HG nr. 1272/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 388/2007 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat București, 8 octombrie 2008. Nr. 1.272
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054369/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
2008 BVC
rectificat
0
1
2
3
5
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
6.282.330,00
I
VENITURI TOTALE
2
1.546.739,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.544.010,00
a) venituri proprii
4
789.271,00
b) transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
547.122,00
c) transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
192.992,00
d) cofinanțare BIRD SWAP
7
14.625,00
e) sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru reparații capitale
8
0,00
2
Venituri financiare
9
2.729,00
a) venituri proprii
10
2.729,00
3
Venituri extraordinare
11
0,00
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
12
0,00
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
3.251.349,00
1
Transferuri interne
14
2.667.964,00
a) cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
435.050,00
b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu-
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă+
programe FEDR+programe FC)
16
60.661,00
c) cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
43.867,00
d) investiții (investiții ale agenților
economici cu capital de stat)
18
2.128.386,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru investiții
19
0,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
20
583.385,00
a) Rambursări de credite
21
360.774,00
b) Plăți de dobânzi
22
217.021,00
c) Comisioane
23
5.590,00
III.
ALTE SURSE
24
1.492.060,00
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/cu garanția statului
25
641.082,00
2
Fonduri externe nerambursabile
26
684.035,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Brașov - Borș, prin bugetul MT
27
0,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
5.471,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
30
22.994,00
7
Credite programe calamități, prin buget MT
31
130.660,00
8
Alte surse proprii pentru investiții*)
32
7.818,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
6.335.178,00
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
34
1.385.609,00
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
35
1.310.257,00
a) cheltuieli materiale
36
100.423,00
b) cheltuieli cu energia și apa
37
9.800,00
d) cheltuieli cu personalul
38
215.306,00
c1) salariile
39
156.057,00
c2) contracte de mandat/contracte de
performanță
40
191,00
c3) cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
41
40.624,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
42
30.468,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
43
1.562,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
44
8.594,00
c4) alte cheltuieli cu personalul,
din care:
45
18.434,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
45a
3.125,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
45
a1
10,00
2 - tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
a2
1.387,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
45b
3.227,00
- fond accidente de muncă și boli
profesionale
45
b1
691,00
- fond garantare creanțe salariați
45
b2
391,00
- fond persoane cu handicap
45
b3
817,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
45
b4
1.328,00
- tichete de masă
45c
12.082,00
d) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
46
11.751,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
972.977,00
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
48
972.977,00
- cheltuieli de protocol, din care:
49
166,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
50
615,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50a
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50b
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
- alte cheltuieli, din care:
52
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
54
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
75.352,00
a) - cheltuieli privind dobânzile
56
75.352,00
b) - alte cheltuieli financiare
57
3
Cheltuieli extraordinare
58
0,00
V.
INVESTIȚII
59
4.679.438,00
1
plăți din cofinanțare împrumuturi
rambursabile
60
435.050,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare neram-
bursabilă + programe FEDR + programe FC)
61
60.661,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
62
66.861,00
4
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
63
582.582,00
5
plăți din fonduri externe nerambursabile
64
684.035,00
6
plăți din credite externe pentru
proiect Brașov - Borș
65
0,00
7
rambursări de credite externe
66
360.774,00
8
dobânzi și comisioane
67
222.611,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național
de Dezvoltare pentru investiții
68
2.128.386,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
69
7.818,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul MT
70
130.660,00
12
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile și neeligibile)
71
0,00
VI.
UTILIZĂRI SURSE
72
277.949,00
1
restituire credite contractate în nume
propriu și plăți efecte comerciale
73
277.949,00
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
74
161.130,00
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
75
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
76
161.130,00
1
Rezerve legale
77
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
78
161.130,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
79
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
80
5
Alte repartizări prevăzute de lege
81
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
82
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
83
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
84
X.
REZERVE
85
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
86
1
Venituri totale
87
1.546.739,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
88
1.385.609,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
89
6.939
4
Nr. mediu de salariați total
90
6.656
5
Fond de salarii, din care:
91
156.057,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
92
155.550,00
b) alte cheltuieli cu personalul
93
507,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
94
1.947,78
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
95
1,800
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(chelt. totale/venituri totale x 1000)
96
895,83
9
Plăți restante
97
- prețuri curente
98
75.000,00
- prețuri comparabile
99
75.000,00
10
Creanțe restante
100
- prețuri curente
101
9.000,00
- prețuri comparabile
102
9.000,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. -----------
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale și necorporale". ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.