HG nr. 1270/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 388/2007 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ─────────────── p. Ministrul transporturilor, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat București, 8 octombrie 2008. Nr. 1.270
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. Șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1, București CUI: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
50.524,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
a) producția vândută
3
40.720,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
8.200,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
16
50.524,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care
17
43.891,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apă)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
- Salarii
22
5.263,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
184,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.443,46
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
25
1.062,17
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj
26
54,47
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
326,82
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
903,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
108,94
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
100,00
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
200,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
66.032,31
1
Surse proprii
62
6.207,31
2
Alocații de la buget
63
40.712,00
3
Credite bancare
64
19.113,00
- Interne
65
19.113,00
- Externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
66.032,31
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
46.919,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
50.524,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4
Nr. mediu de salariați total
81
225
5
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
4.990,84
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.856,71
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în
prețuri comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
107,63
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=
(rd.16/rd.1)x 1000
89
1.000,00
11
Plăți restante
90
4.780,00
- prețuri curente
91
4.780,00
- prețuri comparabile
92
4.780,00
12
Creanțe restante
93
2.100,00
- prețuri curente
94
2.100,00
- prețuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
29.000,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.760,00
a) producția vândută
3
27.460,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
16
28.455,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care
17
27.162,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apă)
19
1.153,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
- Salarii
22
5.601,86
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.544,74
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
25
1.159,51
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj
26
58,20
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
327,03
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
818,14
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
116,42
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
111,12
- tichete de masă
33
415,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
157,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.112,26
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
15.112,26
- cheltuieli de protocol din care:
37
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.293,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
462,00
1
Rezerve legale
53
27,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
43,50
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
59
217,50
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
174,00
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
27.517,00
1
Surse proprii
62
5000,00
2
Alocații de la buget
63
19.755,00
3
Credite bancare
64
2.762,00
- Interne
65
2.762,00
- Externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
27.517,31
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
24.379,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
3.138,00
- interne
71
3.138,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
27,00
1
Rezerve legale
74
27,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
29.000,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
28.455,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
4
Nr. mediu de salariați total
81
248
5
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.789,09
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în
prețuri comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
87,09
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=
(rd.16/rd.1)x 1000
89
981,20
11
Plăți restante
90
420,00
- prețuri curente
91
420,00
- prețuri comparabile
92
420,00
12
Creanțe restante
93
1050,00
- prețuri curente
94
1050,00
- prețuri comparabile
95
1050,00
Indicator fizic = mișcări aeronave AVO
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"-S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2008
RECTIFICAT
0
1
2
3
5
A
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II)
din care:
1
253.221,00
I
VENITURI TOTALE
(rd. 3 + rd.13 + rd.18)
2
214.395,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
212.409,00
a) producția vândută
4
179.684,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.700,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
8
d) producția imobilizată
9
500,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
a) Transferuri-contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,
plăți, dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
11.692,00
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)
25
199.601,51
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
a) cheltuieli materiale
27
9.800,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
28
26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
60.779,70
- salarii
31
43.429,70
- contracte de mandat/contracte de
performanță
32
192,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
33
11.629,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
34
8.823,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
35
418,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
36
2.388,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
37
5.529,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
38
868,00
1.- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
39
85,00
2.- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
41
3.236,00
- tichete de masă
42
1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
96.097,81
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
45
57.376,81
- cheltuieli de protocol, din care:
46
295,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
48
600,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
- alte cheltuieli, din care:
52
38.721,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
54
2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
55
34.421,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTAL, din care:
60
38.826,00
-transferuri contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
61
- rate, plăți, dobânzi și comisioane,
din care:
62
38.826,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
- plăți dobânzi și comisioane
64
11.692,00
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
1
Rezerve legale
68
739,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
69
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
73
780,54
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
75
3.122,20
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
177.198,00
1
Surse proprii
77
24.305,00
2
Alocații de la buget
78
32.312,00
3
Credite bancare
79
70.000,00
- interne
80
70.000,00
- externe
81
4
Alte surse, din care:
82
50.581,00
- fonduri extern nerambursare Programe
FEDR
83
48.941,00
Programe FEDR
84
1.640,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
85
177.198,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
86
158.492,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
87
18.706,00
- interne BRD
88
5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
- externe BERD
90
9.333,00
X
REZERVE, din care:
91
739,00
1
Rezerve legale
92
739,00
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
214.395,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.116
4
Nr. mediu de personal total
99
1.073
5
