HG nr. 621/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1226/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 621/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 20 iunie 2012. Nr. 621
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
5
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
982.575
824.471
1
Venituri din exploatare, din care:
2
940.257
804.937
a)
din producția vândută
3
509.991
645.392
finanțarea cercetării nucleare conf.
3a
53.401
62.350
b)
din vânzarea mărfurilor
4
86.488
7.174
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
4.843
2.575
e)
alte venituri din exploatare
9
338.935
149.796
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
42.318
19.534
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1.491
482
d)
alte venituri financiare
14
40.827
19.052
3
Venituri extraordinare
15
0
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
942.659
790.758
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
905.135
764.509
a)
cheltuieli materiale
18
279.672
353.150
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
58.006
9.855
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
70.659
5.069
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
196.330
197.465
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
123.850
123.799
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
42.548
42.717
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
32.983
33.082
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
997
1.011
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
8.080
8.133
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
488
491
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
29.932
30.949
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
12.715
13.147
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
10.776
11.049
d3.2) tichete de masă
32
7.485
7.740
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
9.732
10.062
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
184
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
63.113
74.247
h)
ch. cu prestațiile externe
37
107.955
97.292
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
129.216
27.431
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
46
21
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7
0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
602
586
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
191
201
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
37.524
26.249
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.431
8.389
b)
alte cheltuieli financiare
50
32.093
17.860
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
39.916
33.713
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.141
5.124
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
37.775
28.589
1
Rezerve legale
55
0
1.686
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
6.024
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
31.751
26.903
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
2.690
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
28.576
22.868
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
3.175
1.345
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
164.322
110.631
1
Surse proprii
72
63.113
74.247
2
Alocații de la buget
73
44.624
0
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
56.585
36.384
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
149.504
108.578
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
131.565
83.363
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
17.939
25.215
a)
interne
82
17.939
25.215
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
3.175
3.031
1
Rezerve legale
85
0
1.686
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
3.175
1.345
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
982.575
824.471
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
942.659
790.758
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
3.685
3.683
4
Nr. mediu de salariați total
92
3.685
3.683
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
151.859
152.650
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
123.860
123.793
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
6
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
27.993
28.851
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
2.801
2.801
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
3.434
3.454
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
267
224
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoana)
101
631
685
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
959
959
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
66.705
63.370
b)
prețuri comparabile
105
68.973
63.370
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
27.192
26.782
b)
prețuri comparabile
108
29.151
26.782
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.