HG nr. 1205/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 12 decembrie 2012. Nr. 1.205
Anexa SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București CIF RO427282 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012 - mii lei - Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
2012
0
1
2
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
63.690
1
Venituri din exploatare, din care:
2
57.930
a)
din producția vândută
3
57.400
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
venituri aferente costului producției în curs de
execuție
8
e)
alte venituri din exploatare
9
480
2
Venituri financiare, din care:
10
5.760
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5.597
d)
alte venituri financiare
14
163
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
44.181
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
44.031
a)
cheltuieli materiale
18
11.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.100
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
45
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.686
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
14.428
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
4.268
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.277
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
76
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
788
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
127
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
990
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
190
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
800
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
7.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.500
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.200
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
60
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
45
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
100
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
150
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
150
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
19.509
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
3.121
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
16.388
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
16.388
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
750
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
13.929
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
1.709
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII.
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
101.414
1
Surse proprii
72
8.709
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
92.705
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
7.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
7.000
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X.
REZERVE, din care:
84
123.916
1
Rezerve legale
85
982
XI.
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
122.934
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
63.690
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
44.181
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
382
4
Nr. mediu de salariați total
92
370
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
15.874
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
14.420
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
8
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
1.446
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
3.248
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000
98
3.575
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
1.423
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd. 16/rd.1)x 1000
102
694
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
2.870
b)
prețuri comparabile
108
2.870
Notă: Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producții fizice și ținând cont de numărul mediu de personal. ------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.