Ordinul nr. 11/2012
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Pentru aplicarea prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
și ale
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici
Anexa 1 MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.
Sediul/Adresa: București, Calea Plevnei nr. 141A, sectorul 6
Cod unic de înregistrare: RO 28980435
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
2013
2014
%
Propuneri
Estimări
Estimări
10 = 8/6 * 100
11 = 9/8 * 100
0
1
2
3
6
8
9
10
11
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
62.368,00
63.020,00
65.450,00
101,05
103,86
1
Venituri din exploatare, din care:
2
62.348,00
63.000,00
65.430,00
101,05
103,86
a)
din producția vândută
3
62.348,00
63.000,00
65.430,00
101,05
103,86
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
0
0
0
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
0
0
0
0
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
0
0
0
0
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
0
0
0
0
d)
producea de imobilizări
8
0
0
0
0
0
e)
alte venituri din exploatare
9
0
0
0
0
0
2
Venituri financiare, din care:
10
20
20
20
100
100
a)
din imobilizări financiare
11
0
0
0
0
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
0
0
0
0
c)
din dobânzi
13
20
20
20
100
100
d)
alte venituri financiare
14
0
0
0
0
0
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
62.099,12
62.960,30
65.381,78
101,39
103,85
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
62.079,12
62.925,30
65.331,78
101,36
103,82
a)
cheltuieli materiale
18
48.775.00
48.250,00
48.450,00
98,92
100,41
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
29
50
75
172,41
150
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
0
0
0
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.903,83
11.765,50
13.638,50
108,18
115,92
d1 ch. cu salariile
22
7.689,00
8.300,00
9.500,00
107,95
114,46
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.219,83
2.365,50
2.707,50
107,95
114,46
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.620,08
1.726,40
1.976,00
107,95
114,46
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
38,95
41,5
47,5
107,95
114,46
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
405,02
431,6
494
107,95
114,46
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
155,78
166
190
107,95
114,46
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
995
1.100,00
1.431,00
110,55
130,09
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
0
0
0
0
0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
0
0
0
0
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
0
0
0
0
0
d3.2) tichete de masă
32
995
1.100,00
1.431.00
110,55
130,09
d3.3) tichete de vacanță
33
0
0
0
0
0
e)
eh. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0
0
0
0
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
0
0
0
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
20
25
50
125
200
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.269.00
2.710,00
2.981,00
119,44
110
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
82,29
124,8
137,28
112,69
110
i1) contract de mandat
39
80,29
124,8
137,28
114,76
110
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
0
0
0
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
0
0
0
0
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
0
0
0
0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0
0
0
0
0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
0
0
0
0
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
0
0
0
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
0
0
0
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0
0
0
0
0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20
35
50
175
142,86
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
20
35
50
175
142,86
b)
alte cheltuieli financiare
50
0
0
0
0
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
0
0
0
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
268,88
59,7
68,22
22,2
114,27
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
40,87
9,07
10,36
22,2
114,27
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
228,01
50,63
10,36
22,2
114,27
1
Rezerve legale
55
13,44
2,98
3,41
22,2
114,27
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
0
0
0
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
6,5
6,5
6,5
100
100
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
0
0
0
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
0
0
0
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 și 59.
