69
103,39
- salarii
22
92.411,00
95.611,00
3.200,00
103,46
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
30.357,01
31.408,22
1.051,21
103,46
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
22.964,13
23.759,34
795,21
103,46
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
1.848,22
1.912,22
64,00
103,46
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
5.544,66
5.736,66
192,00
103,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
6.272,40
6.389,88
117,48
101,87
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
3.392,40
3.509,88
117,48
103,46
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
1.848,22
1.912,22
64,00
103,46
1-tichete de creșă (cf. art. 3 din
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din
28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
1.313,16
1.358,63
45,47
103,46
- fd. garantare creanțe salariați
28d
231,03
239,03
8,00
103,46
- tichete de masa
29
2.880,00
2.880,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
135.158,84
135.158,84
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
-306,71
-306,71
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
381.913,30
378.713,30
-3.200,00
99,16
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care;
33
372.359,73
369.159,73
-3.200,00
99,14
- cheltuieli de protocol din care:
34
135,38
135,38
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate/ din
care:
35
1.716,06
1.716,06
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
174.787,37
174.787,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
28.594,46
28.594,46
0,00
100,00
-
alte cheltuieli financiare
42
146.192,91
146.192,91
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
6.633,62
5.464,92
-1.168,69
82,38
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
45
331,68
273,25
-58,43
82,38
- fond de rezervă
46
331,68
273,25
-58,43
82,38
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
6.301,94
5.191,68
-1.110,26
82,38
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
6.633,62
5.464,93
-1.168,69
82,38
1
Rezerve legale
50
331,68
273,25
-58,43
82,38
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
6.301,94
5.191,68
-1.110,26
82,38
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
55
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
487.650,44
214.685,59
-272.964,85
44,02
1
Surse proprii
59
73.388,59
73.388,59
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
38.000,00
38.000,00
3
Credite bancare
61
128.282,00
95.217,00
-33.065,00
74,22
Capitalizare cf. OG.45/97 modif. și compl.
62
111.094,61
78.029,61
-33.065,00
70,24
- Rambursari de credite externe (garantate de
MFP)
63
87.352,16
54.450,16
-32.902,00
62,33
Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
64
23.742,45
23.579,45
-163,00
99,31
Rambursări de credite externe și plăți de
dobânzi și comisioane BEI
65
17.187,39
17.187,39
0,00
100,00
Rambursări de credite externe
66
11.747,84
11.747,84
0,00
100,00
Plăți dobânzi și comisioane aferente
67
5.439,55
5.439,55
0,00
100,00
4
Intrări credite externe 20% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
68
5
Intrări credite externe 80% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
69
277.899,85
-277.899,85
0,00
6
Rambursări credite interne
70
8.080,00
8.080,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite interne (BRD)
71
7.896,00
7.896,00
0,00
100,00
- Plăți dobănzi și comisioane
72
184,00
184,00
0,00
100,00
- interne
73
- externe
74
7
Alte surse
75
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
487.650,44
214.685,59
-272.964,85
44,02
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
77
73.388,59
111.388,59
38.000,00
151,78
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
78
95.217,00
95.217,00
- interne
79
- externe
80
128.282,00
95.217,00
-33.065,00
74,22
Rambursări de credite externe și plăți de
dobânzi și comisioane BEI
81
17.187,39
17.187,39
0,00
100,00
Rambursări de credite externe
82
11.747,84
11.747,84
0,00
100,00
- Plăți dobănzi și comisioane
83
5.439,55
5.439,55
0,00
100,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru
Investiții
84
111.094,61
78.029,61
-33.065,00
70,24
- Rambursari de credite externe (garantate de
MFP)
85
87.352,16
54.450,16
-32.902,00
62,33
Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
86
23.742,45
23.579,45
-163,00
99,31
Intrări credite externe 20% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
87
Intrări credite externe 80% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
88
277.899,85
-277.899,85
0,00
Rambursări credite interne
89
8.080,00
8.080,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite interne (BRD)
90
7.896,00
7.896,00
0,00
100,00
Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP
91
184,00
184,00
0,00
100,00
Alocații de la buget
92
X
REZERVE, din care:
93
1
Rezerve legale
94
2
Rezerve statutare
95
3
Alte rezerve
96
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1
Venituri totale
98
1067.485,47
1.067.485,47
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
99
1060.851,86
1.062.020,54
1.168,68
100,11
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
100
2.402
2.402
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
101
2.402
2.402
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
102
92.411,00
95.611,00
3.200,00
103,46
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
103
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
104
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
105
32,72
32,72
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
106
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
107
90.819,60
90.019,60
3.200,00
103,52
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
108
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
109
340,20
340,20
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
110
3.190,32
3.301,39
111,07
103,48
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
111
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în prețuri comparabile
112
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană
113
55,74
57,97
2,23
104,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
114
993,79
994,88
1,09
100,11
11
Plăți restante - total
115
28.338,00
28.338,00
0,00
100,00
- prețuri curente
116
28.338,00
28.338,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 116 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
117
12
Creanțe restante - total
118
42.820,00
42.820,00
0,00
100,00
- prețuri curente
119
42.820,00
42.820,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 119 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
120
Indicator fizic - nr. pasageri transportați la clasa business
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CN "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL (I+II),
din care:
1
213.762,00
213.774,00
12,00
100,01
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17)
2
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
194.394,00
194.394,00
0,00
100,00
a) producția vândută
4
174.450,00
174.450,00
0,00
100,00
b) venituri din vănzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
18.285,00
18.285,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
9
- venituri din exploatare
10
3.200,00
3.200,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
11
15.085,00
15.085,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
12
