Ordinul nr. 2070/2010
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 18/1991 19 februarie 1991 fondului funciar
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- HG nr. 229/2009 4 martie 2009 (prevederi anume) privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului …
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.188 din 3 iunie 2010 al Direcției generale de regim silvic și cinegetic și dezvoltare forestieră,
în temeiul prevederilor
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009
privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.
Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea Ministerului Mediului și Pădurilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Unitățile prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și pădurilor, Laszlo Borbely Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan
Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Buila - Vânturarița
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
900,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
900,0
a) producția vândută
3
900,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
0,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
900,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
900,0
a) cheltuieli materiale
18
77,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
395,9
d1 salarii
22
290,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
80,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
60,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,1
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
25,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă - C.C.M
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
409,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
16,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
77
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
900,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
900,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
290,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.416,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
90.000,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 2 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Călimani
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
812,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
812,0
a) producția vândută
3
791,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
21,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51)
16
812,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
812,0
a) cheltuieli materiale
18
75,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
4,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
458,1
d1 salarii
22
332,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială - alte obligații legale,
din care:
23
92,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
69,1
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,3
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
33,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,6
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,9
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
264,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
10,9
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
10,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
812,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
812,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
332,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
332,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.976,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
58.000,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri
cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 3 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național
Cheile Bicazului - Hășmaș
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
487,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
487,0
a) producția vândută
3
467,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
20,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
487,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
487,0
a) cheltuieli materiale
18
45,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
5,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
352,9
d1 salarii
22
254,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
70,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
52,8
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
52,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
32,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
32,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
487,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
487,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
254,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
254,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.763,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
40.583,3
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 * ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
488,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
488,0
a) producția vândută
3
460,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
28,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
488,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
488,0
a) cheltuieli materiale
18
30,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
5,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
391,9
d1 salarii
22
284,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
79,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
59,1
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,7
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
45,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
16,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
488,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
488,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
284,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
284,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.972,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
40.666,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 5 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Cozia
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
661,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
661,0
a) producția vândută
3
661,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii nr.
169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
0,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
661,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
661,0
a) cheltuieli materiale
18
59,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
408,7
d1 salarii
22
297,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
82,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
61,8
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,4
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,9
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,9
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
167,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
24,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
24,3
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
661,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
661,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
297,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
297,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.062,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
55.083,3
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
623,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
623,0
a) producția vândută
3
563,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
59,5
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
623,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
623,0
a) cheltuieli materiale
18
72,8
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
7,2
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
400,8
d1 salarii
22
287,9
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
80,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
59,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,0
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
32,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,9
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
71,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
71,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
71,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referința
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
623,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
623,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
287,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
287,9
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.713,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
44.500,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 7 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Munții Măcinului
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
582,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
582,0
a) producția vândută
3
491,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
91,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
582,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
582,0
a) cheltuieli materiale
18
56,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
0,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
293,3
d1 salarii
22
211,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
58,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
43,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11,0
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4,2
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
117,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
115,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
115,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
582,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
582,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
211,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
211,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.758,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
58.200,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 8 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Munții Rodnei
*FONT 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.205,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.205,0
a) producția vândută
3
787,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările
și completările ulterioare și
pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 și ale
Legii nr. 169/1997 , republicată, cu modificările
și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
418,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.205,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.205,0
a) cheltuieli materiale
18
431,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
9,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
571,6
d1 salarii
22
415,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
115,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
86,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
2,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
21,6
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
5,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
40,9
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
8,3
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
2,6
d3.2 tichete de masă
32
32,6
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
179,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
14,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care:
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.205,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.205,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
17,0
4
Număr mediu de salariați total
84
17,0
5
Fond de salarii
85
415,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
415,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.034,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
70.882,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 9 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Piatra Craiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
722,7
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
722,7
a) producția vândută
3
615,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
107,4
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
722,7
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
722,7
a) cheltuieli materiale
18
73,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
22,2
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
409,6
d1 salarii
22
297,6
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
83,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
61,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,5
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
4,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
29,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
93,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
124,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
124,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
722,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
722,7
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
297,6
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
297,6
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.066,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
60.225,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 10 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Retezat
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
927,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
927,0
a) producția vândută
3
776,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
151,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
11
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
[I
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
927,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
927,0
a) cheltuieli materiale
18
99,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
16,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
470,9
d1 salarii
22
339,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
94,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
70,5
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,6
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
37,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
2,4
d3.2 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
187,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
154,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
154,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
927,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
927,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
339,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
339,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.765,6
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
57.937,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 11 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național
Semenic - Cheile Carașului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
495,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
495,0
a) producția vândută
3
488,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
7,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
495,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
495,0
a) cheltuieli materiale
18
71,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
6,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
324,4
d1 salarii
22
232,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
64,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
48,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,1
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4,6
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
71,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
22,6
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
22,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
495,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
495,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
232,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
232,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.611,1
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
41.250,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 12 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Apuseni
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.204,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.204,0
a) producția vândută
3
985,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
219,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.204,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.204,0
a) cheltuieli materiale
18
150,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
45,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
528,0
d1 salarii
22
