Amendamentul din 12 decembrie 2007

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

12 decembrie 2007

Domnului Anand K. Seth, director

Unitatea pentru țările din Europa de Sud și Centrală

Regiunea Europa și Asia Centrală

Banca Mondială

De la: Domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor

Ref: Amendament la Acordul de împrumut pentru proiectul

de dezvoltare instituțională a sectorului

privat și public (PPIBL) - RO 4676

Stimate domnule Seth,

Dorim să exprimăm aprecierea noastră pentru sprijinul continuu acordat de Bancă Ministerului Economiei și Finanțelor în atingerea obiectivelor stabilite prin programele PPIBL și PAL.

După cum cunoașteți, împrumutul PPIBL a fost aprobat pentru sprijinirea reformelor în sectoarele privat și public. În legătură cu împrumutul PPIBL a fost aprobat un fond nerambursabil olandez, în sumă de 3,17 milioane USD, pentru a sprijini o parte a activităților legate de sectorul privat, incluse în PPIBL. Fondurile nerambursabile au fost angajate primele și utilizate integral până la data de 30 mai 2006.

O parte semnificativă a împrumutului PPIBL a fost alocată pentru finanțarea asistenței tehnice necesare îndeplinirii condiționalităților stabilite prin programele PSAL II și PAL. În legătură cu împrumutul de ajustare programatică (PAL), un nou fond nerambursabil olandez (TF 054659), în sumă de 2 milioane euro, a fost aprobat de Bancă la 9 mai 2005 pentru a sprijini o parte a activităților legate de reforma în administrația publică, incluse în PPIBL. Pentru acest motiv, împrumutul PPIBL a fost amendat prin includerea la finanțare în cadrul împrumutului de activități și beneficiari noi. Drept urmare, valabilitatea împrumutului a fost extinsă de două ori, data actuală de închidere fiind 30 iunie 2008.

Implementarea împrumutului PPIBL și a noului grant olandez este asigurată de Unitatea de management al proiectului (UMP) constituită în cadrul Ministerul Economiei și Finanțelor, conform prevederilor împrumutului. Activitățile finanțate din PPIBL și grantul olandez sunt foarte complexe și finalizarea unora necesită mai mult de un an de la semnarea contractelor. Duratei necesare realizării activităților i se adaugă și perioada de timp necesară desfășurării procedurilor de achiziții, care, pentru contracte mari, necesită mai mult de 6 luni, conform procedurilor Băncii Mondiale.

În prezent, ne concentrăm pe implementarea activităților finanțate din noul grant olandez, pentru a ne asigura că programul poate fi încheiat la timp și eficient. Data de închidere este luna decembrie 2007. Până în prezent, fondurile grantului TF 054659 sunt angajate integral și fondurile trase însumează 1,692 milioane euro. Ultimele plăți din fondurile grantului sunt estimate a se finaliza nu mai tîrziu de sfărșitul lunii februarie 2008.

În cadrul împrumutului PPIBL a fost angajată suma de 14,914 milioane USD (80,20%) și trasă suma de 9,680 milioane USD (52,04%).

Contractele pentru achiziționarea de bunuri în sumă de 1,570 milioane USD sunt în curs de semnare. Pentru fondurile rămase de angajat, însumând 2,116 milioane USD, procedurile de achiziții sunt în desfășurare și se estimează ca semnarea contractelor să nu se facă mai tarziu de sfârșitul lunii februarie 2008.

Data de închidere a împrumutului este 30 iunie 2008 și fondurile rămase de tras însumează 8,920 milioane USD.

Se află în curs de realizare procedurile de achiziții pentru următoarele activități:

1. servicii de consultanță pentru organizarea conferinței intitulate "Creștere economică, competitivitate și convergența veniturilor reale în România" - durata contractului este de cinci (5) luni, iar contractul se estimează să fie aprobat și semnat la începutul lui februarie 2008;

2. asistență tehnică pentru îmbunătățirea sistemului IT pentru trezorerie, contabilitate publică și gestionarea bugetului în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor - durata inițială de realizare a activităților a fost estimată la minimum șase (6) luni, dar, pentru finalizarea cu succes a acestora vor fi necesare aproximativ zece (10) luni.

Pentru acest ultim proiect, conform planificării inițiale, contractul urma să fie semnat în luna decembrie 2007, iar activitatea să înceapă în prima parte a lunii ianuarie 2008. Având în vedere durata procedurilor de achiziții, acum se estimează că ar putea fi semnat contractul cel mai devreme în luna februarie 2008. Acesta este ultimul proiect inclus în strategia de IT aprobată de minister pe baza recomandărilor Băncii Mondiale efectuate în anul 2003 și finanțată din împrumuturile PIBL și PPIBL. Proiectul urmărește susținerea modernizării instituției în sine și îmbunătățirea serviciilor oferite altor organizații.

