Ordinul nr. 147/2008
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei și finanțelor, Eugen Teodorovici, Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru secretar de stat
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
5.777.426,00
I
VENITURI TOTALE
2
1.519.853,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.517.124,00
a) venituri proprii
4
687.271,00
b) transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
532.913,00
c) transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
259.040,00
d) cofinanțare BIRD SWAP
7
37.900,00
sume repartizate din Fondul Național de
e) Dezvoltare pentru reparații capitale
8
2
Venituri financiare
9
2.729,00
a) venituri proprii
10
2.729,00
3
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al
Uniunii Europene
12
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
2.887.359,00
1
Transferuri interne
14
2.159.112,00
a) cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
608.617,00
b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu-
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă+
programe FEDR+programe FC)
16
401.055,00
c) cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
d) investiții (investiții ale agenților
economici cu capital de stat)
18
1.149.440,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
19
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
20
728.247,00
a) Rambursări de credite
21
360.774,00
b) Plăți de dobânzi
22
361.883,00
c) Comisioane
23
5.590,00
III
ALTE SURSE
24
1.378.032,00
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/cu garanția statului
25
528.363,00
2
Fonduri externe nerambursabile
26
684.035,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Brașov - Borș, prin bugetul MT
27
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
5.471,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
30
23.484,00
7
Credite programe calamități, prin buget MT
31
121.861,00
8
Alte surse proprii pentru investiții*
32
7.818,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
5.830.274,00
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
34
1.358.723,00
1
Cheltuieli din exploatare - din care:
35
1.301.763,00
a) cheltuieli materiale
36
91.283,00
b) cheltuieli cu energia și apa
37
5.500,00
d) cheltuieli cu personalul
38
199.529,00
c1)- salariile
39
143.878,00
c2)- contracte de mandat/contracte de
performanță
40
191,00
c3)- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
41
37.458,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
42
28.093,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
43
1.441,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
44
7.924,00
c4)- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
45
18.002,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
45a
2.881,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
45
a1
10,00
2 - tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
a2
1.387,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
45b
3.039,00
- fond accidente de muncă și boli
profesionale
45
b1
637,00
- fond garantare creanțe salariați
45
b2
360,00
- fond persoane cu handicap
45
b3
817,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
45
b4
1.225,00
- tichete de masă
45c
12.082,00
d) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
46
11.751,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
993.700,00
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
48
993.700,00
- cheltuieli de protocol, din care:
49
166,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
50
115,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50a
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50b
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
- alte cheltuieli, din care:
52
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
54
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
56.960,00
a) - cheltuieli privind dobânzile
56
56.960,00
b) - alte cheltuieli financiare
57
3
Cheltuieli extraordinare
58
V
INVESTIȚII
59
4.201.420,00
1
plăți din cofinanțare împrumuturi
rambursabile
60
608.617,00
2
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu-
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă+
programe FEDR+programe FC)
61
401.055,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
62
23.484,00
4
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
63
469.863,00
5
plăți din fonduri externe nerambursabile
64
684.035,00
6
plăți din credite externe pentru
proiect Brasov - Bors
65
7
rambursări de credite externe
66
360.774,00
8
dobânzi și comisioane
67
367.473,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național
de Dezvoltare pentru investiții
68
1.149.440,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*
69
7.818,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul MT
70
128.861,00
12
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
71
VI
UTILIZĂRI SURSE
72
277.949,00
1
restituire credite contractate în nume
propriu și plăți efecte comerciale
73
277.949,00
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
74
161.130,00
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
75
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
76
161.130,00
1
Rezerve legale
77
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
78
161.130,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
79
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
80
5
Alte repartizări prevăzute de lege
81
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
82
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
83
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
84
X
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1
Venituri totale
86
1.519.853,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
1.358.723,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
88
6.910
4
Nr. mediu de salariați total
89
6.645
5
Fond de salarii, din care:
90
143.878,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
91
143.428,00
b) alte cheltuieli cu personalul
92
450,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
93
1.798,97
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
94
1,621
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(chelt. totale/venituri totale x 1000)
95
893,98
9
Plăți restante
96
- prețuri curente
97
75.000,00
- prețuri comparabile
98
75.000,00
10
Creanțe restante
99
- prețuri curente
100
9.000,00
- prețuri comparabile
101
9.000,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum intreținut/pers. * Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea inscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante".
