Amendamentul din 4 septembrie 2008

Anexa 1

Anexa 2 "ANEXA 7

PROCEDURA DE TRANSFER

Procedura de transfer stabilită în prezentul document va fi aplicată în cazul disponibilizărilor pentru plăți ce urmează a fi făcute către un furnizor/furnizori dintr-o țară/țări-sursă/surse eligibilă/eligibile.

Banca autorizată pentru schimb valutar în Tokyo, oriunde este menționată în această anexă, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo (denumită în continuare Banca plătitoare).

Banca autorizată pentru schimb valutar de pe teritoriul Împrumutatului, menționată în această anexă, va fi Banca Comercială Română (denumită în continuare Banca comercială).

1. Solicitarea de disponibilizare

(1) Când Împrumutatul primește solicitări de plată de la furnizor/furnizori prin intermediul Agenției de execuție (conform formularului SP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Băncii să efectueze o disponibilizare pentru o sumă ce nu depășește suma efectiv solicitată de către furnizor(i) prin transmiterea către Bancă a Solicitării de disponibilizare în conformitate cu Formularul SD anexat la prezentul document. Fiecare solicitare de disponibilizare va fi semnată de către Împrumutat și va fi însoțită de următoarele documente:

a) lista cuprinzând plățile, conform Formularului SD-FRP anexat la prezentul document;

b) o copie a instrucțiunilor de transfer transmise Băncii comerciale conform formularului JBIC-TI anexat;

c) solicitări de plată care evidențiază suma ce urmează a fi plătită furnizorului/furnizorilor, conform Formularului SP;

d) următoarele documente justificative care evidențiază fiecare plată și destinația acesteia:

(i) în cazul plății furnizorului/furnizorilor pentru livrarea/expedierea bunurilor și/sau serviciilor:

- scrisoare de conosament sau alte documente similare care evidențiază livrarea/expedierea bunurilor enumerate în factură;

(îi) pentru plata serviciilor de consultanță:

- cererile consultanților care indică, cu suficiente detalii, serviciile prestate, perioada acoperită și suma care urmează să fie plătită către aceștia;

(iii) în cazul plăților efectuate conform contractelor pentru lucrări civile:

- documentul, chitanța sau factura contractorului care arată, cu suficiente detalii, lucrarea făcută de către contractor și suma solicitată pentru aceasta;

- un certificat care să ateste că lucrarea efectuată de către contractor este satisfăcătoare și în conformitate cu termenii contractului relevant. Un astfel de certificat va fi semnat de agenția de execuție.

(2) Suma menționată în Solicitarea de disponibilizare va fi exprimată în yeni japonezi, convertiți la cursul la cumpărare T/T cotat de către Banca comercială la data imediat anterioară zilei în care este făcută Solicitarea de disponibilizare. Suma ce va fi plătită în moneda și la cursul valutar utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisă în Lista plăților, conform Formularului SD-FRP, împreună cu documentul doveditor al respectivului curs valutar.

(3) Împrumutatul va trimite Băncii comerciale instrucțiunile de transfer însoțite de copii ale Solicitării de disponibilizare și solicitărilor de plată, atunci când Împrumutatul transmite Băncii o solicitare de disponibilizare.

2. Disponibilizarea

(1) Atunci când Banca consideră Solicitarea de disponibilizare în ordine și în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, Banca, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează a fi trasă, drept comision de serviciu plătit de către Împrumutat, va efectua disponibilizarea în yeni japonezi. Disponibilizarea va fi efectuată în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii Solicitării de disponibilizare prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii comerciale, care va fi deschis în prealabil la Banca plătitoare care efectuează plata, în conformitate cu legile și reglementările japoneze relevante.

(2) O sumă egală cu acest comision de serviciu va fi finanțată din suma împrumutului și Banca va plăti imediat această sumă către sine sub formă de comision de serviciu la data efectuării disponibilizării pentru Împrumutat. Această disponibilizare din suma împrumutului va constitui o obligație valabilă din punct de vedere legal a Împrumutatului, conform termenilor și condițiilor Acordului de împrumut.

3. Plata către furnizor/furnizori

După ce sumele din împrumut disponibilizate de către Bancă au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Comerciale menționat la pct. 2 și Banca comercială primește confirmarea telegrafică de la Banca plătitoare, Banca comercială va transfera suma efectiv solicitată de către furnizor/furnizori prin solicitarea de plată în contul corespondent al furnizorului/furnizorilor la banca furnizorului/furnizorilor, în conformitate cu instrucțiunile de transfer.

4. Delegarea de autoritate

(1) Împrumutatul desemnează prin prezentul document Banca comercială ca agent al său în scopul întreprinderii oricărei acțiuni sau încheierii oricărui acord solicitat ori permis în conformitate cu această procedură de transfer.

(2) Orice acțiune întreprinsă sau acord încheiat de către Banca comercială ca urmare a autorității conferite Băncii comerciale îl va angaja integral pe Împrumutat și va avea aceleași forță și efect ca și cum ar fi fost întreprinsă de către Împrumutat.

(3) Autoritatea conferită Băncii comerciale poate fi revocată sau modificată printr-un acord între Împrumutat și Bancă.

5. Aranjament

Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca comercială să încheie aranjamentul necesar cu Banca plătitoare, aranjament care să conțină următoarele, în conformitate cu autorizația conferită Băncii comerciale, stabilită la pct. 4:

a) Utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii comerciale, deschis la Banca plătitoare pentru procesarea disponibilizărilor efectuate conform Procedurii de transfer;

b) Faptul că imediat după ce disponibilizarea efectuată de către Bancă a fost creditată în contul nerezident în yeni al Băncii comerciale menționat la pct. 2 de mai sus, Banca plătitoare va confirma telegrafic Băncii comerciale efectuarea disponibilizării de către Bancă.

