HG nr. 1228/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 Nr. crt. INDICATORI BVC rectificat 2012 7 (luni) 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 3.685.683 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.519.167 a) din producția vândută 3 2.139.036 b) din vânzarea mărfurilor 4 71.733 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 841.432 e) alte venituri din exploatare 9 466.966 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 0 2 Venituri financiare, din care: 10 166.516 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 0 d) alte venituri financiare 14 166.516 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 3.603.210 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.434.896 a) cheltuieli materiale 18 1.223.082 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 183.894 c) cheltuieli privind mărfurile 20 77.815 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 763.545 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 496.607 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 161.489 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 124.011 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 3.827 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 31.729 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.922 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105.449 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 9.932 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 10.395 d3.2) tichete de masă 32 13.830 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform CCM și prevederilor legale 33a 81.687 d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare 33b 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 7.554 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 351.710 h) ch. cu prestațiile externe 37 347.261 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 480.035 i1) contract de mandat 39 2.585 i2) ch. de protocol, din care: 40 96 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 472 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 410 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 3.977 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 39.332 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 0 i8) cheltuieli cu entitățile la care societatea este asociat sau membru fondator 47b 11.685 i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2) conform HG nr. 780 2006 47c 163.593 i10) cheltuieli cu majorări și penalități 47d 662 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 168.314 3 a) cheltuieli privind dobânzile 49 34.731 b) alte cheltuieli financiare 50 133.583 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 82.473 Profit brut al celor 4 entități până la data fuziunii 52a 78.251 Total rezultat brut 52b 160.724 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 57.776 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 102.948 1 Rezerve legale 55 7.903 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 9.411 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 72.109 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 13.525 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.353 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 11.496 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 676 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 50 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 50 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 26 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 12 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 12 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 913.718 1 Surse proprii 72 461.006 2 Alocații de la buget 73 0 3 Credite bancare 74 452.712 a) interne 75 240.668 b) externe 76 212.044 4 Fonduri europene 77 0 5 Alte surse 78 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 913.718 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 849.718 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 64.000 a) interne 82 43.464 b) externe 83 20.536 X REZERVE, din care: 84 7.903 XI 1 Rezerve legale 85 7.903 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 3.685.683 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.603.210 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 18.850 4 Nr. mediu de salariați total 92 19.011 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 547.790 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 495.685 b) alte cheltuieli cu personalul 95 922 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 51.183 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 3.725 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) în condiții comparabile (Rd.94/Rd.92)/12 x 1001 97a 3.725 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.116 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură în condiții comparabile (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98a 4.116 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 194 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 488 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 978 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 20.000 b) prețuri comparabile 105 20.000 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 305.000 b) prețuri comparabile 108 305.000 _______