HG nr. 358/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1215/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 18 aprilie 2012. Nr. 358.
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2011 Preliminat/ Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
5
6
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.886.951
2.004.979
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.615.357
1.650.631
a)
din producția vândută
3
1.508.434
1.504.880
b)
din vânzarea mărfurilor
4
89.860
126.751
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
132
e)
alte venituri din exploatare
9
16.931
19.000
2
Venituri financiare, din care:
10
271.594
354.348
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
32.645
26.000
d)
alte venituri financiare
14
238.949
328.348
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.785.370
1.895.693
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.450.892
1.538.519
a)
cheltuieli materiale
18
175.537
179.139
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
77.130
81.421
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
115.304
166.643
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
278.564
283.759
d1
ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)
22
201.447
205.249
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
70.312
71.629
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
56.405
57.467
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.511
1.539
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12.087
12.314
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
309
309
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.805
6.881
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4.029
4.105
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
400
400
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale
33a
2.376
2.376
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
386.528
391.400
h)
ch. cu prestațiile externe
37
321.844
341.702
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
95.985
94.455
i1) contract de mandat
39
80,3
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
200
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
750
750
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
520
520
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
94.435
92.516
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
334.478
357.174
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
46.390
48.869
b)
alte cheltuieli financiare
50
288.088
308.305
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
101.581
109.286
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
16.253
17.486
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
85.328
91.800
1
Rezerve legale
55
5.079
5.464
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
80.249
86.336
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
789.590
520.025
1
Surse proprii
72
527.705
520.025
2
Alocații de la buget
73
261.885
0
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
789.590
520.025
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
615.738
344.849
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
173.852
175.176
a)
interne
82
51.928
51.928
b)
externe
83
121.924
123.248
X
REZERVE, din care:
84
5.079
5.464
XI
1
Rezerve legale
85
5.079
5.464
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.886.951
2.004.979
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.785.370
1.895.693
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
2.200
2.200
4
Nr. mediu de salariați total
92
2.168
2.170
5
Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:
93
208.252
212.130
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
201.436
205.238
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
11
11
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6.805
6.881
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000
97
7.743
7.882
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/ sau natura (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000
98
8.005
8.146
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd.89/92)
99
870
924
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP)
100
896
924
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
102
946
945
11
Plăți restante
103
a)
preturi curente
104
26.225
10.000
b)
prețuri comparabile
105
26.225
10.000
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
60.049
50.000
b)
prețuri comparabile
108
60.049
50.000
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.