HG nr. 950/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale societăților comerciale reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării acestora. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Mircea Ursache Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 19 august 2009. Nr. 950
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. Bd. Schitu Măgureanu nr. 10, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 1552631 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Preliminat/
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
22.208
5.750
-16.458
25,89
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
20.646
4.400
-16.246
21,31
a) producția vândută
3
419
1.400
981
334,13
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
74
3.000
2.926
4054,05
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
20.153
0
-20.153
0,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.562
1.350
-212
86,43
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.108
1.250
142
112,82
d) alte venituri financiare
14
454
100
-354
22,03
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
5.924
4.614
-1.310
77,89
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.755
4.564
-1.191
79,30
a) cheltuieli materiale
18
204
340
136
166,67
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
31
60
29
193,55
c) cheltuieli privind mărfurile
20
57
2.150
2.093
3771,93
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.391
1.239
-152
89,07
- salarii
22
781
746
-35
95,52
- contracte de mandat
23
266
148
-118
55,64
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
284
254
-30
89,44
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
218
200
-18
91,74
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
10
7
-3
70,00
- contribuția la asigurările sociale de sănătate
27
56
47
-9
83,93
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
60
91
31
151,67
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
2
6
4
300,00
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
58
85
27
146,55
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
63
250
187
396,83
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.009
525
-3.484
13,10
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
442
475
33
107,47
- cheltuieli de protocol, din care:
38
25
15
-10
60,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
0
0
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
0
45
45
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
3.567
50
-3.517
1,40
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
4
-4
0,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
169
50
-119
29,59
- cheltuieli privind dobânzile
48
1
-1
0,00
- alte cheltuieli financiare
49
168
50
-118
29,76
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
16.284
1136
-15.148
6,98
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2.498
182
-2.316
7,28
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
13.786
954
-12.832
6,92
1.
Rezerve legale
54
821
57
-764
6,92
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56,
57 și 58
59
12.965
897
-12.068
6,92
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integrat sau majoritar de stat
61
6.483
449
-6.034
6,93
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
6.482
448
-6.034
6,91
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.
Surse proprii
64
7.003
7.770
767
110,95
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare:
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
7.003
7.770
767
110,95
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
821
0
-821
0,00
1.
Rezerve legale
76
821
0
-821
0,00
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
22.208
5.750
-16.458
25,89
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.924
4.614
-1.310
77,89
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
30
41
11
136,67
4.
Nr. mediu de personal total
83
32
39
7
121,88
5.
Fond de salarii, din care:
84
783
746
-37
95,27
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
597
725
128
121,44
b) alte cheltuieli cu personalul
86
184
21
-163
11,41
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1.555
1.549
-6
99,61
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83) - în prețuri curente
88
694.000
147.436
-546.564
21,24
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83) - în prețuri comparabile
89
728.700
147.436
-581.264
20,23
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x
1000
91
267
802
535
300,82
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
Anexa 2 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE Societatea Comercială COMALEX - S.A. Alexandria Cod unic de înregistrare: RO 1384767 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.158.545
1.240.000
+81.455
107,03
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.064.877
1.140.000
+75.123
107,05
a) producția vândută (leasing + chirii)
3
525.804
530.000
+4.196
100,8
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
539.073
610.000
+70.927
113,16
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) prod. imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
93.668
100.000
+6.332
106,76
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
41.695
45.000
+3.305
107,93
d) alte venituri financiare
14
51.973
55.000
+3.027
105,82
3.