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A
VENITURI TOTALE ȘI SURSE FINANCIARE, TOTAL
din care:(rd. 2+ rd. 16)
1
556.366,14
I
VENITURI TOTALE
(rd.03 + rd.10 + rd.15)
2
523.149,14
1
Venituri din exploatare total, din care:
(rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)
3
521.949,14
a) producția vândută
4
118.800,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
6
250.529,00
- subvenții pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
250.529,00
- subvenții pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
171.809,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant
(prestații 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
152.620,14
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri (compensarea reducerilor 50% pentru
elevi și studenți, a gratuităților pentru
revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- venituri din credite pentru reparații REM
cf. contract. ALSTOM
9b
- alte venituri din exploatare (venituri din
subvenții pentru investiții)
9c
36.393,00
- venituri din alte surse*
9d
107.727,14
2
Venituri financiare total, din care:
(rd.11+12+13+14)
10
1.200,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
(rd.17+18+19+20)
16
33.217,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
2.296,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe APEX
18
140,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe ptr. repar. REM cf. contract.
ALSTOM
19
22.407,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe ptr. repar. REM
cf. contract. ALSTOM
20
8.374,00
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd.22 + rd.58)
21
556.366,14
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)
22
523.149,14
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
(rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)
23
516.649,14
a) cheltuieli materiale
24
29.824,30
b) alte cheltuieli externe (energia și apa)
25
48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 28+29+30+34)
27
233.757,01
- salarii
28
159.743,62
- contracte de mandat/contracte de
performanță
29
193,61
- cheltuieli cu asig. sociale și
protecția socială, din care:(rd. 31+32+33)
30
57.629,58
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
31
46.433,97
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
32
2.399,06
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
33
8.796,55
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:(rd. 35+38+39)
34
16.190,20
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
35
3.198,74
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
36
300,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37
600,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
38
4.126,38
- tichete de masă
39
8.865,08
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
42
168.082,85
- cheltuieli privind prestațiile externe
din care:
43
168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
46
300,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă
și publicitate (art. 2 Legea 193/2006)
47
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 Legea 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurs.
minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
(rd 55+56)
54
6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
(rd. 59+60+61+62)
58
33.217,00
- rambursări credite externe APEX
59
2.296,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe APEX
60
140,00
- rambursări credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
61
22.407,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
8.374,00
IV
REZULTATUL BRUT 2)(PROFIT/PIERDERE)
63
0,00
V
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
(rd.66+67+68+69+70+71+72+73)
65
1
Rezerve legale
66
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
67
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
68
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
69
5
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
71
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
72
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
73
VII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
(rd.75+76+77+80)
74
158.213,00
1
Surse proprii
75
36.393,00
2
Alocații de la buget
76
78.013,00
3
Credite bancare (rd. 78+79)
77
43.807,00
- interne
78
- externe
79
43.807,00
4
Alte surse
80
VIII
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
(rd.82+83)
81
158.213,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
82
158.213,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
83
- interne
84
- externe
85
IX
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
106.071,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
87
59.696,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe(BEI)
88
46.375,00
X
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
(rd. 90+91)
89
106.071,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
90
59.696,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe(BEI)
91
46.375,00
XI
REZERVE, din care:
92
1
Rezerve legale
93
2
Rezerve statutare
94
3
Alte rezerve
95
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
523.149,14
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4
Nr. mediu de personal total
100
4.256
5
Fond de salarii, din care:(rd. 102+103)
101
159.743,62
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract indiv. de muncă
102
159.247,69
b) alte cheltuieli cu personalul
103
495,93
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.118,83
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 97/100 - în prețuri
curente)
105
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în prețuri
comparabile)
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (nr. revizii și reparații
107
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
- prestații desfășurate în cadrul activității
de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenționali)
107
a
641
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =
(rd.22/rd.2) x 1000
108
1.000,00
12
Plăți restante - total
109
12.000,00
- prețuri curente
110
12.000,00
- prețuri comparabile
111
12.540,00
13
Creanțe restante - total
112
29.000,00
- prețuri curente
113
29.000,00
- prețuri comparabile
114
30.305,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali -------- * Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. Șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
50.524,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
a) producția vândută
3
40.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
8.200,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
50.524,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
43.891,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
- salarii
22
5.263,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
184,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
1.443,46
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1.062,17
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
54,47
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
326,82
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
903,94
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
108,94
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
100,00
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
200,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
33.532,31
1
Surse proprii
62
6.207,31
2
Alocații de la buget
63
8.212,00
3
Credite bancare
64
19.113,00
- interne
65
19.113,00
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
33.532,31
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
14.419,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
50.524,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4
Nr. mediu de salariați total
81
225
5
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
4.990,84
