Ordinul nr. 2025/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 64/2001 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăț…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 25/127/333/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Compania Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ACTUALIZAT CONSOLIDAT PE ANUL 2007
mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.453.716,85
2.520.806,19
67.089,34
102,73
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.137.417,85
2.267.462,19
130.044,34
106,08
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.056.474,35
2.126.516,46
70.042,11
103,41
a) producția vândută
4
962.840,28
909.269,32
-53.570,96
94,44
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
12.416,44
16.314,51
3.898,07
131,39
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
202.635,63
238.108,63
35.473,00
117,51
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
202.635,63
238.108,63
35.473,00
117,51
2
Venituri financiare total, din care:
11
80.943,50
140.945,73
60.002,23
174,13
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
803,53
807,76
4,23
100,53
d) alte venituri financiare
15
80.029,97
140.027,97
59.998,00
174,97
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
Programe cu finanțare rambursabilă
18
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
256.913,00
211.558,00
-43.355,00
82,35
- rambursări rate credite externe
21
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăți dobânzi
22
72.532,00
58.626,00
-13.906,00
80,83
- plăți comisioane
23
2.659,00
13,00
-2.646,00
0,49
Intrări credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.453.446,91
2.520.528,25
67.081,34
102,73
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.28 + rd.61 + rd.64)
27
2.137.147,91
2.267.184,25
130.036,34
106,08
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.070.254,06
2.130.182,43
59.928,37
102,89
a) cheltuieli materiale
29
322.482,92
313.263,25
-9.219,67
97,14
- materiale
30
47.187,53
53.209,41
6.021,88
112,76
- combustibil
31
275.295,39
260.053,84
-15.241,55
94,46
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
32
126.863,18
126.885,34
22,16
100,02
c) cheltuieli privind mărfurile
33
10.842,15
14.776,57
3.934,42
136,29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
596.616,44
631.847,09
35.230,65
105,91
- salarii
35
412.524,39
440.913,29
28.388,90
106,88
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
36
124.425,88
137.771,20
13.345,32
110,73
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
37
91.429,06
102.510,45
11.081,39
112,12
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
38
8.244,90
8.810,69
565,79
106,86
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
39
24.751,92
26.450,06
1.698,14
106,86
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
59.666,17
53.162,60
-6.503,57
89,10
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
20.558,81
18.335,27
-2.223,54
89,10
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
8.244,90
8.785,45
540,55
106,56
- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. Muncă, boli profesionale
și solidaritate
41
b
7.536,04
6.379,07
-1.156,97
84,65
- fond garantare creanțe
salariați
41
c
1.030,12
1.100,81
70,69
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
3.747,75
2.069,94
-1.677,81
55,23
- tichete de masă
43
39.107,36
34.827,33
-4.280,03
89,06
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.013.449,37
1.043.410,18
29.960,81
102,96
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
47
225.270,28
254.644,39
29.374,11
113,04
- cheltuieli de protocol, din care:
48
331,42
331,42
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă și publicitate
din care:
49
368,00
368,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 L 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieței, promovarea
piețe (art. 2 L 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparații
51
121.682,41
126.966,77
5.284,36
104,34
- alte cheltuieli
52
102.888,45
126.978,20
24.089,75
123,41
- alte cheltuieli, din care:
53
788.179,09
788.765,79
586,70
100,07
- taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice și
private
55
596.373,00
596.835,00
462,00
100,08
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
151.152,09
151.276,79
124,70
100,08
- redevențe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
59
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
66.893,85
137.001,82
70.107,97
204,80
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,82
13.970,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
52.923,03
123.031,00
70.107,97
232,47
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
programe cu finanțare rambursabilă
66
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
programe cu finanțare nerambursabilă
67
- rambursare rate
68
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăți dobânzi și comisioane
69
75.191,00
58.639,00
-16.552,00
77,99
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
III
REZULTAT BRUT
(PROFIT/PIERDERE)*)
72
269,94
277,94
8,00
102,96
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
228.795,90
461.157,42
232.361,52
201,56
1
Surse proprii
87
54.667,53
54.317,05
-350,48
99,36
2
Alocații de la buget
88
174.054,00
406.766,00
232.712,00
233,70
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
74,37
74,37
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
93
228.795,90
461.157,42
232.361,52
201,56
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
219.484,53
453.546,05
234.061,52
206,64
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
9.311,37
7.611,37
-1.700,00
81,74
- interne
96
11,37
11,37
0,00
100,00
- externe(BERD)
97
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.137.417,85
2.267.462,19
130.044,34
106,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.137.147,91
2.267.184,25
130.036,34
106,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.978
20.978
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
20.965
20.965
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
412.524,39
440.913,29
28.388,90
106,88
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
57,14
60,48
3,34
105,85
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
111
49,00
20,40
-28,60
41,63
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
411.524,37
439.905,02
28.383,99
106,90
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
802,10
807,01
4,91
100,61
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.635,84
1.748,65
112,82
106,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unități fizice
(unități fizice/persoană) **)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.27 / rd.2) x 1000
119
999,87
999,88
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
120
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri curente
121
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.
creștere pr. prognozat)
122
12
Creanțe restante - total
123
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri curente
124
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.
creștere pr. prognozat)
125
--------
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.