Venituri extraordinare
15
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
963.546
1.023.720
+60.174
106,24
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
963.546
1.023.720
+60.174
106,24
a) cheltuieli materiale
18
82.923
90.000
+7.077
108,50
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
40.558
40.000
-558
98,62
c) cheltuieli privind mărfurile - ct. 607
20
250.223
304.600
+54.377
121,73
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
336.777
285.470
-51.307
84,77
- salarii
22
189.844
141.000
-48.844
74,27
- contracte de mandat
23
69.200
72.000
+2.800
104
- cheltuieli cu asigurări și protecția socială, din care:
24
50.347
51.350
+1.003
102
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
38.086
39.000
+914
102,4
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
2.205
2.250
+45
102
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.056
10.100
+44
100,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27.386
21.120
-6.266
77,12
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
9.100
2.820
-6.280
30,990
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
30
0
0
0
0
- tichete cadou pt. cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
31
9.100
2.820
-6.280
30,990
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0
0
0
0
- tichete de masă
33
18.286
18.300
+14
100,1
- tichete de vacanță
34
0
0
0
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
22.035
25.000
+2.965
113,6
f) alte chelt. de exploatare, din care:
36
231.030
278.650
+47.620
120,6
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
231.030
278.650
+47.620
120,6
- cheltuieli de protocol, din care:
38
964
1.000
+36
104
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
39
0
0
0
0
- chelt. de reclamă și publicitate
40
0
0
0
0
- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate
41
0
0
0
0
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței
42
0
0
0
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1.550
-
-1.550
X
- alte chelt., din care:
44
0
0
0
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
0
0
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
0
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
0
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
49
0
0
0
0
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
0
0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
194.999
216.280
+21.281
110,9
IMPOZIT PE PROFIT
52
31.209
34.605
+3.396
110,88
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
163.790
181.675
+17.885
110,92
1.
Rezerve legale
54
9.750
10.814
+750
107,7
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
0
0
0
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
0
0
0
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
0
0
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,
58
59
154.040
170.861
+16.821
110,91
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
60
9.946
9.000
-946
90,5
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
61
144.094
85.431
-58.663
59,28
9.
Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
0
76.430
76.430
0
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
22.035
25.000
+2.965
114
1.
Surse proprii
64
22.035
25.000
+2.965
114
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse - amortizare
69
-
-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIE, din care:
70
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
71
-
25.000
+25.000
-
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiții
72
- interne
73
- externe
74
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.158.545
1.240.000
+81.455
107
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
963.546
1.023.720
-64.454
106,8
3.
Nr. prognozat de persoane la finele anului
82
8
8
-
100
4.
Nr. mediu de salariați total
83
8
8
-
100
5.
Fond de salarii, din care:
84
189.844
141.000
-48.844
74,27
a) fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
114.609
114.609
-
100
b) alte cheltuieli cu personalul colaborator
86
75.235
26.391
-48.844
35
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.194
1.194
-
100
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
144.818
155.000
+10.182
107
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd. 80/83 - în prețuri comparabile)
89
153.507
155.000
+1.493
100,97
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unit. fiz./pers)
90
X
X
X
X
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. tot/venit totale) x 1000] = rd. 16/rd. 1) x 100
91
832
826
-6
99,3
11.
Plăți restante
92
0
0x
0
0
- prețuri curente
93
0
0
0
0
- prețuri comparabile
94
0
0
0
0
12.
Creanțe restante
95
63.231
60.000
-3.231
94,9
- prețuri curente
96
63.231
60.000
-3.231
94,9
- prețuri comparabile
97
67.025
60.000
-7.025
89,52
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială CEPROHART - S.A. BRĂILA Bd. Al. I. Cuza nr. 3, Brăila Cod unic de înregistrare: R 2269251 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
6.494.410
5.225.000
-1.269.410
80,45
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.468.612
5.200.000
-1.268.612
80,39
a) producția vândută
3
5.939.242
4.401.800
-1.537.442
74,11
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
842
0
-842
0,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete - total, din care:
5
0
0
0
0,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0,00
d) producția imobilizată
8
385.738
658.200
272.462
170,63
e) alte venituri din exploatare
9
142.790
140.000
-2.790
98,05
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
25.798
25.000
-798
96,91
a) venituri din interese de participare
11
0
0
0
0,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
0
0
0
0,00
c) venituri din dobânzi
13
2.543
6.000
3.457
235,94
d) alte venituri financiare
14
23.255
19.000
-4.255
81,70
3.
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
6.393.322
5.122.150
-1.271.172
80,12
1.
