Ordinul nr. 189/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Legea nr. 18/1991 19 februarie 1991 fondului funciar
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OG nr. 82/2004 19 august 2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de dr…
- Legea nr. 389/2005 16 decembrie 2005 calului
Având în vedere Referatul Direcției generale buget finanțe și fonduri europene nr. 146.831 din 21 februarie 2008,
în temeiul prevederilor:
-
art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 385/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
-
Hotărârii Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Dacian Cioloș Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București
Cod unic 1590120
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd.10+rd.15)
1
1.431.936,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.429.936,0
a) producția vândută
3
1.170.000,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
7.000,0
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
11.936,0
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/
2005 cu modificările și completările ulterioare
și
pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 și ale
Legii nr. 169/1997 , cu
modificările și completările ulterioare
7
11.936,0
d) producția imobilizată
8
2.000,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
239.000,0
- venituri din reluarea provizionului pentru
participarea salariaților la profit constituit
în anii anteriori
9a
6.558,8
2
Venituri financiare - total, din care:
10
2.000,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.500,0
d) alte venituri financiare
14
500,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
1.343.436,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.338.236,0
a) cheltuieli materiale
18
200.000,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
11.500,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.000,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
439.850,7
- salarii
22
375.000,0
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
181,6
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
96.781,4
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
25
72.656,3
- cheltuieli privind
contribuția pt. șomaj
26
3.593,8
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
20.531,3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
64.669,1
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din
privind
Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
7.500,0
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
9.995,0
- tichete de masă
33
40.615,3
- până la 10% din profitul net pentru
participarea salariaților la profit, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referința
33a
6.558,8
e) Ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
47.000,0
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
636.885,3
- cheltuieli cu prestațiile externe,
din care:
36
375.000,0
- cheltuieli de protocol din care:
37
1.000,0
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
1.000,0
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
1.500,0
- alte cheltuieli, din care:
43
261.885,3
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
3.000,0
- cheltuieli privind dobânzile
47
2.000,0
- alte cheltuieli financiare
48
1.000,0
3
Cheltuieli extraordinare
49
2.200,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
88.500,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
13.252,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
75.248,0
1
Rezerve legale
53
0,0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,0
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,0
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.524,8
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
37.624,0
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
30.099,2
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
305.801,7
1
Surse proprii
62
77.099,2
2
Alocații de la buget
63
87.000,0
3
Credite bancare
64
50.000,0
- interne
65
20.000,0
- externe
66
30.000,0
4
Alte surse, din care:
67
91.702,5
- Proiect de dezvoltare forestieră conform
67a
13.967,5
- Fond de ameliorare conform Ordinului
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI
MEDIULUI nr. 499/2003
67b
36.000,0
- Fond extrabugetar pentru construcția de
drumuri forestiere conform Ordonanței
Guvernului nr. 82/2004
67c
41.735,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
305.801,7
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
305,801,7
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
18.257,5
1
Rezerve legale
74
18.257,5
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
1.431.936,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
1.343.436,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
80
15.805,0
4
Număr mediu personal total
81
22.200,0
5
Fond de salarii, din care:
82
375.000,0
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
374.536,6
b) alte cheltuieli cu personalul
84
463,4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.405,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
64.501,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81 - în
prețuri comparabile)
87
64.501,6
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1)x1.000
89
938,2
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
19.200,0
- prețuri comparabile
95
19.200,0
Notă: - rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + îndemnizațiile AGA, CA și cenzorilor + alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare
- rd. 22 = rd. 82
- rd. 84 = îndemnizațiile AGA, CA, cenzorilor și alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare
Anexa ─────
la buget ───────── MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR RESTANTE ȘI AL PIERDERILOR PE ANUL 2008 mii lei DENUMIREA INDICATORULUI PRELIMINAT 2007 (solduri) PROGRAM (solduri) DIFERENȚE 1. Plăți restante - total 0,0 0,0 0,0 din care: 0,0 0,0 0,0 - prețuri curente 0,0 0,0 0,0 - prețuri comparabile a) bugetul statului - prețuri curente - prețuri comparabile b) bugetul asigurărilor sociale - prețuri curente - prețuri comparabile c) bugete locale - prețuri curente - prețuri comparabile d) bugetul fondurilor speciale - prețuri curente - prețuri comparabile e) alți creditori - prețuri curente - prețuri comparabile 2. Creanțe restante - total 19.400,0 19.200,0 -200,0 - prețuri curente 19.400,0 19.200,0 -200,0 - prețuri comparabile 20.273,0 19.200,0 -1.073,0 3. Pierderi - prețuri curente - prețuri comparabile _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.