Hotărâre a Guvernului · Guvernul

HG nr. 284/2010

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale

prezumat în vigoare

Data actului
31 martie 2010
Emitent
Guvernul
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 234 din 13 aprilie 2010
Citează
13 acte
Structură
3 articole, 1 anexă · 15.752 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 2

În temeiul

art. 108 din Constituția României, republicată , și al

art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al

Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 ,

în conformitate cu prevederile

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 203/2009 ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1)

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în buget se aprobă de către Ministerul Apărării Naționale.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2)

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" R.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1)

Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2)

Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3)

Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 31 martie 2010.
Nr. 284.

Anexa MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Regia Autonomă Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A.

Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, București

C.I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" - R.A. pe anul 2010

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009

BVC 2010 Propuneri

%

Aprobat

Preliminat/ realizat*)

7=6/4

8=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

58.111,00

49.901,00

57.095,00

98,25

114,42

1

Venituri din exploatare, din care:

2

55.611,00

47.527,00

55.595,00

99,97

116,98

a)

din producția vândută

3

35.500,00

28.716,00

38.556,00

108,61

134,27

b)

din venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

-

-

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG nr. 1904/04.11.2004, din care:

5

18.539,00

18.539,00

14.039,00

75,73

75,73

- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

6

18.539,00

18.539,00

14.039,00

75,73

75,73

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

-

-

-

-

-

d)

producția de imobilizări

8

-

-

-

-

-

e)

alte venituri din exploatare

9

1.572,00

272,00

3.000,00

190,84

1.102,94

2

Venituri financiare, din care:

10

2.500,00

2.374,00

1.500,00

60,00

63,18

a)

din imobilizări financiare

11

-

-

-

-

-

b)

venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

-

-

-

-

-

c)

venituri din dobânzi

13

2,00

1,00

1,00

50,00

100,00

d)

alte venituri financiare

14

2.498,00

2.373,00

1.499,00

60,01

63,17

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

-

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

57.921,00

53.256,00

56.505,00

97,56

106,10

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

54.821,00

49.935,00

52.505,00

95,78

105,15

a)

cheltuieli materiale

18

34.515,00

30.608,00

14.815,00

42,92

48,40

b)

alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

290,00

249,00

280,00

96,55

112,45

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

-

-

-

-

-

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

16.246,00

15.423,00

13.616,00

83,81

88,28

d1

cheltuieli cu salariile

22

10.890,00

10.513,00

9.265,00

85,08

88,13

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:

23

3.466,00

3.338,00

2.963,00

85,49

88,77

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

2.700,00

2.606,00

2.300,00

85,19

88,26

cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj

25

70,00

49,00

65,00

92,86

132,65

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

660,00

650,00

560,00

84,85

86,15

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

36,00

33,00

38,00

105,56

115,15

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.890,00

1.572,00

1.388,00

73,44

88,30

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

190,00

8,00

8,00

4,21

100,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

-

-

-

-

-

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

-

-

-

-

-

d3.2) tichete de masă (norma hrana cf. HG S3/2004)

32

1.700,00

1.564,00

1.380,00

81,18

88,24

d3.3) tichete de vacanță

33

-

-

-

-

-

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

-

-

-

-

-

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

-

-

-

-

-

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

3.400,00

3.452,00

3.600,00

105,88

104,29

h)

cheltuieli cu prestațiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terți)

37

-

-

20.000,00

-

-

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

370,00

203,00

194,00

52,43

95,57

i1) contract de mandat

39

161,00

81,00

81,00

50,31

100,00

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

9,00

17,00

8,00

88,89

47,06

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

-

-

-

-

-

i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

42

200,00

105,00

105,00

52,50

100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

-

-

-

-

-

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

-

-

-

-

-

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

-

-

-

-

-

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

-

-

-

-

-

i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

-

-

-

-

-

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.100,00

3.321,00

4.000,00

129,03

120,45

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.300,00

1.408,00

2.000,00

153,85

142,05

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.800,00

1.913,00

2.000,00

111,11

104,55

3

Cheltuieli extraordinare

51

-

-

-

-

-

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

190,00

-3.355,00

590,00

310,53

-17,59

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

29,00

23,00

90,00

310,34

391,30

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)

54

161,00

-3.378,00

500,00

310,56

-14,80

1

Rezerve legale

55

9,50

-

30,00

315,79

-

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

-

-

-

-

-

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

151,50

-

470,00

310,23

-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

-

-

-

-

-

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

-

-

-

-

-

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

-

-

-

-

-

7

Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

-

-

-

-

-

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

-

-

-

-

-

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

63

-

-

-

-

-

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

11.443,00

11.346,00

21.300,00

186,14

187,73

1

Surse proprii

65

3.400,00

3.452,00

6.600,00

194,12

191,19

2

Alocații de la buget

66

-

-

-

-

-

3

Credite bancare

67

8.043,00

7.894,00

-

-

-

a)

- interne

68

8.043,00

7.894,00

-

-

-

b)

- externe

69

-

-

-

-

-

4

Alte surse

70

-

-

14.700,00

-

-

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

11.443,00

11.346,00

21.300,00

186,14

187,73

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

72

11.443,00

10.903,00

19.970,00

174,52

183,16

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

-

443,00

1.330,00

-

300,23

a)

interne

74

-

443,00

1.330,00

-

300,23

b)

externe

75

-

-

-

-

-

VIII.

REZERVE, din care:

76

9,50

-

30,00

315,79

-

1

Rezerve legale

77

9,50

-

30,00

315,79

-

2

Rezerve statutare

78

-

-

-

-

-

3

Alte rezerve

79

-

-

-

-

-

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

-

-

-

-

-

1

Venituri totale

81

58.111,00

49.901,00

57.095,00

98,25

114,42

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

57.921,00

53.256,00

56.505,00

97,56

106,10

3

Număr prognozat de personal la finele anului

83

255,00

230,00

230,00

90,20

100,00

4

Număr mediu de salariați total

84

250,00

227,00

205,00

82,00

90,31

5

Fond de salarii, din care:

85

10.890,00

10.513,00

9.265,00

85,08

88,13

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

10.060,00

9.971,00

9.145,00

90,90

91,72

b)

alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii nr. 95/2008 și indemnizații CA)

87

830,00

542,00

120,00

14,46

22,14

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.353,33

3.660,43

3.717,48

110,86

101,56

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

89

234.768,44

230.819,40

289.652,48

123,38

125,49

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

90

996,73

1.067,23

989,67

99,29

92,73

9

Plăți restante

91

3.870,00

5.920,00

5.200,00

134,37

87,84

a)

prețuri curente

92

3.870,00

5.920,00

5.200,00

134,37

87,84

b)

prețuri comparabile

93

4.044,15

6.186,40

5.387,20

133,21

87,08

10

Creanțe restante

94

1.230,00

1.138,00

1.100,00

89,43

96,66

a)

- prețuri curente

95

1.230,00

1.138,00

1.100,00

89,43

96,66

b)

- prețuri comparabile

96

1.285,35

1.189,21

1.139,60

88,66

95,83

--------

*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009;

**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor

OG nr. 64/2001

privind repartizarea profitului la

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la

regiile autonome.

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.