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
6.248.262
5.012.150
-1.236.112
80,22
a) cheltuieli materiale
18
1.377.009
880.899
-496.110
63,97
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
613.059
500.000
-113.059
81,56
c) cheltuieli privind mărfurile
20
362
0
-362
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.930.816
2.231.251
-699.565
76,13
- salarii
22
2.053.526
1.537.120
-516.406
74,85
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
151.826
130.000
-21.826
85,62
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
646.685
446.789
-199.896
69,09
- cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale
25
472.461
346.761
-125.700
73,39
- cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale pt. șomaj
26
27.245
8.336
-18.909
30,60
- cheltuieli privind contribuția la asigurări soc. de sănătate
27
146.979
91.692
-55.287
62,38
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
78.779
117.342
38.563
148,95
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. o) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
37.069
33.342
-3.727
89,95
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006
31
0
0
0
0,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0
0
0
0,00
- tichete de masă
33
41.710
84.000
42.290
201,39
- tichete de vacanță
34
0
0
0
0,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
și active circulante
35
217.754
250.000
32.246
114,81
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.109.262
1.150.000
40.738
103,67
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
904.653
950.000
45.347
105,01
- cheltuieli de protocol, din care:
38
4.415
2.057
-2.358
46,59
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
0
0
0
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
12.485
8.000
-4.485
64,08
- tichete cadou pt. cheltuieli reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
41
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
0
0
0
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli, din care:
44
204.609
200.000
-4.609
97,75
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
0
0
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
145.060
110.000
-35.060
75,83
- cheltuieli privind dobânzile
48
79.482
80.000
518
100,65
- alte cheltuieli financiare
49
65.578
30.000
-35.578
45,75
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
0
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
101.088
102.850
1.762
101,74
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
13.572
16.456
2.884
121,25
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
87.516
86.394
-1.122
98,72
1.
Rezerve legale
54
5.054
5.143
89
101,74
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
0
0
0,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
0
0
0
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
0
0
0,00
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57
și 58.
59
82.462
81.251
-1.211
98,53
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic economic în exercițiul financiar de
referință
60
0
8.125
8.125
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
61
57.723
40.626
-17.097
70,38
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
62
24.738
32.500
7.762
131,38
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
295.957
312.500
16.543
105,59
1.
Surse proprii
64
153.291
282.500
129.209
184,29
2.
Alocații de la buget
65
0
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
0
- externe
68
0
4.
Alte surse (dotări programe)
69
142.666
30.000
-112.666
21,03
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
0
0
0
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
291.036
200.000
-91.036
68,72
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
0
0,00
- interne
73
0
0
0
0,00
- externe
74
0
0
0
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
75
5.054
5.143
89
101,75
1.
Rezerve legale
76
5.054
5.143
89
101,75
2.
Rezerve statutare
77
0
0
0
0,00
3.
Alte rezerve
78
0
0
0
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
0
0
0
0,00
1.
Venituri totale
80
6.494.410
5.225.000
-1.269.410
80,45
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
6.393.322
5.122.150
-1.271.172
80,12
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
134
85
-49
63,43
4.
Nr. mediu de salariați total
83
125
80
-45
64,00
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.296.920
1.667.120
-629.800
72,58
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
2.145.094
1.537.120
-607.974
71,66
b) alte cheltuieli cu personalul
86
151.826
130.000
-21.826
85,62
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1.430
1.601
171
111,96
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
51.955
65.313
13.357
125,71
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri comparabile)
89
55.073
65.313
10.240
118,59
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
0
0
0
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
984
980
-4
99,58
11.
Plăți restante
92
1.013.235
891.647
-121.588
88,00
- prețuri curente
93
1.013.235
891.647
-121.588
88,00
- prețuri comparabile
94
1.074.029
891.647
-182.382
83,02
12.
