HG nr. 164/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 164
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare RO1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
37.420,56
1
Venituri din exploatare, din care:
2
36.179,35
a)
din producția vândută
3
35.749,35
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
430,00
2
Venituri financiare, din care:
10
651,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
600,00
d)
alte venituri financiare
14
51,00
3
Venituri din derulare proiecte cu finanțare din
fonduri externe nerambursabile
15
590,21
4
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
37.070,56
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
36.460,35
a)
cheltuieli materiale
19
1.960,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
2.030,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
13.704,08
d1
ch. cu salariile
23
9.799,64
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
24
2.858,45
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
2.080,99
ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
26
50,02
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
605,29
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
28
122,15
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
1.045,99
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
30
195,99
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
850,00
d3.3) tichete de vacanță
34
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
35
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
36
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
37
6.179,35
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
38
11.193,55
h1
- ch. întreținere și reparații
39
6.000,00
h2
- alte ch. cu serviciile
40
4.491,72
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
1.393,37
i1) contract de mandat
42
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
44
7,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
65,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
47
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
6,00
i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
51
1.072,48
2
Cheltuieli financiare, din care:
52
20,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
20,00
3
Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare
nerambursabilă
55
590,21
4
Cheltuieli extraordinare
56
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
350,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
53,20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
59
296,80
1
Rezerve legale
60
17,50
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 60,61,62,63,64
65
279,30
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
66
27,93
8
Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
67
251,37
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
68
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
43.331,00
1
Surse proprii
70
9.619,00
2
Alocații de la buget
71
33.712,00
- investiții
72
3.000,00
- programe din FEDER
73
30.712,00
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Alte surse
77
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
78
43.331,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
79
43.331,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
80
a)
interne
81
b)
externe
82
VIII
REZERVE, din care:
83
31.774,48
1
Rezerve legale
84
1.142,70
2
Rezerve statutare
85
3
Alte rezerve
86
30.631,78
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
87
1
Venituri totale
88
37.420,56
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
89
37.070,56
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
90
447
4
Nr. mediu de salariați total
91
446
5
Fond de salarii, din care:
92
9.799,64
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
93
9.790,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
94
9,64
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
95
1.829,59
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
96
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
97
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
98
525,37
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
99
990,65
11
Plăți restante
100
528,00
a)
prețuri curente
101
528,00
b)
prețuri comparabile
102
528,00
12
Creanțe restante
103
3.295,00
a)
prețuri curente
104
3.295,00
b)
prețuri comparabile
105
3.295,00
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță" ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.