Asistența tehnică solicitată se referă la îmbunătățirea sistemului de management al Trezoreriei Statului, prin migrarea sistemului IT al contabilității publice către o arhitectură centralizată bazată pe aplicații web, pentru a facilita o comunicare ușoară și rapidă și pentru a dezvolta relațiile electronice dintre partenerii financiari. În vederea susținerii formulării bugetului, va fi dezvoltată o nouă aplicație centralizată, pentru creșterea transparenței cu privire la procesul elaborării bugetului și la fluxurile bugetare, pentru a asigura o comunicare mai bună cu principalii ordonatori de credite în privința managementului cheltuielilor publice.

Trebuie efectuate următoarele teste: de regresie, funcționale și de performanță. Prin urmare, faza de testare necesită timp și efort substanțiale. Finalizarea cu succes a fazei de testare a proiectului va fi crucială în migrarea completă a aplicațiilor de trezorerie, astfel că activitatea menționată la pct. (2) de mai sus se poate finaliza cu succes în nu mai puțin de zece (10) luni.

De asemenea, pentru utilizarea sumei netrase de 8,920 milioane USD sunt necesare mai mult de 10 luni pentru procesarea plăților și alte două luni pentru reglarea și închiderea conturilor.

În acest context, am aprecia acordul Băncii pentru extinderea datei de închidere a împrumutului PPIBL (prin amendarea secțiunii 2.03 a Acordului de împrumut) de la 30 iunie 2008 la 31 decembrie 2008, ca data ultimă pentru efectuarea de plăți din împrumut, făcând o excepție de la politica de închidere convenită.

Pe de altă parte, este necesară o realocare a sumelor împrumutului pe categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Față de cele de mai sus, prin prezenta vă transmitem solicitarea oficială de amendare a Acordului de împrumut, după cum urmează:

1. Secțiunea 2.03 va fi amendată și se va citi astfel:

Data de închidere va fi 31 decembrie 2008.

2. Tabelul prevăzut la paragraful 1 al anexei 1 se va amenda și se va citi astfel:

*Font 9*

Categoria

Suma alocată din

împrumut, așa cum a

fost amendată ante-

rior (exprimată în

dolari SUA)

Suma realocată

de la o categorie

la alta (exprimată

în dolari SUA)

Suma împrumu-

tului amendată

(exprimată în

dolari SUA)

Procentul de

cheltuială

ce se finanțează

(1) Bunuri

6.280,000

+2,877,000

9.157,000

100% din cheltu-

ielile externe

100% din cheltu-

ielile locale

(costuri exfactory)

și 80% din cheltu-

ielile locale

pentru alte articole

achiziționate local

(2) Lucrări

publice

350,000

-350.000

0

-

(3) Servicii de

consultanță

(inclusiv audit

și pregătire

profesională)

10,741,000

-2,717,000

8,024,000

100%

(4) Costuri

curente de

funcționare

1.229,000

+190,000

1.419.000

100%

Suma totală a

împrumutului

18.600.000

0

18.600.000

În speranța că solicitarea noastră se va bucura de sprijinul dumneavoastră, rămânem în așteptarea răspunsului dumneavoastră prompt.

Cu sinceritate,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor

Copie: domnului Benoit Blarel,

șeful Misiunii Rezidente a Băncii Mondiale în România

doamnei Arabela Aprahamian,

director de Proiect PPIBL, ECSPF, Banca Mondială

25 februarie 2008

Excelenței Sale

Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor

București, România

Ref: Împrumutul pentru dezvoltarea instituțională

a sectorului privat și public

(Împrumutul No. 4676 - RO)

Extinderea datei de închidere

și realocarea sumelor împrumutului

Stimate domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus menționat, datat 13 septembrie 2002, așa cum a fost amendat prin scrisorile din 5 ianuarie 2004 și 21 august 2006, și la scrisoarea dumneavoastră datată 12 decembrie 2007, prin care se solicită extinderea datei de închidere a împrumutului cu 6 luni și o realocare a sumelor împrumutului pe categorii.

Am plăcerea de a vă informa că, după analiza corespunzătoare, Banca este de acord cu solicitările mai sus menționate. Astfel, Banca a stabilit 31 decembrie 2008 ca ultimă dată pentru scopurile secțiunii 2.03 din Acordul de împrumut. Mai mult, Banca realocă prin prezenta sumele împrumutului, așa cum este prezentat în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut, după cum urmează:

● în cadrul anexei 1, la categoria (1) "Bunuri" se majorează suma de la 6.280.000 USD la 9.157.000 USD, prin realocare de la categoria (3) "Servicii de consultanță" (2.717.000 USD) și (2) "Lucrări publice" (160.000 USD);

● în cadrul anexei 1, la categoria (4) "Cheltuieli de funcționare" se majorează suma de la 1.229.000 USD la 1.419.000 USD, prin realocare de la categoria (2) "Lucrări publice" (190.000 USD).

Prin urmare, tabelul revizuit de la paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa la prezenta scrisoare.

Cu sinceritate,

Andras Horvai,

director interimar

Țările din Europa Centrală și Baltice

Regiunea Europa și Asia Centrală