Creanțe restante
95
1.197.241
1.137.379
-59.862
95,00
- prețuri curente
96
1.197.241
1.137.379
-59.862
95,00
- prețuri comparabile
97
1.269.075
1.137.379
-131.696
89,62
Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială TERMOPROIECT - S.R.L. IAȘI Str. Păcurari nr. 145, et. 1, Iași Cod unic de înregistrare: RO 7272932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
Indicatori
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5 - 4
7 = 5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)
1
1.060.190
1.374.000
313.810
130
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.060.029
1.373.500
313.471
130
a) Producția vândută
3
1.060.029
1.373.500
313.471
130
b) Venituri din vânzarea mărfurilor
4
0
0
0
0
c) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0
0
0
0
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0
d) producția imobilizată
8
0
0
0
0
e) Alte venituri din exploatare
9
0
0
0
0
2
Venituri financiare - total din care
10
161
500
339
311
a) venituri din interese de participare
11
0
0
0
0
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilitate
12
0
0
0
0
c) venituri din dobânzi
13
161
500
339
311
d) alte venituri financiare
14
0
0
0
0
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
948.902
1.237.600
288.698
130
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
941.860
1.227.600
285.740
130
a) cheltuieli materiale
18
31.782
43.000
11.218
135
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
4.140
6.500
2.360
157
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
0
0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
527.029
584.823
57.794
111
- salarii
22
304.681
320.000
15.319
105
- contracte de mandat
23
83.070
108.323
25.253
130
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
105.011
119.200
14.189
114
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
76.468
90.000
13.532
118
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4.270
3.200
-1.070
75
- cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
27
24.273
26.000
1.727
107
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
34.267
37.300
3.033
109
Cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
8.795
6.300
-2.495
72
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
0
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
0
0
0
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0
0
0
0
- tichete de masă
33
25.472
31.000
5.528
122
- tichete de vacanță
34
0
0
0
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
87.727
75.500
-12.227
86
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
291.182
517.777
226.595
178
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
285.362
480.000
194.638
168
- cheltuieli de protocol, din care;
38
1.619
2.700
1.081
167
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
0
500
500
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
0
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
0
0
0
0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
42
0
0
0
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
0
0
0
- alte cheltuieli, din care:
44
0
0
0
0
- taxa pentru activitatea de exploatare o resurselor minerale
45
0
0
0
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
7.042
10.000
2.958
142
- cheltuieli privind dobânzile
48
6.901
5.000
-1.901
72
- alte cheltuieli financiare
49
141
5.000
4.859
3.546
3
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
0
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
111.288
136.400
25.112
123
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
19.500
21.824
2.324
112
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
91.788
114.576
22.788
125
1
Rezerve legale
54
0
0
0
0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
0
0
0
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare, pentru proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
57
0
0
0
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
0
0
0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0
0
0
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul și
financiar de referință
60
9.179
11.458
2.279
125
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
61
45.894
57.288
11.394
125
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
36.715
45.830
9.115
125
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
87.727
155.500
67.773
177
1
Surse proprii
64
87.727
75.500
-12.227
86
2
Alocații de la buget
65
0
0
0
0
3
Credite bancare
66
0
80.000
0
0
- interne
67
0
80.000
0
0
- externe
68
0
0
0
0
4
Alte surse
69
0
0
0
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
69
6.313
0
-6.313
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
6.313
0
-6.313
0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
72
0
0
0
0
- interne
73
0
0
0
0
- externe
74
0
0
0
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
116.037
152.752
36.715
132
1
Rezerve legale
76
1.520
1.520
0
1
2
Rezerve statutare
77
0
0
0
0
3
Alte rezerve
78
114.517
151.232
36.715
132
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
1.060.190
1.374.000
313.810
130
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
948.902
1.237.600
288.698
130
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
23
18
-5
78
4
Nr. mediu de salariați total
83
16
18
2
113
5
Fond de salarii, din care:
84
304.681
320.000
15.319
105
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
283.871
316.000
32.129
111
b) alte cheltuieli cu personalul (cf. H.G. nr. 1.715/30.12.2008)
86
20.810
4.000
-16.810
19
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1.478
1.463
-16
99
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/personal)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
66.262
76.333
10.071
115
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
69.575
76.333
6.758
110
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
0
0
0
0
10
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000
91
895,03
900,73
6
101
11
Plăți restante
92
116.769
102.757
-14.012
88
prețuri curente
93