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1.856,71
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
107,63
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăți restante
90
4.780,00
- prețuri curente
91
4.780,00
- prețuri comparabile
92
4.995,10
13
Creanțe restante
93
2.100,00
- prețuri curente
94
2.100,00
- prețuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" - S.A. Constanța, str. Tudor Vladimirescu nr. 4 Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
11630,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11550,00
a) producția vândută
3
6050,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
4000,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
4000,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
11630,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
11447,00
a) cheltuieli materiale
18
832,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7424,83
- salarii
22
5153,72
- contracte de mandat/contracte de
performanță - DG
23
150,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
1392,23
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1034,23
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
66,30
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
291,70
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
728,88
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
106,07
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
92,81
- tichete de masă
33
530,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
1200,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1230,17
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
1230,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
15,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
20,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
8796,00
1
Surse proprii
62
485,00
2
Alocații de la buget
63
7811,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
500,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
8796,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
8796,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
11630,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
11630,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
4
Nr. mediu de salariați total
81
280
5
Fond de salarii, din care:
82
5153,72
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
4852,87
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300,85
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1449,48
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
- nr. total mișcări aeronave
- nr. pasageri îmbarcați
88
321,43
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1000,00
12
Plăți restante
90
700,00
- prețuri curente
91
700,00
- prețuri comparabile
92
700,00
13
Creanțe restante
93
200,00
- prețuri curente
94
200,00
- prețuri comparabile
95
200,00
Indicator fizic = nr. pasageri îmbarcați
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" Calea București nr. 224E, Otopeni Cod unic de înregistrare: R6222650 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
307.341,40
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
287.226,30
a) producția vândută
3
261.060,30
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.766,00
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
21.400,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20.115,10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
3.405,00
c) venituri din dobânzi
13
2.650,10
d) alte venituri financiare
14
14 060,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
284.315,75
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
279.315,75
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.733,69
- pt. Consiliul OACI
18a
5,40
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
9.124,68
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.260,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
46.963,17
- salarii
22
34.241,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
9.244,99
- contribuții la asig. sociale
25
7.006,91
-ajutor de șomaj
26
344,32
- contribuția la asig. soc. de
sănătate
27
1.893,76
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
3.286,18
- cheltuieli sociale, din care:
29
677,96
- tichete de creșă
30
54,00
- tichete cadou
31
128,50
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
32
296,12
- fonduri pt. accidente de muncă și
boli profesionale
32a
210,04
- fond garantare plată creanțe
salariale cf. Legii nr. 200/2006
32b
86,08
- tichete de masă
33
1.851,85
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
34a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
196.234,21
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
109.858,55
- cheltuieli de protocol, din care:
37
470,71
- pt. AIHCB
37a
460,51
- pt. consiliul OACI
37a
10,20
- tichete cadou pentru protocol
38
- alte cheltuieli pt. consiliul OACI
38a
272,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
1.708,91
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
350,00
- alte cheltuieli, din care:
43
86.375,66
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
43a
32,40
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
800,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
5.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
23.025,65
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
50a
4.386,03
- fond de rezervă
50b
981,03
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
2.982,34
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
20.043,31
1
Rezerve legale
53
981,03
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
1.906,23
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
9.531,14
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
7.624,91
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
339.187,39
1
Surse proprii
62
97.175,64
2
Alocații de la buget
63
24.635,00
- pentru rambursări credite externe
63a
19.840,00
- plăți dobanzi, comisioane pentru
credite externe
63b
4.795,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
217.376,75
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
339.187,39
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
304.712,39
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
34.475,00
- interne
71
9.840,00
- externe
72
24.635,00
VIII
REZERVE, din care:
73
14.508,73
1
Rezerve legale
74
14.508,73
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
307.341,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
284.315,75
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
829
4
Nr. mediu de salariați total
81
829
5
Fond de salarii, din care:
82
34.241,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
33.898,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
343,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
3.411,63
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
4.948,31
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(chelt. totale/venituri totale x 1000]=
rd.16/rd.1 x 1000
89
925,08
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante - total
93
1.340,00
- prețuri curente
94
1.340,00
- prețuri comparabile
95
1.340,00
Indicator fizic = pasageri deserviți
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2 Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
32.260,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.020,00
a) producția vândută
3
30.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.715,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
30.422,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1.153,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
- salarii
22
5.601,86
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
1.544,74
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1.159,51
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
58,20
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