6. Banca nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere suportată de către Împrumutat și/sau furnizor/furnizori datorită unor diferențe dintre cursul valutar ce va fi utilizat pentru conversia yenilor japonezi în moneda utilizată pentru plata efectivă către furnizor/furnizori la data transferului și cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia monedei utilizate pentru plata efectivă către furnizor/furnizori în yeni japonezi la data disponibilizării.

Formular TRF

Solicitare de disponibilizare

Data: ............

Împrumutul nr.: ROM-P4

Seria cererii nr.: ....

Destinatar: BANCA JAPONIEI PENTRU COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Director general

Departamentul asistență dezvoltare 3

Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională

Domnilor,

1. Ca urmare a

Acordului de împrumut nr. ROM-P4 din 31 martie 2005 , încheiat între Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională (denumită în continuare Banca) și Guvernul României, subsemnatul solicită prin prezentul document disponibilizarea, conform Acordului de împrumut menționat, a sumei de yeni japonezi (adică .....) pentru plata cheltuielilor descrise în lista (listele) anexată(e) la prezentul document.

2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior disponibilizarea niciunei sume din împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în lista(e). Subsemnatul nu a obținut și nu va obține fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau împrumut nerambursabil aflat la dispoziția subsemnatului.

3. Subsemnatul certifică faptul că:

a) cheltuielile descrise în listă sunt efectuate pentru scopurile specificate în Acordul de împrumut;

b) bunurile și serviciile pentru care se efectuează aceste cheltuieli au fost achiziționate în conformitate cu procedurile de achiziție aplicabile, convenite cu Banca ca urmare a menționatului Acord de împrumut, și costul și termenii de achiziție ai acestora sunt rezonabile;

c) bunurile și serviciile menționate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul/furnizorii specificați în lista anexată și sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) țara/țări-sursă/surse eligibilă/eligibile pentru împrumuturile Băncii.

4. Vă rugam să disponibilizați suma solicitată prin prezentul document prin plata în contul nerezident în yeni al .............. deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.

5. Prezenta cerere cuprinde .......... pagini și ....... liste semnate și numerotate.

Al dumneavoastră,

........................

(numele Împrumutatului)

Pentru:

..........................

(semnătura autorizată)

Formular JBIC-IT

Instrucțiuni de transfer

Data:

Împrumut nr.: ROM-P4

Nr. serie solicitare.:

Către: Banca Comercială Română

La primirea sumei de la Bancă în urma Solicitării noastre de disponibilizare nr. .... din ....., prin prezenta vă solicităm să transferați suma efectiv solicitată de furnizor/furnizori în contul furnizorului/furnizorilor respectiv/respectivi la Banca furnizorului/furnizorilor, după cum s-a specificat în Solicitarea de plată nr. ..... din data de .... .

................................

(numele și adresa Împrumutatului)

...................

(semnătura)

Anexat: Solicitare de disponibilizare

Solicitări de plată

(Formular SP)

Solicitare de plată

Data: ................

Împrumutul nr.: ROM-P4

CP nr.

Destinatar: (numele și adresa Agenției de execuție)

Prin prezentul document va prezentăm Solicitarea de plată pentru executarea lucrării, cu următorul conținut:

1. Numele beneficiarului:

2. Nr. contractului și data:

3. Nota privind nr. contractului și data (dacă există):

4. Descrierea mărfii și a serviciilor realizate:

5. Suma solicitată:

6. Suma acumulată, deja plătită:

7. Suma totală (5+6):

Vă rugăm să plătiți suma solicitată la pct. 5 în următorul cont:

Nr. cont:

Numele băncii furnizorului(ilor):

Adresa băncii furnizorului(ilor):

Adresa de telegraf

........................

(numele furnizorului)

De către:

......................

(semnătura)

NOTĂ:

Dacă beneficiarul este înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene, numărul de cont ar trebui înlocuit de IBAN, însoțit de CIB (cod de identificare bancară).

(formular SD-FRP)

Foaie rezumat plăți

Data:

Nr. serie

*Font 8*

1.

Tran-

zac-

ție

2.

Nr. de

refe-

rință

JBIC

3.

Achi-

zitor

4.

Fur-

ni-

zor

5.

Națio-

nali-

tate

furni-

zor

*1

6.

Descri-

erea

mărfii

și/sau

a ser-

vici-

ilor

7.

Cate-

goria

*2

8.

Ori-

ginea

9.

Suma

con-

trac-

tului

10.

Rata

de

schimb

11.

Suma

plății

*3

12.

Natura

plății

*4

13.

Metoda

de

achizi-

ție

*5

14.

Suma

solici-

tată

pentru

finan-

țare

*3

15.

Coefici-

entul de

disponi-

bilizare

*6

1.

2.

3.

4.

Total

Subsemnatul certifică faptul ca furnizorul/furnizorii și/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile sub Acordul de împrumut.

Pentru

De către:

......................

(semnătura autorizată)

----------

*1 Naționalitatea furnizorului: țara în care furnizorul este înființat și înregistrat.

*2 Categoria: categoria descrisă în secțiunea 1 a anexei 2.

*3 Suma de plată: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, precizați ambele: suma în moneda în care se va face plata către furnizor și suma(ele) convertită(e) calculată(e) în conformitate cu pct. 1(2) al anexei 7, Procedura de transfer, cât și rata/ratele de schimb.

*4 Natura plății: un avans, plata unei rate sau plata finală etc.

*5 Metoda de achiziție: precizați motivele pentru alegerea altei metode decât licitația internațională competitivă.

*6 Coeficient de disponibilizare: raportul dintre suma solicitată pentru finanțare și suma plății în moneda în care se va face plata către furnizor."

----------