Ordinul nr. 199/2010
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale de Vânzare Legitimații de Călătorie "VOIAJ C.F.R." - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
prezumat în vigoare
În conformitate cu prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
în temeiul
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale de Vânzare Legitimații de Călătorie "VOIAJ C.F.R." - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Comercială de Vânzare Legitimații de Călătorie "VOIAJ C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Vânzare Legitimații de Călătorie"VOIAJ C.F.R."-S.A.
Str. Dr. Leonida Varnali nr. 18, sectorul 1, municipiul București RO 14232736
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 7*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
15.114,19
1
Venituri din exploatare, din care:
2
14.986,83
a)
din producția vândută
3
14.986,83
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2
Venituri financiare, din care:
10
127,36
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
127,36
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
15.114,19
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
15.011,00
a)
Cheltuieli materiale
18
180,14
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
470,53
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.329,06
d1
ch. cu salariile
22
8.732,85
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.523,40
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.833,13
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
44,07
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
458,28
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
187,92
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
72,81
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
72,81
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
0,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
286,98
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
2.545,96
- cheltuieli cu chiriile
38
660,01
- cheltuieli cu telefoane, telecomunicații
39
459,74
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
198,33
i1) contract de mandat
41
80,99
i2) ch. de protocol, din care:
42
10,00
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
44
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
45
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
46
i4) ch. cu sponsorizarea
47
i5) ch. cu reparațiile
48
85,34
i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
49
i7) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
50
2
Cheltuieli financiare, din care:
51
103,19
a)
cheltuieli privind dobânzile
52
b)
alte cheltuieli financiare
53
103,19
3
Cheltuieli extraordinare
54
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
56
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
57
1
Rezerve legale
58
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
59
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
60
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
61
5
Alte repartizări prevăzute de lege
62
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61
63
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
64
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
65
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
66
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
67
286,00
1
Surse proprii
68
286,00
2
Alocații de la buget
69
3
Credite bancare
70
a)
- interne
71
b)
- externe
72
4
Alte surse
73
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
74
286,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
75
286,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
76
a)
interne
77
b)
externe
78
VIII
REZERVE, din care:
79
1
Rezerve legale
80
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
15.114,19
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
15.114,19
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
374
4
Nr. mediu de salariați total
87
380
5
Fond de salarii, din care:
88
8.732,85
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
89
8.629,99
b)
alte cheltuieli cu personalul
90
102,86
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
91
1.892,54
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 84/87)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 84/87 x ICP)
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
94
32.529,72
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
95
1.000,00
11
Plăți restante
96
541,80
a)
prețuri curente
97
541,80
b)
prețuri comparabile
98
541,80
12
Creanțe restante
99
916,86
a)
prețuri curente
100
916,86
b)
prețuri comparabile
101
916,86
Indicatorul fizic - numar de legitimații emise și vizate.
____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.