60
208,07
41,14
0,45
19,77
1,09
7
Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
0
0
0
0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
176,86
34,97
0,38
19,77
1,09
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
31,21
6,17
0,07
19,77
1,09
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
0
0
0
0
0
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
0
0
0
0
0
a)
cheltuieli materiale
66
0
0
0
0
0
b)
cheltuieli salariale
67
0
0
0
0
0
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
0
0
0
0
0
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
0
0
0
0
0
e)
alte cheltuieli
70
0
0
0
0
0
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
207
250
275
120,77
110
1
Surse proprii
72
207
250
275
120,77
110
2
Alocații de la buget
73
0
0
0
0
0
3
Credite bancare
74
0
0
0
0
0
a)
- interne
75
0
0
0
0
0
b)
- externe
76
0
0
0
0
0
4
Fonduri europene
77
0
0
0
0
0
5
Alte surse
78
0
0
0
0
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
207
250
275
120,77
110
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
207
250
275
120,77
110
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
0
0
0
0
0
a)
interne
82
0
0
0
0
0
b)
externe
83
0
0
0
0
0
X
REZERVE, din care:
94
19,94
9,48
9,91
47,56
104,49
XI
1
Rezerve legale
85
13,44
2,98
3,41
22,2
114,27
2
Rezerve statutare
86
0
0
0
0
0
3
Alte rezerve
87
6,5
6,5
6,5
100
100
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
62.368,00
63.020,00
65.450,00
101,05
103,86
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
62.099,12
62.960,30
65.381,78
10139
103,85
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
500
525
550
105
104,76
4
Nr. mediu de salariați total
92
450
475
500
105,56
105,26
5
Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:
93
8.688,02
9.425,00
10.966,00
108,28
116,35
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
7.689,00
8.300,00
9.500,00
107,95
114,46
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4,02
25
35
621,89
140
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
995
1.100,00
1.431,00
110,55
130,09
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000
97
1.423,89
1.456,14
1.583,33
102,27
108,73
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000
98
1.608,89
1.653,51
1.827,67
102,77
110,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92)
99
138.595,56
132.673,68
130.900,00
95,73
98,66
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP)
100
138.595,56
132.673,68
130.900,00
95,73
98,66
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
0
0
0
0
0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
102
995,69
999,05
998,96
100,34
99,99
11
Plăți restante
103
0
0
0
0
0
a)
prețuri curente
104
0
0
0
0
0
b)
prețuri comparabile
105
0
0
0
0
0
12
Creanțe restante
106
0
0
0
0
0
a)
prețuri curente
107
0
0
0
0
0
b)
prețuri comparabile
108
0
0
0
0
0
Rd. 96 va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd.94 și Rd.95 și reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaților, de natura:
- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanță, tichete de creșă etc.;
- gratuități acordate;
- asigurări de orice natură;
- și altele.
Anexa 2 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR
ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012
*Font 7*
Nr.
crt.
INDICATORI
Nr.
2012
Trim I
Tirm II
Trim III
Trim IV
0.00
1
Rând
2
3
4
5
6
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
62.368,00
16.856,22
15.170,59
11.377,95
18.963,24
1
Venituri din exploatare, din care:
2
62.348,00
16.850,81
15.165,73
11.374,30
18.957,16
a) din producția vândută
3
62.348,00
16.850,81
15.165,73
11.374,30
18.957,16
b) din vânzarea mărfurilor
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) producția de imobilizări
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din exploatare
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Venituri financiare, din care:
10
20,00
5,41
4,86
3,65
6,08
a) din imobilizări financiare
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) din dobânzi
13
20,00
5,41
4,86
3,65
6,08
d) alte venituri financiare
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
62.099,12
16.783,55
15.105,19
11.328,89
18.881,49
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
62.079,12
16.778,14
15.100,33
11.325,24
18.875,41
a) cheltuieli materiale
18
48.775,00
13.182,43
11.864,19
8.898,14
14.830,24
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
29,00
71,84
7,05
5,29
8,82
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.903,83
2.946,98
2.652,28
1.989,21
3.315,35
d1
ch. cu salariile
22
7.689,00
2.078,11
1.870,30
1.402,72
2.337,87
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
2.219,83
599,95
539,96
404,97
674,95
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.620,08
437,86
394,07
295,56
492,59
ch. privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
25
38,95
10,53
7,47
7,11
11,84
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
405,02
109,46
87,52
73,89
123,15
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
156,78
42,10
37,89
28,42
47,37
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
995,00
268,92
242,03
181,52
302,53
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21
din
privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d3.2) tichete de masă
32
995,00
268,92
242,03
181,52
302,53
d3.3) tichete de vacanță
33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
36
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
h) ch. cu prestațiile externe
37
2.269,00
613,24
551,92
413,94
689,90
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
82,29
22,24
20,02
15,01
25,02
i1) contract de mandat
39
80,29
21,70
19,53
14,65
24,41
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i3) ch. cu reclame și publicitate, din care:
42
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20,00
5,41
4,86
3,65
5,34
a) cheltuieli privind dobânzile
49
20,00
5,41
4,86
3,65
5,34
b) alte cheltuieli financiare
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
268,88
72,67
65,40
49,05
81,75
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
40,87
11,05
9,94
7,46
12,43
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