380,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
105,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
79,0
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
19,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
5,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
42,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
7,6
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
2,7
d3.2 tichete de masă
32
34,5
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
481,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
0,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.204,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.204,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
19,0
4
Număr mediu de salariați total
84
18,0
5
Fond de salarii
85
380,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
380,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.759,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
66.888,9
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 13 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.183,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.183,0
a) producția vândută
3
425,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved, legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
758,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.183,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.183,0
a) cheltuieli materiale
18
40,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
0,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
342,5
d1 salarii
22
249,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
69,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
51,8
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,9
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
3,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
24,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
746,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
54,5
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
54,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.183,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.183,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
249,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
249,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.075,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
118.300,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 14 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Bucegi
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
701,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
701,0
a) producția vândută
3
691,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
10,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
701,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
701,0
a) cheltuieli materiale
18
81,5
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
40,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
473,2
d1 salarii
22
340,7
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
95,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
70,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,7
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
4,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
37,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,4
d3 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
46,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
60,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
60,3
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
701,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
701,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
340,7
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
340,7
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.774,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
43.812,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 15 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Comana
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
418,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
418,0
a) producția vândută
3
418,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
0,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
418,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
418,0
a) cheltuieli materiale
18
78,9
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1,9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
287,8
d1 salarii
22
206,9
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
57,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
43,0
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
2,8
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
32,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
16,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
418,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
418,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
206,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
206,9
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.724,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
41.800,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 16 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Național Defileul Jiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
650,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
650,0
a) producția vândută
3
650,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
0,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
650,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
650,0
a) cheltuieli materiale
18
200,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
0,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
290,7
d1 salarii
22
209,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
58,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
43,5
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10,9
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4,2
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
147,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
12,3
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
12,3
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
650,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
650,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
209,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
209,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.741,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
65.000,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 17 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
525,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
525,0
a) producția vândută
3
519,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
6,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
525,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
525,0
a) cheltuieli materiale
18
19,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
10,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
450,3
d1 salarii
22
326,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
90,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
67,8
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,0
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
33,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,9
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
31,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14,7
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
17 alte cheltuieli
47.1
14,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care:
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
525,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
525,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
326,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
326,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.940,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
37.500,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 18 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.418,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.418,0
a) producția vândută
3
557,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
861,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.418,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.418,0
a) cheltuieli materiale
18
196,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
15,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
353,5
d1 salarii
22
256,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
71,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
53,2
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,3
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
26,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,7
d3.2 tichete de masă
32
21,1
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
838,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
15,5
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
15,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.418,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.418,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
11,0
4
Număr mediu de salariați total
84
11,0
5
Fond de salarii
85
256,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
256,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.939,4
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
128.909,1
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 19 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
730,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
730,0
a) producția vândută
3
650,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
80,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
730,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
730,0
a) cheltuieli materiale
18
87,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
12,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
452,8
d1 salarii
22
325,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
90,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
67,6
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
16,9
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
37,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
6,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,4
d3.2 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
104,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
74,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
74,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
730,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
730,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
325,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
325,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.692,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
45.625,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 20 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Porțile de Fier
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.133,5
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.133,5
a) producția vândută
3
904,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
229,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.133,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.133,5
a) cheltuieli materiale
18
438,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
3,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
663,7
d1 salarii
22
483,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
134,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
100,5
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
2,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
25,1
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
6,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
46,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
9,7
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,9
d3.2 tichete de masă
32
36,4
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
15,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
13,8
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
13,8
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.133,5
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.133,5
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
19,0
4
Număr mediu de salariați total
84
19,0
5
Fond de salarii
85
483,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
483,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.118,4
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
59.657,9
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 21 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Putna - Vrancea
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
494,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
494,0
a) producția vândută
3
486,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
8,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
494,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
494,0
a) cheltuieli materiale
18
45,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
365,8
d1 salarii
22
264,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
73,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
54,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,7
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5,3
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
48,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
34,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
16 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
17 alte cheltuieli
47.1
34,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
494,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
494,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
264,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
264,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.833,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
41.166,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 22 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
989,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
989,0
a) producția vândută
3
989,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
0,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
989,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
989,0
a) cheltuieli materiale
18
102,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
20,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
545,0
d1 salarii
22
396,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
110,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
82,4
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
2,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20,6
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
38,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
7,9
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
2,4
d3.2 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
0,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
157,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
165,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
165,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
989,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
989,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
396,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
396,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.062,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
61.812,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 23 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Muzeului Cinegetic al Carpaților "Posada"
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
2010
PROPUNERI
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15)
1
793,5
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
793,5
a) producția vândută
3
749,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare
9
44,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
793,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
793,5
a) cheltuieli materiale
18
25,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
141,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
339,3
d1 salarii
22
245,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
68,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
51,0
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,7
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
26,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4,9
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
1,7
d3.2 tichete de masă
32
21,1
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
242,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
43,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
3,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
793,5
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
793,5
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
11,0
5
Fond de salarii
85
245,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
245,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.856,1
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
72.136,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
0,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.