327,03
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
818,14
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
116,42
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
111,12
- tichete de masă
33
415,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
157,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.372,26
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
18.272,26
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
102,50
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1,293,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
462,00
1
Rezerve legale
53
27,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
43,50
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
217,50
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
174,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
27.033,00
1
Surse proprii
62
5.000,00
2
Alocații de la buget
63
19.271,00
3
Credite bancare
64
2.762,00
- interne
65
2.762,00
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
27.033,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
23.895,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
3.138,00
- interne
71
3.138,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
27,00
1
Rezerve legale
74
27,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
32.260,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.715,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
4
Nr. mediu de salariați total
81
248
5
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1.789,09
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
130.080,64
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile
87
130.080,64
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
12
Plăți restante
90
420,00
- prețuri curente
91
420,00
- prețuri comparabile
92
420,00
13
Creanțe restante
93
1.050,00
- prețuri curente
94
1.050,00
- prețuri comparabile
95
1.050,00
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
1.402.593,11
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.236.595,24
a) producția vândută
3
1.181.782,64
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
96,71
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
4.645,01
e) alte venituri din exploatare
9
50.070,88
2
Venituri financiare - total, din care:
10
139.907,87
a) venituri din interese de participare
11
7.566,10
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.090,00
d) alte venituri financiare
14
106.251,77
3
Venituri extraordinare
15
26.090,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
1.385.085,30
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
1.229.054,18
a) cheltuieli materiale
18
383.809,69
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2.087,20
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100,77
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
189.419,90
- salarii
22
138.162,41
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
182,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
42.050,94
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
33.202,66
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
1.273,92
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
7.574,36
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
9.024,55
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
2.766,89
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
3.324,67
- tichete de masă
33
2.932,99
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
168.064,48
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
485.572,14
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
485.572,14
- cheltuieli de protocol, din care:
37
350,16
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
5.026,65
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
135.855,33
- cheltuieli privind dobânzile
47
38.041,33
- alte cheltuieli financiare
48
97.814,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
20.175,79
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
17.507,80
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
17.507,80
1
Rezerve legale
53
875,39
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
16.632,41
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
158.088,83
1
Surse proprii
62
72.509,83
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
85.579,00
- interne
65
- externe
66
85.579,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
67
70.273,25
- Rambursări de credite externe (garantate
de MF)
68
48.112,16
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
69
22.161,09
- Rambursări de credite externe și plăți de
dobânzi și comisioane - BEI
70
15.305,75
- Rambursări de credite externe
71
10.915,84
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
72
4.389,91
Rambursări de credite interne
73
- Rambursări de credite interne (BRD)
74
- Plăți dobânzi și comisioane
75
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
77
158.088,83
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
78
72.509,83
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
85.579,00
- interne
80
- externe
81
85.579,00
Rambursări credite și dobânzi din credite BEI
82
15.305,75
- Rambursări de credite externe
83
10.915,84
- Plăți dobânzi și comisioane
84
4.389,91
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
85
70.273,25
- Rambursări de credite externe
(garantate de MF)
86
48.112,16
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
22.161,09
Rambursări credite interne
88
- Rambursări de credite interne (BRD)
(garantate de MF)
89
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
90
VIII
REZERVE, din care:
91
1
Rezerve legale
92
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
1.402.593,11
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.385.085,30
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
2.450
4
Nr. mediu de salariați total
99
2.450
5
Fond de salarii, din care:
100
138.162,41
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
136.622,21
b) alte cheltuieli cu personalul
102
1.540,20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
4.648,91
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 96/99 - în prețuri curente)
104
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în prețuri
comparabile
105
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
106
71,04
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
107
987,52
12
Plăți restante
108
24.998,00
- prețuri curente
109
24.998,00
- prețuri comparabile
110
24.998,00
13
Creanțe restante
111
38.037,39
- prețuri curente
112
38.037,39
- prețuri comparabile
113
38.037,39
Indicator fizic = numar de pasageri transportați la clasa business
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA Str. Portului nr. 1, Constanța, Cod unic de înregistrare: R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II)
din care:
1
253.221,00
I
VENITURI TOTALE
(rd. 3 + rd.13 + rd.18)
2
214.395,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
212.409,00
a) producția vândută
4
179.684,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.700,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
8
d) producția imobilizată
9
500,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
a) Transferuri-contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,
plăți, dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
11.692,00
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)
25
199.601,51
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
a) cheltuieli materiale
27
9.300,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
28
26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.340,00
- salarii
31
42.399,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
32
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
33
11.354,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