116.769
102.757
-14.012
88
prețuri comparabile
94
123.775
102.757
-21.018
83
12
Creanțe restante
95
191.285
181.720
-9.565
95
prețuri curente
96
191.285
181.720
-9.565
95
prețuri comparabile
97
202.762
181.720
-21.042
90
Anexa 5 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială INAR - S.A. Brașov, Str. Poienelor nr. 5 Cod unic de înregistrare: 1114208 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5 - 4
7 = 5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1255730
1400000
144270
111
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1254393
1398500
144107
111
a) producția vândută
3
1011277
1098500
87223
109
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0
0
0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
0
0
0
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
d) producția imobilizată
8
0
0
0
0
c) alte venituri din exploatare
9
243116
300000
56884
123
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1337
1500
163
112
a) venituri din interese de participare
11
0
0
0
0
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
0
0
0
0
c) venituri din dobânzi
13
403
500
97
124
d) alte venituri financiare
14
934
1000
66
107
3
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
1225395
1340000
114605
109
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1222168
1336500
114332
109
a) cheltuieli materiale
18
100825
147711
46886
147
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
75591
100550
24959
133
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
784364
798239
13875
102
- salarii
22
557813
575000
17187
103
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
47374
49600
2226
105
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
167270
173639
6369
104
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
120564
131166
10602
109
cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
6356
4685
-1671
74
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
40350
37788
-2562
94
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11907
0
-11907
0
cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
0
0
0
0
tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
0
0
0
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
0
0
0
0
fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0
0
0
0
tichete de masă
33
11907
0
-11907
0
tichete de vacanță
34
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
116135
125000
8865
108
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
145253
165000
19747
114
cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
73919
85000
11081
115
cheltuieli de protocol, din care:
38
46
60
14
130
tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
0
0
0
0
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
0
0
0
0
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
0
0
0
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
42
0
0
0
0
Cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
0
0
0
alte cheltuieli, din care:
44
0
0
0
0
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
0
0
redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3227
3500
273
108
cheltuieli privind dobânzile
48
0
0
- alte cheltuieli financiare
49
3227
3500
273
108
3
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
30335
60000
29665
198
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
30335
60000
29665
198
1
Rezerve legale
54
0
0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
30335
60000
0
0
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
57
0
0
0
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
0
0
0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0
0
0
7
Participarea salariaților la profit dar nu mai mult de 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
0
0
0
0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
61
0
0
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
0
0
0
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
116135
125000
8865
108
1
Surse proprii
64
116135
125000
8865
108
2
Alocații de la buget
65
0
0
3
Credite bancare
66
0
0
interne
67
0
0
externe
68
0
0
4
Alte surse
69
0
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
116135
125000
8865
108
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
116135
125000
8865
108
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
0
0
0
- interne
73
0
0
0
- externe
74
0
0
0
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
0
0
0
1
Rezerve legale
76
0
0
0
0
2
Rezerve statutare
77
0
0
0
0
3
Alte rezerve
78
0
0
0
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
0
0
0
0
1
Venituri totale
80
1255730
1400000
144270
111
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1225395
1340000
114605
109
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
32
28
-4
88
4
Nr. mediu de salariați total
83
32
32
0
100
5
Fond de salarii, din care:
84
545906
575000
29094
105
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
507439
530000
22561
104
b) alte cheltuieli cu personalul (indemniz. AGA, cenzori)
86
38467
45000
6533
117
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1321
1380
59,21
104
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
39242
43750
4508,438
111
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri comparabile)
89
41597
43750
2153
105
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
90
0
0
0
0
11
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
976
957,14
-18,70
98
12
Plăți restante
92
62601
55089
-7512
88
prețuri curente
93
62601
55089
-7512
88
prețuri comparabile
94
66357
55089
-11268
83
13
Creanțe restante
95
337947
200000
-137947
59
prețuri curente
96
337947
200000
-137947
59
prețuri comparabile
97
358224
200000
-158224
56
Anexa 6 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială CASSTIL - S.A. Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sectorul 2, București Cod de înregistrare fiscală: RO 795 BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
Indicatori
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5 - 4
7 = 5/4
I.
