HG nr. 28/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Se aprobă Programul de restructurare în vederea eficientizării activității Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ──────────────── Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 6 ianuarie 2010. Nr. 28
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București CIF: RO11054537 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
1
1.097.810,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.093.340,00
a) producția vândută
3
1.056.090,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
350,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) variația stocurilor
8
4.900,00
e) producția imobilizată
9
0,00
f) alte venituri din exploatare
10
32.000,00
2
Venituri financiare - total, din care:
11
4.470,00
a) venituri din interese de participare
12
100,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
870,00
d) alte venituri financiare
15
3.500,00
3
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+55+59)
17
1.419.335,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
18
1.354.445,00
a) cheltuieli materiale
19
104.900,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apă)
20
72.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
21
350,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
577.648,00
- salarii
23
437.316,00
- contracte de mandat
24
80,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
25
125.885,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
26
98.313,00
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj
27
2.107,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
28
25.465,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
14.367,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.
571/2003 cu modif. și completările
ulterioare, din care:
30
4.375,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr.
193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
31
2 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 ) cu modificările și
completările ulterioare
32
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
33
2.611,00
- fond accidente de muncă și boli
profesionale
34
1.559,00
- fond garantare creanțe salariați
35
1.052,00
- tichete de masă
36
7.381,00
- tichete vacanță
37
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
38
66.000,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
39
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
533.547,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
41
517.685,00
- cheltuieli de protocol din care:
42
120,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
cu modificările și completările ulterioare
43
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
44
90,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
45
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
46
- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN
(TUI)
47
149.002,00
- cheltuieli cu infrastructura feroviară alți
operatori
48
800,00
- cheltuieli cu alte prestații CNCFR și filiale
CN din care:
49
87.215,00
- cheltuieli cu alte prestații ce nu intră în
calcul TUI
50
65.000,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
0,00
- alte cheltuieli, din care:
52
15.862,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor min.
53
- redevența din concesionarea bunurilor publice
54
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
64.890,00
a) ajustări de valoare priv. imob.financ. și
investițiile financiare
56
b) cheltuieli privind dobânzile
57
33.390,00
c) alte cheltuieli financiare
58
31.500,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
60
-321.525,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
62
1
Rezerve legale
63
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
64
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
65
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
66
5
Alte repartizări prevăzute de lege
67
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 63,64,65,66,67
68
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
69
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
70
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
71
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
72
110.558,00
1
Surse proprii
73
110.558,00
2
Alocații de la buget
74
3
Credite bancare
75
- interne
76
- externe
77
4
Alte surse
78
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
79
110.558,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
80
97.000,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
13.558,00
- interne
82
2.917,00
- externe
83
10.641,00
VIII
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.097.810,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.419.335,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
16.433
4
Nr. mediu de salariați total
92
17.184
5
Fond de salarii, din care:
93
437.316,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
94
437.298,00
b) alte cheltuieli cu personalul
95
18,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
96
2.120,66
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.89/rd.92- în prețuri
curente)
97
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.89/rd.92)-în
prețuri comparabile)
98
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități/persoană)
- tonaj mediu pe teren ponderat/nr.pers.
- tonaj net pe tren/nr.personal
99
36,26
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.17/rd.1)x 1000
100
1.292,88
11
Plăți restante
101
141.882,00
- prețuri curente
102
141.882,00
- prețuri comparabile
103
141.822,00
12
Creanțe restante-total
104
199.980,00
- prețuri curente
105
199.980,00
- prețuri comparabile
106
199.980,00
indicator fizic = tonaj net pe tren
Anexa 2 PROGRAM DE RESTRUCTURARE în vederea eficientizării activității Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Nr
crt.
Măsura
Influență (+/-)
mii lei
Termen
Răspundere
Venituri
Cheltuieli
1.
Creșterea prestației față de
nivelul din 2009, prin identifi-
carea de noi clienți, orientarea
către segmentul de piață aferent
traficului izolat de marfă, prin
aplicarea unor măsuri specifice
care să stimuleze clienții mici
care s-au orientat către piața
auto; valorificarea de material
rulant și a unor mijloace fixe
disponibile din patrimoniul
societății, prin închiriere și
chiar vânzare, creșterea venitu-
rilor financiare
+104.500
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
2.
Diminuarea numărului de personal
ca urmare a aplicării măsurilor de
reorganizare, concomitent cu
menținerea și în anul 2010 a
măsurii de suspendare a acordării
de prime, tichete de masă și
înghețarea salariilor pe parcursul
anului 2010
-172.000
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
3.
Diminuarea corespunzătoare a
cheltuielilor cu autorizațiile și
permisele
-17.600
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
4.
Reducerea cheltuielilor cu repa-
rațiile, prin efectuarea repara-
țiilor la materialul rulant cu
precădere cu filialele proprii, în
condițiile scăderii tarifelor
practicate ca urmare a programului
de restructurare ce urmează a fi
aplicat și în cadrul filialelor
C.F.R. Marfă
-16.800
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
5.
Diminuarea cheltuielilor cu
staționarea (CNCFR)
-3.000
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
6.
Reducerea numărului de tren km, ca
urmare a creșterii tonajului pe
tren, și reducerea numărului de
tren km izolați în urma măsurilor
de eficientizare a activității de
trafic (reducere TUI)
-7.650
2010
CONDUCERE
CFR MARFĂ
+104.500
-217.050
TOTAL INFLUENȚĂ
+321.550
___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.