34
8.614,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
35
408,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
36
2.332,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
37
5.396,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
38
753,00
1.- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
39
85,00
2.- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
41
3.218,00
- tichete de masă
42
1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
98.037,51
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
45
57.029,51
- cheltuieli de protocol, din care:
46
295,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
48
600,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
- alte cheltuieli, din care:
52
41.008,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
54
2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
bunurilor publice
55
36.708,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTAL, din care:
60
38.826,00
-transferuri contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
61
- rate, plăți, dobânzi și comisioane,
din care:
62
38.826,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
- plăți dobânzi și comisioane
64
11.692,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
1
Rezerve legale
68
739,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
69
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
73
780,54
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
75
3.122,20
X.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
85.596,00
1
Surse proprii
77
24.305,00
2
Alocații de la buget
78
12.350,00
3
Credite bancare
79
- interne
80
- externe
81
4
Alte surse, din care:
82
48.941,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
83
Programe FEDR
84
48.941,00
XI.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
85
85.596,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
86
66.890,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
87
18.706,00
- interne BRD
88
5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
- externe BERD
90
9.333,00
XII.
REZERVE, din care:
91
739,00
1
Rezerve legale
92
739,00
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
XIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
214.395,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.051,00
4
Nr. mediu de personal total
99
1.051,00
5
Fond de salarii, din care:
100
42.399,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
41.794,00
b) alte cheltuieli cu personalul
102
605,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
3.316,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 96/99 - în prețuri curente)
104
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în prețuri
comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană) - întreținere infrastructură mii mp
106
15,70
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.26/rd.2) x 1000
107
931,00
11
Plăți restante
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile
110
12
Creanțe restante
111
12.220,00
- prețuri curente
112
12.220,00
- prețuri comparabile
113
12.220,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
3882,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3832,00
a) producția vândută
3
462,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
2900,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
2900,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
470,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
50,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
45,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
3845,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
3813,00
a) cheltuieli materiale
18
205,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
55,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3093,78
- salarii
22
2086,55
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
592,15
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
444,12
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
22,77
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
125,26
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
224,08
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 G42 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
29
45,55
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
28,84
- tichete de masă
33
149,69
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
459,22
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
250,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
0,10
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
0,10
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
209,22
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
32,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
7,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
37,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
5,62
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
31,38
1
Rezerve legale
53
1,85
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
2,95
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
14,76
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
11,82
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1803,00
1
Surse proprii
62
250,00
2
Alocații de la buget
63
208,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse (nerambursabile)
67
1345,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
1803,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
1803,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
3882,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3845,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
75
4
Nr. mediu de salariați total
81
75
5
Fond de salarii, din care:
82
2086,55
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
1822,43
b) alte cheltuieli cu personalul
84
264,12
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
2052,28
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
52.454,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
990,47
12
Plăți restante
90
567,44
- prețuri curente
91
567,44
- prețuri comparabile
92
567,44
13
Creanțe restante
93
225,72
- prețuri curente
94
225,72
- prețuri comparabile
95
225,72
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise și recepționate
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galați Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
14.775,67
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.745,67
a) producția vândută
3
9.105,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
1.500,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.500,00
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
4.140,67
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare și împru-
muturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.49 + rd.52)
16
14.722,67
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
14.687,67
a) cheltuieli materiale
18
448,64
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
480,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.931,97
- salarii
22
3.440,78
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
153,00
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
991,19
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
748,96
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
44,96
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
197,27
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
347,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 - Codul fiscal, din care:
29
58,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii(fh. handicap)
32
15,00
- tichete de masă, alocații hrană
33
274,00
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.827,06
- cheltuieli cu prestațiile externe
din care:
37
7.677,06
- cheltuieli de protocol, din care:
38
11,73
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
