Ordinul nr. 2083/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OG nr. 79/2001 30 august 2001 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumur…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 158/2005 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Având în vedere Referatul Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene nr. 303.449 din 27 septembrie 2007,
în temeiul prevederilor:
-
art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 385/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-
Hotărârii Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 536/776/592/2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 21 august 2007.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Dacian Cioloș p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
B-dul Magheru nr. 31, sector 1, București
Cod unic R 1590120
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007
- rectificat -
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC
inițial
BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
1.237.868,0
1.237.868,0
0,0
100
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
1.237.168,0
1.237.168,0
0,0
100
a) producția vândută
3
1.037.600,0
1.037.600,0
0,0
100
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
5.000,0
5.000,0
0,0
100
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
10.068,0
18.960,0
8.892,0
188
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
cu
modificările și
completările ulterioa-
re, Ordonanței de ur-
gență a Guvernului
nr. 194/2005 privind
finanțarea de la
bugetul de stat a unor
măsuri pentru conser-
varea și utilizarea
resurselor genetice
animale în stare cri-
tică, în pericol de
dispariție și a celor
vulnerabile, aprobată
prin Legea nr. 137/
2006 și Legii nr. 1/
2000 pentru reconsti-
tuirea dreptului de
proprietate asupra
terenurilor agricole
și celor forestiere,
solicitate potrivit
prevederilor Legii
fondului funciar
nr. 18/1991 și ale
Legii nr. 169/1997 , cu
modificările și com-
pletările ulterioare
5b
10.068,0
18.960,0
8.892,0
188
d) producția imobili-
zată
6
16.500,0
16.500,0
0,0
100
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
168.000,0
159.108,0
-8.892,0
95
- venituri din subven-
ții de exploatare
8
- venituri din relua-
rea provizionului
pentru participarea
salariaților la profit
constituit în anii
anteriori
9a
5.956,2
5.956,2
0,0
100
- alte venituri din
exploatare
9b
162.043,8
153.151,8
-8.892,0
95
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
700,0
700,0
0,0
100
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobânzi
13
300,0
300,0
0,0
100
d) alte venituri
financiare
14
400,0
400,0
0,0
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
1.161.868,0
1.161.868,0
0,0
100
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
1.157.068,0
1.157.068,0
0,0
100
a) cheltuieli
materiale
18
190.000,0
190.000,0
0,0
100
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
19
12.000,0
12.000,0
0,0
100
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
3.000,0
3.000,0
0,0
100
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
506.116,5
506.116,5
0,0
100
- salarii
22
353.130,0
353.130,0
0,0
100
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
23
97.110,8
97.110,8
0,0
100
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
24
68.860,4
68.860,4
0,0
100
- cheltuieli privind
contribuția pt. șomaj
25
7.062,6
7.062,6
0,0
100
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
21.187,8
21.187,8
0,0
100
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
55.875,7
55.875,7
0,0
100
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pentru
cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
43.037,0
43.037,0
0,0
100
- contribuții pentru
asigurările de acci-
dente de muncă și boli
profesionale
29a
3.880,9
3.880,9
0,0
100
- contribuție pentru
concedii și indemni-
zații conform OUG
158/2005
29b
3.001,6
3.001,6
0,0
100
- până la 10% din pro-
fitul net pentru par-
ticiparea salariaților
la profit, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la
nivelul agentului eco-
nomic în exercițiul
financiar de referință
29c
5.956,2
5.956,2
0,0
100
e) Ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
30
45.000,0
45.000,0
0,0
100
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
3.500,0
3.500,0
0,0
100
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
397.451,5
397.451,5
0,0
100
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara
societății, din care:
33
320.000,0
320.000,0
0,0
100
- cheltuieli de proto-
col, din care:
34
1.000,0
1.000,0
0,0
100
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
35
2.000,0
2.000,0
0,0
100
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă
și publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
1.500,0
1.500,0
0,0
100
- alte cheltuieli,
din care:
37
77.451,5
77.451,5
0,0
100
- cheltuieli privind
acțiunile social cul-
turale conform art. 21
din
cu modificările și
completările ulteri-