Notă
**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferite pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activității.
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.392.359,00
2.457.655,00
65.269,00
102,73
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
1.995.208,00
2.063.459,00
68.251,00
103,42
a) producția vândută
4
920.276,00
868,794,00
-51.482,00
94,41
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
196.350,00
231.841,00
35.491,00
118,08
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
196.350,00
231.841,00
35.491,00
118,08
2
Venituri financiare total, din care:
11
80.852,00
140.852,00
60.000,00
174,21
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
800,00
800,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
15
79.942,00
139.942,00
60.000,00
175,05
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
Programe cu finanțare rambursabilă
18
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
256.913,00
211.558,00
-45.355,00
82,35
- rambursări rate credite externe
21
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăți dobânzi
22
72.532,00
58.626,00
-13.906,00
80,83
- plăți comisioane
23
2.659,00
13,00
-2.646,00
0,49
Intrări de credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.392.359,00
2.457.655,00
65.296,00
102,73
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.28 + rd.61 + rd.64)
27
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.009.233,00
2.067.385,00
58.152,00
102,89
a) cheltuieli materiale
29
313.441,00
303.500,00
-9.941,00
96,83
- materiale
30
38.941,00
44.000,00
5.059,00
112,99
- combustibil
31
274.500,00
259.500,00
-15.000,00
94,54
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
32
126.000,00
126.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
504.858,44
535.906,95
31.048,51
106,15
- salarii
35
348.313,00
373.000,00
24.687,00
107,09
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
36
105.921,98
118.427,50
12.505,52
111,81
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
37
78.056,94
88.587,50
10.530,56
113,49
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
38
6.966,26
7.460,00
493,74
107,09
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
39
20.898,78
22.380,00
1.481,22
107,09
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
50.623,46
44.479,45
-6.144,01
87,86
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
17.659,46
15.455,45
-2.204,01
87,52
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
6.966,26
7.460,00
493,74
107,09
- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. muncă și boli profesionale
41b
6.478,62
5.259,30
-1.219,32
81,18
- fond garantare creanțe
salariați
41
c
870,78
932,50
61,72
107,09
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
3.343,80
1.803,65
-1.540,15
53,94
- tichete de masă
43
32.964,00
29.024,00
-3.940,00
88,05
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.064.933,56
1.101.978,05
37.044,49
103,48
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
47
284.906,56
321.489,05
36.582,49
112,84
- cheltuieli de protocol, din care:
48
271,00
271,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă și publicitate
din care:
49
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 L 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieței, promovarea
piețe (art. 2 L 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparații
51
156.358,00
169.358,00
13.000,00
108,31
- alte cheltuieli
52
127.977,56
151.560,05
23.582,49
118,43
- alte cheltuieli, din care:
53
780.027,00
780.489,00
462,00
100,06
- taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice și
private
55
596.373,00
596.835,00
462,00
100,08
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
143.000,00
143.000,00
0,00
100,00
- redevențe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
59
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
66.827,00
136,926,00
70.099,00
204,90
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,00
13.970,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
52.857,00
122.956,00
70.099,00
232,62
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
programe cu finanțare rambursabilă
66
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
programe cu finanțare nerambursabilă
67
- rambursare rate
68
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăți dobânzi și comisioane
69
75.191,00
58.639,00
-16.552,00
77,99
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
III
REZULTAT BRUT
(PROFIT/PIERDERE)
72
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și soc. cu
capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
220.264,00
452.976,00
232.712,00
205,65
1
Surse proprii
87
46.210,00
46.210,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
88
174.054,00
406.766,00
232.712,00
233,70
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
93
220.264,00
452.976,00
232.712,00
205,65
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
210.964,00
445.376,00
234.412,00
211,11
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
- interne
96
- externe(BERD)
97
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
17.080
17.080
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
17.080
17.080
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
348.313,00
373.000,00
24.687,00
107,09
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
111
49,00
20,40
-28,60
41,63
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
347.800,22
372.487,22
24.687,00
107,10
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
372,00
372,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.697,02
1.817,47
120,45
107,10
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unități fizice
(unități fizice/persoană)
118
9.138,00
9.788,00
650,00
107,11
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.27 / rd.2) x 1000
119
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
120
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- prețuri curente
121
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.
creștere pr. prognozat)
122
12
Creanțe restante - total
123
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- prețuri curente
124
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.
creștere pr. prognozat)
125
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.