40
49,02
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
- cheltuieli de întreținere și reparații
terți, din care:
44
6.641,00
- acoperite din transferuri, subvenții
45
1.500,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.150,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
47
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
48
80,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
52
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
53,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
10,36
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
55
42,64
1
Rezerve legale
56
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
5
Alte repartizări prevăzute de lege
60
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
4,26
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
21,32
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
63
17,06
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
13.169,55
1
Surse proprii
65
947,97
2
Alocații de la buget
66
12.192,00
3
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4
Alte surse
70
29,58
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
71
13.169,55
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investiții în curs la finele anului
72
13.169,55
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
- interne
74
- externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2.318,88
1
Rezerve legale
77
212,37
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
2.106,51
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
14.775,67
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.722,67
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148,00
4
Nr. mediu de personal total
84
148,00
5
Fond de salarii, din care:
85
3.440,78
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.044,78
b) alte cheltuieli cu personalul
87
396,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
88
1.726,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 81/84 - în prețuri curente)
89
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 - în prețuri
comparabile)
90
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
91
22,94
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
92
996,41
12
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile
95
13
Creanțe restante - total
96
470,00
- prețuri curente
97
470,00
- prețuri comparabile
98
470,00
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța, Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
31.870,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
a) producția vândută
3
31.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare și cre-
anțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.625,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
31.619,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
b)alte cheltuieli din afară (cu energia și apa
19
2.760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
- salarii
22
8.824,20
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
176,39
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
2.416,64
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1.755,11
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
90,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
571,53
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.110,86
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind codul fiscal
29
180,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
126,86
- tichete de masă
33
804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
36
8.879,31
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli cu reclamă și publicitate
din care:
39
119,90
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7,44
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
951,60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
245,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
207,76
1
Rezerve legale
53
12,25
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
19,55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
97,76
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
78,20
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
24.834,80
1
Surse proprii
62
9.404,80
2
Alocații de la buget
63
3.950,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse(fonduri nerambursabile)
67
11.480,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
24.834,80
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investiții în curs la finele anului
69
24.834,80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
90,45
1
Rezerve legale
74
12,25
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
78,20
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
31.870,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
4
Nr. mediu de personal total
81
431,00
5
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
8.359,20
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri curente
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu
88
4.888.440,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
992,31
12
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
13
Creanțe restante - total
93
458,00
- prețuri curente
94
458,00
- prețuri comparabile
95
458,00
Indicator fizic =(tone capacitate x km)
Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
88.586,27
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
a) producția vândută
3
49.746,11
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
35.842,00
- subvenții, cf. prevederilor legale
6
30.000,00
- transferuri cf. prevederilor legale
7
5.842,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobanzi și comisioane
aferente creditelor externe:
7a
5.842,00
d) producția imobilizată
8
400,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare și cre-
anțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
88.586,27
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
81.339,27
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
b)alte cheltuieli externe (cu energia și apa
19
690,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.323,10
- salarii
22
27.059,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
7.085,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
5.313,75
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
272,50
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
1.498,75
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.988,10
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
29
545,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
643,10
- tichete de masă
33
800,00
e) ajustari de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
27.818,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
120,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
8.698,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
100.085,00
1
Surse proprii
62
6.200,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
44.810,00
- interne
65
- externe
66
44.810,00
4
Alte surse:
67
49.075,00
- sume de la buget pentru rambursarea de
rate aferente creditelor
67a
10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
22.405,00
- alte transferuri - programe FC
67c
1.640,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67d
1.548,00
- fonduri externe nerambursabile -
Programe FC
67e
13.228,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
100.085,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
89.831,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
10.254,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
88.586,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
4
Nr. mediu de salariați total
81
1.000
5
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
2.202,95
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - prețuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu(unități fizice/pers.)