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
13
40,00
40,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
14
c) venituri din dobânzi
15
950,00
950,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
16
360,00
360,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
17
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
DIN CARE:
18
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
a) Transferuri - contribuții la programele
realizate cu finanțare internațională
19
b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,
plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
20
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- rambursări de credite
21
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
22
9.575,00
9.587,00
12,00
100,13
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
23
200.388,00
200.400,00
12,00
100,01
III
CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53)
24
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
25
178.450,00
178.450,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
26
9.700,00
9.700,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
27
25.930,00
25.930,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
28
d) cheltuieli cu personalul, din care:
29
42.899,73
42.899,73
0,00
100,00
- salarii
30
30.725,00
30.725,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
31
8.599,92
8.599,92
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
32
6.141,92
6.141,92
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
33
614,50
614,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
34
1.843,50
1.843,50
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
35
3.574,81
3.574,81
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
36
1.305,81
1.305,81
0,00
100,00
-cheltuieli sociale 2%, din care:
36a
614,50
614,50
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din
36a1
80,00
80,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
36c
614,50
614,50
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
36d
76,81
76,81
0,00
100,00
- tichete de masă
37
1.412,00
1.412,00
0,00
100,00
- alocații de hrană și antidot
38
857,00
857,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
39
f) ajustarea valorii activelor circulante
40
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
98.820,27
98.820,27
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
42
56.023,27
56.023,27
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
43
267,00
267,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
43a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
44
600,00
600,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44b
- cheltuieli cu sponsorizarea
45
406,00
406,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
46
42.797,00
42.797,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
47
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
48
2.643,00
2.643,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
49
35.218,00
35.218,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
50
3.920,00
3.920,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
51
3.300,00
3.300,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
52
620,00
620,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
54
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- transferuri contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
55
- rate plăți dobânzi și comisioane, din care:
56
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- rambursări de credite
57
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
58
9.575,00
9.587,00
12,00
100,13
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
59
13.374,00
13.374,00
0,00
100,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
60
668,70
668,70
0,00
100,00
- fond de rezerva
61
668,70
668,70
0,00
100,00
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
62
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
63
2.033,00
2.033,00
0,00
100,00
IX
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
64
11.341,00
11.341,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
65
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
66
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
67
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
68
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
69
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referință
70
667,00
667,00
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
71
3.337,00
3.337,00
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
72
2.668,30
2.668,30
0,00
100,00
X
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
73
87.650,00
87.650,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
74
22.802,00
22.802,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
75
13.463,00
13.463,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
76
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- interne
77
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- externe
78
4
Alte surse
79
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
80
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
81
87.650,00
87.650,00
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
82
78.196,00
78.196,00
0,00
100,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investitii
83
9.454,00
9.454,00
0,00
100,00
- interne BRD
84
5.648,00
5.648,00
0,00
100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APMC
85
3.806,00
3.806,00
0,00
100,00
XII
REZERVE, din care:
86
668,70
668,70
0,00
100,00
1
Rezerve legale
87
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
88
3
Alte rezerve
89
XIII
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
93
1.051
1.051
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
94
1.026
1.026
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
95
30.725,00
30.725,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
96
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
97
151,00
151,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
98
34,00
34,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
99
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
100
30.074,00
30.074,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
500,00
500,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
103
2.445,04
2.445,04
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
106
12,50
12,50
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
107
931,68
931,68
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile (rd. 109 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
110
12
Creanțe restante - total
111
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- prețuri curente
112
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 112 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
113
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.815,10
11.180,02
1.364,92
113,91
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.804,93
11.163,02
1.358,09
113,85
a) producția vândută
3
8.028,93
8.251,02
222,09
102,77
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
1.126,00
2.262,00
1.136,00
200,89
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
1.136,00
- transferuri, programe cu finanțare
rambursabilă
5b
1.126,00
1.126,00
0,00
100,00
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
650,00
650,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
650,00
