Ordinul nr. 115/1998

Articolul 1

Ministerul Finanțelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobânda, seriile:

a) 1998/V.2, în valoare nominală de 600.000.000.000 lei;

b) 1998/III.3, în valoare nominală de 540.100.000.000 lei;

c) 1998/V.3, în valoare nominală de 391.300.000.000 lei;

d) 1998/V.4, în valoare nominală de 82.100.000.000 lei.

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate, până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanțelor în preziua licitațiilor.

Articolul 2

Certificatele de trezorerie cu dobânda se vor pune în vânzare, la valoarea nominală, la datele de:

a) joi, 12 februarie 1998, în valoarea nominală de 1.140.100.000.000;

b) joi, 19 februarie 1998, în valoarea nominală de 391.300.000.000;

c) joi, 26 februarie 1998, în valoarea nominală de 82.100.000.000.

Articolul 3

Certificatele de trezorerie cu dobânda sunt scadente la datele de:

a) joi, 14 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 600.000.000.000;

b) joi, 19 martie 1998, la 35 de zile, la o valoarea nominală de 540.100.000.000;

c) joi, 21 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 391.300.000.000;

d) joi, 28 mai 1998, la 91 de zile, la o valoarea nominală de 82.100.000.000.

Articolul 4

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.

Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul de a respinge, parțial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil de dobânda.

Articolul 5

Societățile bancare pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților, persoane juridice.

Fiecare societate bancară poate să depună maximum cinci oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei. Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 6

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României cel mai târziu cu doua zile înainte de data fiecărei emisiuni, până la ora 12,00.

Articolul 7

Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop, și va fi dat publicității în ziua următoare celei în care a avut loc licitația.

Articolul 8

Rata dobânzii certificatelor de trezorerie cu dobânda va fi exprimată cu doua zecimale.

Dobânda se va plati la scadenta și se va determina conform formulei:

K x I x nr. de zile de deținere

D = --------------------------------

360

în care:

D = valoarea dobânzii;

K = valoarea nominală totală;

I = rata dobânzii de licitație adjudecată.

Articolul 9

Plata certificatelor de trezorerie se va efectua la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 10

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie se va efectua la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda.

Articolul 11

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.

Articolul 12

Direcția generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.