VENITURI TOTALE, (rd. 2 + 10 + 15)
1
4.893
3.163
-1.730
65,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.893
3.163
-1.730
65,00
a) Producția vândută
3
634
708
74
112,00
b) Venituri din vânzarea mărfurilor
4
34
3
-31
9,00
a) Venituri din subvenții de exploatare, aferente cifrei de
afaceri nete (contracte cercetare buget), din care:
5
0
0
0
0,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0,00
d) producția imobilizată
8
0
0
0
0,00
e) alte venituri din exploatare
9
4.225
2.452
-1.773
58,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0
0
0
0,00
a) Venituri din interese de participare
11
0
0
0,00
b) Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
0
0
0,00
c) Venituri din dobânzi
13
0
0
0
0,00
d) Alte venituri financiare
14
0
0
0
0,00
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
5.744
3.118
-2.626
54,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.515
3.118
-2.397
57,00
a) Cheltuieli materiale
18
113
109
-4
96,00
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
61
82
21
134,00
c) Cheltuieli privind mărfurile
20
27
3
-24
11,00
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
21
660
697
37
106,00
- salarii
22
483
483
0
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
36
71
35
197,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
141
143
2
101,00
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
109
110
1
101,00
cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4
4
0
100,00
cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate
27
28
28
0
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
0
0
0
0,00
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
0
0
0
0,00
tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
0
0
0,00
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
31
0
0
0
0,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0
0
0
0,00
- tichete de masă
33
0
0
0
0,00
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
34
415
212
-203
51,00
f) Alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.239
2.015
-2.224
48,00
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
79
68
-11
86,00
cheltuieli de protocol din care:
37
0
0
0
0,00
tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
0
0
0
0,00
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
0
0
0
0,00
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
0
0
0
0,00
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
0
0
0,00
cheltuieli cu sponsorizarea
42
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli, din care:
43
4.160
2.015
-2.145
48,00
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
0
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
0
0
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
229
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
48
229
0
0
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
0
0
0
0,00
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
50
-851
45
896
-5,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
69
7
0
10,00
REZULTAT final (profit/pierdere)
-920
0
704
0,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
52
0
38
0
0,00
1
Rezerve legale
53
0
0
0
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0
38
38
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0
0
0
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
0
0
0
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
0
0
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiul financiar de referință
58
0
0
0
0,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
0
0
0
0,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
60
0
0
0
0,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
415
212
-203
51,08
1
Surse proprii
62
415
212
-203
51,08
2
Alocații de la buget
63
0
0
0
0,00
3
Credite bancare:
64
0
0
0
0,00
- interne
65
0
0
0
0,00
- externe
66
0
0
0
0,00
4
Alte surse
67
0
0
0
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
0
0
0
0,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
69
0
0
0
0,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
70
0
0
0
0,00
- interne
71
0
0
0
0,00
- externe
72
0
0
0
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
0
0
0,00
1
Rezerve legale
74
0
0
0
0,00
2
Rezerve statutare
75
0
0
0
0,00
3
Alte rezerve
76
0
0
0
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
0
0
0
0,00
1
Venituri totale
78
4.893
3.163
-1.730
65,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
5.744
3.118
-2.626
54,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
43
43
0
100,00
4
Nr. mediu de salariați total
81
43
43
0
100,00
5
Fondul de salarii, din care:
82
483
483
0
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
83
443
443
0
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
40
40
0
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană
85
858,53
858,53
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 - în prețuri curente)
86
113.790,70
73.558,14
-40.232,56
65,00
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 - în prețuri comparabile)
87
120.618,14
73.558,14
-47.060,00
60,98
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
(obiect de activitate principal: cercetare)
88
0
0
0
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
852
1.014
163
119,00
11
Plăți restante
90
588
275
-313
46,77
- prețuri curente
91
588
275
-313
46,77
- prețuri comparabile
92
623
275
-348
44,14
12
Creanțe restante
93
98
74
-24
75,51
- prețuri curente
94
98
74
-24
75,51
- prețuri comparabile
95
104
74
-30
71,15
Anexa 7 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială ICTCM - S.A. Șos. Olteniței nr. 103, sectorul 4, București Cod unic de înregistrare: 385446 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
Indicatori
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5 - 4
7 = 5/4
I.