650,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
10,17
17,00
6,83
167,16
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1,80
1,80
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
8,37
15,20
6,83
181,60
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
9.795,10
11.158,02
1.362,92
113,91
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.775,10
11.118,02
1.342,92
113,74
a) cheltuieli materiale
18
473,50
473,50
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară(cu energia și apa)
19
372,64
400,00
27,36
107,34
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.198,37
4.149,84
-48,53
98,84
- salarii
22
2.933,00
2.933,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
831,51
831,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
596,87
596,87
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
25
58,66
58,66
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
175,98
175,98
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
433,86
385,33
-48,53
88,81
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
79,53
79,53
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
43,00
43,00
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din
28a1
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
29,20
29,20
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
7,33
7,33
0,00
100,00
- tichete de masă
29
263,53
215,00
-48,53
81,58
- alocații de hrană
30
90,80
90,80
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
4.730,59
6.094,68
1.364,09
128,84
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
34
3.470,06
4.733,65
1.263,59
136,41
- cheltuieli de protocol, din care:
35
0,40
0,40
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
36
15,00
30,00
15,00
200,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
0,64
0,64
0,00
100,00
- cheltuieli de întreținere și reparații
terți, din care:
38
2.534,12
3.670,12
1.136,00
144,83
- acoperite din transferuri
38a
1.126,00
1.126,00
0,00
100,00
- acoperite din subvenții
38b
1.136,00
1.136,00
- alte cheltuieli, din care:
39
1.260,53
1.361,03
100,50
107,97
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
40
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
41
73,56
76,60
3,04
104,13
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
20,00
40,00
20,00
200,00
- cheltuieli privind dobânzile
43
16,00
16,00
- alte cheltuieli financiare
44
20,00
24,00
4,00
120,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
20,00
22,00
2,00
110,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
3,20
3,52
0,32
110,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
16,80
18,48
1,68
110,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
57
1,68
1,84
0,16
109,52
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8,40
9,24
0,84
110,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
6,72
7,40
0,68
110,12
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
1
Surse proprii
61
861,96
1.018,41
156,45
118,15
2
Alocații de la buget
62
24.650,00
6.000,00
-18.650,00
24,34
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
9.815,10
11.178,02
1.362,92
113,89
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
9.795,10
11.158,02
1.362,92
113,91
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
188
149
-39,00
79,26
4
Nr. mediu de personal total
80
188
155
-33,00
82,45
5
Fond de salarii, din care:
81
2.933,00
2.933,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
123,00
123,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
24,00
24,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
42,00
42,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
2.570,00
2.570,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
240,00
240,00
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
89
1.145,20
1.390,00
244,80
121,38
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
92
15,00
18,25
3,25
121,67
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
93
997,96
998,03
0,07
100,01
11
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
96
12
Creanțe restante - total
97
500,00
500,00
0,00
100,00
- prețuri curente
98
500,00
500,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
99
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAȚI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
122.442,66
115.574,66
-6.868,00
94,39
a) producția vândută
3
64.971,66
51.797,66
-13.174,00
79,72
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
47.330,00
53.636,00
6.306,00
113,32
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
20.000,00
30.000,00
10.000,00
150,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
23.938,00
22.148,00
-1.790,00
92,52
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile
ISPA
5c
3.392,00
1.488,00
3.392,00
d) producția imobilizată
6
180,00
180,00
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
9.961,00
9.961,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri, din care:
8
8.161,00
8.161,00
0,00
100,00
- Fonduri ISPA
8a
- Fonduri PHARE
8b
381,00
381,00
0,00
100,00
- Subvenții pentru rambursare dobânzi
aferente creditelor externe
8c
2.774,00
2.774,00
0,00
100,00
- Subvenții pentru plăți comisioane
aferente creditelor externe
8d
6,00
7,00
1,00
116,67
- alte venituri din exploatare
9
1.800,00
1.800,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
320,00
320,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
20,00
20,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
300,00
300,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47)
16
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
113.484,46
106.615,66
-6.868,80
93,95
a) cheltuieli materiale
18
14.600,00
14.600,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (energie și apă)
19
838,00
830,00
-8,00
99,05
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
25.170,56
25.030,56
-140,00
99,44
- salarii
22
18.258,78
18.258,78
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
5.176,37
5.176,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
3.715,66
3.715,66
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
25
365,18
365,18
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
1.095,53
1.095,53
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.735,41
1.595,41
-140,00
91,93
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
845,41
845,41
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
365,18
365,18
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din
28a1
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
359,70
359,70
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
45,65
45,65
0,00
100,00
- fd. privind protecția și protejarea
drepturilor persoanelor cu handicap
29
74,88
74,88
0,00
100,00
- tichete de masă
30
890,00
750,00
-140,00
84,27
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
72.875,90
66.155,10
-6.720,80
90,78
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
34
35.337,80
33.140,00
-2.197,80
93,78
- cheltuieli de protocol, din care:
35
150,00
150,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
36
110,00
110,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
37.538,10
33.015,10
-4.523,00
87,95
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
39
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
40
- cheltuieli din fonduri IFI
41
23.938,00
22.148,00
-1.790,00
92,52
- cheltuieli neeligibile ISPA
42
3.392,00
1.488,00