228,01
61,62
55,46
41,60
69,33
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care
56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) cheltuieli materiale
57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) cheltuieli salariale
58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) cheltuieli privind prestări servicii
59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d) cheltuieli cu reclama și publicitate
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte cheltuieli
61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
62
207,00
55,95
50,35
37,76
62,94
1
Surse proprii
63
207,00
55,95
50,35
37,76
62,94
2
Alocații de la buget
64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Credite bancare
65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) - interne
66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) - externe
67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Fonduri europene
68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Alte surse
69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
207,00
51,75
51,75
51,75
51,75
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
71
207,00
51,75
51,75
51,75
51,75
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) - interne
73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) - externe
74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
62.368,00
16.856,22
15.170,59
11.377,95
18.963,24
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
77
62.099,12
16.783,55
15.105,19
11.328,89
18.881,49
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4
Nr. mediu de salariați total
79
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c),
din care:
80
8.688,02
2.348,11
2.113,30
1.584,98
2.641,63
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
81
7.689,00
2.078,11
1.870,30
1.402,72
2.337,87
b) alte cheltuieli cu personalul
82
4,020
1,09
0,98
0,73
1,22
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau
natura
83
995,00
268,92
242,03
181,52
302,53
6
a) Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000
84
1.423,89
1.423,89
1.423,89
1.423,89
1.423,89
b) Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) influențat de bonificațiile și
bonusurile în lei și sau natură
(Rd.80/Rd.79)/12*1000
85
1.608,89
1.608,89
1.608,89
1.608,89
1.608,89
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd.76/79)
86
138.595,56
37.458,26
33.712,43
25.284,32
42.140,54
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd.76/79 x ICP)
87
138.595,56
37.458,26
33.712,43
25.284,32
42.140,54
9
Productivitatea muncii în unitați fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
995,69
269,11
242,19
181,65
302,74
11
Plăți restante
90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) prețuri curente
91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) prețuri comparabile
92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Creanțe restante
93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a) prețuri curente
94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) prețuri comparabile
95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anexa 3 PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI
mii lei
INDICATORI
Valoare
2012
2013
2014
I
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
207.00
250.00
275.00
1
Surse proprii, din care:
207.00
250.00
275.00
- amortizare
20.00
0.00
0.00
- profit
187.00
250.00
275.00
2
Alocații de la buget
0.00
0.00
0.00
3
Credite bancare, din care:
0.00
0.00
0.00
- interne
0.00
0.00
0.00
- externe
0.00
0.00
0.00
4
Alte surse, din care: *)
0.00
0.00
0.00
- (denumire sursă)
0.00
0.00
0.00
- (denumire sursă)
0.00
0.00
0.00
II
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
207.00
250.00
275.00
1
Investiții în curs, din care:
0.00
0.00
0.00
- (denumire obiectiv)
0.00
0.00
0.00
- (denumire obiectiv)
0.00
0.00
0.00
2
Investiții noi, din care:
0.00
0.00
0.00
- (denumire obiectiv)
0.00
0.00
0.00
- (denumire obiectiv)
0.00
0.00
0.00
3
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
207.00
250.00
275.00
4
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
0.00
0.00
0.00
- interne
0.00
0.00
0.00
- externe
0.00
0.00
0.00
----------
*) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri
europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.
Anexa 4 DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012
mii lei
Nr. crt.
Stocuri
Sold la 31.12.2011
Intrări
01.01-31.12.2012
Ieșiri 01.01-31.12.2012
Sold la 31.12.2012
Sold la 31.12.2013
Sold la 31.12.2014
aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activit.
vânzări, lichidări, stocuri
1.
Materii prime, din care:
103.99
39,305.00
39,400.00
0.00
8.99
9.44
9.71
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.
Materiale, din care:
17.30
20.00
33.00
0.00
4.30
4.52
4.64
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Obiecte de inventar, din care:
15.31
100.00
105.50
0.00
9.81
10.30
10.59
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Piese de schimb, din care:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.
Produse finite, din care:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.
Alte stocuri, din care:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- stocuri fără mișcare
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Anexa 5 PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,
CU PREZENTAREA SURSELOR
mii lei
Nr. crt.
Arierate
Sold inițial
01.01.2012
Reduceri
Sold final
31.12.2012
Suma
* Sursa
1
2
3
4
5
6 = 3 - 4
0
0
0
0
0
*Surse - disponibil la finele perioadei
- încasări creanțe
- credite
- alte surse
Anexa 6 SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE
CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT
mii lei
Valoarea totală a creditului
Perioada de rambursare în ani
Valoarea anuală scadentă în 2012
Valoarea anuală scadentă în 2013
Valoarea anuală scadentă în 2014
TOTAL din care:
rate
dobânzi și comisioane
TOTAL din care:
rate
dobânzi și comisioane
TOTAL din care:
rate
dobânzi și comisioane
A. Credite pentru activitatea curentă
0
0
0
0
B. Credite pentru investiții
0
0
0
0
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.