VENITURI TOTALE, (rd. 2 + 10 + 15)
1
18.155.344
13.300.000
-4.855.344
73,26
Venituri din exploatare - total, din care:
2
18.151.679
13.300.000
-4.851.679
73,27
a) producția vândută
3
16.744.182
13.300.000
-3.444.182
79,43
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0
0
0
0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
0
0
0
0
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0
d) producția imobilizată
8
0
0
0
0
e) alte venituri în exploatare
9
0
0
0
0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.665
0
0
0
a) venituri din interese de participare
11
0
0
0
0
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
0
0
0
0
c) venituri din dobânzi
13
1.121
0
0
0
d) alte venituri financiare
14
2.544
0
0
0
3.
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
17.893.428
13.200.000
-4.693.428
73,77
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
17.845.941
12.761.850
-5.084.091
71,51
a) cheltuieli materiale
18
1.040.146
976.334
-63.812
93,87
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
346.709
364.044
17.335
105,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
0
0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.312.405
4.050.530
-1.261.875
76,25
- salarii
22
4.084.110
3.084.944
-999.166
75,54
- contracte de mandat
23
109.800
82.751
-27.049
75,37
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.118.495
882.835
-235.660
78,93
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
788.177
658.880
-129.297
83,60
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
37.240
15.838
-21.402
42,53
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
222.813
164.720
-58.093
73,93
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
70.265
43.397
-26.868
61,76
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
0
0
0
0
- tichete de creșă (potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
30
0
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
31
0
0
0
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
70.265
43.397
-26.868
61,76
- tichete de masă
33
0
0
0
0
- tichete de vacanță
34
0
0
0
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
0
0
0
0
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
11.146.681
7.370.942
-3.775.739
66,13
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
7.424.182
4.300.000
-3.124.182
57,92
- cheltuieli de protocol, din care:
58
29.684
0
0
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
0
0
0
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
6.777
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
0
0
0
0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
42
0
0
0
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
16.569
0
0
0
- alte cheltuieli, din care:
44
0
0
0
0
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
0
0
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
47.487
438.150
390.663
922,67
- cheltuieli privind dobânzile
48
42.084
433.150
391.066
1.029,25
- alte cheltuieli financiare
49
5.403
5.000
-403
92,54
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
0
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
261.916
100.000
-161.916
38,18
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
239.204
16.000
-223.204
6,69
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
22.712
84.000
61.288
369,85
1
Rezerve legale
54
13.096
5.000
-8.096
38,18
2.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
55
9.616
79.000
69.384
821,55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
57
0
0
0
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
0
0
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0
0
0
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
0
0
0
0
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
61
0
0
0
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
financiare
62
0
0
0
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
843.173
0
-815.173
3,32
1.
Surse proprii
64
132.730
0
-104,730
21,09
2.
Alocații de la buget
65
0
0
0
0
3.
Credite bancare:
66
0
0
0
0
- interne
67
0
0
0
0
- externe
68
0
0
0
0
4.
Alte surse (dotări teme cercetare)
69
710.443
0
0
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
0
0
0
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
0
0
0
0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
72
0
0
0
0
- interne
73
0
0
0
0
- externe
74
0
0
0
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
0
0
0
1.
Rezerve legale
76
0
0
0
0
2.
Rezerve statutare
77
0
0
0
0
3.
Alte rezerve
78
0
0
0
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
18.155.344
13.300.000
-4.855.344
73,26
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
17.893.428
13.200.000
-4.693.428
73,77
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
147
110
-37
74,83
4.
Nr. mediu de salariați total (fără conducător)
83
147
115
-32
78,23
5.
Fond de salarii, din care: (rd. 22 = rd. 84)
84
4.084.110
3.084.944
-999.166
75,54
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază
de contract individual de muncă
85
3.908.430
3.058.080
-850.350
78,24
b) alte cheltuieli cu personalul (CA + cenzori)
86
175.680
26.864
-148.816
15,29
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
2.216
2.216
0
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
123.506
115.652
-7.854
93,64
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile (5%)
89
129.681
115.652
-14.029
89,18
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
90
0
0
0
0
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
91
986
992
6
100,61
12.
Plăți restante
92
0
0
0
0
- prețuri curente
93
0
0
0
0
- prețuri comparabile
94
0
0
0
0
13.