oare
37a
7.062,6
7.062,6
0,0
100
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute
de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau
subvenții
41
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
42
3.000,0
3.000,0
0,0
100
- cheltuieli privind
dobânzile
43
2.000,0
2.000,0
0,0
100
- alte cheltuieli
financiare
44
1.000,0
1.000,0
0,0
100
3
Cheltuieli extraordi-
nare
45
1.800,0
1.800,0
0,0
100
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
76.000,0
76.000,0
0,0
100
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
47
3.800,0
3.800,0
0,0
100
- fond de rezervă
48
3.800,0
3.800,0
0,0
100
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
11.840,0
11.840,0
0,0
100
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
64.160,0
64.160,0
0,0
100
1
Rezerve legale
52
3.800,0
3.800,0
0,0
100
2
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor
din anii precedenți
54
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
55
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
56
6
Până la 10% din pro-
fitul net, pentru
participarea salaria-
ților la profit, dar
nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercițiul
financiar de referință
57
6.036,0
6.036,0
0,0
100
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților naționale,
companiilor naționale
și societăților cu
capital integral sau
majoritar de stat
58
30.180,0
30.180,0
0,0
100
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursă proprie de
finanțare
59
24.144,0
24.144,0
0,0
100
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
60
197.836,0
157.346,0
-40.490,0
80
1
Surse proprii
61
69.144,0
69.144,0
0,0
100
2
Alocații de la buget
62
80.202,0
65.202,0
-15.000,0
81
3
Credite bancare
63
48.490,0
23.000,0
-25.490,0
47
- interne
64
20.000,0
20.000,0
0,0
100
- externe
65
28.490,0
3.000,0
-25.490,0
11
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
67
197.836,0
157.346,0
-40.490,0
80
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
68
197.836,0
157.346,0
-40.490,0
80
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
29.040,0
29.040,0
0,0
100
1
Rezerve legale
73
29.040,0
29.040,0
0,0
100
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
1.237.868,0
1.237.868,0
0,0
100
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
78
1.161.868,0
1.161.868,0
0,0
100
3
Număr prognozat de
personal la finele
anului
79
20.480,0
20.480,0
0,0
100
4
Număr mediu de
personal total
80
23.000,0
23.200,0
200,0
101
5
Fond de salarii, din
care:
81
353.130,0
353.130,0
0,0
100
a) fond de salarii
aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OG79/2001, din care:
83
167,7
167,7
0,0
100
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
84
33,5
33,5
0,0
100
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
85
67,1
67,1
0,0
100
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
86
331.634,7
331.634,7
0,0
100
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
87
5.800,0
5.800,0
0,0
100
e) alte cheltuieli cu
personalul
88
412,6
412,6
0,0
100
e) fond de salarii
aferent salariilor
compensatorii
acordate personalului
disponibilizat
88a
15.115,0
15.115,0
0,0
100
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat (RON)
89
1.222,6
1.212,0
-10,5
99
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în
prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în
prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/
persoană)
92
44,4
43,9
-0,5
99
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000] = (rd.16/rd.1)
x 1000
93
938,6
938,6
0,0
100
11
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile
(rd. 95 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
96
12
Creanțe restante -
total
97
- prețuri curente
98
19.400,0
19.400,0
0,0
100
- prețuri comparabile
(rd.98 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
99
19.400,0
19.400,0
0,0
100
Notă:
În ord. 88 se cuprinde și suma de 412,6 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație.
Anexa -----
la buget
--------
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Programul de reducere a plăților restante/creanțelor
restante și a pierderilor pe anul 2007
MII RON
DENUMIREA INDICATORULUI
PROGRAM
2007
inițial
(solduri)
PROGRAM
2007
rectificat
(solduri)
DIFERENȚE
1. Plăți restante - total
0,0
0,0
0,0
din care:
- prețuri curente
0,0
0,0
0,0
- prețuri comparabile
0,0
0,0
0,0
a) bugetul statului
- prețuri curente
- prețuri comparabile
b) bugetul asigurărilor sociale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
c) bugete locale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
d) bugetul fondurilor speciale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
e) alți creditori
- prețuri curente
- prețuri comparabile
2. Creanțe restante - total
19.400,0
19.400,0
0,0
- prețuri curente
19.400,0
19.400,0
0,0
- prețuri comparabile
19.400,0
19.400,0
0,0
3. Pierderi
- prețuri curente
- prețuri comparabile
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.