HG nr. 169/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 ,
în temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată , al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 169.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.
Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, România
Cod unic de înregistrare: RO 26490194
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2011 Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
570.121,40
1
Venituri din exploatare, din care:
2
546.522,49
a)
din producția vândută
3
481.834,50
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4.826,39
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
59.861,50
2
Venituri financiare, din care:
10
23.598,91
a)
din interese de participare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
3.654,79
c)
din dobânzi
13
1.281,88
d)
alte venituri financiare
14
18.662,24
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
452.029,35
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
434.582,65
a)
cheltuieli materiale, din care:
18
9.717,42
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
15.460,79
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
3.300,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care;
21
90.401,70
d1
ch. cu salariile
22
67.822,33
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
18.883,12
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
14.683,55
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
339,11
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.526,77
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
333,69
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
26
3.696,25
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.356,29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
44,40
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.339,97
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - total, din care:
36
105.000,00
- consiliul OACI (H.G. nr. 1605/2008)
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
188.566,19
- consiliul OACI (H.G. 1605/2008)
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
22.136,56
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
290,00
- CNAB
290,00
- consiliul OACI (H.G. 1605/2008)
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă șl publicitate, din care:
42
240,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
490,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.294,54
i7)
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
17.446,70
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
12.828,86
b)
alte cheltuieli financiare - total, din care:
50
4.617,84
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
118.092,05
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
18.894,73
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
99.197,32
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
99.197,32
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
3.967,89
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
89.277,59
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
5.951,84
VI
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.159.189,57
1
Surse proprii
65
110.951,84
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
621.909,00
a)
- interne
68
621.909.00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
426.328,73
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.159.189,57
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
72
1.135.572,57
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
23.617,00
a)
interne
74
23.617,00
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
28.642,49
1
Rezerve legale
77
28.642,49
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
570.121,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
452.029,35
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.210
4
Nr. mediu de salariați total
84
1.148
5
Fond de salarii, din care:
85
67.822.33
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
67.814,29
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8,04
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
4.922,64
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pasageri deserviți/persoană)
91
8.450,41
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
92
792,87
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
28.400,00
a)
prețuri curente
97
28.400,00
b)
prețuri comparabile
98
28.400,00
Indicator fizic = nr. pasageri deserviți
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.