88
4,180
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
13
Creanțe restante - total
93
480,00
- prețuri curente
94
480,00
- prețuri comparabile
95
480,00
Indicator fizic = masurători topohidrografice
Anexa 13 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA" București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
541.676,42
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
537.276,42
a) producția vândută
3
524.228,42
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
11.948,00
- subvenții, cf. OUG nr. 147/2007
6
11.948,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
100,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.000,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
4.400,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2.400,00
d) alte venituri financiare
14
2.000,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)
16
537.883,66
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
532.747,99
a) cheltuieli materiale
18
10.099,87
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
3.861,14
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
354.209,68
- salarii
22
229.002,03
- salariu director general
23
454,31
- contracte de mandat/contracte de
performanță
24
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
25
74.762,86
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
26
53.548,78
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
27
2.597,02
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
28
15.146,87
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
29
50.444,79
- sume aferente pensionarilor
anticipate ct. CCM în vigoare
30
26.094,96
- sume aferente adaosului de risc
profesional cf. CCM în vigoare
31
17.824,30
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
32
4.936,53
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
33
- tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
35
911,70
- tichete de masă
36
677,30
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
37
44.481,48
f) ajustarea valorii activelor circulante
38
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
39
120.095,82
- cheltuieli cu prestațiile externe
din care:
40
102.977,78
- cheltuieli de protocol, din care:
41
75,86
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
43
281,39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli cu sponsorizarea
46
115,30
- cheltuieli cu deplasări externe
47
1.813,70
- contribuții EUROCONTROL
48
34.697,45
- alte cheltuieli, din care:
49
17.118,04
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
50
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
51
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
52
5.135,67
- cheltuieli privind dobânzile
53
50,11
- alte cheltuieli financiare
54
5.085,56
3
Cheltuieli extraordinare
55
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
56
3.792,76
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
57
576,50
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
58
3.216,26
1
Rezerve legale
59
189,64
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
60
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
61
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
62
5
Alte repartizări prevăzute de lege
63
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
64
302,66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
65
1.513,31
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
66
1.210,65
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
67
61.282,15
1
Surse proprii
68
61.282,15
2
Alocații de la buget
69
3
Credite bancare
70
- interne
71
- externe
72
4
Alte surse
73
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
74
61.282,15
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
75
61.282,15
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții și rate leasing:
76
- credite externe
77
- rate leasing
78
VIII
REZERVE, din care:
79
1.400,29
1
Rezerve legale
80
189,64
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
1.210,65
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
541.676,42
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
537.883,66
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.790
4
Nr. mediu de salariați total
87
1.810
5
Fond de salarii, din care:
88
229.002,03
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
89
228.182,03
b) alte cheltuieli cu personalul
90
820,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
91
10.490,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 84/87 - în prețuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în prețuri
comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (nr. total
zboruri/persoană)
94
241,93
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
95
993,00
11
Plăți restante
96
- prețuri curente
97
- prețuri comparabile
98
12
Creanțe restante
99
11.844,40
- prețuri curente
100
11.844,40
- prețuri comparabile
101
11.844,40
Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.