Creanțe restante
95
680.000
650.000
-30.000
95,59
- prețuri curente
96
0
0
0
0
- prețuri comparabile
97
0
0
0
0
Anexa 8 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială LUX PERIAM - S.A. PERIAM Str. Gării nr. 879, Periam, județul Timiș Cod unic de înregistrare: RO 2510758 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* - lei
Indicatori
Nr.
rd.
2008
Realizări
2009
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5 - 4
7 = 5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.371
1.714
343
125,02
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.370
1.712
342
124,96
a) producția vândută
3
1.348
1.685
337
125,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0
0
0
0,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete - total, din care:
5
0
0
0
0,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0,00
d) producția imobilizată
8
0
0
0
0,00
e) alte venituri din exploatare
9
22
27
5
122,73
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1
2
1
200,00
a) venituri din interese de participare
11
0
0
0
0,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
0
0
0,00
c) venituri din dobânzi
13
0
0
0
0,00
d) alte venituri financiare
14
1
2
1
200,00
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
1.360
1.705
344
125,37
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
1.347
1.676
328
124,42
a) cheltuieli materiale
18
461
576
115
124,95
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
56
70
14
125,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
0
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
692
865
172
125,00
- salarii
22
436
545
109
125,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
32
40
8
125,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
130
162
32
124,62
- cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale
25
99
124
25
125,25
- cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale pt.
șomaj
26
4
4
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
27
34
7
124,47
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
94
117
23
124
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
0
0
0
0
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
17
21
4
123,53
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
8
10
2
125,00
- tichete de masă
33
69
86
17
124,64
- tichete de vacanță
34
0
0
0
0,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale și active circulante
35
3
5
2
166,67
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
135
160
25
118,52
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
0
0
0
0,00
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
0
0
0
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. cheltuieli reclamă și publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
41
0
0
0
0,00
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
42
0
0
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1
2
1
200,00
- alte cheltuieli, din care:
44
0
0
0,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
0
0
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
0
0
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
13
29
16
223,08
- cheltuieli privind dobânzile
48
12
20
8
166,67
- alte cheltuieli financiare
49
1
9
8
900,00
3
Cheltuieli extraordinare
50
0
0
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
11,00
9,00
-1,00
81,82
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
1,76
1,44
-0,32
81,82
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
9,24
7,56
1,68
81,82
1
Rezerve legale
54
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
0,93
0,76
-0,17
81,72
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
61
4,62
3,78
-0,84
81,82
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
3,69
3,02
-0,67
81,84
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
3
5
2
166,67
1
Surse proprii
64
3
5
2
166,67
2
Alocații de la buget
65
0
0
0
0,00
3
Credite bancare
66
0
0
0
0,00
- interne
67
0
0
0
0,00
- externe
68
0
0
0
0,00
4
Alte surse
69
0
0
0
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
0
0
0,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
0
0
0
0,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
0
0
0,00
- interne
73
0
0
0
0,00
- externe
74
0
0
0
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
0
0
0,00
1
Rezerve legale
76
0
0
0
0,00
2
Rezerve statutare
77
0
0
0
0,00
3
Alte rezerve
78
0
0
0
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
0
0
0
0,00
1
Venituri totale
80
1.371
1.714
343
125,02
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.360
1.705
344
125,37
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
44
55
11
125,00
4
Nr. mediu de salariați total
83
44
55
11
125,00
5
Fond de salarii, din care:
84
468
585
117
125,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
436
545
109
125,00
b) alte cheltuieli cu personalul
86
32
40
8
125,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
890,00
890,00
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
31.159,00
31.163,00
4,00
100,01
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 - în prețuri comparabile)
89
33.028,00
31.163,00
-1.865,00
94,35
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
0
0
0
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
1.010,00
1.010,00
0,00
100,00
11
Plăți restante
92
92,00
80,00
-12,00
86,96
- prețuri curente
93
92,00
80,00
-12,00
86,96
- prețuri comparabile
94
97,50
80,00
-18.00
81,63
12
Creanțe restante
95
29,00
26,00
-3,00
89,66
- prețuri curente
96
29,00
26,00
-3,00
89,66
- prețuri comparabile
97
30,70
26,00
-5,00
83,87
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.