-1.904,00
43,87
- cheltuieli din fonduri BEI
43
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
44
9.278,20
9.279,00
0,80
100,01
- cheltuieli privind dobânzile
45
2.778,20
2.779,00
0,80
100,03
- alte cheltuieli financiare
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
47
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
48
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
49
- fond de rezervă
50
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
51
VI
IMPOZIT PE PROFIT
52
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1
Rezerve legale
54
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
55
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referință
59
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
60
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
61
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
62
53.264,94
12.864,94
-40.400,00
24,15
1
Surse proprii
63
4.494,94
4.494,94
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
64
3
Credite bancare
65
44.790,00
4.390,00
-40.400,00
9,80
- interne
66
- externe
67
44.790,00
4.390,00
-40.400,00
9,80
4
Alte surse
68
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite externe
69
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
53.264,94
12.864,94
-40.400,00
24,15
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
71
49.284,94
8.884,94
-40.400,00
18,03
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
- interne
73
- externe
74
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
75
1
Rezerve legale
76
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
911
911
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
83
911
911
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
84
18.258,78
18.258,78
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
85
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
86
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
87
33,73
33,73
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
88
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
89
17.626,78
17.626,78
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
90
e) alte cheltuieli cu personalul
91
480,80
480,80
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
92
1.614,17
1.614,17
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri comparabile
94
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
95
3,07
3,07
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
96
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
97
- prețuri curente
98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
99
12
Creanțe restante - total
100
470,00
470,00
0,00
100,00
- prețuri curente
101
470,00
470,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 101 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
102
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
14.000,00
14.000,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.980,00
13.980,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
5.592,00
5.592,00
0,00
100,00
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
8.388,00
8.388,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
8.388,00
8.388,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
20,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
13.482,00
13.482,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.387,00
13.387,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
1.170,00
1.170,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (energie și apă)
19
967,00
967,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.024,01
5.024,01
0,00
100,00
- salarii
22
3.565,00
3.565,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
980,37
980,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
695,17
695,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pt. șomaj
25
71,30
71,30
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
213,90
213,90
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
478,64
478,64
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
108,64
108,64
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
71,30
71,30
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din
28a1
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
28,43
28,43
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
8,91
8,91
0,00
100,00
- tichete de masă
29
370,00
370,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
6.225,99
6.225,99
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
85,36
85,36
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
34
10,36
10,36
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
65,00
65,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
10,00
10,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
37
6.140,63
6.140,63
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
28,00
28,00
0,00
100,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
65,98
65,98
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
95,00
95,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
76,00
76,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
19,00
19,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
518,00
518,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
25,90
25,90
0,00
100,00
- fond de rezervă
46
25,90
25,90
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
78,74
78,74
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
439,26
439,26
0,00
100,00
1
Rezerve legale
50
25,90
25,90
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
55
41,33
41,33
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
56
206,68
206,68
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
165,35
165,35
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
1
Surse proprii
59
1.050,00
1.050,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
6.101,00
6.711,00
610,00
110,00
3
Credite bancare
61
768,00
768,00
0,00
100,00
- interne
62
768,00
768,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
25,90
25,90
0,00
100,00
1
Rezerve legale
71
25,90
25,90
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
14.000,00
14.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
13.482,00
13.482,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
195
195
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
195
195
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.565,00
3.565,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
150,00
150,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
40,00
40,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
55,00
55,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
84
3.115,00
3.115,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
85
30,00
30,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
86
270,00
270,00
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
87
1.350,94
1.350,94
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
90
- cantitate marfă operată (mii tone marfă/
persoană)
19,28
19,28
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
91
963,00
963,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
92
34,60
34,60
0,00
100,00
- prețuri curente
93
34,60
34,60
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
448,37
448,37
0,00
100,00
- prețuri curente
96
448,37
448,37
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = cantitate marfă operată
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.