Fond de salarii, din care:
100
43.429,70
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
42.669,70
b) alte cheltuieli cu personalul
102
760,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
3.316,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.103/106)-în prețuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în prețuri
comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană) - întreținere infrastructură mii mp
106
15,70
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/Venituri totale) x 1000]=
(rd.26/rd.2) x 1000
107
931,00
11
Plăți restante
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile
110
12
Creanțe restante
111
12.220,00
- prețuri curente
112
12.220,00
- prețuri comparabile
113
12.220,00
indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători
hidrografice) mii
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galați Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificativ
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + 10 + 15)
1
12.981,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.951,00
a) producția vândută
3
9.735,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
505,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
505,00
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.711,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
-
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
-
c) venituri din dobânzi
13
2,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
3
Venituri extraordinare
15
-
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 46 + 49)
16
12.788,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.753,00
a) cheltuieli materiale
18
511,46
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
612,60
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.375,21
- salarii
22
3.762,77
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
171,21
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
1.094,23
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
828,69
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
49,17
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
216,37
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
347,00
- cheltuieli sociale prevăzute
de art. 21 - Cod fiscal, din care:
29
63,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
-
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
-
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
10,00
- tichete de masă, alocații hrană
33
274,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
-
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.253,73
- cheltuieli cu prestațiile
externe, din care:
37
4.958,73
- cheltuieli de protocol, din care:
38
55,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
-
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
40
49,02
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
-
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
- cheltuieli de întreținere și
reparații terți, din care:
44
3.704,80
- acoperite din transferuri,
subvenții
45
505,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.295,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
47
-
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
48
85,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
52
-
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
193,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
39,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
55
154,00
1
Rezerve legale
56
-
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
-
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
58
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
60
-
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
15,40
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
77,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
63
61,60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
10.479,09
1
Surse proprii
65
992,51
2
Alocații de la buget
66
9.457,00
3
Credite bancare
67
-
- interne
68
-
- externe
69
-
4
Alte surse
70
29,58
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
71
10.479,09
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investițiilor în curs la finele anului
72
10.479,09
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
-
- interne
74
-
- externe
75
-
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.363,42
1
Rezerve legale
77
212,37
2
Rezerve statutare
78
-
3
Alte rezerve
79
2.151,05
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
-
1
Venituri totale
81
12.981,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
12.788,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148
4
Nr. mediu de personal total
84
148
5
Fond de salarii, din care:
85
3.762,27
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.231,77
b) alte cheltuieli cu personalul
87
531,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
88
1.832,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri curente
89
-
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile
90
-
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
91
25,45
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000lei]=
(rd.16/rd.1) x 1000
92
985,13
11
Plăți restante - total
93
-
- prețuri curente
94
-
- prețuri comparabile
95
-
12
Creanțe restante - total
96
470,00
- prețuri curente
97
470,00
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
98
470,00
Unități fizice = număr nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
88.586,27
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
a) producția vândută
3
39.746,11
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
45.842,00
- subvenții, cf. prevederilor legale
6
40.000,00
- transferuri, cf. prevederilor legale
7
5.842,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobânzi și comisioane
aferente creditelor externe
7a
5.842,00
d) producția imobilizată
8
400,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
88.586,27
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.339,27
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
690,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.323,10
- salarii
22
27.059,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
191,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
7.085,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
5.313,75
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
272,50
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
1.498,75
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.988,10
- Cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
545,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
643,10
- tichete de masă
33
800,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
- cheltuieli cu prestațiile
externe, din care:
36
27.818,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
120,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli din care:
43
8.698,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților,companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
66.826,00
1
Surse proprii
62
6.200,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
13.837,00
- interne
65
- externe
66
13.837,00
4
Alte surse:
67
46.789,00
- sume de la bugetul pentru rambursarea
de rate aferente creditelor externe
67a
10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
19.589,00
- Investiții ale agenților economici cu
capital de stat
67c
530,00
- alte transferuri - programe FC
67d
1.640,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67e
1.548,00
- fonduri externe nerambursabile -
Programe FC
67f
13.228,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
66.826,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
inclusiv ce aferente investițiilor în curs
la finele anului
69
56.572,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
10.254,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
75
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
88.586,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
4
Nr. mediu de personal total
81
1.000
5
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
2.202,95
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd.78/81- în prețuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
4,18
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000)]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante - total
93
480,00
- prețuri curente
94
480,00
- prețuri comparabile
95
480,00
indicator fizic = măsurători topohidrografice ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.